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EDGAR

17 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mai 1996 au 15 nov. 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

16,4 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

12,12%

1999-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 1987000 USD Source
  • Revenue: 16400000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,37 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 8316000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 5947000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

2,07 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 8316000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 5947000 USD Source
  • Capital Expenditure: 794000 USD Source
  • Capital Expenditure: 490000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
5,15 millions USD Source
Valeur exacte

5154000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Résultat net

4,09 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -6472000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Net income: -6910000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Net income: 912000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Net income: 904000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Source
  • Net income: 1838000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 nov. 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -17,2%

    Période précédente

    USD 66,01 millions

    –

    Période actuelle

    USD 54,63 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    54627000 − 66008000 = -11381000 USD

    66008000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    54627000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -435%

    Période précédente

    USD 1,93 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 6,47 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -6472000 − 1932000 = -8404000 USD

    1932000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -6472000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -49,6%

    Période précédente

    USD 5,81 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,93 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2930000 − 5813000 = -2883000 USD

    5813000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2930000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -7,5%

    Période précédente

    USD 2,27 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,1 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2101000 − 2272000 = -171000 USD

    2272000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2101000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 54.63 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 31.44 million 58 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 31.3 million 57 % du chiffre d’affaires
  • Autres coûts d’exploitation Calculé USD 4.81 million 8,8 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 12.92 million −24 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 6.44 million −12 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 6.47 million −12 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 2.93 million 5,4 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 2.1 million 3,8 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 829,000 1,5 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 13 %84 %
  • 1995 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1996 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1997 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 124 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1994-01-01 – 1994-12-3135222000 29741000 Calculé 5481000 1073000 Calculé 4408000 2393000 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3144344000 39649000 Calculé 4695000 -119000 Calculé 4814000 3173000 Calculé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-3152078000 47727000 Calculé 4351000 -346000 Calculé 4697000 5108000 Calculé
Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-3166008000 65753000 Calculé 255000 -1677000 Calculé 1932000 3541000 Calculé
Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-3154627000 67543000 Calculé -12916000 -6444000 Calculé -6472000 829000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 54,6 M 1998
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.71,3 M53,5 M35,6 M17,8 M0,019941995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires35222000
1995Chiffre d’affaires44344000
1996Chiffre d’affaires52078000
1997Chiffre d’affaires66008000
1998Chiffre d’affaires54627000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-17,2% 1998
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.30%18%5%-8%-21%19941995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an25,9%
1996Sur un an17,4%
1997Sur un an26,7%
1998Sur un an-17,2%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -23,6% 1998
Marge nette -11,8% 1998
Marge de flux de trésorerie disponible 1,5% 1998
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.19%7%-4%-15%-27%19941995199619971998
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle15,6%
1995Marge opérationnelle10,6%
1996Marge opérationnelle8,4%
1997Marge opérationnelle0,4%
1998Marge opérationnelle-23,6%
1994Marge nette12,5%
1995Marge nette10,9%
1996Marge nette9%
1997Marge nette2,9%
1998Marge nette-11,8%
1994Marge de flux de trésorerie disponible6,8%
1995Marge de flux de trésorerie disponible7,2%
1996Marge de flux de trésorerie disponible9,8%
1997Marge de flux de trésorerie disponible5,4%
1998Marge de flux de trésorerie disponible1,5%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 2,9 M 1998
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,9 M5,2 M3,5 M1,7 M0,019941995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles4618000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles4587000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles6398000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles5813000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2930000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 829 k 1998
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,5 M4,1 M2,8 M1,4 M0,019941995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible2393000
1995Flux de trésorerie disponible3173000
1996Flux de trésorerie disponible5108000
1997Flux de trésorerie disponible3541000
1998Flux de trésorerie disponible829000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995-12-31Passif / actifNon déclaré
1996-12-31Passif / actifNon déclaré
1997-12-31Passif / actifNon déclaré
1998-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

3,32× 1998
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,33×4,00×2,67×1,33×0,00×1994-12-311995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants4,94×
1996Actifs courants / passifs courants4,19×
1997Actifs courants / passifs courants4,31×
1998Actifs courants / passifs courants3,32×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 4.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4408000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 4408000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 4.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4618000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 4618000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.23 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2225000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 2225000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 2.39 million
Calcul et justificatifs

4618000 − 2225000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 2393000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 4.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4814000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 4814000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 4.59 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4587000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 4587000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1414000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1414000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.17 million
Calcul et justificatifs

4587000 − 1414000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3173000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 4.7 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4697000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 4697000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 6.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6398000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 6398000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.29 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1290000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 1290000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 5.11 million
Calcul et justificatifs

6398000 − 1290000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 5108000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 1.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1932000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1932000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 5.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5813000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 5813000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.27 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2272000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 2272000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.54 million
Calcul et justificatifs

5813000 − 2272000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3541000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 6.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6472000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -6472000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2930000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 2930000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2101000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 2101000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 829,000
Calcul et justificatifs

2930000 − 2101000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 829000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

17 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000810467, 810467, edgar:810467