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GENETICS INSTITUTE INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 6 nov. 1996

15 documents dans ce jeu de données, déposés du 11 mai 1994 au 6 nov. 1996. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

66,5 millions USD

1996-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

9,5%

1996-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 6312000 USD Source
  • Revenue: 66462000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

807 mille USD

1996-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 35914000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 35107000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-7,2 millions USD

1996-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 35914000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 35107000 USD Source
  • Capital Expenditure: 23306000 USD Source
  • Capital Expenditure: 15296000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
106 millions USD Source
Valeur exacte

106025000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

245 millions USD

1 oct. 1995 – 30 sept. 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 172055000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Revenue: 130175000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Revenue: 71848000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Revenue: 64514000 USD · 1996-04-01 – 1996-06-30 Source
  • Revenue: 66462000 USD · 1996-07-01 – 1996-09-30 Source

Résultat net

11,1 millions USD

1 oct. 1995 – 30 sept. 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -22488000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Net income: 3686000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Net income: 22328000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Net income: 7084000 USD · 1996-04-01 – 1996-06-30 Source
  • Net income: 7832000 USD · 1996-07-01 – 1996-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

35,1 millions USD

1 oct. 1995 – 30 sept. 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -5840000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Operating cash flow: -5020000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: 24060000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Operating cash flow: 35107000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: 24060000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Operating cash flow: 35914000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 35107000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source

Dépenses d’investissement

31,7 millions USD

1 oct. 1995 – 30 sept. 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 26622000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Capital expenditure: 18183000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6717000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 15296000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 6717000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 23306000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 15296000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

3,35 millions USD

1 oct. 1995 – 30 sept. 1996

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -5840000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Operating cash flow: -5020000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Operating cash flow: 24060000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Operating cash flow: 35107000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: 24060000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Operating cash flow: 35914000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 35107000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 26622000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 Source
  • Capital expenditure: 18183000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6717000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 15296000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 6717000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 23306000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 15296000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 6 nov. 1996.

Données financières disponibles jusqu’au : 1995-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1995-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +31,5%

    Période précédente

    USD 130,88 millions

    –

    Période actuelle

    USD 172,06 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    172055000 − 130880000 = 41175000 USD

    130880000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    172055000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 3,61 millions

    Période précédente

    −USD 18,88 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 22,49 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -22488000 − -18875000 = -3613000 USD

    -18875000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -22488000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -570,2%

    Période précédente

    USD 1,24 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 5,84 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -5840000 − 1242000 = -7082000 USD

    1242000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -5840000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -39,9%

    Période précédente

    USD 44,32 millions

    –

    Période actuelle

    USD 26,62 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    26622000 − 44323000 = -17701000 USD

    44323000 USD · 1 janv. 1994 – 31 déc. 1994

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    26622000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 172.06 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 205.99 million 120 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 33.93 million −20 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 11.44 million −6,7 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 22.49 million −13 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 5.84 million −3,4 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 26.62 million 15 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 32.46 million −19 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1992 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 159 % du chiffre d’affaires.
  • 1993 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 139 % du chiffre d’affaires.
  • 1994 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 119 % du chiffre d’affaires.
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 120 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1992 1992-01-01 – 1992-12-3187744000 139571000 Calculé -51827000 -14870000 Calculé -36957000 -37799000 Calculé
Source
1993 1993-01-01 – 1993-12-31102041000 141821000 Calculé -39780000 -22885000 Calculé -16895000 -58503000 Calculé
Source
1994 1994-01-01 – 1994-12-31130880000 155249000 Calculé -24369000 -5494000 Calculé -18875000 -43081000 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-31172055000 205986000 Calculé -33931000 -11443000 Calculé -22488000 -32462000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 172,1 M 1995
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.185,8 M139,4 M92,9 M46,5 M0,01992199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1992Chiffre d’affaires87744000
1993Chiffre d’affaires102041000
1994Chiffre d’affaires130880000
1995Chiffre d’affaires172055000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

31,5% 1995
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.34,0%25,5%17,0%8,5%0,0%1992199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992Sur un anAucune période antérieure comparable
1993Sur un an16,3%
1994Sur un an28,3%
1995Sur un an31,5%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -19,7% 1995
Marge nette -13,1% 1995
Marge de flux de trésorerie disponible -18,9% 1995
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5%-12%-30%-47%-64%1992199319941995
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992Marge opérationnelle-59,1%
1993Marge opérationnelle-39%
1994Marge opérationnelle-18,6%
1995Marge opérationnelle-19,7%
1992Marge nette-42,1%
1993Marge nette-16,6%
1994Marge nette-14,4%
1995Marge nette-13,1%
1992Marge de flux de trésorerie disponible-43,1%
1993Marge de flux de trésorerie disponible-57,3%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-32,9%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-18,9%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -5,8 M 1995
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,9 M-3,1 M-9,1 M-15,2 M-21,2 M1992199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1992Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-19523000
1993Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-11617000
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1242000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-5840000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -32,5 M 1995
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,7 M-12,3 M-29,3 M-46,2 M-63,2 M1992199319941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1992Flux de trésorerie disponible-37799000
1993Flux de trésorerie disponible-58503000
1994Flux de trésorerie disponible-43081000
1995Flux de trésorerie disponible-32462000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1993-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1994-12-31Passif / actifNon déclaré
1995-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

7,29× 1995
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,27×7,70×5,13×2,57×0,00×1992-12-311993-12-3119941995
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1992-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1993-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1994Actifs courants / passifs courants9,51×
1995Actifs courants / passifs courants7,29×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1992 1992-01-01 – 1992-12-31
−USD 36.96 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -36957000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: -36957000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 19.52 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -19523000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: -19523000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 18.28 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18276000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: 18276000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 37.8 million
Calcul et justificatifs

-19523000 − 18276000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -37799000 USD

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1993 1993-01-01 – 1993-12-31
−USD 16.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -16895000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: -16895000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 11.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -11617000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: -11617000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 46.89 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 46886000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 46886000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 58.5 million
Calcul et justificatifs

-11617000 − 46886000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -58503000 USD

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1994 1994-01-01 – 1994-12-31
−USD 18.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -18875000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -18875000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.24 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1242000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1242000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 44.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 44323000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 44323000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 43.08 million
Calcul et justificatifs

1242000 − 44323000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -43081000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 22.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -22488000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -22488000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 5.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5840000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -5840000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 26.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 26622000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 26622000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 32.46 million
Calcul et justificatifs

-5840000 − 26622000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -32462000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

15 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000731336, 731336, edgar:731336