KinderCare Learning Companies, Inc.

EDGAR

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ USD 2,733 Md, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ USD 2,663 Md.

Liste de suivi

Détentions et activité des initiés

Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.

Les dépôts d’initiés de cette société n’ont pas encore été traités.

Voir toutes les opérations des initiés

Les détenteurs institutionnels (formulaire 13F) ne sont pas encore affichés ici.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

698 millions USD

2026-07-04 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

0,34%

2026-07-04 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 2398000 USD Source
  • Revenue: 697522000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

73,4 millions USD

2026-07-04 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 104482000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 31058000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

45,4 millions USD

2026-07-04 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 104482000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 31058000 USD Source
  • Capital Expenditure: 58005000 USD Source
  • Capital Expenditure: 29986000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
174 millions USD Source
Valeur exacte

173706000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
926 millions USD
Valeurs exactes et justificatifs

925717000 USD

  • Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 925717000 USD Source
Actions en circulation
119 millions shares Source
Valeur exacte

118517000 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

0,33% · 394 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 118123062 shares · 28 juin 2025· Source
  • 118517000 shares · 4 juil. 2026· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

2,74 milliards USD

29 juin 2025 – 4 juil. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 676830000 USD · 2025-06-29 – 2025-09-27 Source
  • Revenue: 2733323000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 Source
  • Revenue: 2045184000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 Source
  • Revenue: 672522000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 Source
  • Revenue: 697522000 USD · 2026-04-05 – 2026-07-04 Source

Résultat net

-471 millions USD

29 juin 2025 – 4 juil. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 4550000 USD · 2025-06-29 – 2025-09-27 Source
  • Net income: -112880000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 Source
  • Net income: 64295000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 Source
  • Net income: -289832000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 Source
  • Net income: -8770000 USD · 2026-04-05 – 2026-07-04 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

210 millions USD

29 juin 2025 – 4 juil. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 234282000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 Source
  • Operating cash flow: 133490000 USD · 2024-12-29 – 2025-06-28 Source
  • Operating cash flow: 238535000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 Source
  • Operating cash flow: 234282000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 Source
  • Operating cash flow: 31058000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 Source
  • Operating cash flow: 104482000 USD · 2026-01-04 – 2026-07-04 Source
  • Operating cash flow: 31058000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 Source

Dépenses d’investissement

129 millions USD

29 juin 2025 – 4 juil. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 95925000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 Source
  • Capital expenditure: 57735000 USD · 2024-12-29 – 2025-06-28 Source
  • Capital expenditure: 128271000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 Source
  • Capital expenditure: 95925000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 Source
  • Capital expenditure: 29986000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 Source
  • Capital expenditure: 58005000 USD · 2026-01-04 – 2026-07-04 Source
  • Capital expenditure: 29986000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 Source

Flux de trésorerie disponible

81 millions USD

29 juin 2025 – 4 juil. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 234282000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 Source
  • Operating cash flow: 133490000 USD · 2024-12-29 – 2025-06-28 Source
  • Operating cash flow: 238535000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 Source
  • Operating cash flow: 234282000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 Source
  • Operating cash flow: 31058000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 Source
  • Operating cash flow: 104482000 USD · 2026-01-04 – 2026-07-04 Source
  • Operating cash flow: 31058000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 Source
  • Capital expenditure: 95925000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 Source
  • Capital expenditure: 57735000 USD · 2024-12-29 – 2025-06-28 Source
  • Capital expenditure: 128271000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 Source
  • Capital expenditure: 95925000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 Source
  • Capital expenditure: 29986000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 Source
  • Capital expenditure: 58005000 USD · 2026-01-04 – 2026-07-04 Source
  • Capital expenditure: 29986000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 13 août 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2026-01-03.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03
  • Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03
  • Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2026-01-03

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +2,6%

    Période précédente

    USD 2,66 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 2,73 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2733323000 − 2663035000 = 70288000 USD

    2663035000 USD · 31 déc. 2023 – 28 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2733323000 USD · 29 déc. 2024 – 3 janv. 2026

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +105,8%

    Période précédente

    USD 115,89 millions

    –

    Période actuelle

    USD 238,54 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    238535000 − 115887000 = 122648000 USD

    115887000 USD · 31 déc. 2023 – 28 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    238535000 USD · 29 déc. 2024 – 3 janv. 2026

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Dépenses d’investissement

    -3,1%

    Période précédente

    USD 132,32 millions

    –

    Période actuelle

    USD 128,27 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    128271000 − 132322000 = -4051000 USD

    132322000 USD · 31 déc. 2023 – 28 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    128271000 USD · 29 déc. 2024 – 3 janv. 2026

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Données comparables indisponibles pour : Résultat net.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2025 2024-12-29 – 2026-01-03

  • Chiffre d’affaires USD 2.73 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 2.75 billion 101 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 20.06 million −0,7 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 92.82 million 3,4 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 112.88 million −4,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 238.54 million 8,7 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 128.27 million 4,7 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 110.26 million 4 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2022 10 %82 %
  • 2023 89 %
  • 2024 Perte nette : le résultat net représentait −3,5 % du chiffre d’affaires.
  • 2025 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 101 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2022 2022-01-02 – 2022-12-312165813000 1776340000 Dérivé 389473000 170304000 Dérivé 219169000 202184000 Dérivé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-302510182000 2234896000 Dérivé 275286000 172728000 Dérivé 102558000 174495000 Dérivé
Source
2024 2023-12-31 – 2024-12-282663035000 2583717000 Dérivé 79318000 172158000 Dérivé -92840000 -16435000 Dérivé
Source
2025 2024-12-29 – 2026-01-032733323000 2753380000 Dérivé -20057000 92823000 Dérivé -112880000 110264000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 2,7 Md 2025
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,0 Md2,2 Md1,5 Md738,0 M0,02022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Chiffre d’affaires2165813000
2023Chiffre d’affaires2510182000
2024Chiffre d’affaires2663035000
2025Chiffre d’affaires2733323000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

2,6% 2025
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.17,2%12,9%8,6%4,3%0,0%2022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Sur un anAucune période antérieure comparable
2023Sur un an15,9%
2024Sur un an6,1%
2025Sur un an2,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -0,7% 2025
Marge nette -4,1% 2025
Marge de flux de trésorerie disponible 4% 2025
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.19,8%13,3%6,9%0,5%-5,9%2022202320242025
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Marge opérationnelle18%
2023Marge opérationnelle11%
2024Marge opérationnelle3%
2025Marge opérationnelle-0,7%
2022Marge nette10,1%
2023Marge nette4,1%
2024-12-28Marge netteNon déclaré
2025Marge nette-4,1%
2022Marge de flux de trésorerie disponible9,3%
2023Marge de flux de trésorerie disponible7%
2024Marge de flux de trésorerie disponible-0,6%
2025Marge de flux de trésorerie disponible4%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 238,5 M 2025
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.368,9 M276,7 M184,5 M92,2 M0,02022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles341609000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles303540000
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles115887000
2025Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles238535000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 110,3 M 2025
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.219,7 M156,3 M92,9 M29,5 M-33,9 M2022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Flux de trésorerie disponible202184000
2023Flux de trésorerie disponible174495000
2024Flux de trésorerie disponible-16435000
2025Flux de trésorerie disponible110264000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

79,8% 2025
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.93%70%47%23%0%2022-12-31202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2023Passif / actif86,1%
2024Passif / actif76,3%
2025Passif / actif79,8%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,74× 2025
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,80×0,60×0,40×0,20×0,00×2022-12-31202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2023Actifs courants / passifs courants0,66×
2024Actifs courants / passifs courants0,52×
2025Actifs courants / passifs courants0,74×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2022 2022-01-02 – 2022-12-31
USD 219.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 219169000 USD

2022-01-02 – 2022-12-31: 219169000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 341.61 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 341609000 USD

2022-01-02 – 2022-12-31: 341609000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 139.43 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 139425000 USD

2022-01-02 – 2022-12-31: 139425000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 202.18 million
Calcul et justificatifs

341609000 − 139425000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 202184000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-30
USD 102.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 102558000 USD

2023-01-01 – 2023-12-30: 102558000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 303.54 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 303540000 USD

2023-01-01 – 2023-12-30: 303540000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 129.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 129045000 USD

2023-01-01 – 2023-12-30: 129045000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 174.5 million
Calcul et justificatifs

303540000 − 129045000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 174495000 USD

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2024 2023-12-29 – 2024-12-28
−USD 92.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -92840000 USD

2023-12-29 – 2024-12-28: -92840000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2024 2023-12-31 – 2024-12-28
−USD 92.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -92840000 USD

2023-12-31 – 2024-12-28: -92840000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 115.89 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 115887000 USD

2023-12-31 – 2024-12-28: 115887000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 132.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 132322000 USD

2023-12-31 – 2024-12-28: 132322000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 16.44 million
Calcul et justificatifs

115887000 − 132322000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -16435000 USD

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2025 2024-12-29 – 2026-01-03
−USD 112.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -112880000 USD

2024-12-29 – 2026-01-03: -112880000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 238.54 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 238535000 USD

2024-12-29 – 2026-01-03: 238535000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 128.27 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 128271000 USD

2024-12-29 – 2026-01-03: 128271000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 110.26 million
Calcul et justificatifs

238535000 − 128271000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 110264000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

11 déclarations · 940 valeurs les plus récentes · 940 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001873529, 1873529, KLC, edgar:1873529

Aussi connu sous le nom de KC Holdco, LLC, KinderCare Learning Companies, Inc.