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Ralliant Corporation

EDGAR
RAL 臨時報告書 (8-K) · 2026年11月4日 提出

2025の年次連結売上高：約 USD 20.69億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 21.55億でした。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

6.2億 USD

2026-10-02 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

18.95%

2026-10-02 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 117500000 USD 出典
  • Revenue: 620100000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

1.11億 USD

2026-10-02 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 235900000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 124600000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

1.02億 USD

2026-10-02 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 235900000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 124600000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 24500000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 15100000 USD 出典
現金及び現金同等物
3.66億 USD 出典
正確な値

365800000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
11.5億 USD
正確な入力値と証拠

1148700000 USD

  • 1年以内返済分を含む長期借入金: 1148700000 USD 出典
発行済株式数
1.11億 shares 出典
正確な値

110800000 shares

報告株式数の変化

-1.77% · -200万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 112800000 shares · 2025年9月26日· 出典
  • 110800000 shares · 2026年10月2日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

22.8億 USD

2025年9月27日 – 2026年10月2日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 2068800000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Revenue: 1514300000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 出典
  • Revenue: 534600000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 出典
  • Revenue: 567800000 USD · 2026-04-04 – 2026-07-03 出典
  • Revenue: 620100000 USD · 2026-07-04 – 2026-10-02 出典

当期純利益

-11.9億 USD

2025年9月27日 – 2026年10月2日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -1222500000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Net income: 151400000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 出典
  • Net income: 44200000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 出典
  • Net income: 57200000 USD · 2026-04-04 – 2026-07-03 出典
  • Net income: 86100000 USD · 2026-07-04 – 2026-10-02 出典

営業キャッシュ・フロー

3.38億 USD

2025年9月27日 – 2026年10月2日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 397600000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Operating cash flow: 296000000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 出典
  • Operating cash flow: 19100000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 出典
  • Operating cash flow: 124600000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 出典
  • Operating cash flow: 19100000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 出典
  • Operating cash flow: 235900000 USD · 2026-01-01 – 2026-10-02 出典
  • Operating cash flow: 124600000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 出典

設備投資

3450万 USD

2025年9月27日 – 2026年10月2日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 39200000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Capital expenditure: 29200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 出典
  • Capital expenditure: 8700000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 出典
  • Capital expenditure: 15100000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 出典
  • Capital expenditure: 8700000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 出典
  • Capital expenditure: 24500000 USD · 2026-01-01 – 2026-10-02 出典
  • Capital expenditure: 15100000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 出典

フリーキャッシュフロー

3.03億 USD

2025年9月27日 – 2026年10月2日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 397600000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Operating cash flow: 296000000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 出典
  • Operating cash flow: 19100000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 出典
  • Operating cash flow: 124600000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 出典
  • Operating cash flow: 19100000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 出典
  • Operating cash flow: 235900000 USD · 2026-01-01 – 2026-10-02 出典
  • Operating cash flow: 124600000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 出典
  • Capital expenditure: 39200000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Capital expenditure: 29200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-26 出典
  • Capital expenditure: 8700000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 出典
  • Capital expenditure: 15100000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 出典
  • Capital expenditure: 8700000 USD · 2026-01-01 – 2026-04-03 出典
  • Capital expenditure: 24500000 USD · 2026-01-01 – 2026-10-02 出典
  • Capital expenditure: 15100000 USD · 2026-01-01 – 2026-07-03 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2026年11月4日.

財務データの利用可能期間: 2025-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    -4%

    前期

    USD 2.15 十億

    –

    当期

    USD 2.07 十億

    –

    正確な入力値と証拠

    2068800000 − 2154700000 = -85900000 USD

    2154700000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    2068800000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    -444.8%

    前期

    USD 354.6 百万

    –

    当期

    −USD 1.22 十億

    –

    正確な入力値と証拠

    -1222500000 − 354600000 = -1577100000 USD

    354600000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -1222500000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -12.5%

    前期

    USD 454.5 百万

    –

    当期

    USD 397.6 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    397600000 − 454500000 = -56900000 USD

    454500000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    397600000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +14.3%

    前期

    USD 34.3 百万

    –

    当期

    USD 39.2 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    39200000 − 34300000 = 4900000 USD

    34300000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    39200000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • 売上高 USD 2.07 billion 売上の100%
  • 売上原価 USD 1.03 billion 売上の50%
  • 営業費用 USD 781.6 million 売上の38%
  • その他の営業費用 算出値 USD 1.44 billion 売上の70%
  • 営業利益 −USD 1.18 billion 売上の−57%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 39.5 million 売上の1.9%
  • 当期純利益 −USD 1.22 billion 売上の−59%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 397.6 million 売上の19%
  • 設備投資 USD 39.2 million 売上の1.9%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 USD 358.4 million 売上の17%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2023 19%76%
  • 2024 16%79%
  • 2025 営業損失：営業費用は売上の157%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2023 2023-01-01 – 2023-12-312155700000 1643900000 算出値 511800000 95000000 算出値 416800000 432600000 算出値
出典
2024 2024-01-01 – 2024-12-312154700000 1695100000 算出値 459600000 105000000 算出値 354600000 420200000 算出値
出典
2025 2025-01-01 – 2025-12-312068800000 3251800000 算出値 -1183000000 39500000 算出値 -1222500000 358400000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 20.7億 2025
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。23.3億17.5億11.6億5.8億0.0202320242025
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2023売上高2155700000
2024売上高2154700000
2025売上高2068800000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

-4% 2025
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。0.3%-0.8%-2.0%-3.1%-4.3%202320242025
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2023前年比比較可能な前期はありません
2024前年比-0%
2025前年比-4%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -57.2% 2025
純利益率 -59.1% 2025
フリーキャッシュフローマージン 17.3% 2025
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。30%6%-18%-42%-66%202320242025
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2023営業利益率23.7%
2024営業利益率21.3%
2025営業利益率-57.2%
2023純利益率19.3%
2024純利益率16.5%
2025純利益率-59.1%
2023フリーキャッシュフローマージン20.1%
2024フリーキャッシュフローマージン19.5%
2025フリーキャッシュフローマージン17.3%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 4億 2025
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5.0億3.7億2.5億1.2億0.0202320242025
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2023営業キャッシュ・フロー461800000
2024営業キャッシュ・フロー454500000
2025営業キャッシュ・フロー397600000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 3.6億 2025
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。4.7億3.5億2.3億1.2億0.0202320242025
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2023フリーキャッシュフロー432600000
2024フリーキャッシュフロー420200000
2025フリーキャッシュフロー358400000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

57.2% 2025
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。62%46%31%15%0%2023-12-3120242025
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2023-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
2024負債 / 資産20.3%
2025負債 / 資産57.2%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

0.84× 2025
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.25×0.94×0.63×0.31×0.00×2023-12-3120242025
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2023-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
2024流動資産 / 流動負債1.16×
2025流動資産 / 流動負債0.84×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 416.8 million
正確な値

正確な値: 416800000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 416800000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 461.8 million
正確な値

正確な値: 461800000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 461800000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 29.2 million
正確な値

正確な値: 29200000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 29200000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 432.6 million
計算と根拠

461800000 − 29200000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 432600000 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
USD 354.6 million
正確な値

正確な値: 354600000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 354600000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 454.5 million
正確な値

正確な値: 454500000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 454500000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 34.3 million
正確な値

正確な値: 34300000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 34300000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 420.2 million
計算と根拠

454500000 − 34300000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 420200000 USD

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
−USD 1.22 billion
正確な値

正確な値: -1222500000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -1222500000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 397.6 million
正確な値

正確な値: 397600000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 397600000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 39.2 million
正確な値

正確な値: 39200000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 39200000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 358.4 million
計算と根拠

397600000 − 39200000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 358400000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

9 件の提出書類 · 2,504 最新値 · 2,504 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0002041385, 2041385, RAL, edgar:2041385

別名 NPTG Holdings Corp, Ralliant Corp, Ralliant Corporation