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CARROLS RESTAURANT GROUP, INC.

EDGAR

TAST Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 9 mai 2024

80 documents dans ce jeu de données, déposés du 23 mars 2007 au 9 mai 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

452 millions USD

2024 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 452192000 USD Source

Marge opérationnelle

2,23%

2024 Q1 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: 10067000 USD Source
Revenue: 452192000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

12,3 millions USD

2024 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 12337000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 2,3 millions USD 29 déc. 2019 Source
Valeur exacte

2300000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 431 millions USD 31 mars 2024 Source
Valeur exacte

431460000 USD
Actions en circulation: 52,5 millions shares 31 mars 2024 Source
Valeur exacte

52479387 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

1,85% · 953 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs

51526036 shares · 2 avr. 2023· Source
52479387 shares · 31 mars 2024· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

1,88 milliard USD

3 avr. 2023 – 31 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 485223000 USD · 2023-04-03 – 2023-07-02 Source
Revenue: 475761000 USD · 2023-07-03 – 2023-10-01 Source
Revenue: 1876504000 USD · 2023-01-02 – 2023-12-31 Source
Revenue: 1406146000 USD · 2023-01-02 – 2023-10-01 Source
Revenue: 452192000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Résultat net

36,6 millions USD

3 avr. 2023 – 31 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: 14954000 USD · 2023-04-03 – 2023-07-02 Source
Net income: 12618000 USD · 2023-07-03 – 2023-10-01 Source
Net income: 33796000 USD · 2023-01-02 – 2023-12-31 Source
Net income: 28436000 USD · 2023-01-02 – 2023-10-01 Source
Net income: 3664000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

143 millions USD

3 avr. 2023 – 31 mars 2024

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 52497000 USD · 2023-01-02 – 2023-07-02 Source
Operating cash flow: 7993000 USD · 2023-01-02 – 2023-04-02 Source
Operating cash flow: 103712000 USD · 2023-01-02 – 2023-10-01 Source
Operating cash flow: 52497000 USD · 2023-01-02 – 2023-07-02 Source
Operating cash flow: 139148000 USD · 2023-01-02 – 2023-12-31 Source
Operating cash flow: 103712000 USD · 2023-01-02 – 2023-10-01 Source
Operating cash flow: 12337000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 9 mai 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
Operating income: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
Net income: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
Operating cash flow: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
Total assets: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
Total liabilities: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
Current assets: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
Current liabilities: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-29
Long-term debt including current maturities: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
Shares outstanding: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+8,4%

Période précédente

USD 1,73 milliards

3 janv. 2022 – 1 janv. 2023
Période actuelle

USD 1,88 milliards

2 janv. 2023 – 31 déc. 2023

Valeurs exactes et justificatifs

1876504000 − 1730440000 = 146064000 USD

1730440000 USD · 3 janv. 2022 – 1 janv. 2023
Examiner la donnée précédente Source précédente
1876504000 USD · 2 janv. 2023 – 31 déc. 2023
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 31 déc. 2023 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 146064000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2023-01-02 au 2023-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 1876504000 USD (Du 2023-01-02 au 2023-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#1824932 Déclaration : 000080924824000048 Donnée fundies:Revenue : 1730440000 USD (Du 2022-01-03 au 2023-01-01) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#1825836 Déclaration : 000080924824000048
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Résultat net
+USD 109,37 millions

Période précédente

−USD 75,57 millions

3 janv. 2022 – 1 janv. 2023
Période actuelle

USD 33,8 millions

2 janv. 2023 – 31 déc. 2023

Valeurs exactes et justificatifs

33796000 − -75572000 = 109368000 USD

-75572000 USD · 3 janv. 2022 – 1 janv. 2023
Examiner la donnée précédente Source précédente
33796000 USD · 2 janv. 2023 – 31 déc. 2023
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 31 déc. 2023 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Évolution sur un an de Résultat net : 109368000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2023-01-02 au 2023-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : 33796000 USD (Du 2023-01-02 au 2023-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#2606173 Déclaration : 000080924824000048 Donnée fundies:NetIncome : -75572000 USD (Du 2022-01-03 au 2023-01-01) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#2606953 Déclaration : 000080924824000048
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+568,9%

Période précédente

USD 20,8 millions

3 janv. 2022 – 1 janv. 2023
Période actuelle

USD 139,15 millions

2 janv. 2023 – 31 déc. 2023

Valeurs exactes et justificatifs

139148000 − 20804000 = 118344000 USD

20804000 USD · 3 janv. 2022 – 1 janv. 2023
Examiner la donnée précédente Source précédente
139148000 USD · 2 janv. 2023 – 31 déc. 2023
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 31 déc. 2023 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 118344000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2023-01-02 au 2023-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : 139148000 USD (Du 2023-01-02 au 2023-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#2056552 Déclaration : 000080924824000048 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 20804000 USD (Du 2022-01-03 au 2023-01-01) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#2057210 Déclaration : 000080924824000048
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2023-01-02 – 2023-12-31

Chiffre d’affaires USD 1.88 billion 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Calculé USD 1.81 billion 96 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation USD 66.51 million 3,5 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé USD 32.71 million 1,7 % du chiffre d’affaires
Résultat net USD 33.8 million 1,8 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 139.15 million 7,4 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2014 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 101 % du chiffre d’affaires.
2015 96 %
2016 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
2017 97 %
2018 97 %
2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 101 % du chiffre d’affaires.
2020 Perte nette : le résultat net représentait −1,9 % du chiffre d’affaires.
2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 101 % du chiffre d’affaires.
2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
2023 96 %

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2014 2013-12-30 – 2014-12-28	692755000	700306000 Calculé	-7551000	30566000 Calculé	-38117000	Indisponible	Source 2013-12-30 – 2014-12-28: 692755000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2013-12-30 – 2014-12-28: -7551000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2013-12-30 – 2014-12-28: -38117000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2013-12-30 – 2014-12-28: 14707000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2015 2014-12-29 – 2016-01-03	859004000	827796000 Calculé	31208000	31204000 Calculé	4000	Indisponible	Source 2014-12-29 – 2016-01-03: 859004000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2014-12-29 – 2016-01-03: 31208000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2014-12-29 – 2016-01-03: 4000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2014-12-29 – 2016-01-03: 70702000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2016 2016-01-04 – 2017-01-01	943583000	907881000 Calculé	35702000	-9770000 Calculé	45472000	Indisponible	Source 2016-01-04 – 2017-01-01: 943583000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2016-01-04 – 2017-01-01: 35702000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2016-01-04 – 2017-01-01: 45472000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2016-01-04 – 2017-01-01: 62288000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2017 2017-01-02 – 2017-12-31	1088532000	1059059000 Calculé	29473000	22314000 Calculé	7159000	Indisponible	Source 2017-01-02 – 2017-12-31: 1088532000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2017-01-02 – 2017-12-31: 29473000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2017-01-02 – 2017-12-31: 7159000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2017-01-02 – 2017-12-31: 72783000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2018 2018-01-01 – 2018-12-30	1179307000	1145952000 Calculé	33355000	23251000 Calculé	10104000	Indisponible	Source 2018-01-01 – 2018-12-30: 1179307000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2018-01-01 – 2018-12-30: 33355000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2018-01-01 – 2018-12-30: 10104000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2018-01-01 – 2018-12-30: 80769000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2019 2018-12-31 – 2019-12-29	1462765000	1471508000 Calculé	-8743000	23176000 Calculé	-31919000	Indisponible	Source 2018-12-31 – 2019-12-29: 1462765000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2018-12-31 – 2019-12-29: -8743000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2018-12-31 – 2019-12-29: -31919000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2018-12-31 – 2019-12-29: 48708000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2020 2019-12-30 – 2021-01-03	1547502000	1543388000 Calculé	4114000	33577000 Calculé	-29463000	Indisponible	Source 2019-12-30 – 2021-01-03: 1547502000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2019-12-30 – 2021-01-03: 4114000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2019-12-30 – 2021-01-03: -29463000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2019-12-30 – 2021-01-03: 103945000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2021 2021-01-04 – 2022-01-02	1652370000	1663229000 Calculé	-10859000	32170000 Calculé	-43029000	Indisponible	Source 2021-01-04 – 2022-01-02: 1652370000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2021-01-04 – 2022-01-02: -10859000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2021-01-04 – 2022-01-02: -43029000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2021-01-04 – 2022-01-02: 70871000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2022 2022-01-03 – 2023-01-01	1730440000	1775960000 Calculé	-45520000	30052000 Calculé	-75572000	Indisponible	Source 2022-01-03 – 2023-01-01: 1730440000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2022-01-03 – 2023-01-01: -45520000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2022-01-03 – 2023-01-01: -75572000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2022-01-03 – 2023-01-01: 20804000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2023 2023-01-02 – 2023-12-31	1876504000	1809998000 Calculé	66506000	32710000 Calculé	33796000	Indisponible	Source 2023-01-02 – 2023-12-31: 1876504000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2023-01-02 – 2023-12-31: 66506000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2023-01-02 – 2023-12-31: 33796000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2023-01-02 – 2023-12-31: 139148000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 1,9 Md 2023

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20142014-12-28	Chiffre d’affaires	692755000	Revenue: 692755000 Ouvrir la source
20152016-01-03	Chiffre d’affaires	859004000	Revenue: 859004000 Ouvrir la source
20162017-01-01	Chiffre d’affaires	943583000	Revenue: 943583000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Chiffre d’affaires	1088532000	Revenue: 1088532000 Ouvrir la source
20182018-12-30	Chiffre d’affaires	1179307000	Revenue: 1179307000 Ouvrir la source
20192019-12-29	Chiffre d’affaires	1462765000	Revenue: 1462765000 Ouvrir la source
20202021-01-03	Chiffre d’affaires	1547502000	Revenue: 1547502000 Ouvrir la source
20212022-01-02	Chiffre d’affaires	1652370000	Revenue: 1652370000 Ouvrir la source
20222023-01-01	Chiffre d’affaires	1730440000	Revenue: 1730440000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Chiffre d’affaires	1876504000	Revenue: 1876504000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

8,4% 2023

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20142014-12-28	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 692755000 Ouvrir la source
20152016-01-03	Sur un an	24%	Revenue: 859004000 Ouvrir la source Revenue: 692755000 Ouvrir la source
20162017-01-01	Sur un an	9,8%	Revenue: 943583000 Ouvrir la source Revenue: 859004000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Sur un an	15,4%	Revenue: 1088532000 Ouvrir la source Revenue: 943583000 Ouvrir la source
20182018-12-30	Sur un an	8,3%	Revenue: 1179307000 Ouvrir la source Revenue: 1088532000 Ouvrir la source
20192019-12-29	Sur un an	24%	Revenue: 1462765000 Ouvrir la source Revenue: 1179307000 Ouvrir la source
20202021-01-03	Sur un an	5,8%	Revenue: 1547502000 Ouvrir la source Revenue: 1462765000 Ouvrir la source
20212022-01-02	Sur un an	6,8%	Revenue: 1652370000 Ouvrir la source Revenue: 1547502000 Ouvrir la source
20222023-01-01	Sur un an	4,7%	Revenue: 1730440000 Ouvrir la source Revenue: 1652370000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Sur un an	8,4%	Revenue: 1876504000 Ouvrir la source Revenue: 1730440000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 3,5% 2023

Marge nette 1,8% 2023

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20142014-12-28	Marge opérationnelle	-1,1%	Operating Income: -7551000 Ouvrir la source Revenue: 692755000 Ouvrir la source
20152016-01-03	Marge opérationnelle	3,6%	Operating Income: 31208000 Ouvrir la source Revenue: 859004000 Ouvrir la source
20162017-01-01	Marge opérationnelle	3,8%	Operating Income: 35702000 Ouvrir la source Revenue: 943583000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Marge opérationnelle	2,7%	Operating Income: 29473000 Ouvrir la source Revenue: 1088532000 Ouvrir la source
20182018-12-30	Marge opérationnelle	2,8%	Operating Income: 33355000 Ouvrir la source Revenue: 1179307000 Ouvrir la source
20192019-12-29	Marge opérationnelle	-0,6%	Operating Income: -8743000 Ouvrir la source Revenue: 1462765000 Ouvrir la source
20202021-01-03	Marge opérationnelle	0,3%	Operating Income: 4114000 Ouvrir la source Revenue: 1547502000 Ouvrir la source
20212022-01-02	Marge opérationnelle	-0,7%	Operating Income: -10859000 Ouvrir la source Revenue: 1652370000 Ouvrir la source
20222023-01-01	Marge opérationnelle	-2,6%	Operating Income: -45520000 Ouvrir la source Revenue: 1730440000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Marge opérationnelle	3,5%	Operating Income: 66506000 Ouvrir la source Revenue: 1876504000 Ouvrir la source
20142014-12-28	Marge nette	-5,5%	Net Income: -38117000 Ouvrir la source Revenue: 692755000 Ouvrir la source
20152016-01-03	Marge nette	0%	Net Income: 4000 Ouvrir la source Revenue: 859004000 Ouvrir la source
20162017-01-01	Marge nette	4,8%	Net Income: 45472000 Ouvrir la source Revenue: 943583000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Marge nette	0,7%	Net Income: 7159000 Ouvrir la source Revenue: 1088532000 Ouvrir la source
20182018-12-30	Marge nette	0,9%	Net Income: 10104000 Ouvrir la source Revenue: 1179307000 Ouvrir la source
20192019-12-29	Marge nette	-2,2%	Net Income: -31919000 Ouvrir la source Revenue: 1462765000 Ouvrir la source
20202021-01-03	Marge nette	-1,9%	Net Income: -29463000 Ouvrir la source Revenue: 1547502000 Ouvrir la source
20212022-01-02	Marge nette	-2,6%	Net Income: -43029000 Ouvrir la source Revenue: 1652370000 Ouvrir la source
20222023-01-01	Marge nette	-4,4%	Net Income: -75572000 Ouvrir la source Revenue: 1730440000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Marge nette	1,8%	Net Income: 33796000 Ouvrir la source Revenue: 1876504000 Ouvrir la source
20142014-12-28	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 692755000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 14707000 Ouvrir la source
20152016-01-03	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 859004000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 70702000 Ouvrir la source
20162017-01-01	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 943583000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 62288000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1088532000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 72783000 Ouvrir la source
20182018-12-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1179307000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 80769000 Ouvrir la source
20192019-12-29	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1462765000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 48708000 Ouvrir la source
20202021-01-03	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1547502000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 103945000 Ouvrir la source
20212022-01-02	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1652370000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 70871000 Ouvrir la source
20222023-01-01	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1730440000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 20804000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 1876504000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 139148000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 139,1 M 2023

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20142014-12-28	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	14707000	Operating Cash Flow: 14707000 Ouvrir la source
20152016-01-03	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	70702000	Operating Cash Flow: 70702000 Ouvrir la source
20162017-01-01	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	62288000	Operating Cash Flow: 62288000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	72783000	Operating Cash Flow: 72783000 Ouvrir la source
20182018-12-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	80769000	Operating Cash Flow: 80769000 Ouvrir la source
20192019-12-29	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	48708000	Operating Cash Flow: 48708000 Ouvrir la source
20202021-01-03	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	103945000	Operating Cash Flow: 103945000 Ouvrir la source
20212022-01-02	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	70871000	Operating Cash Flow: 70871000 Ouvrir la source
20222023-01-01	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	20804000	Operating Cash Flow: 20804000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	139148000	Operating Cash Flow: 139148000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20142014-12-28	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 14707000 Ouvrir la source
20152016-01-03	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 70702000 Ouvrir la source
20162017-01-01	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 62288000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 72783000 Ouvrir la source
20182018-12-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 80769000 Ouvrir la source
20192019-12-29	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 48708000 Ouvrir la source
20202021-01-03	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 103945000 Ouvrir la source
20212022-01-02	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 70871000 Ouvrir la source
20222023-01-01	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 20804000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 139148000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

88,4% 2023

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20142014-12-28	Passif / actif	70,8%	Total Liabilities: 258038000 Ouvrir la source Total Assets: 364573000 Ouvrir la source
20152016-01-03	Passif / actif	74,7%	Total Liabilities: 319257000 Ouvrir la source Total Assets: 427256000 Ouvrir la source
20162017-01-01	Passif / actif	68,4%	Total Liabilities: 335499000 Ouvrir la source Total Assets: 490155000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Passif / actif	70,9%	Total Liabilities: 412454000 Ouvrir la source Total Assets: 581514000 Ouvrir la source
20182018-12-30	Passif / actif	69,1%	Total Liabilities: 414711000 Ouvrir la source Total Assets: 600251000 Ouvrir la source
20192019-12-29	Passif / actif	82,3%	Total Liabilities: 1441998000 Ouvrir la source Total Assets: 1751460000 Ouvrir la source
20202021-01-03	Passif / actif	84,5%	Total Liabilities: 1485553000 Ouvrir la source Total Assets: 1757085000 Ouvrir la source
20212022-01-02	Passif / actif	87,3%	Total Liabilities: 1472840000 Ouvrir la source Total Assets: 1687064000 Ouvrir la source
20222023-01-01	Passif / actif	90,6%	Total Liabilities: 1456876000 Ouvrir la source Total Assets: 1607718000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Passif / actif	88,4%	Total Liabilities: 1407259000 Ouvrir la source Total Assets: 1592492000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,49× 2023

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20142014-12-28	Actifs courants / passifs courants	0,75×	Current Assets: 41629000 Ouvrir la source Current Liabilities: 55183000 Ouvrir la source
20152016-01-03	Actifs courants / passifs courants	0,63×	Current Assets: 44995000 Ouvrir la source Current Liabilities: 71254000 Ouvrir la source
20162017-01-01	Actifs courants / passifs courants	0,43×	Current Assets: 29669000 Ouvrir la source Current Liabilities: 68900000 Ouvrir la source
20172017-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,75×	Current Assets: 60015000 Ouvrir la source Current Liabilities: 79529000 Ouvrir la source
20182018-12-30	Actifs courants / passifs courants	0,42×	Current Assets: 34678000 Ouvrir la source Current Liabilities: 82139000 Ouvrir la source
20192019-12-29	Actifs courants / passifs courants	0,27×	Current Assets: 39785000 Ouvrir la source Current Liabilities: 149325000 Ouvrir la source
20202021-01-03	Actifs courants / passifs courants	0,72×	Current Assets: 111945000 Ouvrir la source Current Liabilities: 156341000 Ouvrir la source
20212022-01-02	Actifs courants / passifs courants	0,41×	Current Assets: 68348000 Ouvrir la source Current Liabilities: 168623000 Ouvrir la source
20222023-01-01	Actifs courants / passifs courants	0,38×	Current Assets: 68276000 Ouvrir la source Current Liabilities: 179400000 Ouvrir la source
20232023-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,49×	Current Assets: 99700000 Ouvrir la source Current Liabilities: 204955000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2014 2013-12-30 – 2014-12-28	−USD 38.12 million Valeur exacte Valeur exacte : -38117000 USD 2013-12-30 – 2014-12-28: -38117000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 28 déc. 2014 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Résultat net : -38117000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2013-12-30 au 2014-12-28 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2014-12-28&surface=latest&period_type=duration&start=2013-12-30&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -38117000 USD (Du 2013-12-30 au 2014-12-28) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924817000032/tast-20170101.xml#256571 Déclaration : 000080924817000032 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 14.71 million Valeur exacte Valeur exacte : 14707000 USD 2013-12-30 – 2014-12-28: 14707000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 28 déc. 2014 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Flux de trésorerie opérationnels : 14707000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2013-12-30 au 2014-12-28 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2014-12-28&surface=latest&period_type=duration&start=2013-12-30&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 14707000 USD (Du 2013-12-30 au 2014-12-28) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924817000032/tast-20170101.xml#255938 Déclaration : 000080924817000032 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2015 2014-12-29 – 2016-01-03	USD 4,000 Valeur exacte Valeur exacte : 4000 USD 2014-12-29 – 2016-01-03: 4000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 3 janv. 2016 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Résultat net : 4000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2014-12-29 au 2016-01-03 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-01-03&surface=latest&period_type=duration&start=2014-12-29&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 4000 USD (Du 2014-12-29 au 2016-01-03) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924818000041/tast-20171231.xml#255930 Déclaration : 000080924818000041 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 70.7 million Valeur exacte Valeur exacte : 70702000 USD 2014-12-29 – 2016-01-03: 70702000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 3 janv. 2016 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Flux de trésorerie opérationnels : 70702000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2014-12-29 au 2016-01-03 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-01-03&surface=latest&period_type=duration&start=2014-12-29&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 70702000 USD (Du 2014-12-29 au 2016-01-03) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924818000041/tast-20171231.xml#255144 Déclaration : 000080924818000041 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2016 2016-01-04 – 2017-01-01	USD 45.47 million Valeur exacte Valeur exacte : 45472000 USD 2016-01-04 – 2017-01-01: 45472000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 1 janv. 2017 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Résultat net : 45472000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2016-01-04 au 2017-01-01 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2017-01-01&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-04&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 45472000 USD (Du 2016-01-04 au 2017-01-01) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924819000026/tast-20181231.xml#270500 Déclaration : 000080924819000026 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 62.29 million Valeur exacte Valeur exacte : 62288000 USD 2016-01-04 – 2017-01-01: 62288000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 1 janv. 2017 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Flux de trésorerie opérationnels : 62288000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2016-01-04 au 2017-01-01 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2017-01-01&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-04&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 62288000 USD (Du 2016-01-04 au 2017-01-01) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924819000026/tast-20181231.xml#269867 Déclaration : 000080924819000026 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2017 2017-01-02 – 2017-12-31	USD 7.16 million Valeur exacte Valeur exacte : 7159000 USD 2017-01-02 – 2017-12-31: 7159000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 31 déc. 2017 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Résultat net : 7159000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2017-01-02 au 2017-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-02&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 7159000 USD (Du 2017-01-02 au 2017-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924820000005/tast-20191229.xml#303942 Déclaration : 000080924820000005 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 72.78 million Valeur exacte Valeur exacte : 72783000 USD 2017-01-02 – 2017-12-31: 72783000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 31 déc. 2017 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Flux de trésorerie opérationnels : 72783000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2017-01-02 au 2017-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-02&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 72783000 USD (Du 2017-01-02 au 2017-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924820000005/tast-20191229.xml#303309 Déclaration : 000080924820000005 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2018 2018-01-01 – 2018-12-30	USD 10.1 million Valeur exacte Valeur exacte : 10104000 USD 2018-01-01 – 2018-12-30: 10104000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 30 déc. 2018 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Résultat net : 10104000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2018-01-01 au 2018-12-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2018-12-30&surface=latest&period_type=duration&start=2018-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 10104000 USD (Du 2018-01-01 au 2018-12-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924821000050/tast-20210103.htm#2546711 Déclaration : 000080924821000050 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 80.77 million Valeur exacte Valeur exacte : 80769000 USD 2018-01-01 – 2018-12-30: 80769000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 30 déc. 2018 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Flux de trésorerie opérationnels : 80769000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2018-01-01 au 2018-12-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2018-12-30&surface=latest&period_type=duration&start=2018-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 80769000 USD (Du 2018-01-01 au 2018-12-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924821000050/tast-20210103.htm#1638175 Déclaration : 000080924821000050 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2019 2018-12-31 – 2019-12-29	−USD 31.92 million Valeur exacte Valeur exacte : -31919000 USD 2018-12-31 – 2019-12-29: -31919000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 29 déc. 2019 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Résultat net : -31919000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2018-12-31 au 2019-12-29 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2019-12-29&surface=latest&period_type=duration&start=2018-12-31&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -31919000 USD (Du 2018-12-31 au 2019-12-29) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924822000038/tast-20220102.htm#2332213 Déclaration : 000080924822000038 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 48.71 million Valeur exacte Valeur exacte : 48708000 USD 2018-12-31 – 2019-12-29: 48708000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 29 déc. 2019 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Flux de trésorerie opérationnels : 48708000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2018-12-31 au 2019-12-29 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2019-12-29&surface=latest&period_type=duration&start=2018-12-31&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 48708000 USD (Du 2018-12-31 au 2019-12-29) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924822000038/tast-20220102.htm#1383744 Déclaration : 000080924822000038 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2020 2019-12-30 – 2021-01-03	−USD 29.46 million Valeur exacte Valeur exacte : -29463000 USD 2019-12-30 – 2021-01-03: -29463000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 3 janv. 2021 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Résultat net : -29463000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2019-12-30 au 2021-01-03 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2021-01-03&surface=latest&period_type=duration&start=2019-12-30&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -29463000 USD (Du 2019-12-30 au 2021-01-03) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924823000041/tast-20230101.htm#2145093 Déclaration : 000080924823000041 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 103.95 million Valeur exacte Valeur exacte : 103945000 USD 2019-12-30 – 2021-01-03: 103945000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 3 janv. 2021 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Flux de trésorerie opérationnels : 103945000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2019-12-30 au 2021-01-03 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2021-01-03&surface=latest&period_type=duration&start=2019-12-30&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 103945000 USD (Du 2019-12-30 au 2021-01-03) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924823000041/tast-20230101.htm#1316846 Déclaration : 000080924823000041 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2021 2021-01-04 – 2022-01-02	−USD 43.03 million Valeur exacte Valeur exacte : -43029000 USD 2021-01-04 – 2022-01-02: -43029000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 2 janv. 2022 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Résultat net : -43029000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2021-01-04 au 2022-01-02 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2022-01-02&surface=latest&period_type=duration&start=2021-01-04&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -43029000 USD (Du 2021-01-04 au 2022-01-02) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#2607737 Déclaration : 000080924824000048 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 70.87 million Valeur exacte Valeur exacte : 70871000 USD 2021-01-04 – 2022-01-02: 70871000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 2 janv. 2022 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Flux de trésorerie opérationnels : 70871000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2021-01-04 au 2022-01-02 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2022-01-02&surface=latest&period_type=duration&start=2021-01-04&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 70871000 USD (Du 2021-01-04 au 2022-01-02) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#2057867 Déclaration : 000080924824000048 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2022 2022-01-03 – 2023-01-01	−USD 75.57 million Valeur exacte Valeur exacte : -75572000 USD 2022-01-03 – 2023-01-01: -75572000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 1 janv. 2023 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Résultat net : -75572000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2022-01-03 au 2023-01-01 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2023-01-01&surface=latest&period_type=duration&start=2022-01-03&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -75572000 USD (Du 2022-01-03 au 2023-01-01) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#2606953 Déclaration : 000080924824000048 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 20.8 million Valeur exacte Valeur exacte : 20804000 USD 2022-01-03 – 2023-01-01: 20804000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 1 janv. 2023 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Flux de trésorerie opérationnels : 20804000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2022-01-03 au 2023-01-01 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2023-01-01&surface=latest&period_type=duration&start=2022-01-03&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 20804000 USD (Du 2022-01-03 au 2023-01-01) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#2057210 Déclaration : 000080924824000048 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2023 2023-01-02 – 2023-12-31	USD 33.8 million Valeur exacte Valeur exacte : 33796000 USD 2023-01-02 – 2023-12-31: 33796000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 31 déc. 2023 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Résultat net : 33796000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2023-01-02 au 2023-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2023-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2023-01-02&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 33796000 USD (Du 2023-01-02 au 2023-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#2606173 Déclaration : 000080924824000048 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 139.15 million Valeur exacte Valeur exacte : 139148000 USD 2023-01-02 – 2023-12-31: 139148000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. · 31 déc. 2023 CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. (edgar:809248) Flux de trésorerie opérationnels : 139148000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2023-01-02 au 2023-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T09:15:05Z Instantané : 8d1ff159a39ee0c6d777f672e51d3f345d8afb2f20282e390234b47005f737bd Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/809248/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2023-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2023-01-02&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 139148000 USD (Du 2023-01-02 au 2023-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/809248/000080924824000048/tast-20231231.htm#2056552 Déclaration : 000080924824000048 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

80 déclarations · 4 338 valeurs les plus récentes · 4 338 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 2 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000809248, 809248, TAST, edgar:809248

Aussi connu sous le nom de CARROLS HOLDINGS CORP, CARROLS RESTAURANT GROUP, INC.

CARROLS RESTAURANT GROUP, INC.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Variation du nombre d’actions déclaré

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Où va le chiffre d’affaires

2023 2023-01-02 – 2023-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie