Chiffre d’affaires
103 millions USD
1996-12-31 · USD
Fundies. Français
THERATX INC /DE/
EDGAR4 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mai 1996 au 15 avr. 1997. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.
Détentions et activité des initiés
Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.
Les dépôts d’initiés de cette société n’ont pas encore été traités.
Dernier trimestre
Marge opérationnelle
11,94%
1996-12-31 · %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
874 mille USD
1996-12-31 · USD
Flux de trésorerie disponible
-5,72 millions USD
1996-12-31 · USD
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 10,7 millions USD Source
Valeur exacte
10708000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- Indisponible
- Actions en circulation
- Indisponible
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Chiffre d’affaires
391 millions USD
1 janv. 1996 – 31 déc. 1996
Valeurs exactes et justificatifs
Résultat net
21,6 millions USD
1 janv. 1996 – 31 déc. 1996
Valeurs exactes et justificatifs
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
822 mille USD
1 janv. 1996 – 31 déc. 1996
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -5810000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
- Operating cash flow: -2539000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
- Operating cash flow: -5810000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
- Operating cash flow: -52000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
- Operating cash flow: -2539000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
- Operating cash flow: 822000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
- Operating cash flow: -52000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Dépenses d’investissement
18,1 millions USD
1 janv. 1996 – 31 déc. 1996
Valeurs exactes et justificatifs
- Capital expenditure: 2087000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
- Capital expenditure: 5293000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
- Capital expenditure: 2087000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
- Capital expenditure: 11462000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
- Capital expenditure: 5293000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
- Capital expenditure: 18056000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
- Capital expenditure: 11462000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Flux de trésorerie disponible
-17,2 millions USD
1 janv. 1996 – 31 déc. 1996
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -5810000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
- Operating cash flow: -2539000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
- Operating cash flow: -5810000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
- Operating cash flow: -52000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
- Operating cash flow: -2539000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
- Operating cash flow: 822000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
- Operating cash flow: -52000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
- Capital expenditure: 2087000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
- Capital expenditure: 5293000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
- Capital expenditure: 2087000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
- Capital expenditure: 11462000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
- Capital expenditure: 5293000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
- Capital expenditure: 18056000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
- Capital expenditure: 11462000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 15 avr. 1997.
Données financières disponibles jusqu’au : 1996-12-31.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
- Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
- Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
- Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
- Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
- Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
- liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
- Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
- long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
- shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Chiffre d’affaires
+24,5%Période précédente
USD 314,18 millions
–
Période actuelle
USD 391,16 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
391155000 − 314176000 = 76979000 USD
314176000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
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Résultat net
+99,3%Période précédente
USD 10,83 millions
–
Période actuelle
USD 21,58 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
21583000 − 10829000 = 10754000 USD
10829000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 5,1 millionsPériode précédente
−USD 4,28 millions
–
Période actuelle
USD 822 000
–
Valeurs exactes et justificatifs
822000 − -4280000 = 5102000 USD
-4280000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
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Dépenses d’investissement
+105,2%Période précédente
USD 8,8 millions
–
Période actuelle
USD 18,06 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
18056000 − 8800000 = 9256000 USD
8800000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995
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Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
- Chiffre d’affaires USD 391.16 million 100 % du chiffre d’affaires
- Coûts d’exploitation Dérivé USD 342.58 million 88 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation USD 48.58 million 12 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 27 million 6,9 % du chiffre d’affaires
- Résultat net USD 21.58 million 5,5 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 822,000 0,2 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement USD 18.06 million 4,6 % du chiffre d’affaires
- Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 17.23 million −4,4 % du chiffre d’affaires
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 1994 90 %
- 1995 90 %
- 1996 88 %
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | 174282000 | 157292000 Dérivé | 16990000 | 5397000 Dérivé | 11593000 | -3297000 Dérivé | Source
|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | 314176000 | 283501000 Dérivé | 30675000 | 19846000 Dérivé | 10829000 | -13080000 Dérivé | Source
|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 391155000 | 342576000 Dérivé | 48579000 | 26996000 Dérivé | 21583000 | -17234000 Dérivé | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 391,2 M 1996
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1994 | Chiffre d’affaires | 174282000 |
|
| 1995 | Chiffre d’affaires | 314176000 |
|
| 1996 | Chiffre d’affaires | 391155000 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
24,5% 1996
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1994 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 1995 | Sur un an | 80,3% |
|
| 1996 | Sur un an | 24,5% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle 12,4% 1996
Marge nette 5,5% 1996
Marge de flux de trésorerie disponible -4,4% 1996
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1994 | Marge opérationnelle | 9,7% |
|
| 1995 | Marge opérationnelle | 9,8% |
|
| 1996 | Marge opérationnelle | 12,4% |
|
| 1994 | Marge nette | 6,7% |
|
| 1995 | Marge nette | 3,4% |
|
| 1996 | Marge nette | 5,5% |
|
| 1994 | Marge de flux de trésorerie disponible | -1,9% |
|
| 1995 | Marge de flux de trésorerie disponible | -4,2% |
|
| 1996 | Marge de flux de trésorerie disponible | -4,4% |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD 822 k 1996
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1994 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 1414000 |
|
| 1995 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -4280000 |
|
| 1996 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 822000 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
USD -17,2 M 1996
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1994 | Flux de trésorerie disponible | -3297000 |
|
| 1995 | Flux de trésorerie disponible | -13080000 |
|
| 1996 | Flux de trésorerie disponible | -17234000 |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1994-12-31 | Passif / actif | Non déclaré | Aucune source enregistrée |
| 1995-12-31 | Passif / actif | Non déclaré |
|
| 1996-12-31 | Passif / actif | Non déclaré |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
3,76× 1996
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1994-12-31 | Actifs courants / passifs courants | Non déclaré | Aucune source enregistrée |
| 1995 | Actifs courants / passifs courants | 2,89× |
|
| 1996 | Actifs courants / passifs courants | 3,76× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | USD 11.59 million Valeur exacteValeur exacte : 11593000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 1.41 million Valeur exacteValeur exacte : 1414000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 4.71 million Valeur exacteValeur exacte : 4711000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 3.3 million Calcul et justificatifs1414000 − 4711000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -3297000 USD
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| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | USD 10.83 million Valeur exacteValeur exacte : 10829000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 4.28 million Valeur exacteValeur exacte : -4280000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 8.8 million Valeur exacteValeur exacte : 8800000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 13.08 million Calcul et justificatifs-4280000 − 8800000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -13080000 USD
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| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 21.58 million Valeur exacteValeur exacte : 21583000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 822,000 Valeur exacteValeur exacte : 822000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 18.06 million Valeur exacteValeur exacte : 18056000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 17.23 million Calcul et justificatifs822000 − 18056000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -17234000 USD
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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
4 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0000922980, 922980, edgar:922980