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ROTH CH ACQUISITION CO.

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Informe trimestral (10-Q) · presentado el 14 nov 2025

19 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 8 oct 2021 y 14 nov 2025. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

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Watchlist
Efectivo y equivalentes de efectivo
449 mil USD Fuente
Valor exacto

448903 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
No disponible
Acciones en circulación
No disponible

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Utilidad neta

-2,39 millones USD

1 oct 2024 – 30 sept 2025

Datos exactos y evidencia
  • Net income: 119065 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Fuente
  • Net income: 450355 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fuente
  • Net income: -1276511 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 Fuente
  • Net income: -74009 USD · 2025-04-01 – 2025-06-30 Fuente
  • Net income: -707953 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-356 mil USD

1 oct 2024 – 30 sept 2025

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -353921 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -317074 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -110369 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -226156 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -110369 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -318879 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -226156 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 14 nov 2025.

Datos financieros disponibles hasta: 2024-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • revenue: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Operating income: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Net income: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Operating cash flow: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • capital expenditure: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Total assets: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Total liabilities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Current assets: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Current liabilities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • cash and cash equivalents: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • shares outstanding: No hay cifras compatibles en este intervalo

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Utilidad neta

    -95,4%

    Período anterior

    USD 2,59 millones

    –

    Período actual

    USD 119.065

    –

    Datos exactos y evidencia

    119065 − 2586752 = -2467687 USD

    2586752 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    119065 USD · 1 ene 2024 – 31 dic 2024

    Examinar el dato actual Fuente actual
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    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

  • Flujo de efectivo operativo

    +USD 509.069

    Período anterior

    −USD 862.990

    –

    Período actual

    −USD 353.921

    –

    Datos exactos y evidencia

    -353921 − -862990 = 509069 USD

    -862990 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -353921 USD · 1 ene 2024 – 31 dic 2024

    Examinar el dato actual Fuente actual
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No hay datos comparables disponibles para: Ingresos, Gastos de capital.

A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

Esta empresa no informa ingresos, por lo que sus costos no pueden mostrarse como proporción de ellos.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeríodoSerieValorEvidencia de origen

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeríodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 11.25 million
Valor exacto

Valor exacto: 11245341 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 11245341 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 606,240
Valor exacto

Valor exacto: -606240 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -606240 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 2.59 million
Valor exacto

Valor exacto: 2586752 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 2586752 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 862,990
Valor exacto

Valor exacto: -862990 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -862990 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2024 2024-01-01 – 2024-12-31
USD 119,065
Valor exacto

Valor exacto: 119065 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 119065 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 353,921
Valor exacto

Valor exacto: -353921 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -353921 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

19 presentaciones · 404 valores más recientes · 404 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001860514, 1860514, edgar:1860514

También conocido como ROTH CH ACQUISITION CO., Roth CH Acquisition Co., TKB CRITICAL TECHNOLOGIES 1, TKB Critical Technologies 1