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FALCON CABLE SYSTEMS CO

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 mai 1996

5 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mai 1995 au 14 mai 1996. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

13,5 millions USD

1996-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

22,73%

1996-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 3063000 USD Source
  • Revenue: 13478000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,31 millions USD

1996-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 2305000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-389 mille USD

1996-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 2305000 USD Source
  • Capital Expenditure: 2694000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
1,48 million USD Source
Valeur exacte

1479000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

53,4 millions USD

1 avr. 1995 – 31 mars 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 13178000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Revenue: 13398000 USD · 1995-07-01 – 1995-09-30 Source
  • Revenue: 52935000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Revenue: 39546000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Revenue: 13478000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source

Résultat net

-8,36 millions USD

1 avr. 1995 – 31 mars 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -2923000 USD · 1995-04-01 – 1995-06-30 Source
  • Net income: -1952000 USD · 1995-07-01 – 1995-09-30 Source
  • Net income: -3804000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Net income: 91000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Net income: 407000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

8,88 millions USD

1 avr. 1995 – 31 mars 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 4493000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 2879000 USD · 1995-01-01 – 1995-03-31 Source
  • Operating cash flow: 5127000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: 4493000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 9456000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Operating cash flow: 5127000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2305000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source

Dépenses d’investissement

15,4 millions USD

1 avr. 1995 – 31 mars 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 6703000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2270000 USD · 1995-01-01 – 1995-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10225000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6703000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 14926000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Capital expenditure: 10225000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2694000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-6,47 millions USD

1 avr. 1995 – 31 mars 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 4493000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 2879000 USD · 1995-01-01 – 1995-03-31 Source
  • Operating cash flow: 5127000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: 4493000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Operating cash flow: 9456000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Operating cash flow: 5127000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2305000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6703000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2270000 USD · 1995-01-01 – 1995-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10225000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6703000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 Source
  • Capital expenditure: 14926000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Capital expenditure: 10225000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2694000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 mai 1996.

Données financières disponibles jusqu’au : 1995-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • current assets: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • current liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +0,1%

    Période précédente

    USD 52,9 millions

    –

    Période actuelle

    USD 52,94 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    52935000 − 52896000 = 39000 USD

    52896000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    52935000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    +USD 3,44 millions

    Période précédente

    −USD 7,24 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 3,8 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -3804000 − -7243000 = 3439000 USD

    -7243000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -3804000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -15,1%

    Période précédente

    USD 11,14 millions

    –

    Période actuelle

    USD 9,46 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    9456000 − 11136000 = -1680000 USD

    11136000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    9456000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +80,7%

    Période précédente

    USD 8,26 millions

    –

    Période actuelle

    USD 14,93 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    14926000 − 8261000 = 6665000 USD

    8261000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    14926000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 52.94 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 45.85 million 87 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 7.09 million 13 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 10.89 million 21 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 3.8 million −7,2 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 9.46 million 18 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 14.93 million 28 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 5.47 million −10 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1993 Perte nette : le résultat net représentait −10 % du chiffre d’affaires.
  • 1994 Perte nette : le résultat net représentait −14 % du chiffre d’affaires.
  • 1995 Perte nette : le résultat net représentait −7,2 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1993 1993-01-01 – 1993-12-3153743000 44381000 Calculé 9362000 14860000 Calculé -5498000 6618000 Calculé
Source
1994 1994-01-01 – 1994-12-3152896000 45602000 Calculé 7294000 14537000 Calculé -7243000 2875000 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3152935000 45845000 Calculé 7090000 10894000 Calculé -3804000 -5470000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 52,9 M 1995
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.58,0 M43,5 M29,0 M14,5 M0,0199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Chiffre d’affaires53743000
1994Chiffre d’affaires52896000
1995Chiffre d’affaires52935000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

0,1% 1995
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,21%-0,27%-0,75%-1,23%-1,71%199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993Sur un anAucune période antérieure comparable
1994Sur un an-1,6%
1995Sur un an0,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 13,4% 1995
Marge nette -7,2% 1995
Marge de flux de trésorerie disponible -10,3% 1995
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.19,9%10,9%1,9%-7,2%-16,2%199319941995
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993Marge opérationnelle17,4%
1994Marge opérationnelle13,8%
1995Marge opérationnelle13,4%
1993Marge nette-10,2%
1994Marge nette-13,7%
1995Marge nette-7,2%
1993Marge de flux de trésorerie disponible12,3%
1994Marge de flux de trésorerie disponible5,4%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-10,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 9,5 M 1995
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15,6 M11,7 M7,8 M3,9 M0,0199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles14407000
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles11136000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles9456000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -5,5 M 1995
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,6 M4,1 M574,0 k-2,9 M-6,4 M199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie disponible6618000
1994Flux de trésorerie disponible2875000
1995Flux de trésorerie disponible-5470000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

172,7% 1995
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.187%140%93%47%0%1993-12-3119941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1994Passif / actif155,8%
1995Passif / actif172,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1993 1993-01-01 – 1993-12-31
−USD 5.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5498000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: -5498000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 14.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14407000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 14407000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7789000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 7789000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 6.62 million
Calcul et justificatifs

14407000 − 7789000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 6618000 USD

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1994 1994-01-01 – 1994-12-31
−USD 7.24 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7243000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -7243000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 11.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11136000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 11136000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 8.26 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8261000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 8261000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 2.88 million
Calcul et justificatifs

11136000 − 8261000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 2875000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 3.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3804000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -3804000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 9.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9456000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 9456000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 14.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14926000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 14926000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 5.47 million
Calcul et justificatifs

9456000 − 14926000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -5470000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

5 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000783008, 783008, edgar:783008