Fundies.
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MCM CORP

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 nov. 1999

19 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mai 1995 au 15 nov. 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

12,5 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge nette

3,23%

1999-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

8,02 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 7290000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -733000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

7,82 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 7290000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -733000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1215000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1009000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Indisponible
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

47,6 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 50228000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Revenue: 38928000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Revenue: 12164000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Revenue: 11636000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Source
  • Revenue: 12527000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Résultat net

-11,1 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -15186000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Net income: -2767000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Net income: 733000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Net income: 147000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Source
  • Net income: 404000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

4,51 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -12122000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: -9339000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: -5864000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: -733000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: -5864000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 7290000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: -733000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source

Dépenses d’investissement

1,29 million USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 428000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 356000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 554000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1009000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 554000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1215000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1009000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

3,22 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -12122000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: -9339000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: -5864000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: -733000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: -5864000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 7290000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: -733000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 428000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 356000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 554000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1009000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 554000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1215000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1009000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 nov. 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • current assets: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • current liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • cash and cash equivalents: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -15,6%

    Période précédente

    USD 59,54 millions

    –

    Période actuelle

    USD 50,23 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    50228000 − 59537000 = -9309000 USD

    59537000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    50228000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    −USD 6,65 millions

    Période précédente

    −USD 8,54 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 15,19 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -15186000 − -8540000 = -6646000 USD

    -8540000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -15186000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    −USD 6,66 millions

    Période précédente

    −USD 5,47 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 12,12 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -12122000 − -5465000 = -6657000 USD

    -5465000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -12122000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -59%

    Période précédente

    USD 1,05 millions

    –

    Période actuelle

    USD 428 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    428000 − 1045000 = -617000 USD

    1045000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    428000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 50.23 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net −USD 15.19 million −30 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 12.12 million −24 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 428,000 0,9 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 12.55 million −25 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1993 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1994 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1995 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1996 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1997 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1998 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1993 1993-01-01 – 1993-12-3158293000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-295000 -23780000 Dérivé
Source
1994 1994-01-01 – 1994-12-3145304000 IndisponibleIndisponibleIndisponible1354000 -14760000 Dérivé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3149571000 IndisponibleIndisponibleIndisponible2210000 -4502000 Dérivé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-3155698000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-788000 -5152000 Dérivé
Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-3159537000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-8540000 -6510000 Dérivé
Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-3150228000 IndisponibleIndisponibleIndisponible-15186000 -12550000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 50,2 M 1998
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.64,3 M48,2 M32,1 M16,1 M0,0199319961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Chiffre d’affaires58293000
1994Chiffre d’affaires45304000
1995Chiffre d’affaires49571000
1996Chiffre d’affaires55698000
1997Chiffre d’affaires59537000
1998Chiffre d’affaires50228000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-15,6% 1998
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15%5%-5%-15%-25%199319961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993Sur un anAucune période antérieure comparable
1994Sur un an-22,3%
1995Sur un an9,4%
1996Sur un an12,4%
1997Sur un an6,9%
1998Sur un an-15,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette -30,2% 1998
Marge de flux de trésorerie disponible -25% 1998
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8%-5%-18%-31%-44%1993-12-311996-12-311998-12-31
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1994-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1995-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1996-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1997-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1998-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1993Marge nette-0,5%
1994Marge nette3%
1995Marge nette4,5%
1996Marge nette-1,4%
1997Marge nette-14,3%
1998Marge nette-30,2%
1993Marge de flux de trésorerie disponible-40,8%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-32,6%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-9,1%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-9,2%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-10,9%
1998Marge de flux de trésorerie disponible-25%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -12,1 M 1998
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,9 M-4,9 M-11,7 M-18,4 M-25,2 M199319961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-23305000
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-14618000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-4028000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-4395000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-5465000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-12122000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -12,6 M 1998
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,9 M-5,0 M-11,9 M-18,8 M-25,7 M199319961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1993Flux de trésorerie disponible-23780000
1994Flux de trésorerie disponible-14760000
1995Flux de trésorerie disponible-4502000
1996Flux de trésorerie disponible-5152000
1997Flux de trésorerie disponible-6510000
1998Flux de trésorerie disponible-12550000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

75,8% 1998
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.95%71%47%24%0%1993-12-3119961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1994Passif / actif85,2%
1995Passif / actif81,6%
1996Passif / actif80,8%
1997Passif / actif87,7%
1998Passif / actif75,8%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1993-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1996-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1997-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1998-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1993 1993-01-01 – 1993-12-31
−USD 295,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -295000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: -295000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 23.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -23305000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: -23305000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 475,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 475000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 475000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 23.78 million
Calcul et justificatifs

-23305000 − 475000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -23780000 USD

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1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 1.35 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1354000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1354000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 14.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -14618000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -14618000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 142,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 142000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 142000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 14.76 million
Calcul et justificatifs

-14618000 − 142000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -14760000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 2.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2210000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 2210000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 4.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4028000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -4028000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 474,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 474000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 474000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.5 million
Calcul et justificatifs

-4028000 − 474000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4502000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 788,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -788000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -788000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 4.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4395000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -4395000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 757,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 757000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 757000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 5.15 million
Calcul et justificatifs

-4395000 − 757000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -5152000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 8.54 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -8540000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -8540000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 5.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5465000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -5465000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1045000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1045000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.51 million
Calcul et justificatifs

-5465000 − 1045000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6510000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 15.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -15186000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -15186000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 12.12 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -12122000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -12122000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 428,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 428000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 428000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 12.55 million
Calcul et justificatifs

-12122000 − 428000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -12550000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

19 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000275710, 275710, edgar:275710