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PHARMAGENICS INC /DE/

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 20 mai 1997

5 documents dans ce jeu de données, déposés du 13 mai 1996 au 20 mai 1997. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

74,8 mille USD

1997-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-7 699,87%

1997-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -5762892 USD Source
  • Revenue: 74844 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-1,76 million USD

1997-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -1763445 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-1,77 million USD

1997-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -1763445 USD Source
  • Capital Expenditure: 9278 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
360 mille USD Source
Valeur exacte

359982 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

995 mille USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 360649 USD · 1996-04-01 – 1996-06-30 Source
  • Revenue: 145600 USD · 1996-07-01 – 1996-09-30 Source
  • Revenue: 1418445 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Revenue: 1004719 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Revenue: 74844 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Résultat net

-9,63 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -1152396 USD · 1996-04-01 – 1996-06-30 Source
  • Net income: -1257337 USD · 1996-07-01 – 1996-09-30 Source
  • Net income: -4752633 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Net income: -3304944 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Net income: -5772249 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-5,14 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -2321536 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1128317 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Operating cash flow: -3400458 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2321536 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: -4508742 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: -3400458 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1763445 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Dépenses d’investissement

156 mille USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 147722 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 8816 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 153864 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 147722 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 155352 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 153864 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 9278 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-5,3 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -2321536 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1128317 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Operating cash flow: -3400458 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2321536 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: -4508742 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: -3400458 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1763445 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 147722 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 8816 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 153864 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 147722 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 155352 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 153864 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 9278 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 20 mai 1997.

Données financières disponibles jusqu’au : 1996-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -51,4%

    Période précédente

    USD 2,92 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,42 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1418445 − 2920671 = -1502226 USD

    2920671 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1418445 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 1,37 millions

    Période précédente

    −USD 3,38 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 4,75 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -4752633 − -3379547 = -1373086 USD

    -3379547 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -4752633 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 2,85 millions

    Période précédente

    −USD 1,66 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 4,51 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -4508742 − -1660125 = -2848617 USD

    -1660125 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -4508742 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +353,1%

    Période précédente

    USD 34 290

    –

    Période actuelle

    USD 155 352

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    155352 − 34290 = 121062 USD

    34290 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    155352 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 1.42 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 6.26 million 441 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 4.84 million −341 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé −USD 83,925 −5,9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 4.75 million −335 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 4.51 million −318 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 155,352 11 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 4.66 million −329 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 400 % du chiffre d’affaires.
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 205 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 441 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1994-01-01 – 1994-12-311818209 7269041 Dérivé -5450832 36984 Dérivé -5487816 -3408748 Dérivé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-312920671 5996366 Dérivé -3075695 303852 Dérivé -3379547 -1694415 Dérivé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-311418445 6255003 Dérivé -4836558 -83925 Dérivé -4752633 -4664094 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 1,4 M 1996
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,2 M2,4 M1,6 M788,6 k0,0199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires1818209
1995Chiffre d’affaires2920671
1996Chiffre d’affaires1418445

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-51,4% 1996
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.70%37%5%-28%-60%199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an60,6%
1996Sur un an-51,4%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -341% 1996
Marge nette -335,1% 1996
Marge de flux de trésorerie disponible -328,8% 1996
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.27%-72%-170%-269%-368%199419951996
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle-299,8%
1995Marge opérationnelle-105,3%
1996Marge opérationnelle-341%
1994Marge nette-301,8%
1995Marge nette-115,7%
1996Marge nette-335,1%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-187,5%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-58%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-328,8%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -4,5 M 1996
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.360,7 k-946,8 k-2,3 M-3,6 M-4,9 M199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3279722
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1660125
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-4508742

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -4,7 M 1996
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.373,1 k-979,5 k-2,3 M-3,7 M-5,0 M199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible-3408748
1995Flux de trésorerie disponible-1694415
1996Flux de trésorerie disponible-4664094

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

136,1% 1996
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.147%110%74%37%0%1994-12-3119951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995Passif / actif86,9%
1996Passif / actif136,1%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,34× 1996
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,78×0,58×0,39×0,19×0,00×1994-12-3119951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants0,72×
1996Actifs courants / passifs courants0,34×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
−USD 5.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5487816 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -5487816 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.28 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3279722 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -3279722 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 129,026
Valeur exacte

Valeur exacte : 129026 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 129026 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.41 million
Calcul et justificatifs

-3279722 − 129026 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3408748 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 3.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3379547 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -3379547 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.66 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1660125 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -1660125 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 34,290
Valeur exacte

Valeur exacte : 34290 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 34290 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.69 million
Calcul et justificatifs

-1660125 − 34290 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1694415 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 4.75 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4752633 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -4752633 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 4.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4508742 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -4508742 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 155,352
Valeur exacte

Valeur exacte : 155352 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 155352 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.66 million
Calcul et justificatifs

-4508742 − 155352 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4664094 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

5 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000887139, 887139, edgar:887139