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KinderCare Learning Companies, Inc.

EDGAR
KLC 四半期報告書 (10-Q) · 2026年8月13日 提出

2025の年次連結売上高：約 USD 27.33億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 26.63億でした。

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保有状況とインサイダーの取引

取締役、役員、10％超の株主がSECのForm 3、4、5で報告した直近12か月の取引です。

この会社のインサイダー提出書類はまだ処理されていません。

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機関投資家の保有（Form 13F）はまだここには表示されていません。

最新四半期

売上高

6.98億 USD

2026-07-04 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

0.34%

2026-07-04 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 2398000 USD 出典
  • Revenue: 697522000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

7340万 USD

2026-07-04 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 104482000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 31058000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

4540万 USD

2026-07-04 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 104482000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 31058000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 58005000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 29986000 USD 出典
現金及び現金同等物
1.74億 USD 出典
正確な値

173706000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
9.26億 USD
正確な入力値と証拠

925717000 USD

  • 1年以内返済分を含む長期借入金: 925717000 USD 出典
発行済株式数
1.19億 shares 出典
正確な値

118517000 shares

報告株式数の変化

0.33% · 39.4万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 118123062 shares · 2025年6月28日· 出典
  • 118517000 shares · 2026年7月4日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

27.4億 USD

2025年6月29日 – 2026年7月4日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 676830000 USD · 2025-06-29 – 2025-09-27 出典
  • Revenue: 2733323000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 出典
  • Revenue: 2045184000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
  • Revenue: 672522000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
  • Revenue: 697522000 USD · 2026-04-05 – 2026-07-04 出典

当期純利益

-4.71億 USD

2025年6月29日 – 2026年7月4日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 4550000 USD · 2025-06-29 – 2025-09-27 出典
  • Net income: -112880000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 出典
  • Net income: 64295000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
  • Net income: -289832000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
  • Net income: -8770000 USD · 2026-04-05 – 2026-07-04 出典

営業キャッシュ・フロー

2.1億 USD

2025年6月29日 – 2026年7月4日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 234282000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
  • Operating cash flow: 133490000 USD · 2024-12-29 – 2025-06-28 出典
  • Operating cash flow: 238535000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 出典
  • Operating cash flow: 234282000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
  • Operating cash flow: 31058000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
  • Operating cash flow: 104482000 USD · 2026-01-04 – 2026-07-04 出典
  • Operating cash flow: 31058000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典

設備投資

1.29億 USD

2025年6月29日 – 2026年7月4日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 95925000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
  • Capital expenditure: 57735000 USD · 2024-12-29 – 2025-06-28 出典
  • Capital expenditure: 128271000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 出典
  • Capital expenditure: 95925000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
  • Capital expenditure: 29986000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
  • Capital expenditure: 58005000 USD · 2026-01-04 – 2026-07-04 出典
  • Capital expenditure: 29986000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典

フリーキャッシュフロー

8100万 USD

2025年6月29日 – 2026年7月4日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 234282000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
  • Operating cash flow: 133490000 USD · 2024-12-29 – 2025-06-28 出典
  • Operating cash flow: 238535000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 出典
  • Operating cash flow: 234282000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
  • Operating cash flow: 31058000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
  • Operating cash flow: 104482000 USD · 2026-01-04 – 2026-07-04 出典
  • Operating cash flow: 31058000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
  • Capital expenditure: 95925000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
  • Capital expenditure: 57735000 USD · 2024-12-29 – 2025-06-28 出典
  • Capital expenditure: 128271000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 出典
  • Capital expenditure: 95925000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
  • Capital expenditure: 29986000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
  • Capital expenditure: 58005000 USD · 2026-01-04 – 2026-07-04 出典
  • Capital expenditure: 29986000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2026年8月13日.

財務データの利用可能期間: 2026-01-03.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2026-01-03
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2026-01-03
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2026-01-03
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2026-01-03
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2026-01-03
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2026-01-03
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2026-01-03
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2026-01-03
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2026-01-03
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2026-01-03
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2026-01-03
  • Shares outstanding: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2026-01-03

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +2.6%

    前期

    USD 2.66 十億

    –

    当期

    USD 2.73 十億

    –

    正確な入力値と証拠

    2733323000 − 2663035000 = 70288000 USD

    2663035000 USD · 2023年12月31日 – 2024年12月28日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    2733323000 USD · 2024年12月29日 – 2026年1月3日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +105.8%

    前期

    USD 115.89 百万

    –

    当期

    USD 238.54 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    238535000 − 115887000 = 122648000 USD

    115887000 USD · 2023年12月31日 – 2024年12月28日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    238535000 USD · 2024年12月29日 – 2026年1月3日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -3.1%

    前期

    USD 132.32 百万

    –

    当期

    USD 128.27 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    128271000 − 132322000 = -4051000 USD

    132322000 USD · 2023年12月31日 – 2024年12月28日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    128271000 USD · 2024年12月29日 – 2026年1月3日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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次の項目は比較可能な入力値がありません: 当期純利益。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2025 2024-12-29 – 2026-01-03

  • 売上高 USD 2.73 billion 売上の100%
  • 営業費用 派生値 USD 2.75 billion 売上の101%
  • 営業利益 −USD 20.06 million 売上の−0.7%
  • 税、利息ほか 派生値 USD 92.82 million 売上の3.4%
  • 当期純利益 −USD 112.88 million 売上の−4.1%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 238.54 million 売上の8.7%
  • 設備投資 USD 128.27 million 売上の4.7%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 USD 110.26 million 売上の4%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2022 10%82%
  • 2023 89%
  • 2024 純損失：純利益は売上の−3.5%でした。
  • 2025 営業損失：営業費用は売上の101%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2022 2022-01-02 – 2022-12-312165813000 1776340000 派生値 389473000 170304000 派生値 219169000 202184000 派生値
出典
2023 2023-01-01 – 2023-12-302510182000 2234896000 派生値 275286000 172728000 派生値 102558000 174495000 派生値
出典
2024 2023-12-31 – 2024-12-282663035000 2583717000 派生値 79318000 172158000 派生値 -92840000 -16435000 派生値
出典
2025 2024-12-29 – 2026-01-032733323000 2753380000 派生値 -20057000 92823000 派生値 -112880000 110264000 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 27.3億 2025
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。29.5億22.1億14.8億7.4億0.02022202320242025
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022売上高2165813000
2023売上高2510182000
2024売上高2663035000
2025売上高2733323000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

2.6% 2025
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。17.2%12.9%8.6%4.3%0.0%2022202320242025
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022前年比比較可能な前期はありません
2023前年比15.9%
2024前年比6.1%
2025前年比2.6%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -0.7% 2025
純利益率 -4.1% 2025
フリーキャッシュフローマージン 4% 2025
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。19.8%13.3%6.9%0.5%-5.9%2022202320242025
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022営業利益率18%
2023営業利益率11%
2024営業利益率3%
2025営業利益率-0.7%
2022純利益率10.1%
2023純利益率4.1%
2024-12-28純利益率報告なし
2025純利益率-4.1%
2022フリーキャッシュフローマージン9.3%
2023フリーキャッシュフローマージン7%
2024フリーキャッシュフローマージン-0.6%
2025フリーキャッシュフローマージン4%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 2.4億 2025
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。3.7億2.8億1.8億9223.4万0.02022202320242025
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022営業キャッシュ・フロー341609000
2023営業キャッシュ・フロー303540000
2024営業キャッシュ・フロー115887000
2025営業キャッシュ・フロー238535000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 1.1億 2025
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.2億1.6億9287.5万2947.5万-3392.5万2022202320242025
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022フリーキャッシュフロー202184000
2023フリーキャッシュフロー174495000
2024フリーキャッシュフロー-16435000
2025フリーキャッシュフロー110264000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

79.8% 2025
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。93%70%47%23%0%2022-12-31202320242025
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
2023負債 / 資産86.1%
2024負債 / 資産76.3%
2025負債 / 資産79.8%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

0.74× 2025
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。0.80×0.60×0.40×0.20×0.00×2022-12-31202320242025
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
2023流動資産 / 流動負債0.66×
2024流動資産 / 流動負債0.52×
2025流動資産 / 流動負債0.74×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2022 2022-01-02 – 2022-12-31
USD 219.17 million
正確な値

正確な値: 219169000 USD

2022-01-02 – 2022-12-31: 219169000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 341.61 million
正確な値

正確な値: 341609000 USD

2022-01-02 – 2022-12-31: 341609000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 139.43 million
正確な値

正確な値: 139425000 USD

2022-01-02 – 2022-12-31: 139425000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 202.18 million
計算と根拠

341609000 − 139425000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 202184000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-30
USD 102.56 million
正確な値

正確な値: 102558000 USD

2023-01-01 – 2023-12-30: 102558000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 303.54 million
正確な値

正確な値: 303540000 USD

2023-01-01 – 2023-12-30: 303540000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 129.05 million
正確な値

正確な値: 129045000 USD

2023-01-01 – 2023-12-30: 129045000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 174.5 million
計算と根拠

303540000 − 129045000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 174495000 USD

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2024 2023-12-29 – 2024-12-28
−USD 92.84 million
正確な値

正確な値: -92840000 USD

2023-12-29 – 2024-12-28: -92840000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2024 2023-12-31 – 2024-12-28
−USD 92.84 million
正確な値

正確な値: -92840000 USD

2023-12-31 – 2024-12-28: -92840000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 115.89 million
正確な値

正確な値: 115887000 USD

2023-12-31 – 2024-12-28: 115887000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 132.32 million
正確な値

正確な値: 132322000 USD

2023-12-31 – 2024-12-28: 132322000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 16.44 million
計算と根拠

115887000 − 132322000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -16435000 USD

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2025 2024-12-29 – 2026-01-03
−USD 112.88 million
正確な値

正確な値: -112880000 USD

2024-12-29 – 2026-01-03: -112880000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 238.54 million
正確な値

正確な値: 238535000 USD

2024-12-29 – 2026-01-03: 238535000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 128.27 million
正確な値

正確な値: 128271000 USD

2024-12-29 – 2026-01-03: 128271000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 110.26 million
計算と根拠

238535000 − 128271000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 110264000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

11 件の提出書類 · 940 最新値 · 940 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001873529, 1873529, KLC, edgar:1873529

別名 KC Holdco, LLC, KinderCare Learning Companies, Inc.