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MICRONICS COMPUTERS INC /CA

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 8 mai 1998

9 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 mai 1996 au 8 mai 1998. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

10,9 millions USD

1998-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-28,37%

1998-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -3085000 USD Source
  • Revenue: 10873000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

825 mille USD

1998-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -353000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1178000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

760 mille USD

1998-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -353000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1178000 USD Source
  • Capital Expenditure: 75000 USD Source
  • Capital Expenditure: 10000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
19,9 millions USD Source
Valeur exacte

19945000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

69,1 millions USD

1 avr. 1997 – 31 mars 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 22274000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 Source
  • Revenue: 99276000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 Source
  • Revenue: 82744000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Revenue: 19459000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source
  • Revenue: 10873000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source

Résultat net

-10,7 millions USD

1 avr. 1997 – 31 mars 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -2933000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 Source
  • Net income: -9789000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 Source
  • Net income: -5431000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Net income: -719000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source
  • Net income: -2700000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-3,17 millions USD

1 avr. 1997 – 31 mars 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -957000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 2393000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: -428000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: -957000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1178000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source
  • Operating cash flow: -353000 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 Source
  • Operating cash flow: -1178000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source

Dépenses d’investissement

128 mille USD

1 avr. 1997 – 31 mars 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 533000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 501000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 554000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 533000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 10000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source
  • Capital expenditure: 75000 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-3,3 millions USD

1 avr. 1997 – 31 mars 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -957000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 2393000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: -428000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: -957000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1178000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source
  • Operating cash flow: -353000 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 Source
  • Operating cash flow: -1178000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source
  • Capital expenditure: 533000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 501000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 554000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 533000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 10000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source
  • Capital expenditure: 75000 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10000 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 8 mai 1998.

Données financières disponibles jusqu’au : 1997-09-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-09-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -42%

    Période précédente

    USD 171,25 millions

    –

    Période actuelle

    USD 99,28 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    99276000 − 171245000 = -71969000 USD

    171245000 USD · 1 oct. 1995 – 30 sept. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    99276000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    +USD 3,5 millions

    Période précédente

    −USD 13,29 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 9,79 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -9789000 − -13288000 = 3499000 USD

    -13288000 USD · 1 oct. 1995 – 30 sept. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -9789000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -102,1%

    Période précédente

    USD 20,86 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 428 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -428000 − 20856000 = -21284000 USD

    20856000 USD · 1 oct. 1995 – 30 sept. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -428000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +15,2%

    Période précédente

    USD 481 000

    –

    Période actuelle

    USD 554 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    554000 − 481000 = 73000 USD

    481000 USD · 1 oct. 1995 – 30 sept. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    554000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1997 1996-10-01 – 1997-09-30

  • Chiffre d’affaires USD 99.28 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 90.82 million 91 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 18.96 million 19 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 10.51 million −11 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 716,000 −0,7 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 9.79 million −9,9 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 428,000 −0,4 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 554,000 0,6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 982,000 −1 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 108 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
  • 1997 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 111 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1993-10-01 – 1994-09-30163635000 161411000 Calculé 2224000 -102000 Calculé 2326000 -197000 Calculé
Source
1995 1994-10-01 – 1995-09-30234077000 253547000 Calculé -19470000 -6634000 Calculé -12836000 -15452000 Calculé
Source
1996 1995-10-01 – 1996-09-30171245000 176636000 Calculé -5391000 7897000 Calculé -13288000 20375000 Calculé
Source
1997 1996-10-01 – 1997-09-3099276000 109781000 Calculé -10505000 -716000 Calculé -9789000 -982000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 99,3 M 1997
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.252,8 M189,6 M126,4 M63,2 M0,01994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires163635000
1995Chiffre d’affaires234077000
1996Chiffre d’affaires171245000
1997Chiffre d’affaires99276000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-42% 1997
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.50%25%1%-24%-49%1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an43%
1996Sur un an-26,8%
1997Sur un an-42%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -10,6% 1997
Marge nette -9,9% 1997
Marge de flux de trésorerie disponible -1% 1997
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13,7%7,2%0,7%-5,9%-12,4%1994199519961997
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle1,4%
1995Marge opérationnelle-8,3%
1996Marge opérationnelle-3,1%
1997Marge opérationnelle-10,6%
1994Marge nette1,4%
1995Marge nette-5,5%
1996Marge nette-7,8%
1997Marge nette-9,9%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-0,1%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-6,6%
1996Marge de flux de trésorerie disponible11,9%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -428 k 1997
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.23,7 M13,5 M3,3 M-6,9 M-17,0 M1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles832000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-14221000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles20856000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-428000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -982 k 1997
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.23,2 M12,9 M2,5 M-7,9 M-18,3 M1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible-197000
1995Flux de trésorerie disponible-15452000
1996Flux de trésorerie disponible20375000
1997Flux de trésorerie disponible-982000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-09-30Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995-09-30Passif / actifNon déclaré
1996-09-30Passif / actifNon déclaré
1997-09-30Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,94× 1997
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,39×2,54×1,69×0,85×0,00×1994-09-30199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-09-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants2,33×
1996Actifs courants / passifs courants3,14×
1997Actifs courants / passifs courants2,94×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1993-10-01 – 1994-09-30
USD 2.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2326000 USD

1993-10-01 – 1994-09-30: 2326000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 832,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 832000 USD

1993-10-01 – 1994-09-30: 832000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1029000 USD

1993-10-01 – 1994-09-30: 1029000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 197,000
Calcul et justificatifs

832000 − 1029000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -197000 USD

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1995 1994-10-01 – 1995-09-30
−USD 12.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -12836000 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: -12836000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 14.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -14221000 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: -14221000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.23 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1231000 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: 1231000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 15.45 million
Calcul et justificatifs

-14221000 − 1231000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -15452000 USD

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1996 1995-10-01 – 1996-09-30
−USD 13.29 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -13288000 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: -13288000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 20.86 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 20856000 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 20856000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 481,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 481000 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 481000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 20.38 million
Calcul et justificatifs

20856000 − 481000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 20375000 USD

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1997 1996-10-01 – 1997-09-30
−USD 9.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9789000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: -9789000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 428,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -428000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: -428000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 554,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 554000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 554000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 982,000
Calcul et justificatifs

-428000 − 554000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -982000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

9 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000874737, 874737, edgar:874737