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TRANSAMERICAN REFINING CORP

EDGAR

Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 21 déc. 1998

12 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 juin 1996 au 21 déc. 1998. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

59 millions USD

1998-10-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 59048000 USD Source

Marge opérationnelle

-28,5%

1998-10-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: -16831000 USD Source
Revenue: 59048000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

27,2 millions USD

1998-10-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -4851000 USD Source
Operating Cash Flow: -32022000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-39,7 millions USD

1998-10-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -4851000 USD Source
Operating Cash Flow: -32022000 USD Source
Capital Expenditure: 342289000 USD Source
Capital Expenditure: 275397000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 626 mille USD 31 oct. 1998 Source
Valeur exacte

626000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

73 millions USD

1 nov. 1997 – 31 oct. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 2828000 USD · 1997-08-01 – 1998-01-31 Source
Revenue: 571000 USD · 1997-08-01 – 1997-10-31 Source
Revenue: 2007000 USD · 1998-02-01 – 1998-04-30 Source
Revenue: 9645000 USD · 1998-05-01 – 1998-07-31 Source
Revenue: 59048000 USD · 1998-08-01 – 1998-10-31 Source

Résultat net

-140 millions USD

1 nov. 1997 – 31 oct. 1998

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: -112008000 USD · 1997-08-01 – 1998-01-31 Source
Net income: -15951000 USD · 1997-08-01 – 1997-10-31 Source
Net income: -16859000 USD · 1998-02-01 – 1998-04-30 Source
Net income: -7997000 USD · 1998-05-01 – 1998-07-31 Source
Net income: -19189000 USD · 1998-08-01 – 1998-10-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 21 déc. 1998.

Données financières disponibles jusqu’au : 1997-01-31.

La couverture des données financières est incomplète. Des déclarations plus récentes sont enregistrées, mais les chiffres financiers comparables pour ces périodes ne sont pas encore disponibles ici.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-01-31
Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-01-31
Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-01-31
Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-01-31
Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-01-31
Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-01-31
liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-01-31
Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-01-31
Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-01-31
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
-89,9%

Période précédente

USD 107,24 millions

1 févr. 1995 – 31 janv. 1996
Période actuelle

USD 10,86 millions

1 févr. 1996 – 31 janv. 1997

Valeurs exactes et justificatifs

10857000 − 107237000 = -96380000 USD

107237000 USD · 1 févr. 1995 – 31 janv. 1996
Examiner la donnée précédente Source précédente
10857000 USD · 1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1997 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : -96380000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 10857000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1312 Donnée fundies:Revenue : 107237000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1644
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Résultat net
+USD 35,48 millions

Période précédente

−USD 26,07 millions

1 févr. 1995 – 31 janv. 1996
Période actuelle

USD 9,41 millions

1 févr. 1996 – 31 janv. 1997

Valeurs exactes et justificatifs

9406000 − -26071000 = 35477000 USD

-26071000 USD · 1 févr. 1995 – 31 janv. 1996
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9406000 USD · 1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1997 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Évolution sur un an de Résultat net : 35477000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : 9406000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1418 Donnée fundies:NetIncome : -26071000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1757
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
−USD 25,71 millions

Période précédente

−USD 3 millions

1 févr. 1995 – 31 janv. 1996
Période actuelle

−USD 28,72 millions

1 févr. 1996 – 31 janv. 1997

Valeurs exactes et justificatifs

-28716000 − -3003000 = -25713000 USD

-3003000 USD · 1 févr. 1995 – 31 janv. 1996
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-28716000 USD · 1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1997 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -25713000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -28716000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1443 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -3003000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1785
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Dépenses d’investissement
-27,6%

Période précédente

USD 119,57 millions

1 févr. 1995 – 31 janv. 1996
Période actuelle

USD 86,58 millions

1 févr. 1996 – 31 janv. 1997

Valeurs exactes et justificatifs

86581000 − 119565000 = -32984000 USD

119565000 USD · 1 févr. 1995 – 31 janv. 1996
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86581000 USD · 1 févr. 1996 – 31 janv. 1997
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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1997 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : -32984000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 86581000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1446 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 119565000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1788
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1997 1996-02-01 – 1997-01-31

Chiffre d’affaires USD 10.86 million 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Calculé USD 65.85 million 607 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation −USD 55 million −507 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 64.4 million −593 % du chiffre d’affaires
Résultat net USD 9.41 million 87 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 28.72 million −264 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 86.58 million 797 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 115.3 million −1 062 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1994 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 108 % du chiffre d’affaires.
1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 132 % du chiffre d’affaires.
1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 120 % du chiffre d’affaires.
1997 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 607 % du chiffre d’affaires.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1994 1993-02-01 – 1994-01-31	177178000	191704000 Calculé	-14526000	2827000 Calculé	-17353000	-68284000 Calculé	Source 1993-02-01 – 1994-01-31: 177178000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1993-02-01 – 1994-01-31: -14526000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1993-02-01 – 1994-01-31: -17353000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1993-02-01 – 1994-01-31: -11075000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1993-02-01 – 1994-01-31: 57209000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1995 1994-02-01 – 1995-01-31	71586000	94825000 Calculé	-23239000	-89000 Calculé	-23150000	-63788000 Calculé	Source 1994-02-01 – 1995-01-31: 71586000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1994-02-01 – 1995-01-31: -23239000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1994-02-01 – 1995-01-31: -23150000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1994-02-01 – 1995-01-31: -11482000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1994-02-01 – 1995-01-31: 52306000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1996 1995-02-01 – 1996-01-31	107237000	129208000 Calculé	-21971000	4100000 Calculé	-26071000	-122568000 Calculé	Source 1995-02-01 – 1996-01-31: 107237000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1995-02-01 – 1996-01-31: -21971000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1995-02-01 – 1996-01-31: -26071000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1995-02-01 – 1996-01-31: -3003000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1995-02-01 – 1996-01-31: 119565000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1997 1996-02-01 – 1997-01-31	10857000	65852000 Calculé	-54995000	-64401000 Calculé	9406000	-115297000 Calculé	Source 1996-02-01 – 1997-01-31: 10857000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1996-02-01 – 1997-01-31: -54995000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1996-02-01 – 1997-01-31: 9406000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1996-02-01 – 1997-01-31: -28716000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1996-02-01 – 1997-01-31: 86581000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 10,9 M 1997

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-01-31	Chiffre d’affaires	177178000	Revenue: 177178000 Ouvrir la source
19951995-01-31	Chiffre d’affaires	71586000	Revenue: 71586000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Chiffre d’affaires	107237000	Revenue: 107237000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Chiffre d’affaires	10857000	Revenue: 10857000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-89,9% 1997

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19941994-01-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 177178000 Ouvrir la source
19951995-01-31	Sur un an	-59,6%	Revenue: 71586000 Ouvrir la source Revenue: 177178000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Sur un an	49,8%	Revenue: 107237000 Ouvrir la source Revenue: 71586000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Sur un an	-89,9%	Revenue: 10857000 Ouvrir la source Revenue: 107237000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -506,5% 1997

Marge nette 86,6% 1997

Marge de flux de trésorerie disponible -1 062% 1997

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19941994-01-31	Marge opérationnelle	-8,2%	Operating Income: -14526000 Ouvrir la source Revenue: 177178000 Ouvrir la source
19951995-01-31	Marge opérationnelle	-32,5%	Operating Income: -23239000 Ouvrir la source Revenue: 71586000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Marge opérationnelle	-20,5%	Operating Income: -21971000 Ouvrir la source Revenue: 107237000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Marge opérationnelle	-506,5%	Operating Income: -54995000 Ouvrir la source Revenue: 10857000 Ouvrir la source
19941994-01-31	Marge nette	-9,8%	Net Income: -17353000 Ouvrir la source Revenue: 177178000 Ouvrir la source
19951995-01-31	Marge nette	-32,3%	Net Income: -23150000 Ouvrir la source Revenue: 71586000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Marge nette	-24,3%	Net Income: -26071000 Ouvrir la source Revenue: 107237000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Marge nette	86,6%	Net Income: 9406000 Ouvrir la source Revenue: 10857000 Ouvrir la source
19941994-01-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-38,5%	Revenue: 177178000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -11075000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 57209000 Ouvrir la source
19951995-01-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-89,1%	Revenue: 71586000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -11482000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 52306000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-114,3%	Revenue: 107237000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -3003000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 119565000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-1 062%	Revenue: 10857000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -28716000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 86581000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -28,7 M 1997

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-01-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-11075000	Operating Cash Flow: -11075000 Ouvrir la source
19951995-01-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-11482000	Operating Cash Flow: -11482000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-3003000	Operating Cash Flow: -3003000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-28716000	Operating Cash Flow: -28716000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -115,3 M 1997

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-01-31	Flux de trésorerie disponible	-68284000	Operating Cash Flow: -11075000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 57209000 Ouvrir la source
19951995-01-31	Flux de trésorerie disponible	-63788000	Operating Cash Flow: -11482000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 52306000 Ouvrir la source
19961996-01-31	Flux de trésorerie disponible	-122568000	Operating Cash Flow: -3003000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 119565000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Flux de trésorerie disponible	-115297000	Operating Cash Flow: -28716000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 86581000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1994-01-31	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
1995-01-31	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
1996-01-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 518323000 Ouvrir la source
1997-01-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 564241000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,03× 1997

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1994-01-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
1995-01-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19961996-01-31	Actifs courants / passifs courants	0,77×	Current Assets: 60568000 Ouvrir la source Current Liabilities: 78275000 Ouvrir la source
19971997-01-31	Actifs courants / passifs courants	0,03×	Current Assets: 1289000 Ouvrir la source Current Liabilities: 42103000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1994 1993-02-01 – 1994-01-31	−USD 17.35 million Valeur exacte Valeur exacte : -17353000 USD 1993-02-01 – 1994-01-31: -17353000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1994 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Résultat net : -17353000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1993-02-01 au 1994-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1994-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1993-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -17353000 USD (Du 1993-02-01 au 1994-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1418 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 11.08 million Valeur exacte Valeur exacte : -11075000 USD 1993-02-01 – 1994-01-31: -11075000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1994 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Flux de trésorerie opérationnels : -11075000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1993-02-01 au 1994-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1994-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1993-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -11075000 USD (Du 1993-02-01 au 1994-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1443 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 57.21 million Valeur exacte Valeur exacte : 57209000 USD 1993-02-01 – 1994-01-31: 57209000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1994 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Dépenses d’investissement : 57209000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1993-02-01 au 1994-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1994-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1993-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 57209000 USD (Du 1993-02-01 au 1994-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1446 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 68.28 million Calcul et justificatifs -11075000 − 57209000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -68284000 USD 1993-02-01 – 1994-01-31: -11075000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1993-02-01 – 1994-01-31: 57209000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1994 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Flux de trésorerie disponible : -68284000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1993-02-01 au 1994-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -11075000 USD (Du 1993-02-01 au 1994-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1443 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 57209000 USD (Du 1993-02-01 au 1994-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1446 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1995 1994-02-01 – 1995-01-31	−USD 23.15 million Valeur exacte Valeur exacte : -23150000 USD 1994-02-01 – 1995-01-31: -23150000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1995 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Résultat net : -23150000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1994-02-01 au 1995-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1995-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -23150000 USD (Du 1994-02-01 au 1995-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1757 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 11.48 million Valeur exacte Valeur exacte : -11482000 USD 1994-02-01 – 1995-01-31: -11482000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1995 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Flux de trésorerie opérationnels : -11482000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1994-02-01 au 1995-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1995-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -11482000 USD (Du 1994-02-01 au 1995-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1785 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 52.31 million Valeur exacte Valeur exacte : 52306000 USD 1994-02-01 – 1995-01-31: 52306000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1995 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Dépenses d’investissement : 52306000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1994-02-01 au 1995-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1995-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 52306000 USD (Du 1994-02-01 au 1995-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1788 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 63.79 million Calcul et justificatifs -11482000 − 52306000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -63788000 USD 1994-02-01 – 1995-01-31: -11482000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1994-02-01 – 1995-01-31: 52306000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1995 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Flux de trésorerie disponible : -63788000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1994-02-01 au 1995-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -11482000 USD (Du 1994-02-01 au 1995-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1785 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 52306000 USD (Du 1994-02-01 au 1995-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1788 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1996 1995-02-01 – 1996-01-31	−USD 26.07 million Valeur exacte Valeur exacte : -26071000 USD 1995-02-01 – 1996-01-31: -26071000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1996 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Résultat net : -26071000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1995-02-01 au 1996-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -26071000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1757 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 3 million Valeur exacte Valeur exacte : -3003000 USD 1995-02-01 – 1996-01-31: -3003000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1996 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Flux de trésorerie opérationnels : -3003000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1995-02-01 au 1996-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -3003000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1785 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 119.57 million Valeur exacte Valeur exacte : 119565000 USD 1995-02-01 – 1996-01-31: 119565000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1996 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Dépenses d’investissement : 119565000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1995-02-01 au 1996-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1995-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 119565000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1788 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 122.57 million Calcul et justificatifs -3003000 − 119565000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -122568000 USD 1995-02-01 – 1996-01-31: -3003000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1995-02-01 – 1996-01-31: 119565000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1996 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Flux de trésorerie disponible : -122568000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1995-02-01 au 1996-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -3003000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1785 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 119565000 USD (Du 1995-02-01 au 1996-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-98-001829.txt#1788 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1997 1996-02-01 – 1997-01-31	USD 9.41 million Valeur exacte Valeur exacte : 9406000 USD 1996-02-01 – 1997-01-31: 9406000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1997 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Résultat net : 9406000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 9406000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1418 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 28.72 million Valeur exacte Valeur exacte : -28716000 USD 1996-02-01 – 1997-01-31: -28716000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1997 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Flux de trésorerie opérationnels : -28716000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -28716000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1443 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 86.58 million Valeur exacte Valeur exacte : 86581000 USD 1996-02-01 – 1997-01-31: 86581000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1997 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Dépenses d’investissement : 86581000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-01-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-02-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 86581000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1446 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 115.3 million Calcul et justificatifs -28716000 − 86581000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -115297000 USD 1996-02-01 – 1997-01-31: -28716000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1996-02-01 – 1997-01-31: 86581000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TRANSAMERICAN REFINING CORP · 31 janv. 1997 TRANSAMERICAN REFINING CORP (edgar:927762) Flux de trésorerie disponible : -115297000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1996-02-01 au 1997-01-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:31:58Z Instantané : e581fee210173014dcab5a92fcee721dab19cdc1c12493b8aadc4a36f8cc90da Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/927762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -28716000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1443 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 86581000 USD (Du 1996-02-01 au 1997-01-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927762/0000950129-97-001806.txt#1446 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

12 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 3 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000927762, 927762, edgar:927762

TRANSAMERICAN REFINING CORP

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Flux de trésorerie disponible

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

1997 1996-02-01 – 1997-01-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie