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NYCOR INC /DE/

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 mai 1996

8 documents dans ce jeu de données, déposés du 2 mai 1995 au 15 mai 1996. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

24,7 millions USD

1996-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-7,93%

1996-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -1961000 USD Source
  • Revenue: 24731000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-3,39 millions USD

1996-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -3394000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-3,66 millions USD

1996-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -3394000 USD Source
  • Capital Expenditure: 262000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
108 mille USD Source
Valeur exacte

108000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Résultat net

-5,41 millions USD

1 avr. 1995 – 31 mars 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -328000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Net income: -3114000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Net income: -1227000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Net income: -4061000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Net income: -3114000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Net income: -2252000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

9 mille USD

1 avr. 1995 – 31 mars 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2891000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 1701000 USD · 1995-01-01 – 1995-03-31 Source
  • Operating cash flow: 3283000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2891000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 5104000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Operating cash flow: 3283000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: -3394000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source

Dépenses d’investissement

2,63 millions USD

1 avr. 1995 – 31 mars 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1845000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 612000 USD · 1995-01-01 – 1995-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2334000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1845000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2977000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Capital expenditure: 2334000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 262000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-2,62 millions USD

1 avr. 1995 – 31 mars 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2891000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 1701000 USD · 1995-01-01 – 1995-03-31 Source
  • Operating cash flow: 3283000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2891000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 5104000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Operating cash flow: 3283000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: -3394000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1845000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 612000 USD · 1995-01-01 – 1995-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2334000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1845000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2977000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Capital expenditure: 2334000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 262000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 mai 1996.

Données financières disponibles jusqu’au : 1995-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +4,8%

    Période précédente

    USD 75,24 millions

    –

    Période actuelle

    USD 78,87 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    78867000 − 75237000 = 3630000 USD

    75237000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    78867000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -739,5%

    Période précédente

    USD 635 000

    –

    Période actuelle

    −USD 4,06 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -4061000 − 635000 = -4696000 USD

    635000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -4061000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -5,1%

    Période précédente

    USD 5,38 millions

    –

    Période actuelle

    USD 5,1 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    5104000 − 5380000 = -276000 USD

    5380000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    5104000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +74,4%

    Période précédente

    USD 1,71 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,98 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2977000 − 1707000 = 1270000 USD

    1707000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2977000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 78.87 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 82.38 million 104 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 3.51 million −4,5 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 547,000 0,7 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 4.06 million −5,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 5.1 million 6,5 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 2.98 million 3,8 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 2.13 million 2,7 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1992 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1993 93 %
  • 1994 99 %
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 104 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1992 1992-01-01 – 1992-12-3114210000 IndisponibleIndisponibleIndisponible5240000 552000 Calculé
Source
1993 1993-01-01 – 1993-12-3159226000 54920000 Calculé 4306000 62000 Calculé 4244000 453000 Calculé
Source
1994 1994-01-01 – 1994-12-3175237000 74474000 Calculé 763000 128000 Calculé 635000 3673000 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3178867000 82381000 Calculé -3514000 547000 Calculé -4061000 2127000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 78,9 M 1995
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.85,2 M63,9 M42,6 M21,3 M0,01992199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1992Chiffre d’affaires14210000
1993Chiffre d’affaires59226000
1994Chiffre d’affaires75237000
1995Chiffre d’affaires78867000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

4,8% 1995
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.342%257%171%86%0%1992199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992Sur un anAucune période antérieure comparable
1993Sur un an316,8%
1994Sur un an27%
1995Sur un an4,8%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -4,5% 1995
Marge nette -5,1% 1995
Marge de flux de trésorerie disponible 2,7% 1995
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.40%28%16%4%-9%1992-12-31199319941995
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1993Marge opérationnelle7,3%
1994Marge opérationnelle1%
1995Marge opérationnelle-4,5%
1992Marge nette36,9%
1993Marge nette7,2%
1994Marge nette0,8%
1995Marge nette-5,1%
1992Marge de flux de trésorerie disponible3,9%
1993Marge de flux de trésorerie disponible0,8%
1994Marge de flux de trésorerie disponible4,9%
1995Marge de flux de trésorerie disponible2,7%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 5,1 M 1995
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,8 M4,4 M2,9 M1,5 M0,01992199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1992Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles982000
1993Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1410000
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles5380000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles5104000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 2,1 M 1995
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,0 M3,0 M2,0 M991,7 k0,01992199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1992Flux de trésorerie disponible552000
1993Flux de trésorerie disponible453000
1994Flux de trésorerie disponible3673000
1995Flux de trésorerie disponible2127000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1993-12-31Passif / actifNon déclaré
1994-12-31Passif / actifNon déclaré
1995-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,37× 1995
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,55×1,91×1,27×0,64×0,00×1992-12-31199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1993Actifs courants / passifs courants2,36×
1994Actifs courants / passifs courants2,24×
1995Actifs courants / passifs courants1,37×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1992 1992-01-01 – 1992-12-31
USD 5.24 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5240000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: 5240000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 982,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 982000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: 982000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 430,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 430000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: 430000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 552,000
Calcul et justificatifs

982000 − 430000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 552000 USD

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1993 1993-01-01 – 1993-12-31
USD 4.24 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4244000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 4244000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1410000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 1410000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 957,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 957000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 957000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 453,000
Calcul et justificatifs

1410000 − 957000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 453000 USD

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1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 635,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 635000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 635000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 5.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5380000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 5380000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1707000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1707000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.67 million
Calcul et justificatifs

5380000 − 1707000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3673000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 4.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4061000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -4061000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 5.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5104000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 5104000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.98 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2977000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 2977000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 2.13 million
Calcul et justificatifs

5104000 − 2977000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 2127000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

8 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000809066, 809066, edgar:809066