Fundies.
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SUMMIT CARE CORP

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 17 févr. 1998

11 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 mai 1996 au 17 févr. 1998. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

54 millions USD

1997-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge nette

2,23%

1997-12-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-1,24 million USD

1997-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 7793000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 9035000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-4,89 millions USD

1997-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 7793000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 9035000 USD Source
  • Capital Expenditure: 6706000 USD Source
  • Capital Expenditure: 3056000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
1,7 million USD Source
Valeur exacte

1702000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

211 millions USD

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 52012000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Revenue: 197927000 USD · 1996-07-01 – 1997-06-30 Source
  • Revenue: 147100000 USD · 1996-07-01 – 1997-03-31 Source
  • Revenue: 54535000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source
  • Revenue: 53972000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source

Résultat net

2,39 millions USD

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 1448000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Net income: 69000 USD · 1996-07-01 – 1997-06-30 Source
  • Net income: 1964000 USD · 1996-07-01 – 1997-03-31 Source
  • Net income: 1630000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source
  • Net income: 1202000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

22,2 millions USD

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 11132000 USD · 1996-07-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 3563000 USD · 1996-07-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 18015000 USD · 1996-07-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 11132000 USD · 1996-07-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 9035000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: 7793000 USD · 1997-07-01 – 1997-12-31 Source
  • Operating cash flow: 9035000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source

Dépenses d’investissement

18,7 millions USD

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 17120000 USD · 1996-07-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 12049000 USD · 1996-07-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 24075000 USD · 1996-07-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 17120000 USD · 1996-07-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3056000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6706000 USD · 1997-07-01 – 1997-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3056000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

3,51 millions USD

1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 11132000 USD · 1996-07-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 3563000 USD · 1996-07-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 18015000 USD · 1996-07-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 11132000 USD · 1996-07-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 9035000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: 7793000 USD · 1997-07-01 – 1997-12-31 Source
  • Operating cash flow: 9035000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 17120000 USD · 1996-07-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 12049000 USD · 1996-07-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 24075000 USD · 1996-07-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 17120000 USD · 1996-07-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3056000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6706000 USD · 1997-07-01 – 1997-12-31 Source
  • Capital expenditure: 3056000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 17 févr. 1998.

Données financières disponibles jusqu’au : 1997-06-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +12,4%

    Période précédente

    USD 176,06 millions

    –

    Période actuelle

    USD 197,93 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    197927000 − 176062000 = 21865000 USD

    176062000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    197927000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -99,1%

    Période précédente

    USD 7,31 millions

    –

    Période actuelle

    USD 69 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    69000 − 7309000 = -7240000 USD

    7309000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    69000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +162,4%

    Période précédente

    USD 6,87 millions

    –

    Période actuelle

    USD 18,02 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    18015000 − 6866000 = 11149000 USD

    6866000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    18015000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -9,3%

    Période précédente

    USD 26,56 millions

    –

    Période actuelle

    USD 24,08 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    24075000 − 26558000 = -2483000 USD

    26558000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    24075000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1997 1996-07-01 – 1997-06-30

  • Chiffre d’affaires USD 197.93 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net USD 69,000 0 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 18.02 million 9,1 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 24.08 million 12 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 6.06 million −3,1 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1995 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1996 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1997 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1993-07-01 – 1994-06-3097599000 IndisponibleIndisponibleIndisponible6167000 -7993000 Calculé
Source
1995 1994-07-01 – 1995-06-30137026000 IndisponibleIndisponibleIndisponible7511000 -1990000 Calculé
Source
1996 1995-07-01 – 1996-06-30176062000 IndisponibleIndisponibleIndisponible7309000 -19692000 Calculé
Source
1997 1996-07-01 – 1997-06-30197927000 IndisponibleIndisponibleIndisponible69000 -6060000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 197,9 M 1997
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.213,8 M160,3 M106,9 M53,4 M0,01994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires97599000
1995Chiffre d’affaires137026000
1996Chiffre d’affaires176062000
1997Chiffre d’affaires197927000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

12,4% 1997
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.44%33%22%11%0%1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an40,4%
1996Sur un an28,5%
1997Sur un an12,4%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette 0% 1997
Marge de flux de trésorerie disponible -3,1% 1997
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,7%2,6%-2,4%-7,5%-12,6%1994-06-301995-06-301996-06-301997-06-30
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1995-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1996-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1997-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1994Marge nette6,3%
1995Marge nette5,5%
1996Marge nette4,2%
1997Marge nette0%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-8,2%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-1,5%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-11,2%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-3,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 18 M 1997
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.19,5 M14,6 M9,7 M4,9 M0,01994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles7512000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles7014000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles6866000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles18015000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -6,1 M 1997
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,6 M-4,1 M-9,8 M-15,6 M-21,3 M1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible-7993000
1995Flux de trésorerie disponible-1990000
1996Flux de trésorerie disponible-19692000
1997Flux de trésorerie disponible-6060000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

67,5% 1997
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.73%55%36%18%0%1994-06-30199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-06-30Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995Passif / actif60%
1996Passif / actif63,6%
1997Passif / actif67,5%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,32× 1997
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,63×1,22×0,81×0,41×0,00×1994-06-30199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-06-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants1,51×
1996Actifs courants / passifs courants1,44×
1997Actifs courants / passifs courants1,32×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1993-07-01 – 1994-06-30
USD 6.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6167000 USD

1993-07-01 – 1994-06-30: 6167000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 7.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7512000 USD

1993-07-01 – 1994-06-30: 7512000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 15.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 15505000 USD

1993-07-01 – 1994-06-30: 15505000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 7.99 million
Calcul et justificatifs

7512000 − 15505000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -7993000 USD

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1995 1994-07-01 – 1995-06-30
USD 7.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7511000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 7511000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 7.01 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7014000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 7014000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9004000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 9004000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.99 million
Calcul et justificatifs

7014000 − 9004000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1990000 USD

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1996 1995-07-01 – 1996-06-30
USD 7.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7309000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 7309000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 6.87 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6866000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 6866000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 26.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 26558000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 26558000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 19.69 million
Calcul et justificatifs

6866000 − 26558000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -19692000 USD

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1997 1996-07-01 – 1997-06-30
USD 69,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 69000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 69000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 18.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18015000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 18015000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 24.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 24075000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 24075000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.06 million
Calcul et justificatifs

18015000 − 24075000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6060000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

11 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000875192, 875192, edgar:875192