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THE CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC.

EDGAR
Rapport courant (8-K) · déposé le 2 mars 2026

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2024 : environ USD 458,7 M, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2023, était d’environ USD 511,3 M.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

79,9 millions USD

2025 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-15,05%

2025 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -12030000 USD Source
  • Revenue: 79912000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-24,6 millions USD

2025 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -35700000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -11072000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-24,9 millions USD

2025 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -35700000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -11072000 USD Source
  • Capital Expenditure: 4104000 USD Source
  • Capital Expenditure: 3856000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
50 millions USD Source
Valeur exacte

50023000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
299 millions USD Source
Valeur exacte

299252000 USD

Actions en circulation
492 millions shares Source
Valeur exacte

491976807 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

17,06% · 71,7 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 420265306 shares · 30 sept. 2024· Source
  • 491976807 shares · 30 sept. 2025· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

350 millions USD

1 oct. 2024 – 30 sept. 2025

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 458722000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Revenue: 362584000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Revenue: 87440000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 Source
  • Revenue: 86350000 USD · 2025-04-01 – 2025-06-30 Source
  • Revenue: 79912000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 Source

Résultat net

-179 millions USD

1 oct. 2024 – 30 sept. 2025

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -105886000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Net income: -51274000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Net income: -32204000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 Source
  • Net income: -77881000 USD · 2025-04-01 – 2025-06-30 Source
  • Net income: -14261000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 Source

Dépenses d’investissement

5,79 millions USD

1 oct. 2024 – 30 sept. 2025

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 5831000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
  • Capital expenditure: 4147000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2045000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3856000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2045000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4104000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3856000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 2 mars 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2024-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • cash and cash equivalents: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Long-term debt including current maturities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -10,3%

    Période précédente

    USD 511,33 millions

    –

    Période actuelle

    USD 458,72 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    458722000 − 511327000 = -52605000 USD

    511327000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    458722000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 69,83 millions

    Période précédente

    −USD 175,71 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 105,89 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -105886000 − -175712000 = 69826000 USD

    -175712000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -105886000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -412,9%

    Période précédente

    USD 7,47 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 23,38 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -23379000 − 7471000 = -30850000 USD

    7471000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -23379000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -41,5%

    Période précédente

    USD 9,97 millions

    –

    Période actuelle

    USD 5,83 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    5831000 − 9966000 = -4135000 USD

    9966000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    5831000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2024 2024-01-01 – 2024-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 458.72 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 290.43 million 63 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 190.57 million 42 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 22.27 million −4,9 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 83.61 million 18 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 105.89 million −23 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 23.38 million −5,1 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 5.83 million 1,3 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 29.21 million −6,4 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2020 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2021 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 181 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 121 % du chiffre d’affaires.
  • 2024 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 105 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2020 2020-01-01 – 2020-12-31179503000 259715000 Calculé -80212000 IndisponibleIndisponible-92535000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31460080000 570445000 Calculé -110365000 IndisponibleIndisponible-118029000 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31511578000 927818000 Calculé -416240000 -235000 Calculé -416005000 -184142000 Calculé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-31511327000 616567000 Calculé -105240000 70472000 Calculé -175712000 -2495000 Calculé
Source
2024 2024-01-01 – 2024-12-31458722000 480994000 Calculé -22272000 83614000 Calculé -105886000 -29210000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 458,7 M 2024
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.552,5 M414,4 M276,3 M138,1 M0,020202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Chiffre d’affaires179503000
2021Chiffre d’affaires460080000
2022Chiffre d’affaires511578000
2023Chiffre d’affaires511327000
2024Chiffre d’affaires458722000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-10,3% 2024
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.170%121%73%25%-24%20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Sur un anAucune période antérieure comparable
2021Sur un an156,3%
2022Sur un an11,2%
2023Sur un an-0%
2024Sur un an-10,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -4,9% 2024
Marge nette -23,1% 2024
Marge de flux de trésorerie disponible -6,4% 2024
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7%-17%-41%-64%-88%20202021202220232024
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Marge opérationnelle-44,7%
2021Marge opérationnelle-24%
2022Marge opérationnelle-81,4%
2023Marge opérationnelle-20,6%
2024Marge opérationnelle-4,9%
2020-12-31Marge netteNon déclaré
2021-12-31Marge netteNon déclaré
2022Marge nette-81,3%
2023Marge nette-34,4%
2024Marge nette-23,1%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-51,6%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-25,7%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-36%
2023Marge de flux de trésorerie disponible-0,5%
2024Marge de flux de trésorerie disponible-6,4%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -23,4 M 2024
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.17,0 M-17,5 M-52,0 M-86,4 M-120,9 M20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-49650000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-523000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-111401000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles7471000
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-23379000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -29,2 M 2024
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.14,7 M-38,7 M-92,1 M-145,5 M-198,9 M20202021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie disponible-92535000
2021Flux de trésorerie disponible-118029000
2022Flux de trésorerie disponible-184142000
2023Flux de trésorerie disponible-2495000
2024Flux de trésorerie disponible-29210000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

104,3% 2024
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.113%84%56%28%0%2020-12-312021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2021Passif / actif60%
2022Passif / actif79,2%
2023Passif / actif92,1%
2024Passif / actif104,3%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,85× 2024
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,29×0,97×0,65×0,32×0,00×2020-12-312021202220232024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2021Actifs courants / passifs courants0,93×
2022Actifs courants / passifs courants1,17×
2023Actifs courants / passifs courants1,2×
2024Actifs courants / passifs courants0,85×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
−USD 49.65 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -49650000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -49650000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 42.89 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 42885000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 42885000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 92.54 million
Calcul et justificatifs

-49650000 − 42885000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -92535000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
−USD 523,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -523000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -523000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 117.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 117506000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 117506000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 118.03 million
Calcul et justificatifs

-523000 − 117506000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -118029000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 416.01 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -416005000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -416005000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 111.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -111401000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -111401000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 72.74 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 72741000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 72741000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 184.14 million
Calcul et justificatifs

-111401000 − 72741000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -184142000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 175.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -175712000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -175712000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 7.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7471000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 7471000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 9.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9966000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 9966000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.5 million
Calcul et justificatifs

7471000 − 9966000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2495000 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
−USD 105.89 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -105886000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -105886000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 23.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -23379000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -23379000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 5.83 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5831000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 5831000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 29.21 million
Calcul et justificatifs

-23379000 − 5831000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -29210000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

30 déclarations · 1 440 valeurs les plus récentes · 1 440 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001776738, 1776738, edgar:1776738

Aussi connu sous le nom de COLUMBIA CARE INC., Cannabist Co Holdings Inc., Columbia Care Inc., THE CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC.