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LANESBOROUGH CORP /DE/

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 12 mai 1997

7 documents dans ce jeu de données, déposés du 10 mai 1996 au 12 mai 1997. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

13,7 millions USD

1997-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

4,26%

1997-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 584000 USD Source
  • Revenue: 13708000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-855 mille USD

1997-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -855000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-1,05 million USD

1997-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -855000 USD Source
  • Capital Expenditure: 193000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
0 USD Source
Valeur exacte

0 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

53,4 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 13924000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Revenue: 13794000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Revenue: 13267000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Revenue: 13924000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Revenue: 53439000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Revenue: 13267000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Revenue: 13708000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Résultat net

-5,25 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 1652000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Net income: 947000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Net income: 2111000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Net income: 1652000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Net income: -4490000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Net income: 2111000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Net income: 183000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,29 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2225000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: 1547000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Operating cash flow: 3701000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2225000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: 4692000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 3701000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: -855000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Dépenses d’investissement

2,11 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 429000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 227000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1251000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 429000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2141000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1251000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 193000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

183 mille USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2225000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: 1547000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Operating cash flow: 3701000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2225000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: 4692000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 3701000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: -855000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 429000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 227000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1251000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 429000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2141000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1251000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 193000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 12 mai 1997.

Données financières disponibles jusqu’au : 1996-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +5,8%

    Période précédente

    USD 50,52 millions

    –

    Période actuelle

    USD 53,44 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    53439000 − 50519000 = 2920000 USD

    50519000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    53439000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    -185%

    Période précédente

    USD 5,28 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 4,49 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -4490000 − 5283000 = -9773000 USD

    5283000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -4490000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -1,4%

    Période précédente

    USD 4,76 millions

    –

    Période actuelle

    USD 4,69 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    4692000 − 4760000 = -68000 USD

    4760000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    4692000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +46,7%

    Période précédente

    USD 1,46 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,14 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2141000 − 1459000 = 682000 USD

    1459000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2141000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 53.44 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 39.32 million 74 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 9.73 million 18 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 4.3 million 8,1 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 8.79 million 16 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 4.49 million −8,4 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 4.69 million 8,8 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 2.14 million 4 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 2.55 million 4,8 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1995 10 %89 %
  • 1996 Perte nette : le résultat net représentait −8,4 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1994-01-01 – 1994-12-3145009000 42036000 Calculé 2973000 -341999000 Calculé 344972000 815000 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3150519000 44803000 Calculé 5716000 433000 Calculé 5283000 3301000 Calculé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-3153439000 49137000 Calculé 4302000 8792000 Calculé -4490000 2551000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 53,4 M 1996
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.57,7 M43,3 M28,9 M14,4 M0,0199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires45009000
1995Chiffre d’affaires50519000
1996Chiffre d’affaires53439000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

5,8% 1996
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13,2%9,9%6,6%3,3%0,0%199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an12,2%
1996Sur un an5,8%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 8,1% 1996
Marge nette -8,4% 1996
Marge de flux de trésorerie disponible 4,8% 1996
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.828%604%379%154%-70%199419951996
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle6,6%
1995Marge opérationnelle11,3%
1996Marge opérationnelle8,1%
1994Marge nette766,5%
1995Marge nette10,5%
1996Marge nette-8,4%
1994Marge de flux de trésorerie disponible1,8%
1995Marge de flux de trésorerie disponible6,5%
1996Marge de flux de trésorerie disponible4,8%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 4,7 M 1996
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,1 M3,9 M2,6 M1,3 M0,0199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2052000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles4760000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles4692000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 2,6 M 1996
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,6 M2,7 M1,8 M891,3 k0,0199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible815000
1995Flux de trésorerie disponible3301000
1996Flux de trésorerie disponible2551000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

184,1% 1996
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.199%149%99%50%0%1994-12-3119951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995Passif / actif167,3%
1996Passif / actif184,1%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,37× 1996
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,48×1,11×0,74×0,37×0,00×1994-12-3119951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants1,32×
1996Actifs courants / passifs courants1,37×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 344.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 344972000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 344972000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2052000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 2052000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.24 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1237000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1237000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 815,000
Calcul et justificatifs

2052000 − 1237000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 815000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 5.28 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5283000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 5283000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 4.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4760000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 4760000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1459000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1459000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.3 million
Calcul et justificatifs

4760000 − 1459000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3301000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 4.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4490000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -4490000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 4.69 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4692000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 4692000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2141000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2141000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 2.55 million
Calcul et justificatifs

4692000 − 2141000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 2551000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

7 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000810019, 810019, edgar:810019