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ROADRUNNER VIDEO GROUP INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 nov. 1997

9 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 nov. 1995 au 14 nov. 1997. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

1,55 million USD

1997-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-47,9%

1997-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -744096 USD Source
  • Revenue: 1553573 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

393 mille USD

1997-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 820364 USD Source
  • Operating Cash Flow: 427776 USD Source

Flux de trésorerie disponible

393 mille USD

1997-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 820364 USD Source
  • Operating Cash Flow: 427776 USD Source
  • Capital Expenditure: 17299 USD Source
  • Capital Expenditure: 17299 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
69,4 mille USD Source
Valeur exacte

69410 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

7,55 millions USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 9724836 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Revenue: 7592495 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Revenue: 2047507 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Revenue: 1816237 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 Source
  • Revenue: 1553573 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source

Résultat net

-3,45 millions USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -2292040 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Net income: -1278187 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Net income: -425077 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Net income: -822896 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 Source
  • Net income: -1192696 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

733 mille USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 1175906 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 1263496 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 293430 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 427776 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 293430 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 820364 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: 427776 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source

Dépenses d’investissement

28 mille USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 216687 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 205975 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 13098 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 17299 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 13098 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 17299 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 17299 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

705 mille USD

1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 1175906 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 1263496 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 293430 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 427776 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Operating cash flow: 293430 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Operating cash flow: 820364 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: 427776 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 216687 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 205975 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 13098 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 17299 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source
  • Capital expenditure: 13098 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 17299 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 17299 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 1997.

Données financières disponibles jusqu’au : 1996-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -14,2%

    Période précédente

    USD 11,34 millions

    –

    Période actuelle

    USD 9,72 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    9724836 − 11336370 = -1611534 USD

    11336370 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    9724836 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 1,47 millions

    Période précédente

    −USD 817 782

    –

    Période actuelle

    −USD 2,29 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -2292040 − -817782 = -1474258 USD

    -817782 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -2292040 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -16,5%

    Période précédente

    USD 1,41 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,18 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1175906 − 1408981 = -233075 USD

    1408981 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1175906 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -20,5%

    Période précédente

    USD 272 733

    –

    Période actuelle

    USD 216 687

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    216687 − 272733 = -56046 USD

    272733 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    216687 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 9.72 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 11.58 million 119 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 1.85 million −19 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 441,217 4,5 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 2.29 million −24 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 1.18 million 12 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 216,687 2,2 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 959,219 9,9 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1993 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
  • 1994 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 129 % du chiffre d’affaires.
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 106 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 119 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1993 1993-01-01 – 1993-12-317187107 7437416 Calculé -250309 -42565 Calculé -207744 934156 Calculé
Source
1994 1994-01-01 – 1994-12-318729064 11293288 Calculé -2564224 -35697 Calculé -2528527 1513024 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3111336370 11993479 Calculé -657109 160673 Calculé -817782 1136248 Calculé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-319724836 11575659 Calculé -1850823 441217 Calculé -2292040 959219 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 9,7 M 1996
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.12,2 M9,2 M6,1 M3,1 M0,01993199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Chiffre d’affaires7187107
1994Chiffre d’affaires8729064
1995Chiffre d’affaires11336370
1996Chiffre d’affaires9724836

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-14,2% 1996
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.33%21%8%-5%-18%1993199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993Sur un anAucune période antérieure comparable
1994Sur un an21,5%
1995Sur un an29,9%
1996Sur un an-14,2%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -19% 1996
Marge nette -23,6% 1996
Marge de flux de trésorerie disponible 9,9% 1996
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.21%8%-6%-20%-33%1993199419951996
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993Marge opérationnelle-3,5%
1994Marge opérationnelle-29,4%
1995Marge opérationnelle-5,8%
1996Marge opérationnelle-19%
1993Marge nette-2,9%
1994Marge nette-29%
1995Marge nette-7,2%
1996Marge nette-23,6%
1993Marge de flux de trésorerie disponible13%
1994Marge de flux de trésorerie disponible17,3%
1995Marge de flux de trésorerie disponible10%
1996Marge de flux de trésorerie disponible9,9%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 1,2 M 1996
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,9 M1,4 M951,2 k475,6 k0,01993199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1371082
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1761473
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1408981
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1175906

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 959,2 k 1996
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,6 M1,2 M817,0 k408,5 k0,01993199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie disponible934156
1994Flux de trésorerie disponible1513024
1995Flux de trésorerie disponible1136248
1996Flux de trésorerie disponible959219

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

103,8% 1996
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.112%84%56%28%0%1993-12-31199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1994Passif / actif102,5%
1995Passif / actif72,8%
1996Passif / actif103,8%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,68× 1996
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,73×0,55×0,37×0,18×0,00×1993-12-31199419951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1994Actifs courants / passifs courants0,13×
1995Actifs courants / passifs courants0,32×
1996Actifs courants / passifs courants0,68×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1993 1993-01-01 – 1993-12-31
−USD 207,744
Valeur exacte

Valeur exacte : -207744 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: -207744 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.37 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1371082 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 1371082 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 436,926
Valeur exacte

Valeur exacte : 436926 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 436926 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 934,156
Calcul et justificatifs

1371082 − 436926 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 934156 USD

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1994 1994-01-01 – 1994-12-31
−USD 2.53 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2528527 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -2528527 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1761473 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1761473 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 248,449
Valeur exacte

Valeur exacte : 248449 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 248449 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 1.51 million
Calcul et justificatifs

1761473 − 248449 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 1513024 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 817,782
Valeur exacte

Valeur exacte : -817782 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -817782 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1408981 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1408981 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 272,733
Valeur exacte

Valeur exacte : 272733 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 272733 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 1.14 million
Calcul et justificatifs

1408981 − 272733 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 1136248 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 2.29 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2292040 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -2292040 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1175906 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 1175906 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 216,687
Valeur exacte

Valeur exacte : 216687 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 216687 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 959,219
Calcul et justificatifs

1175906 − 216687 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 959219 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

9 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000718905, 718905, edgar:718905