Lowell Farms Inc.

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19 documents dans ce jeu de données, déposés du 17 mai 2021 au 14 nov. 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

3,24 millions USD

2024 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-85,57%

2024 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -2776000 USD Source
  • Revenue: 3244000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-916 mille USD

2024 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2473000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1557000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-916 mille USD

2024 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -2473000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -1557000 USD Source
  • Capital Expenditure: 0 USD Source
  • Capital Expenditure: 0 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
5,5 millions USD Source
Valeur exacte

5498000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
mille USD Source
Valeur exacte

1000 USD

Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

19,2 millions USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 28265000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Revenue: 20770000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 4874000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Revenue: 3538000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source
  • Revenue: 3244000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source

Résultat net

-20,4 millions USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -37342000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Net income: -24283000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Net income: -2889000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Net income: -798000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source
  • Net income: -3629000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-5,62 millions USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -6041000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: -2895000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1025000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -1557000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1025000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -2473000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1557000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source

Dépenses d’investissement

77 mille USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 135000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 58000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-5,7 millions USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -6041000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: -2895000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1025000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -1557000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1025000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -2473000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Operating cash flow: -1557000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 135000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 58000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 nov. 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -35,1%

    Période précédente

    USD 43,54 millions

    –

    Période actuelle

    USD 28,27 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    28265000 − 43535000 = -15270000 USD

    43535000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    28265000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 12,78 millions

    Période précédente

    −USD 24,56 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 37,34 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -37342000 − -24564000 = -12778000 USD

    -24564000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -37342000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 403 000

    Période précédente

    −USD 6,44 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 6,04 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -6041000 − -6444000 = 403000 USD

    -6444000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -6041000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -96,8%

    Période précédente

    USD 4,25 millions

    –

    Période actuelle

    USD 135 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    135000 − 4250000 = -4115000 USD

    4250000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    135000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 28.27 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 35.71 million 126 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 10.12 million 36 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 17.56 million −62 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 19.78 million 70 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 37.34 million −132 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 6.04 million −21 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 135,000 0,5 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 6.18 million −22 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2018 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 143 % du chiffre d’affaires.
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 223 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 137 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 140 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 139 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 162 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2018 2018-01-01 – 2018-12-3117199000 24529000 Calculé -7330000 1381000 Calculé -8711000 -20860000 Calculé
Source
2019 2019-01-01 – 2019-12-3137045000 82626000 Calculé -45581000 4353000 Calculé -49934000 -49314000 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-3142618000 58426000 Calculé -15808000 6102000 Calculé -21910000 -14602000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-3153723000 75025000 Calculé -21302000 3375000 Calculé -24677000 -29641000 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-3143535000 60651000 Calculé -17116000 7448000 Calculé -24564000 -10694000 Calculé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-3128265000 45827000 Calculé -17562000 19780000 Calculé -37342000 -6176000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 28,3 M 2023
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.58,0 M43,5 M29,0 M14,5 M0,0201820212023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2018Chiffre d’affaires17199000
2019Chiffre d’affaires37045000
2020Chiffre d’affaires42618000
2021Chiffre d’affaires53723000
2022Chiffre d’affaires43535000
2023Chiffre d’affaires28265000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-35,1% 2023
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.127%84%40%-3%-47%201820212023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018Sur un anAucune période antérieure comparable
2019Sur un an115,4%
2020Sur un an15%
2021Sur un an26,1%
2022Sur un an-19%
2023Sur un an-35,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -62,1% 2023
Marge nette -132,1% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible -21,9% 2023
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.11%-28%-67%-106%-146%201820212023
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018Marge opérationnelle-42,6%
2019Marge opérationnelle-123%
2020Marge opérationnelle-37,1%
2021Marge opérationnelle-39,7%
2022Marge opérationnelle-39,3%
2023Marge opérationnelle-62,1%
2018Marge nette-50,6%
2019Marge nette-134,8%
2020Marge nette-51,4%
2021Marge nette-45,9%
2022Marge nette-56,4%
2023Marge nette-132,1%
2018Marge de flux de trésorerie disponible-121,3%
2019Marge de flux de trésorerie disponible-133,1%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-34,3%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-55,2%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-24,6%
2023Marge de flux de trésorerie disponible-21,9%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -6 M 2023
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,1 M-8,3 M-19,7 M-31,1 M-42,5 M201820212023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-18232000
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-39323000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-7752000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-26048000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-6444000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-6041000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -6,2 M 2023
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,9 M-10,4 M-24,7 M-39,0 M-53,3 M201820212023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2018Flux de trésorerie disponible-20860000
2019Flux de trésorerie disponible-49314000
2020Flux de trésorerie disponible-14602000
2021Flux de trésorerie disponible-29641000
2022Flux de trésorerie disponible-10694000
2023Flux de trésorerie disponible-6176000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

69,5% 2023
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.75%56%38%19%0%2018-12-3120212023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2019Passif / actif65,4%
2020Passif / actif68%
2021Passif / actif48,8%
2022Passif / actif59,5%
2023Passif / actif69,5%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,4× 2023
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,35×2,51×1,68×0,84×0,00×2018-12-3120212023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2018-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2019Actifs courants / passifs courants1,77×
2020Actifs courants / passifs courants2,96×
2021Actifs courants / passifs courants3,1×
2022Actifs courants / passifs courants0,57×
2023Actifs courants / passifs courants1,4×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 8.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -8711000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -8711000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 18.23 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -18232000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -18232000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.63 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2628000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 2628000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 20.86 million
Calcul et justificatifs

-18232000 − 2628000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -20860000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 49.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -49934000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -49934000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 39.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -39323000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -39323000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 9.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9991000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 9991000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 49.31 million
Calcul et justificatifs

-39323000 − 9991000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -49314000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 21.91 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -21910000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -21910000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 7.75 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7752000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -7752000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6850000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 6850000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 14.6 million
Calcul et justificatifs

-7752000 − 6850000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -14602000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 24.68 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -24677000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -24677000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 26.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -26048000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -26048000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.59 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3593000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 3593000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 29.64 million
Calcul et justificatifs

-26048000 − 3593000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -29641000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 24.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -24564000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -24564000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 6.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6444000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -6444000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4250000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 4250000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 10.69 million
Calcul et justificatifs

-6444000 − 4250000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -10694000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 37.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -37342000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -37342000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 6.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6041000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -6041000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 135,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 135000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 135000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 6.18 million
Calcul et justificatifs

-6041000 − 135000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -6176000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

19 déclarations · 1 506 valeurs les plus récentes · 1 506 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001838128, 1838128, edgar:1838128

Aussi connu sous le nom de Indus Holdings, Inc., LOWELL FARMS INC., Lowell Farms Inc.