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AT&T CORP

EDGAR

Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 4 nov. 2005

72 documents dans ce jeu de données, déposés du 25 mars 1994 au 4 nov. 2005. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

6,62 milliards USD

2005-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 6620000000 USD Source

Marge opérationnelle

14,43%

2005-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: 955000000 USD Source
Revenue: 6620000000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

1,38 milliard USD

2005-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 2728000000 USD Source
Operating Cash Flow: 1353000000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 2,84 milliards USD 30 sept. 2005 Source
Valeur exacte

2837000000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

27,7 milliards USD

1 oct. 2004 – 30 sept. 2005

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 30537000000 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
Revenue: 23264000000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
Revenue: 7015000000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
Revenue: 6760000000 USD · 2005-04-01 – 2005-06-30 Source
Revenue: 6620000000 USD · 2005-07-01 – 2005-09-30 Source

Résultat net

1,62 milliard USD

1 oct. 2004 – 30 sept. 2005

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: -6469000000 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
Net income: -6735000000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
Net income: 529000000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
Net income: 307000000 USD · 2005-04-01 – 2005-06-30 Source
Net income: 520000000 USD · 2005-07-01 – 2005-09-30 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 4 nov. 2005.

Données financières disponibles jusqu’au : 2004-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
Operating income: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
Net income: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
Operating cash flow: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 1994-12-31
Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
Total assets: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
Total liabilities: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
Current assets: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
Current liabilities: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
Cash and cash equivalents: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
-11,6%

Période précédente

USD 34,53 milliards

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003
Période actuelle

USD 30,54 milliards

1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

Valeurs exactes et justificatifs

30537000000 − 34529000000 = -3992000000 USD

34529000000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003
Examiner la donnée précédente Source précédente
30537000000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · AT&T CORP · 31 déc. 2004 AT&T CORP (edgar:5907) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : -3992000000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2004-01-01 au 2004-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 30537000000 USD (Du 2004-01-01 au 2004-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000950123-05-002878.txt#4520 Donnée fundies:Revenue : 34529000000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000950123-05-002878.txt#4520
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Résultat net
-446,9%

Période précédente

USD 1,87 milliards

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003
Période actuelle

−USD 6,47 milliards

1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

Valeurs exactes et justificatifs

-6469000000 − 1865000000 = -8334000000 USD

1865000000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003
Examiner la donnée précédente Source précédente
-6469000000 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · AT&T CORP · 31 déc. 2004 AT&T CORP (edgar:5907) Évolution sur un an de Résultat net : -8334000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2004-01-01 au 2004-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -6469000000 USD (Du 2004-01-01 au 2004-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000950123-05-002878.txt#4734 Donnée fundies:NetIncome : 1865000000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000950123-05-002878.txt#4734
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Données comparables indisponibles pour : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2004 2004-01-01 – 2004-12-31

Chiffre d’affaires USD 30.54 billion 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Calculé USD 40.63 billion 133 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation −USD 10.09 billion −33 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 3.62 billion −12 % du chiffre d’affaires
Résultat net −USD 6.47 billion −21 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1994 89 %
1996 11 %83 %
1997 87 %
1998 12 %86 %
1999 15 %79 %
2000 10 %17 %73 %
2001 18 %81 %
2002 Perte nette : le résultat net représentait −35 % du chiffre d’affaires.
2003 89 %
2004 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 133 % du chiffre d’affaires.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1994 1994-01-01 – 1994-12-31	75094000000	67064000000 Calculé	8030000000	3320000000 Calculé	4710000000	Indisponible	Source 1994-01-01 – 1994-12-31: 75094000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1994-01-01 – 1994-12-31: 8030000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1994-01-01 – 1994-12-31: 4710000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1994-01-01 – 1994-12-31: 8956000000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	50688000000	41979000000 Calculé	8709000000	2916000000 Calculé	5793000000	Indisponible	Source 1996-01-01 – 1996-12-31: 50688000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 8709000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 5793000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 6828000000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1997 1997-01-01 – 1997-12-31	51577000000	44741000000 Calculé	6836000000	2421000000 Calculé	4415000000	Indisponible	Source 1997-01-01 – 1997-12-31: 51577000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: 6836000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: 4415000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: 7604000000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	53223000000	45736000000 Calculé	7487000000	1089000000 Calculé	6398000000	Indisponible	Source 1998-01-01 – 1998-12-31: 53223000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 7487000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 6398000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 7817000000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1999 1999-01-01 – 1999-12-31	54973000000	43515000000 Calculé	11458000000	8030000000 Calculé	3428000000	Indisponible	Source 1999-01-01 – 1999-12-31: 54973000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: 11458000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: 3428000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source
2000 2000-01-01 – 2000-12-31	46850000000	34057000000 Calculé	12793000000	8124000000 Calculé	4669000000	Indisponible	Source 2000-01-01 – 2000-12-31: 46850000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: 12793000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: 4669000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source
2001 2001-01-01 – 2001-12-31	42197000000	34365000000 Calculé	7832000000	117000000 Calculé	7715000000	Indisponible	Source 2001-01-01 – 2001-12-31: 42197000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2001-01-01 – 2001-12-31: 7832000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2001-01-01 – 2001-12-31: 7715000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source
2002 2002-01-01 – 2002-12-31	37827000000	33466000000 Calculé	4361000000	17443000000 Calculé	-13082000000	Indisponible	Source 2002-01-01 – 2002-12-31: 37827000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2002-01-01 – 2002-12-31: 4361000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2002-01-01 – 2002-12-31: -13082000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source
2003 2003-01-01 – 2003-12-31	34529000000	30872000000 Calculé	3657000000	1792000000 Calculé	1865000000	Indisponible	Source 2003-01-01 – 2003-12-31: 34529000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2003-01-01 – 2003-12-31: 3657000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2003-01-01 – 2003-12-31: 1865000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source
2004 2004-01-01 – 2004-12-31	30537000000	40625000000 Calculé	-10088000000	-3619000000 Calculé	-6469000000	Indisponible	Source 2004-01-01 – 2004-12-31: 30537000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2004-01-01 – 2004-12-31: -10088000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2004-01-01 – 2004-12-31: -6469000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 30,5 Md 2004

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-12-31	Chiffre d’affaires	75094000000	Revenue: 75094000000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Chiffre d’affaires	50688000000	Revenue: 50688000000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Chiffre d’affaires	51577000000	Revenue: 51577000000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Chiffre d’affaires	53223000000	Revenue: 53223000000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Chiffre d’affaires	54973000000	Revenue: 54973000000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Chiffre d’affaires	46850000000	Revenue: 46850000000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Chiffre d’affaires	42197000000	Revenue: 42197000000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Chiffre d’affaires	37827000000	Revenue: 37827000000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Chiffre d’affaires	34529000000	Revenue: 34529000000 Ouvrir la source
20042004-12-31	Chiffre d’affaires	30537000000	Revenue: 30537000000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-11,6% 2004

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19941994-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 75094000000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 50688000000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Sur un an	1,8%	Revenue: 51577000000 Ouvrir la source Revenue: 50688000000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Sur un an	3,2%	Revenue: 53223000000 Ouvrir la source Revenue: 51577000000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Sur un an	3,3%	Revenue: 54973000000 Ouvrir la source Revenue: 53223000000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Sur un an	-14,8%	Revenue: 46850000000 Ouvrir la source Revenue: 54973000000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Sur un an	-9,9%	Revenue: 42197000000 Ouvrir la source Revenue: 46850000000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Sur un an	-10,4%	Revenue: 37827000000 Ouvrir la source Revenue: 42197000000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Sur un an	-8,7%	Revenue: 34529000000 Ouvrir la source Revenue: 37827000000 Ouvrir la source
20042004-12-31	Sur un an	-11,6%	Revenue: 30537000000 Ouvrir la source Revenue: 34529000000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -33% 2004

Marge nette -21,2% 2004

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19941994-12-31	Marge opérationnelle	10,7%	Operating Income: 8030000000 Ouvrir la source Revenue: 75094000000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Marge opérationnelle	17,2%	Operating Income: 8709000000 Ouvrir la source Revenue: 50688000000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Marge opérationnelle	13,3%	Operating Income: 6836000000 Ouvrir la source Revenue: 51577000000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge opérationnelle	14,1%	Operating Income: 7487000000 Ouvrir la source Revenue: 53223000000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge opérationnelle	20,8%	Operating Income: 11458000000 Ouvrir la source Revenue: 54973000000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge opérationnelle	27,3%	Operating Income: 12793000000 Ouvrir la source Revenue: 46850000000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Marge opérationnelle	18,6%	Operating Income: 7832000000 Ouvrir la source Revenue: 42197000000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Marge opérationnelle	11,5%	Operating Income: 4361000000 Ouvrir la source Revenue: 37827000000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Marge opérationnelle	10,6%	Operating Income: 3657000000 Ouvrir la source Revenue: 34529000000 Ouvrir la source
20042004-12-31	Marge opérationnelle	-33%	Operating Income: -10088000000 Ouvrir la source Revenue: 30537000000 Ouvrir la source
19941994-12-31	Marge nette	6,3%	Net Income: 4710000000 Ouvrir la source Revenue: 75094000000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Marge nette	11,4%	Net Income: 5793000000 Ouvrir la source Revenue: 50688000000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Marge nette	8,6%	Net Income: 4415000000 Ouvrir la source Revenue: 51577000000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge nette	12%	Net Income: 6398000000 Ouvrir la source Revenue: 53223000000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge nette	6,2%	Net Income: 3428000000 Ouvrir la source Revenue: 54973000000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge nette	10%	Net Income: 4669000000 Ouvrir la source Revenue: 46850000000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Marge nette	18,3%	Net Income: 7715000000 Ouvrir la source Revenue: 42197000000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Marge nette	-34,6%	Net Income: -13082000000 Ouvrir la source Revenue: 37827000000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Marge nette	5,4%	Net Income: 1865000000 Ouvrir la source Revenue: 34529000000 Ouvrir la source
20042004-12-31	Marge nette	-21,2%	Net Income: -6469000000 Ouvrir la source Revenue: 30537000000 Ouvrir la source
19941994-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 75094000000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 8956000000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 50688000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 6828000000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 51577000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 7604000000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 53223000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 7817000000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 54973000000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 46850000000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 42197000000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 37827000000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 34529000000 Ouvrir la source
20042004-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 30537000000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 9 Md 1994

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	8956000000	Operating Cash Flow: 8956000000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19971997-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19981998-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19991999-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20002000-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20012001-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20022002-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20032003-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20042004-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 8956000000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Capital Expenditure: 6828000000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Capital Expenditure: 7604000000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Capital Expenditure: 7817000000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Aucune source enregistrée
20002000-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Aucune source enregistrée
20012001-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Aucune source enregistrée
20022002-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Aucune source enregistrée
20032003-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Aucune source enregistrée
20042004-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Aucune source enregistrée

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

78,6% 2004

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1994-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 57448000000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Passif / actif	63,5%	Total Liabilities: 35257000000 Ouvrir la source Total Assets: 55552000000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Passif / actif	61,2%	Total Liabilities: 37417000000 Ouvrir la source Total Assets: 61095000000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Passif / actif	57%	Total Liabilities: 33919000000 Ouvrir la source Total Assets: 59550000000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Passif / actif	49,2%	Total Liabilities: 83388000000 Ouvrir la source Total Assets: 169406000000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Passif / actif	51,9%	Total Liabilities: 121611000000 Ouvrir la source Total Assets: 234360000000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Passif / actif	63,9%	Total Liabilities: 105778000000 Ouvrir la source Total Assets: 165481000000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Passif / actif	77,8%	Total Liabilities: 43125000000 Ouvrir la source Total Assets: 55437000000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Passif / actif	70,9%	Total Liabilities: 34032000000 Ouvrir la source Total Assets: 47988000000 Ouvrir la source
20042004-12-31	Passif / actif	78,6%	Total Liabilities: 25785000000 Ouvrir la source Total Assets: 32804000000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,03× 2004

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19941994-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,22×	Current Assets: 37611000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 30930000000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,12×	Current Assets: 18310000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 16318000000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,97×	Current Assets: 16777000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 17317000000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,91×	Current Assets: 14118000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 15442000000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,49×	Current Assets: 13884000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 28207000000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,31×	Current Assets: 14720000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 47975000000 Ouvrir la source
20012001-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,89×	Current Assets: 22727000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 25626000000 Ouvrir la source
20022002-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,29×	Current Assets: 16068000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 12454000000 Ouvrir la source
20032003-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,11×	Current Assets: 9848000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 8883000000 Ouvrir la source
20042004-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,03×	Current Assets: 9387000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 9088000000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31	USD 4.71 billion Valeur exacte Valeur exacte : 4710000000 USD 1994-01-01 – 1994-12-31: 4710000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AT&T CORP · 31 déc. 1994 AT&T CORP (edgar:5907) Résultat net : 4710000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1994-01-01 au 1994-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1994-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 4710000000 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000005907-95-000026.txt#4558 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 8.96 billion Valeur exacte Valeur exacte : 8956000000 USD 1994-01-01 – 1994-12-31: 8956000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · AT&T CORP · 31 déc. 1994 AT&T CORP (edgar:5907) Flux de trésorerie opérationnels : 8956000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1994-01-01 au 1994-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1994-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1994-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 8956000000 USD (Du 1994-01-01 au 1994-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000005907-95-000026.txt#4571 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	USD 5.79 billion Valeur exacte Valeur exacte : 5793000000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 5793000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AT&T CORP · 31 déc. 1996 AT&T CORP (edgar:5907) Résultat net : 5793000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 5793000000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000005907-99-000024.txt#3247 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	USD 6.83 billion Valeur exacte Valeur exacte : 6828000000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 6828000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · AT&T CORP · 31 déc. 1996 AT&T CORP (edgar:5907) Dépenses d’investissement : 6828000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 6828000000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000005907-99-000024.txt#3269 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.
1997 1997-01-01 – 1997-12-31	USD 4.42 billion Valeur exacte Valeur exacte : 4415000000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 4415000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AT&T CORP · 31 déc. 1997 AT&T CORP (edgar:5907) Résultat net : 4415000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 4415000000 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000005907-99-000024.txt#3247 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	USD 7.6 billion Valeur exacte Valeur exacte : 7604000000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 7604000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · AT&T CORP · 31 déc. 1997 AT&T CORP (edgar:5907) Dépenses d’investissement : 7604000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 7604000000 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000005907-99-000024.txt#3269 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	USD 6.4 billion Valeur exacte Valeur exacte : 6398000000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 6398000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AT&T CORP · 31 déc. 1998 AT&T CORP (edgar:5907) Résultat net : 6398000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 6398000000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000005907-01-000015.txt#8671 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	USD 7.82 billion Valeur exacte Valeur exacte : 7817000000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 7817000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · AT&T CORP · 31 déc. 1998 AT&T CORP (edgar:5907) Dépenses d’investissement : 7817000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 7817000000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000005907-99-000024.txt#3269 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.
1999 1999-01-01 – 1999-12-31	USD 3.43 billion Valeur exacte Valeur exacte : 3428000000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: 3428000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AT&T CORP · 31 déc. 1999 AT&T CORP (edgar:5907) Résultat net : 3428000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1999-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1999-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 3428000000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000950123-02-004634.txt#3184 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2000 2000-01-01 – 2000-12-31	USD 4.67 billion Valeur exacte Valeur exacte : 4669000000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: 4669000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AT&T CORP · 31 déc. 2000 AT&T CORP (edgar:5907) Résultat net : 4669000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2000-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2000-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 4669000000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000950123-03-003510.txt#4398 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2001 2001-01-01 – 2001-12-31	USD 7.72 billion Valeur exacte Valeur exacte : 7715000000 USD 2001-01-01 – 2001-12-31: 7715000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AT&T CORP · 31 déc. 2001 AT&T CORP (edgar:5907) Résultat net : 7715000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2001-01-01 au 2001-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2001-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2001-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 7715000000 USD (Du 2001-01-01 au 2001-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000950123-04-003304.txt#4470 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2002 2002-01-01 – 2002-12-31	−USD 13.08 billion Valeur exacte Valeur exacte : -13082000000 USD 2002-01-01 – 2002-12-31: -13082000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AT&T CORP · 31 déc. 2002 AT&T CORP (edgar:5907) Résultat net : -13082000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2002-01-01 au 2002-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2002-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2002-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -13082000000 USD (Du 2002-01-01 au 2002-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000950123-05-002878.txt#4734 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2003 2003-01-01 – 2003-12-31	USD 1.87 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1865000000 USD 2003-01-01 – 2003-12-31: 1865000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AT&T CORP · 31 déc. 2003 AT&T CORP (edgar:5907) Résultat net : 1865000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2003-01-01 au 2003-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2003-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2003-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1865000000 USD (Du 2003-01-01 au 2003-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000950123-05-002878.txt#4734 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2004 2004-01-01 – 2004-12-31	−USD 6.47 billion Valeur exacte Valeur exacte : -6469000000 USD 2004-01-01 – 2004-12-31: -6469000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · AT&T CORP · 31 déc. 2004 AT&T CORP (edgar:5907) Résultat net : -6469000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2004-01-01 au 2004-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T23:23:14Z Instantané : ca0e640291d283e31cd085dc5f031d4808aa3fcec275282fa6d28a8b9cdc6dad Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/5907/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2004-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2004-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -6469000000 USD (Du 2004-01-01 au 2004-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5907/0000950123-05-002878.txt#4734 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

72 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 2 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000005907, 5907, edgar:5907

Aussi connu sous le nom de AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH CO

AT&T CORP

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Où va le chiffre d’affaires

2004 2004-01-01 – 2004-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie