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Weber Inc.

EDGAR
WEBR Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 9 févr. 2023

10 documents dans ce jeu de données, déposés du 12 juil. 2021 au 9 févr. 2023. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

165 millions USD

2023 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-54,79%

2023 Q1 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -90340000 USD Source
  • Revenue: 164899000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-112 millions USD

2023 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -111621000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-136 millions USD

2023 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -111621000 USD Source
  • Capital Expenditure: 24440000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
37,7 millions USD Source
Valeur exacte

37702000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
1,32 milliard USD Source
Valeur exacte

1315449000 USD

Actions en circulation
53,1 millions shares Source
Valeur exacte

53102598 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

1,08% · 569 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 52533388 shares · 30 sept. 2021· Source
  • 53102598 shares · 30 sept. 2022· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

1,47 milliard USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 607294000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Revenue: 527936000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source
  • Revenue: 1586459000 USD · 2021-10-01 – 2022-09-30 Source
  • Revenue: 1418371000 USD · 2021-10-01 – 2022-06-30 Source
  • Revenue: 164899000 USD · 2022-10-01 – 2022-12-31 Source

Résultat net

-118 millions USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -54450000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Net income: -7494000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source
  • Net income: -73588000 USD · 2021-10-01 – 2022-09-30 Source
  • Net income: -45167000 USD · 2021-10-01 – 2022-06-30 Source
  • Net income: -27190000 USD · 2022-10-01 – 2022-12-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-287 millions USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -242491000 USD · 2021-10-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -187893000 USD · 2021-10-01 – 2021-12-31 Source
  • Operating cash flow: -242834000 USD · 2021-10-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -242491000 USD · 2021-10-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -363136000 USD · 2021-10-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -242834000 USD · 2021-10-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -111621000 USD · 2022-10-01 – 2022-12-31 Source

Dépenses d’investissement

99,5 millions USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 36398000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 18088000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 100928000 USD · 2021-10-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 80362000 USD · 2021-10-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 24440000 USD · 2022-10-01 – 2022-12-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-386 millions USD

1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -242491000 USD · 2021-10-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -187893000 USD · 2021-10-01 – 2021-12-31 Source
  • Operating cash flow: -242834000 USD · 2021-10-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -242491000 USD · 2021-10-01 – 2022-03-31 Source
  • Operating cash flow: -363136000 USD · 2021-10-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -242834000 USD · 2021-10-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: -111621000 USD · 2022-10-01 – 2022-12-31 Source
  • Capital expenditure: 36398000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
  • Capital expenditure: 18088000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 100928000 USD · 2021-10-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 80362000 USD · 2021-10-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 24440000 USD · 2022-10-01 – 2022-12-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 9 févr. 2023.

Données financières disponibles jusqu’au : 2022-09-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30
  • Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30
  • Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-09-30

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -20%

    Période précédente

    USD 1,98 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 1,59 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1586459000 − 1982406000 = -395947000 USD

    1982406000 USD · 1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1586459000 USD · 1 oct. 2021 – 30 sept. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    -254,2%

    Période précédente

    USD 47,73 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 73,59 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -73588000 − 47726000 = -121314000 USD

    47726000 USD · 1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -73588000 USD · 1 oct. 2021 – 30 sept. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -771,3%

    Période précédente

    USD 54,09 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 363,14 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -363136000 − 54091000 = -417227000 USD

    54091000 USD · 1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -363136000 USD · 1 oct. 2021 – 30 sept. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +58,9%

    Période précédente

    USD 63,53 millions

    –

    Période actuelle

    USD 100,93 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    100928000 − 63534000 = 37394000 USD

    63534000 USD · 1 oct. 2020 – 30 sept. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    100928000 USD · 1 oct. 2021 – 30 sept. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2022 2021-10-01 – 2022-09-30

  • Chiffre d’affaires USD 1.59 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 1.78 billion 112 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 193.61 million −12 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 120.02 million −7,6 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 73.59 million −4,6 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 363.14 million −23 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 100.93 million 6,4 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 464.06 million −29 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 92 %
  • 2020 90 %
  • 2021 96 %
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 112 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2018-10-01 – 2019-09-301296210000 1189341000 Calculé 106869000 56749000 Calculé 50120000 100961000 Calculé
Source
2020 2019-10-01 – 2020-09-301525260000 1373796000 Calculé 151464000 62584000 Calculé 88880000 275764000 Calculé
Source
2021 2020-10-01 – 2021-09-301982406000 1908054000 Calculé 74352000 26626000 Calculé 47726000 -9443000 Calculé
Source
2022 2021-10-01 – 2022-09-301586459000 1780069000 Calculé -193610000 -120022000 Calculé -73588000 -464064000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 1,6 Md 2022
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,1 Md1,6 Md1,1 Md535,2 M0,02019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires1296210000
2020Chiffre d’affaires1525260000
2021Chiffre d’affaires1982406000
2022Chiffre d’affaires1586459000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-20% 2022
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.34%19%5%-9%-24%2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an17,7%
2021Sur un an30%
2022Sur un an-20%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -12,2% 2022
Marge nette -4,6% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible -29,3% 2022
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.22%8%-6%-19%-33%2019202020212022
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle8,2%
2020Marge opérationnelle9,9%
2021Marge opérationnelle3,8%
2022Marge opérationnelle-12,2%
2019Marge nette3,9%
2020Marge nette5,8%
2021Marge nette2,4%
2022Marge nette-4,6%
2019Marge de flux de trésorerie disponible7,8%
2020Marge de flux de trésorerie disponible18,1%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-0,5%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-29,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -363,1 M 2022
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.358,6 M164,8 M-29,0 M-222,8 M-416,6 M2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles126468000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles305178000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles54091000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-363136000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -464,1 M 2022
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.335,0 M120,4 M-94,2 M-308,7 M-523,3 M2019202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible100961000
2020Flux de trésorerie disponible275764000
2021Flux de trésorerie disponible-9443000
2022Flux de trésorerie disponible-464064000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

128,4% 2022
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.139%104%69%35%0%2019-09-30202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-09-30Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2020Passif / actif103,8%
2021Passif / actif107,8%
2022Passif / actif128,4%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,07× 2022
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,40×1,05×0,70×0,35×0,00×2019-09-30202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-09-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2020Actifs courants / passifs courants1,09×
2021Actifs courants / passifs courants1,3×
2022Actifs courants / passifs courants1,07×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2018-10-01 – 2019-09-30
USD 50.12 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 50120000 USD

2018-10-01 – 2019-09-30: 50120000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 126.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 126468000 USD

2018-10-01 – 2019-09-30: 126468000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 25.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 25507000 USD

2018-10-01 – 2019-09-30: 25507000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 100.96 million
Calcul et justificatifs

126468000 − 25507000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 100961000 USD

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2020 2019-10-01 – 2020-09-30
USD 88.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 88880000 USD

2019-10-01 – 2020-09-30: 88880000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 305.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 305178000 USD

2019-10-01 – 2020-09-30: 305178000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 29.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 29414000 USD

2019-10-01 – 2020-09-30: 29414000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 275.76 million
Calcul et justificatifs

305178000 − 29414000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 275764000 USD

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2021 2020-10-01 – 2021-09-30
USD 47.73 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 47726000 USD

2020-10-01 – 2021-09-30: 47726000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 54.09 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 54091000 USD

2020-10-01 – 2021-09-30: 54091000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 63.53 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 63534000 USD

2020-10-01 – 2021-09-30: 63534000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 9.44 million
Calcul et justificatifs

54091000 − 63534000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -9443000 USD

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2022 2021-10-01 – 2022-09-30
−USD 73.59 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -73588000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: -73588000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 363.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -363136000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: -363136000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 100.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 100928000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: 100928000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 464.06 million
Calcul et justificatifs

-363136000 − 100928000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -464064000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

10 déclarations · 818 valeurs les plus récentes · 818 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001857951, 1857951, WEBR, edgar:1857951

Aussi connu sous le nom de Weber Inc.