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Talis Biomedical Corporation

EDGAR
TLIS Quartalsbericht (10-Q) · eingereicht am 19. Aug. 2024

18 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 22. Jan. 2021 bis 19. Aug. 2024. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

Gemeldete Änderungen prüfen Mit einem anderen Unternehmen vergleichen Historische Offenlegungen Einreichungen suchen Segmente
Beobachtungsliste

Letztes Quartal

Umsatz

0 USD

2024 Q2 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operativer Cashflow

-11,3 Millionen USD

2024 Q2 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: -17757000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: -6427000 USD Quelle

Freier Cashflow

-11,3 Millionen USD

2024 Q2 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: -17757000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: -6427000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 0 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 0 USD Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
59,9 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

59900000 USD

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
Nicht verfügbar
Ausstehende Aktien
1,82 Millionen shares Quelle
Exakter Wert

1822153 shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl

0,17% · 3,12 Tausend shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl zum Vorjahr. Splits, Emissionen und Rückkäufe können sie beeinflussen; sie isoliert weder Mitarbeitervergütung noch wirtschaftliche Verwässerung.

Exakte Eingaben und Belege
  • 1819029 shares · 30. Juni 2023· Quelle
  • 1822153 shares · 30. Juni 2024· Quelle

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

408 Tausend USD

1. Juli 2023 – 30. Juni 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Revenue: 140000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Revenue: 2134000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Revenue: 1939000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Revenue: 73000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Quelle
  • Revenue: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Quelle

Jahresüberschuss

-51 Millionen USD

1. Juli 2023 – 30. Juni 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Net income: -15682000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Net income: -62007000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Net income: -48547000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Net income: -13035000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Quelle
  • Net income: -8849000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Quelle

Operativer Cashflow

-40,3 Millionen USD

1. Juli 2023 – 30. Juni 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -41883000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -30739000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -53240000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -41883000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -6427000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -17757000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -6427000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Quelle

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 19. Aug. 2024.

Finanzdaten verfügbar bis: 2023-12-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Operating income: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Net income: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Operating cash flow: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Capital expenditure: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Total assets: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Total liabilities: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Current assets: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Current liabilities: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • long term debt: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
  • Shares outstanding: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Umsatz

    -55,7%

    Vorperiode

    USD 4,81 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 2,13 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    2134000 − 4812000 = -2678000 USD

    4812000 USD · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

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    2134000 USD · 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023

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  • Jahresüberschuss

    +USD 51,01 Millionen

    Vorperiode

    −USD 113,01 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 62,01 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -62007000 − -113012000 = 51005000 USD

    -113012000 USD · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

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    -62007000 USD · 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023

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  • Operativer Cashflow

    +USD 46,9 Millionen

    Vorperiode

    −USD 100,14 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 53,24 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -53240000 − -100136000 = 46896000 USD

    -100136000 USD · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

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    -53240000 USD · 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023

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  • Investitionsausgaben

    -69,9%

    Vorperiode

    USD 1,62 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 486.000

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    486000 − 1615000 = -1129000 USD

    1615000 USD · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

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    486000 USD · 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023

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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Umsatz USD 2.13 million 100 % vom Umsatz
  • Umsatzkosten USD 41,000 1,9 % vom Umsatz
  • Betriebsaufwendungen USD 68.91 million 3.229 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis −USD 66.82 million −3.131 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet −USD 4.81 million −225 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss −USD 62.01 million −2.906 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow −USD 53.24 million −2.495 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben USD 486,000 23 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet −USD 53.73 million −2.518 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2021 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 2.441 % vom Umsatz.
  • 2022 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 2.493 % vom Umsatz.
  • 2023 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 3.231 % vom Umsatz.
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2021 2021-01-01 – 2021-12-318193000 200009000 Abgeleitet -191816000 220000 Abgeleitet -192036000 -174250000 Abgeleitet
Quelle
2022 2022-01-01 – 2022-12-314812000 119951000 Abgeleitet -115139000 -2127000 Abgeleitet -113012000 -101751000 Abgeleitet
Quelle
2023 2023-01-01 – 2023-12-312134000 68949000 Abgeleitet -66815000 -4808000 Abgeleitet -62007000 -53726000 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 2,1 Mio. 2023
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.8,8 Mio.6,6 Mio.4,4 Mio.2,2 Mio.0,0202120222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2021Umsatz8193000
2022Umsatz4812000
2023Umsatz2134000

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

-55,7% 2023
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.4%-12%-28%-44%-60%202120222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2021Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum
2022Gegenüber Vorjahr-41,3%
2023Gegenüber Vorjahr-55,7%

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge -3.131% 2023
Nettomarge -2.905,7% 2023
Marge des freien Cashflows -2.517,6% 2023
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.250%-658%-1.565%-2.473%-3.381%202120222023
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2021Operative Marge-2.341,2%
2022Operative Marge-2.392,7%
2023Operative Marge-3.131%
2021Nettomarge-2.343,9%
2022Nettomarge-2.348,5%
2023Nettomarge-2.905,7%
2021Marge des freien Cashflows-2.126,8%
2022Marge des freien Cashflows-2.114,5%
2023Marge des freien Cashflows-2.517,6%

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD -53,2 Mio. 2023
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.13,7 Mio.-36,0 Mio.-85,7 Mio.-135,4 Mio.-185,1 Mio.202120222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2021Operativer Cashflow-171384000
2022Operativer Cashflow-100136000
2023Operativer Cashflow-53240000

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD -53,7 Mio. 2023
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.13,9 Mio.-36,6 Mio.-87,1 Mio.-137,7 Mio.-188,2 Mio.202120222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2021Freier Cashflow-174250000
2022Freier Cashflow-101751000
2023Freier Cashflow-53726000

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

27% 2023
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.29,2%21,9%14,6%7,3%0,0%202120222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2021Verbindlichkeiten / Vermögen12%
2022Verbindlichkeiten / Vermögen25,1%
2023Verbindlichkeiten / Vermögen27%

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

8,86× 2023
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.13,35×10,01×6,67×3,34×0,00×202120222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2021Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten12,36×
2022Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten10,52×
2023Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten8,86×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 91.13 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -91130000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -91130000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 87.02 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -87024000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -87024000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 8.2 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 8201000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 8201000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 95.23 million
Berechnung und Nachweis

-87024000 − 8201000 USD

Exakter freier Cashflow: -95225000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 192.04 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -192036000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -192036000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 171.38 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -171384000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -171384000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 2.87 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 2866000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 2866000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 174.25 million
Berechnung und Nachweis

-171384000 − 2866000 USD

Exakter freier Cashflow: -174250000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 113.01 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -113012000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -113012000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 100.14 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -100136000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -100136000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 1.62 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 1615000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 1615000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 101.75 million
Berechnung und Nachweis

-100136000 − 1615000 USD

Exakter freier Cashflow: -101751000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 62.01 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -62007000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -62007000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 53.24 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -53240000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -53240000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 486,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 486000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 486000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 53.73 million
Berechnung und Nachweis

-53240000 − 486000 USD

Exakter freier Cashflow: -53726000 USD

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Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

18 Einreichungen · 992 aktuelle Werte · 992 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0001584751, 1584751, TLIS, edgar:1584751

Auch bekannt als SlipChip Corp, Talis Biomedical Corp, Talis Biomedical Corporation