Résultat net
-2,39 millions USD
1 oct. 2024 – 30 sept. 2025
Fundies. Français
ROTH CH ACQUISITION CO.
EDGAR19 documents dans ce jeu de données, déposés du 8 oct. 2021 au 14 nov. 2025. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 449 mille USD Source
Valeur exacte
448903 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- Indisponible
- Actions en circulation
- Indisponible
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-356 mille USD
1 oct. 2024 – 30 sept. 2025
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -353921 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
- Operating cash flow: -317074 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
- Operating cash flow: -110369 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 Source
- Operating cash flow: -226156 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
- Operating cash flow: -110369 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 Source
- Operating cash flow: -318879 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
- Operating cash flow: -226156 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 2025.
Données financières disponibles jusqu’au : 2024-12-31.
Couverture par indicateur financier
- revenue: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
- Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
- Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
- capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
- Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
- Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
- Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
- cash and cash equivalents: Aucun chiffre compatible dans cette période
- long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
- shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Résultat net
-95,4%Période précédente
USD 2,59 millions
–
Période actuelle
USD 119 065
–
Valeurs exactes et justificatifs
119065 − 2586752 = -2467687 USD
2586752 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023
Examiner la donnée précédente Source précédente119065 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée actuelle Source actuellePartager ou citer
La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 509 069Période précédente
−USD 862 990
–
Période actuelle
−USD 353 921
–
Valeurs exactes et justificatifs
-353921 − -862990 = 509069 USD
-862990 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023
Examiner la donnée précédente Source précédente-353921 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée actuelle Source actuellePartager ou citer
La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires, Dépenses d’investissement.
Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
Cette entreprise ne publie pas de chiffre d’affaires ; ses coûts ne peuvent donc pas être présentés en part de celui-ci.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | USD 11.25 million Valeur exacteValeur exacte : 11245341 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 606,240 Valeur exacteValeur exacte : -606240 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 2.59 million Valeur exacteValeur exacte : 2586752 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 862,990 Valeur exacteValeur exacte : -862990 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 119,065 Valeur exacteValeur exacte : 119065 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 353,921 Valeur exacteValeur exacte : -353921 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
19 déclarations · 404 valeurs les plus récentes · 404 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001860514, 1860514, edgar:1860514
Aussi connu sous le nom de ROTH CH ACQUISITION CO., Roth CH Acquisition Co., TKB CRITICAL TECHNOLOGIES 1, TKB Critical Technologies 1