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3 documents dans ce jeu de données, déposés du 30 sept. 1996 au 14 nov. 1996. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

8,34 millions USD

1996-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-28,88%

1996-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -2408000 USD Source
  • Revenue: 8337000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-1,91 million USD

1996-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -1907000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-2,13 millions USD

1996-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -1907000 USD Source
  • Capital Expenditure: 220000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
32,2 millions USD Source
Valeur exacte

32186000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 1996.

Données financières disponibles jusqu’au : 1996-06-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-06-30
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-06-30
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-06-30
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-06-30
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-06-30
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-06-30
  • Total liabilities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-06-30
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-06-30
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-06-30
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-06-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +13,9%

    Période précédente

    USD 43,18 millions

    –

    Période actuelle

    USD 49,18 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    49183000 − 43178000 = 6005000 USD

    43178000 USD · 1 juil. 1994 – 30 juin 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    49183000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -250,7%

    Période précédente

    USD 5,33 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 8,03 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -8032000 − 5330000 = -13362000 USD

    5330000 USD · 1 juil. 1994 – 30 juin 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -8032000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -230,8%

    Période précédente

    USD 2,47 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 3,23 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -3234000 − 2473000 = -5707000 USD

    2473000 USD · 1 juil. 1994 – 30 juin 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -3234000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +42%

    Période précédente

    USD 1,88 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,68 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2676000 − 1884000 = 792000 USD

    1884000 USD · 1 juil. 1994 – 30 juin 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2676000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1996 1995-07-01 – 1996-06-30

  • Chiffre d’affaires USD 49.18 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 58.99 million 120 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 9.81 million −20 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 1.78 million −3,6 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 8.03 million −16 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 3.23 million −6,6 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 2.68 million 5,4 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 5.91 million −12 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 94 %
  • 1995 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 120 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1993-07-01 – 1994-06-3024748000 23341000 Calculé 1407000 92000 Calculé 1315000 -64000 Calculé
Source
1995 1994-07-01 – 1995-06-3043178000 40326000 Calculé 2852000 -2478000 Calculé 5330000 589000 Calculé
Source
1996 1995-07-01 – 1996-06-3049183000 58993000 Calculé -9810000 -1778000 Calculé -8032000 -5910000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 49,2 M 1996
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.53,1 M39,8 M26,6 M13,3 M0,0199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires24748000
1995Chiffre d’affaires43178000
1996Chiffre d’affaires49183000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

13,9% 1996
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.80%60%40%20%0%199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an74,5%
1996Sur un an13,9%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -19,9% 1996
Marge nette -16,3% 1996
Marge de flux de trésorerie disponible -12% 1996
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.14,9%5,6%-3,8%-13,2%-22,5%199419951996
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle5,7%
1995Marge opérationnelle6,6%
1996Marge opérationnelle-19,9%
1994Marge nette5,3%
1995Marge nette12,3%
1996Marge nette-16,3%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-0,3%
1995Marge de flux de trésorerie disponible1,4%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-12%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -3,2 M 1996
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,9 M1,3 M-380,5 k-2,0 M-3,7 M199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles337000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2473000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3234000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -5,9 M 1996
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,1 M-775,8 k-2,7 M-4,5 M-6,4 M199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible-64000
1995Flux de trésorerie disponible589000
1996Flux de trésorerie disponible-5910000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

28,7% 1996
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.31,0%23,3%15,5%7,8%0,0%1994-06-301995-06-301996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-06-30Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995-06-30Passif / actifNon déclaré
1996Passif / actif28,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,98× 1996
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,26×3,20×2,13×1,07×0,00×1994-06-3019951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-06-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants3,95×
1996Actifs courants / passifs courants2,98×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1993-07-01 – 1994-06-30
USD 1.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1315000 USD

1993-07-01 – 1994-06-30: 1315000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 337,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 337000 USD

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USD 401,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 401000 USD

1993-07-01 – 1994-06-30: 401000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 64,000
Calcul et justificatifs

337000 − 401000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -64000 USD

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1995 1994-07-01 – 1995-06-30
USD 5.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5330000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 5330000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2473000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 2473000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1884000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 1884000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 589,000
Calcul et justificatifs

2473000 − 1884000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 589000 USD

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1996 1995-07-01 – 1996-06-30
−USD 8.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -8032000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: -8032000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.23 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3234000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: -3234000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.68 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2676000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 2676000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 5.91 million
Calcul et justificatifs

-3234000 − 2676000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -5910000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

3 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000944740, 944740, edgar:944740