Fundies.
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ASSOCIATED GROUP INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 nov. 1999

16 documents dans ce jeu de données, déposés du 13 mai 1996 au 15 nov. 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

22,9 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-565,91%

1999-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -129701000 USD Source
  • Revenue: 22919000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-128 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -326598000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -199001000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-168 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -326598000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -199001000 USD Source
  • Capital Expenditure: 103331000 USD Source
  • Capital Expenditure: 62502000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
230 millions USD Source
Valeur exacte

229727000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

58,2 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 32801000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Revenue: 23364000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Revenue: 10911000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Revenue: 14930000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Source
  • Revenue: 22919000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Résultat net

-410 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -139109000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Net income: -90578000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Net income: -87362000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Net income: -127851000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Source
  • Net income: -145982000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-414 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -196950000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: -109953000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: -94848000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: -199001000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: -94848000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: -326598000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: -199001000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source

Dépenses d’investissement

135 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 102549000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 71256000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 32689000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 62502000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 32689000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 103331000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 62502000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-548 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -196950000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: -109953000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: -94848000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: -199001000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: -94848000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: -326598000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: -199001000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 102549000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 71256000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 32689000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 62502000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 32689000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 103331000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 62502000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 nov. 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +27%

    Période précédente

    USD 25,84 millions

    –

    Période actuelle

    USD 32,8 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    32801000 − 25835000 = 6966000 USD

    25835000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    32801000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 87,44 millions

    Période précédente

    −USD 51,67 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 139,11 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -139109000 − -51665000 = -87444000 USD

    -51665000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -139109000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 152,11 millions

    Période précédente

    −USD 44,84 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 196,95 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -196950000 − -44837000 = -152113000 USD

    -44837000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -196950000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +539,2%

    Période précédente

    USD 16,04 millions

    –

    Période actuelle

    USD 102,55 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    102549000 − 16043000 = 86506000 USD

    16043000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    102549000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 32.8 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 310.06 million 945 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 277.26 million −845 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 138.15 million −421 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 139.11 million −424 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 196.95 million −600 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 102.55 million 313 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 299.5 million −913 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 376 % du chiffre d’affaires.
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 490 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 257 % du chiffre d’affaires.
  • 1997 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 696 % du chiffre d’affaires.
  • 1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 945 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1994-01-01 – 1994-12-314664000 17555000 Calculé -12891000 -3455000 Calculé -9436000 -3936000 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-314272000 20938000 Calculé -16666000 -3453000 Calculé -13213000 -16961000 Calculé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-3120864000 53536000 Calculé -32672000 -15476000 Calculé -17196000 -30238000 Calculé
Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-3125835000 179737000 Calculé -153902000 -102237000 Calculé -51665000 -60880000 Calculé
Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-3132801000 310061000 Calculé -277260000 -138151000 Calculé -139109000 -299499000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 32,8 M 1998
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.35,4 M26,6 M17,7 M8,9 M0,019941995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires4664000
1995Chiffre d’affaires4272000
1996Chiffre d’affaires20864000
1997Chiffre d’affaires25835000
1998Chiffre d’affaires32801000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

27% 1998
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.420%305%190%75%-40%19941995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an-8,4%
1996Sur un an388,4%
1997Sur un an23,8%
1998Sur un an27%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -845,3% 1998
Marge nette -424,1% 1998
Marge de flux de trésorerie disponible -913,1% 1998
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.73%-192%-457%-721%-986%19941995199619971998
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle-276,4%
1995Marge opérationnelle-390,1%
1996Marge opérationnelle-156,6%
1997Marge opérationnelle-595,7%
1998Marge opérationnelle-845,3%
1994Marge nette-202,3%
1995Marge nette-309,3%
1996Marge nette-82,4%
1997Marge nette-200%
1998Marge nette-424,1%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-84,4%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-397%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-144,9%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-235,6%
1998Marge de flux de trésorerie disponible-913,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -197 M 1998
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15,8 M-41,4 M-98,5 M-155,6 M-212,7 M19941995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3706000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-16319000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-25803000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-44837000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-196950000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -299,5 M 1998
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.24,0 M-62,9 M-149,7 M-236,6 M-323,5 M19941995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible-3936000
1995Flux de trésorerie disponible-16961000
1996Flux de trésorerie disponible-30238000
1997Flux de trésorerie disponible-60880000
1998Flux de trésorerie disponible-299499000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995-12-31Passif / actifNon déclaré
1996-12-31Passif / actifNon déclaré
1997-12-31Passif / actifNon déclaré
1998-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,48× 1998
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,54×2,65×1,77×0,88×0,00×1994-12-311995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants0,13×
1996Actifs courants / passifs courants0,11×
1997Actifs courants / passifs courants3,27×
1998Actifs courants / passifs courants1,48×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
−USD 9.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9436000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -9436000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3706000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -3706000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 230,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 230000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 230000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.94 million
Calcul et justificatifs

-3706000 − 230000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3936000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 13.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -13213000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -13213000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 16.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -16319000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -16319000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 642,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 642000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 642000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 16.96 million
Calcul et justificatifs

-16319000 − 642000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -16961000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 17.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -17196000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -17196000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 25.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -25803000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -25803000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4435000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 4435000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 30.24 million
Calcul et justificatifs

-25803000 − 4435000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -30238000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 51.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -51665000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -51665000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 44.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -44837000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -44837000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 16.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 16043000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 16043000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 60.88 million
Calcul et justificatifs

-44837000 − 16043000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -60880000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 139.11 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -139109000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -139109000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 196.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -196950000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -196950000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 102.55 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 102549000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 102549000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 299.5 million
Calcul et justificatifs

-196950000 − 102549000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -299499000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

16 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000931183, 931183, edgar:931183