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TST/IMPRESO INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 janv. 2000

18 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 juil. 1996 au 14 janv. 2000. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

16,5 millions USD

1999-11-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge nette

0,76%

1999-11-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-2,72 millions USD

1999-11-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2721152 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-3,18 millions USD

1999-11-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2721152 USD Source
  • Capital Expenditure: 458453 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
55,6 mille USD Source
Valeur exacte

55579 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

61,8 millions USD

1 déc. 1998 – 30 nov. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 13750604 USD · 1998-12-01 – 1999-02-28 Source
  • Revenue: 14942998 USD · 1999-03-01 – 1999-05-31 Source
  • Revenue: 59555595 USD · 1998-09-01 – 1999-08-31 Source
  • Revenue: 42965624 USD · 1998-09-01 – 1999-05-31 Source
  • Revenue: 16508353 USD · 1999-09-01 – 1999-11-30 Source

Résultat net

763 mille USD

1 déc. 1998 – 30 nov. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 259436 USD · 1998-12-01 – 1999-02-28 Source
  • Net income: 117136 USD · 1999-03-01 – 1999-05-31 Source
  • Net income: 774352 USD · 1998-09-01 – 1999-08-31 Source
  • Net income: 513272 USD · 1998-09-01 – 1999-05-31 Source
  • Net income: 125650 USD · 1999-09-01 – 1999-11-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-4,7 millions USD

1 déc. 1998 – 30 nov. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -684663 USD · 1998-09-01 – 1999-02-28 Source
  • Operating cash flow: 1888356 USD · 1998-09-01 – 1998-11-30 Source
  • Operating cash flow: -3254172 USD · 1998-09-01 – 1999-05-31 Source
  • Operating cash flow: -684663 USD · 1998-09-01 – 1999-02-28 Source
  • Operating cash flow: -86731 USD · 1998-09-01 – 1999-08-31 Source
  • Operating cash flow: -3254172 USD · 1998-09-01 – 1999-05-31 Source
  • Operating cash flow: -2721152 USD · 1999-09-01 – 1999-11-30 Source

Dépenses d’investissement

1,06 million USD

1 déc. 1998 – 30 nov. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 252996 USD · 1998-09-01 – 1999-02-28 Source
  • Capital expenditure: 52065 USD · 1998-09-01 – 1998-11-30 Source
  • Capital expenditure: 429803 USD · 1998-09-01 – 1999-05-31 Source
  • Capital expenditure: 252996 USD · 1998-09-01 – 1999-02-28 Source
  • Capital expenditure: 657735 USD · 1998-09-01 – 1999-08-31 Source
  • Capital expenditure: 429803 USD · 1998-09-01 – 1999-05-31 Source
  • Capital expenditure: 458453 USD · 1999-09-01 – 1999-11-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-5,76 millions USD

1 déc. 1998 – 30 nov. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -684663 USD · 1998-09-01 – 1999-02-28 Source
  • Operating cash flow: 1888356 USD · 1998-09-01 – 1998-11-30 Source
  • Operating cash flow: -3254172 USD · 1998-09-01 – 1999-05-31 Source
  • Operating cash flow: -684663 USD · 1998-09-01 – 1999-02-28 Source
  • Operating cash flow: -86731 USD · 1998-09-01 – 1999-08-31 Source
  • Operating cash flow: -3254172 USD · 1998-09-01 – 1999-05-31 Source
  • Operating cash flow: -2721152 USD · 1999-09-01 – 1999-11-30 Source
  • Capital expenditure: 252996 USD · 1998-09-01 – 1999-02-28 Source
  • Capital expenditure: 52065 USD · 1998-09-01 – 1998-11-30 Source
  • Capital expenditure: 429803 USD · 1998-09-01 – 1999-05-31 Source
  • Capital expenditure: 252996 USD · 1998-09-01 – 1999-02-28 Source
  • Capital expenditure: 657735 USD · 1998-09-01 – 1999-08-31 Source
  • Capital expenditure: 429803 USD · 1998-09-01 – 1999-05-31 Source
  • Capital expenditure: 458453 USD · 1999-09-01 – 1999-11-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 janv. 2000.

Données financières disponibles jusqu’au : 1999-08-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-08-31
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-08-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-08-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-08-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-08-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-08-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-08-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-08-31
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-08-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +17,5%

    Période précédente

    USD 50,67 millions

    –

    Période actuelle

    USD 59,56 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    59555595 − 50666085 = 8889510 USD

    50666085 USD · 1 sept. 1997 – 31 août 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    59555595 USD · 1 sept. 1998 – 31 août 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 1,86 millions

    Période précédente

    −USD 1,08 millions

    –

    Période actuelle

    USD 774 352

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    774352 − -1084509 = 1858861 USD

    -1084509 USD · 1 sept. 1997 – 31 août 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    774352 USD · 1 sept. 1998 – 31 août 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 2,72 millions

    Période précédente

    −USD 2,81 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 86 731

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -86731 − -2811388 = 2724657 USD

    -2811388 USD · 1 sept. 1997 – 31 août 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -86731 USD · 1 sept. 1998 – 31 août 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -80%

    Période précédente

    USD 3,29 millions

    –

    Période actuelle

    USD 657 735

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    657735 − 3294689 = -2636954 USD

    3294689 USD · 1 sept. 1997 – 31 août 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    657735 USD · 1 sept. 1998 – 31 août 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1999 1998-09-01 – 1999-08-31

  • Chiffre d’affaires USD 59.56 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net USD 774,352 1,3 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 86,731 −0,1 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 657,735 1,1 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 744,466 −1,3 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1995 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1996 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1997 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1998 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1999 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1993-09-01 – 1994-08-3125924008 IndisponibleIndisponibleIndisponible577695 512650 Dérivé
Source
1995 1994-09-01 – 1995-08-3137036456 IndisponibleIndisponibleIndisponible3003330 1325329 Dérivé
Source
1996 1995-09-01 – 1996-08-3147722988 IndisponibleIndisponibleIndisponible3301750 3048331 Dérivé
Source
1997 1996-09-01 – 1997-08-3133634248 IndisponibleIndisponibleIndisponible-476755 -3451664 Dérivé
Source
1998 1997-09-01 – 1998-08-3150666085 IndisponibleIndisponibleIndisponible-1084509 -6106077 Dérivé
Source
1999 1998-09-01 – 1999-08-3159555595 IndisponibleIndisponibleIndisponible774352 -744466 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 59,6 M 1999
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.64,3 M48,2 M32,2 M16,1 M0,0199419971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires25924008
1995Chiffre d’affaires37036456
1996Chiffre d’affaires47722988
1997Chiffre d’affaires33634248
1998Chiffre d’affaires50666085
1999Chiffre d’affaires59555595

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

17,5% 1999
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.57%34%11%-13%-36%199419971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an42,9%
1996Sur un an28,9%
1997Sur un an-29,5%
1998Sur un an50,6%
1999Sur un an17,5%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette 1,3% 1999
Marge de flux de trésorerie disponible -1,3% 1999
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.9,7%3,9%-2,0%-7,8%-13,7%1994-08-311997-08-311999-08-31
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-08-31Marge opérationnelleNon déclaré
1995-08-31Marge opérationnelleNon déclaré
1996-08-31Marge opérationnelleNon déclaré
1997-08-31Marge opérationnelleNon déclaré
1998-08-31Marge opérationnelleNon déclaré
1999-08-31Marge opérationnelleNon déclaré
1994Marge nette2,2%
1995Marge nette8,1%
1996Marge nette6,9%
1997Marge nette-1,4%
1998Marge nette-2,1%
1999Marge nette1,3%
1994Marge de flux de trésorerie disponible2%
1995Marge de flux de trésorerie disponible3,6%
1996Marge de flux de trésorerie disponible6,4%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-10,3%
1998Marge de flux de trésorerie disponible-12,1%
1999Marge de flux de trésorerie disponible-1,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -86,7 k 1999
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,2 M2,3 M348,0 k-1,6 M-3,5 M199419971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles795548
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1369400
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles3690298
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2994287
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2811388
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-86731

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -744,5 k 1999
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,8 M1,1 M-1,5 M-4,2 M-6,8 M199419971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible512650
1995Flux de trésorerie disponible1325329
1996Flux de trésorerie disponible3048331
1997Flux de trésorerie disponible-3451664
1998Flux de trésorerie disponible-6106077
1999Flux de trésorerie disponible-744466

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

62% 1999
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.80%60%40%20%0%1994-08-3119971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-08-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995Passif / actif74,5%
1996Passif / actif23,7%
1997Passif / actif29,3%
1998Passif / actif49,8%
1999Passif / actif62%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,51× 1999
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,68×4,26×2,84×1,42×0,00×1994-08-3119971999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-08-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants1,52×
1996Actifs courants / passifs courants5,25×
1997Actifs courants / passifs courants3,69×
1998Actifs courants / passifs courants1,97×
1999Actifs courants / passifs courants1,51×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1993-09-01 – 1994-08-31
USD 577,695
Valeur exacte

Valeur exacte : 577695 USD

1993-09-01 – 1994-08-31: 577695 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 795,548
Valeur exacte

Valeur exacte : 795548 USD

1993-09-01 – 1994-08-31: 795548 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 282,898
Valeur exacte

Valeur exacte : 282898 USD

1993-09-01 – 1994-08-31: 282898 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 512,650
Calcul et justificatifs

795548 − 282898 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 512650 USD

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1995 1994-09-01 – 1995-08-31
USD 3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3003330 USD

1994-09-01 – 1995-08-31: 3003330 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.37 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1369400 USD

1994-09-01 – 1995-08-31: 1369400 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 44,071
Valeur exacte

Valeur exacte : 44071 USD

1994-09-01 – 1995-08-31: 44071 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 1.33 million
Calcul et justificatifs

1369400 − 44071 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 1325329 USD

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1996 1995-09-01 – 1996-08-31
USD 3.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3301750 USD

1995-09-01 – 1996-08-31: 3301750 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 3.69 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3690298 USD

1995-09-01 – 1996-08-31: 3690298 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 641,967
Valeur exacte

Valeur exacte : 641967 USD

1995-09-01 – 1996-08-31: 641967 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.05 million
Calcul et justificatifs

3690298 − 641967 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3048331 USD

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1997 1996-09-01 – 1997-08-31
−USD 476,755
Valeur exacte

Valeur exacte : -476755 USD

1996-09-01 – 1997-08-31: -476755 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2994287 USD

1996-09-01 – 1997-08-31: -2994287 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 457,377
Valeur exacte

Valeur exacte : 457377 USD

1996-09-01 – 1997-08-31: 457377 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.45 million
Calcul et justificatifs

-2994287 − 457377 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3451664 USD

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1998 1997-09-01 – 1998-08-31
−USD 1.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1084509 USD

1997-09-01 – 1998-08-31: -1084509 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2811388 USD

1997-09-01 – 1998-08-31: -2811388 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.29 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3294689 USD

1997-09-01 – 1998-08-31: 3294689 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.11 million
Calcul et justificatifs

-2811388 − 3294689 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6106077 USD

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1999 1998-09-01 – 1999-08-31
USD 774,352
Valeur exacte

Valeur exacte : 774352 USD

1998-09-01 – 1999-08-31: 774352 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 86,731
Valeur exacte

Valeur exacte : -86731 USD

1998-09-01 – 1999-08-31: -86731 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 657,735
Valeur exacte

Valeur exacte : 657735 USD

1998-09-01 – 1999-08-31: 657735 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 744,466
Calcul et justificatifs

-86731 − 657735 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -744466 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

18 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000947219, 947219, edgar:947219