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Ralliant Corporation

EDGAR
RAL Rapport courant (8-K) · déposé le 4 nov. 2026

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ USD 2,069 Md, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ USD 2,155 Md.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

620 millions USD

2026-10-02 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

18,95%

2026-10-02 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 117500000 USD Source
  • Revenue: 620100000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

111 millions USD

2026-10-02 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 235900000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 124600000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

102 millions USD

2026-10-02 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 235900000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 124600000 USD Source
  • Capital Expenditure: 24500000 USD Source
  • Capital Expenditure: 15100000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
366 millions USD Source
Valeur exacte

365800000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
1,15 milliard USD Source
Valeur exacte

1148700000 USD

Actions en circulation
111 millions shares Source
Valeur exacte

110800000 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

-1,77% · -2 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 112800000 shares · 26 sept. 2025· Source
  • 110800000 shares · 2 oct. 2026· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

2,28 milliards USD

27 sept. 2025 – 2 oct. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 2068800000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Revenue: 1514300000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 Source
  • Revenue: 534600000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 Source
  • Revenue: 567800000 USD · 2026-04-04 – 2026-07-03 Source
  • Revenue: 620100000 USD · 2026-07-04 – 2026-10-02 Source

Résultat net

-1,19 milliard USD

27 sept. 2025 – 2 oct. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -1222500000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Net income: 151400000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 Source
  • Net income: 44200000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 Source
  • Net income: 57200000 USD · 2026-04-04 – 2026-07-03 Source
  • Net income: 86100000 USD · 2026-07-04 – 2026-10-02 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

338 millions USD

27 sept. 2025 – 2 oct. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 397600000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Operating cash flow: 296000000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 Source
  • Operating cash flow: 19100000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 Source
  • Operating cash flow: 124600000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 Source
  • Operating cash flow: 19100000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 Source
  • Operating cash flow: 235900000 USD · 2026-01-01 – 2026-10-02 Source
  • Operating cash flow: 124600000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 Source

Dépenses d’investissement

34,5 millions USD

27 sept. 2025 – 2 oct. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 39200000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Capital expenditure: 29200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 Source
  • Capital expenditure: 8700000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 Source
  • Capital expenditure: 15100000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 Source
  • Capital expenditure: 8700000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 Source
  • Capital expenditure: 24500000 USD · 2026-01-01 – 2026-10-02 Source
  • Capital expenditure: 15100000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 Source

Flux de trésorerie disponible

303 millions USD

27 sept. 2025 – 2 oct. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 397600000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Operating cash flow: 296000000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 Source
  • Operating cash flow: 19100000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 Source
  • Operating cash flow: 124600000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 Source
  • Operating cash flow: 19100000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 Source
  • Operating cash flow: 235900000 USD · 2026-01-01 – 2026-10-02 Source
  • Operating cash flow: 124600000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 Source
  • Capital expenditure: 39200000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Capital expenditure: 29200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 Source
  • Capital expenditure: 8700000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 Source
  • Capital expenditure: 15100000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 Source
  • Capital expenditure: 8700000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 Source
  • Capital expenditure: 24500000 USD · 2026-01-01 – 2026-10-02 Source
  • Capital expenditure: 15100000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 4 nov. 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2025-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -4%

    Période précédente

    USD 2,15 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 2,07 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2068800000 − 2154700000 = -85900000 USD

    2154700000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2068800000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -444,8%

    Période précédente

    USD 354,6 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 1,22 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -1222500000 − 354600000 = -1577100000 USD

    354600000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -1222500000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -12,5%

    Période précédente

    USD 454,5 millions

    –

    Période actuelle

    USD 397,6 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    397600000 − 454500000 = -56900000 USD

    454500000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    397600000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +14,3%

    Période précédente

    USD 34,3 millions

    –

    Période actuelle

    USD 39,2 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    39200000 − 34300000 = 4900000 USD

    34300000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    39200000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 2.07 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 1.03 billion 50 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 781.6 million 38 % du chiffre d’affaires
  • Autres coûts d’exploitation Calculé USD 1.44 billion 70 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 1.18 billion −57 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 39.5 million 1,9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 1.22 billion −59 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 397.6 million 19 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 39.2 million 1,9 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 358.4 million 17 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2023 19 %76 %
  • 2024 16 %79 %
  • 2025 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 157 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2023 2023-01-01 – 2023-12-312155700000 1643900000 Calculé 511800000 95000000 Calculé 416800000 432600000 Calculé
Source
2024 2024-01-01 – 2024-12-312154700000 1695100000 Calculé 459600000 105000000 Calculé 354600000 420200000 Calculé
Source
2025 2025-01-01 – 2025-12-312068800000 3251800000 Calculé -1183000000 39500000 Calculé -1222500000 358400000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 2,1 Md 2025
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,3 Md1,7 Md1,2 Md582,0 M0,0202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2023Chiffre d’affaires2155700000
2024Chiffre d’affaires2154700000
2025Chiffre d’affaires2068800000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-4% 2025
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,3%-0,8%-2,0%-3,1%-4,3%202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2023Sur un anAucune période antérieure comparable
2024Sur un an-0%
2025Sur un an-4%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -57,2% 2025
Marge nette -59,1% 2025
Marge de flux de trésorerie disponible 17,3% 2025
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.30%6%-18%-42%-66%202320242025
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2023Marge opérationnelle23,7%
2024Marge opérationnelle21,3%
2025Marge opérationnelle-57,2%
2023Marge nette19,3%
2024Marge nette16,5%
2025Marge nette-59,1%
2023Marge de flux de trésorerie disponible20,1%
2024Marge de flux de trésorerie disponible19,5%
2025Marge de flux de trésorerie disponible17,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 397,6 M 2025
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.498,7 M374,1 M249,4 M124,7 M0,0202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles461800000
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles454500000
2025Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles397600000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 358,4 M 2025
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.467,2 M350,4 M233,6 M116,8 M0,0202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2023Flux de trésorerie disponible432600000
2024Flux de trésorerie disponible420200000
2025Flux de trésorerie disponible358400000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

57,2% 2025
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.62%46%31%15%0%2023-12-3120242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2023-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2024Passif / actif20,3%
2025Passif / actif57,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,84× 2025
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,25×0,94×0,63×0,31×0,00×2023-12-3120242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2023-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2024Actifs courants / passifs courants1,16×
2025Actifs courants / passifs courants0,84×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 416.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 416800000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 416800000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 461.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 461800000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 461800000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 29.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 29200000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 29200000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 432.6 million
Calcul et justificatifs

461800000 − 29200000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 432600000 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
USD 354.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 354600000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 354600000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 454.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 454500000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 454500000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 34.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 34300000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 34300000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 420.2 million
Calcul et justificatifs

454500000 − 34300000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 420200000 USD

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
−USD 1.22 billion
Valeur exacte

Valeur exacte : -1222500000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -1222500000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 397.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 397600000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 397600000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 39.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 39200000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 39200000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 358.4 million
Calcul et justificatifs

397600000 − 39200000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 358400000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

9 déclarations · 2 504 valeurs les plus récentes · 2 504 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0002041385, 2041385, RAL, edgar:2041385

Aussi connu sous le nom de NPTG Holdings Corp, Ralliant Corp, Ralliant Corporation