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TGX CORP

EDGAR
Déclaration (10QSB) · déposé le 14 mai 1997

17 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 nov. 1995 au 14 mai 1997. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

2,01 millions USD

1997-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge nette

21,47%

1997-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

254 mille USD

1997-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 254000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-453 mille USD

1997-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 254000 USD Source
  • Capital Expenditure: 707000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
1,48 million USD Source
Valeur exacte

1476000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Résultat net

10,9 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 3453000 USD · 1996-04-01 – 1996-06-30 Source
  • Net income: 194000 USD · 1996-07-01 – 1996-09-30 Source
  • Net income: 10435000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Net income: 3625000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Net income: 432000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

8,7 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2894000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: -249000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Operating cash flow: 3894000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2894000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: 8199000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 3894000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 254000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Dépenses d’investissement

4,77 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 420000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 214000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 810000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 420000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 4280000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 810000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 707000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

3,93 millions USD

1 avr. 1996 – 31 mars 1997

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2894000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: -249000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Operating cash flow: 3894000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 2894000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Operating cash flow: 8199000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Operating cash flow: 3894000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Operating cash flow: 254000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source
  • Capital expenditure: 420000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 214000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 Source
  • Capital expenditure: 810000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 420000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 Source
  • Capital expenditure: 4280000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 Source
  • Capital expenditure: 810000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 Source
  • Capital expenditure: 707000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 mai 1997.

Données financières disponibles jusqu’au : 1996-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +200,2%

    Période précédente

    USD 4,6 millions

    –

    Période actuelle

    USD 13,8 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    13800000 − 4597000 = 9203000 USD

    4597000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    13800000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 10,78 millions

    Période précédente

    −USD 340 000

    –

    Période actuelle

    USD 10,44 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    10435000 − -340000 = 10775000 USD

    -340000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    10435000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +451,7%

    Période précédente

    USD 1,49 millions

    –

    Période actuelle

    USD 8,2 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    8199000 − 1486000 = 6713000 USD

    1486000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    8199000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +248,5%

    Période précédente

    USD 1,23 millions

    –

    Période actuelle

    USD 4,28 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    4280000 − 1228000 = 3052000 USD

    1228000 USD · 1 janv. 1995 – 31 déc. 1995

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    4280000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 13.8 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net USD 10.44 million 76 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 8.2 million 59 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 4.28 million 31 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 3.92 million 28 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1995 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1996 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1995 1995-01-01 – 1995-12-314597000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-340000 258000 Calculé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-3113800000 IndisponibleIndisponibleIndisponible10435000 3919000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 13,8 M 1996
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.14,9 M11,2 M7,5 M3,7 M0,019951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Chiffre d’affaires4597000
1996Chiffre d’affaires13800000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

200,2% 1996
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.216%162%108%54%0%19951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Sur un anAucune période antérieure comparable
1996Sur un an200,2%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette 75,6% 1996
Marge de flux de trésorerie disponible 28,4% 1996
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.82%58%34%10%-14%1995-12-311996-12-31
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1996-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1995Marge nette-7,4%
1996Marge nette75,6%
1995Marge de flux de trésorerie disponible5,6%
1996Marge de flux de trésorerie disponible28,4%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 8,2 M 1996
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8,9 M6,6 M4,4 M2,2 M0,019951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1486000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles8199000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 3,9 M 1996
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,2 M3,2 M2,1 M1,1 M0,019951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie disponible258000
1996Flux de trésorerie disponible3919000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

28,9% 1996
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.101%76%51%25%0%19951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Passif / actif93,8%
1996Passif / actif28,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,34× 1996
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,45×1,08×0,72×0,36×0,00×19951996
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Actifs courants / passifs courants0,47×
1996Actifs courants / passifs courants1,34×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 3.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3991000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 3991000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 12.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12711000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 12711000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 27,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 27000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 27000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 12.68 million
Calcul et justificatifs

12711000 − 27000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 12684000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 340,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -340000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -340000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1486000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1486000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.23 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1228000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1228000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 258,000
Calcul et justificatifs

1486000 − 1228000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 258000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 10.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10435000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 10435000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 8.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8199000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 8199000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.28 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4280000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 4280000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.92 million
Calcul et justificatifs

8199000 − 4280000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3919000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

17 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000319650, 319650, edgar:319650