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EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 16 août 1999

19 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mai 1995 au 16 août 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

8,58 millions USD

1999-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-5,99%

1999-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -514000 USD Source
  • Revenue: 8578000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

178 mille USD

1999-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -965000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1143000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

75 mille USD

1999-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -965000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1143000 USD Source
  • Capital Expenditure: 177000 USD Source
  • Capital Expenditure: 74000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
67 mille USD Source
Valeur exacte

67000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

34,2 millions USD

1 juil. 1998 – 30 juin 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 8202000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Revenue: 41660000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Revenue: 32609000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Revenue: 8362000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Revenue: 8578000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Source

Résultat net

-7,83 millions USD

1 juil. 1998 – 30 juin 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -1653000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Net income: -5807000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Net income: -2192000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Net income: -1178000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Net income: -1385000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-208 mille USD

1 juil. 1998 – 30 juin 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -10116000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: -10448000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: -9691000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: -10116000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1143000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: -965000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1143000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source

Dépenses d’investissement

716 mille USD

1 juil. 1998 – 30 juin 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 658000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 449000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 988000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 658000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 74000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 177000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 74000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-924 mille USD

1 juil. 1998 – 30 juin 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -10116000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: -10448000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: -9691000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: -10116000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1143000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: -965000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1143000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 658000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 449000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 988000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 658000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 74000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 177000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 74000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 16 août 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -21,5%

    Période précédente

    USD 53,08 millions

    –

    Période actuelle

    USD 41,66 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    41660000 − 53076000 = -11416000 USD

    53076000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    41660000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    +USD 11,27 millions

    Période précédente

    −USD 17,08 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 5,81 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -5807000 − -17078000 = 11271000 USD

    -17078000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -5807000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 6,84 millions

    Période précédente

    −USD 2,85 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 9,69 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -9691000 − -2853000 = -6838000 USD

    -2853000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -9691000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +271,4%

    Période précédente

    USD 266 000

    –

    Période actuelle

    USD 988 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    988000 − 266000 = 722000 USD

    266000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    988000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 41.66 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 29.28 million 70 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 13.53 million 32 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 1.15 million −2,8 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 4.66 million 11 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 5.81 million −14 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 9.69 million −23 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 988,000 2,4 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 10.68 million −26 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1993 95 %
  • 1994 Perte nette : le résultat net représentait −1,9 % du chiffre d’affaires.
  • 1995 Perte nette : le résultat net représentait −3,9 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 110 % du chiffre d’affaires.
  • 1997 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 105 % du chiffre d’affaires.
  • 1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1993 1993-01-01 – 1993-12-3150110000 47744000 Dérivé 2366000 830000 Dérivé 1536000 2839000 Dérivé
Source
1994 1994-01-01 – 1994-12-3173508000 70465000 Dérivé 3043000 4419000 Dérivé -1376000 -2044000 Dérivé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3169188000 69176000 Dérivé 12000 2736000 Dérivé -2724000 -1571000 Dérivé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-3162503000 68661000 Dérivé -6158000 977000 Dérivé -7135000 2906000 Dérivé
Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-3153076000 55873000 Dérivé -2797000 14281000 Dérivé -17078000 -3119000 Dérivé
Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-3141660000 42809000 Dérivé -1149000 4658000 Dérivé -5807000 -10679000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 41,7 M 1998
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.79,4 M59,5 M39,7 M19,8 M0,0199319961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Chiffre d’affaires50110000
1994Chiffre d’affaires73508000
1995Chiffre d’affaires69188000
1996Chiffre d’affaires62503000
1997Chiffre d’affaires53076000
1998Chiffre d’affaires41660000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-21,5% 1998
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.52%32%13%-7%-27%199319961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993Sur un anAucune période antérieure comparable
1994Sur un an46,7%
1995Sur un an-5,9%
1996Sur un an-9,7%
1997Sur un an-15,1%
1998Sur un an-21,5%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -2,8% 1998
Marge nette -13,9% 1998
Marge de flux de trésorerie disponible -25,6% 1998
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.9%-2%-13%-24%-35%199319961998
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993Marge opérationnelle4,7%
1994Marge opérationnelle4,1%
1995Marge opérationnelle0%
1996Marge opérationnelle-9,9%
1997Marge opérationnelle-5,3%
1998Marge opérationnelle-2,8%
1993Marge nette3,1%
1994Marge nette-1,9%
1995Marge nette-3,9%
1996Marge nette-11,4%
1997Marge nette-32,2%
1998Marge nette-13,9%
1993Marge de flux de trésorerie disponible5,7%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-2,8%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-2,3%
1996Marge de flux de trésorerie disponible4,6%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-5,9%
1998Marge de flux de trésorerie disponible-25,6%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -9,7 M 1998
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,9 M982,7 k-2,9 M-6,9 M-10,8 M199319961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles3820000
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-867000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-573000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles3622000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2853000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-9691000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -10,7 M 1998
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,0 M53,2 k-3,9 M-7,8 M-11,8 M199319961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie disponible2839000
1994Flux de trésorerie disponible-2044000
1995Flux de trésorerie disponible-1571000
1996Flux de trésorerie disponible2906000
1997Flux de trésorerie disponible-3119000
1998Flux de trésorerie disponible-10679000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

155,4% 1997
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.168%126%84%42%0%1993-12-3119961998-12-31
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1994Passif / actif70,3%
1995Passif / actif79,8%
1996Passif / actif96,4%
1997Passif / actif155,4%
1998-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,1× 1998
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,11×1,58×1,05×0,53×0,00×1993-12-3119961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1994Actifs courants / passifs courants1,95×
1995Actifs courants / passifs courants1,57×
1996Actifs courants / passifs courants0,78×
1997Actifs courants / passifs courants1,36×
1998Actifs courants / passifs courants1,1×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1993 1993-01-01 – 1993-12-31
USD 1.54 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1536000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 1536000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 3.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3820000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 3820000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 981,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 981000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 981000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 2.84 million
Calcul et justificatifs

3820000 − 981000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 2839000 USD

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1994 1994-01-01 – 1994-12-31
−USD 1.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1376000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -1376000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 867,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -867000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -867000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1177000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1177000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.04 million
Calcul et justificatifs

-867000 − 1177000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2044000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 2.72 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2724000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -2724000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 573,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -573000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -573000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 998,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 998000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 998000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.57 million
Calcul et justificatifs

-573000 − 998000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1571000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 7.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7135000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -7135000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 3.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3622000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 3622000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 716,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 716000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 716000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 2.91 million
Calcul et justificatifs

3622000 − 716000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 2906000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 17.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -17078000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -17078000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2853000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -2853000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 266,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 266000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 266000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.12 million
Calcul et justificatifs

-2853000 − 266000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3119000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 5.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5807000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -5807000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 9.69 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9691000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -9691000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 988,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 988000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 988000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 10.68 million
Calcul et justificatifs

-9691000 − 988000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -10679000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

19 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000821509, 821509, edgar:821509