الإيرادات
79.9 مليون USD
2025 Q3 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 79912000 USD المصدر
Fundies. العربية
THE CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2024: نحو USD 458.7 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2023، نحو USD 511.3 مليون.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-15.05%
2025 Q3 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-24.6 مليون USD
2025 Q3 · USD
التدفق النقدي الحر
-24.9 مليون USD
2025 Q3 · USD
- النقد وما يعادله
- 50 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
50023000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 299 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
299252000 USD
- الأسهم القائمة
- 492 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
491976807 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
17.06% · 71.7 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
350 مليون USD
1 أكتوبر 2024 – 30 سبتمبر 2025
صافي الدخل
-179 مليون USD
1 أكتوبر 2024 – 30 سبتمبر 2025
المدخلات الدقيقة والأدلة
النفقات الرأسمالية
5.79 مليون USD
1 أكتوبر 2024 – 30 سبتمبر 2025
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 5831000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 4147000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 2045000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 3856000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 2045000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 4104000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 3856000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 2 مارس 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2024-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Operating cash flow: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Capital expenditure: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- cash and cash equivalents: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Long-term debt including current maturities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Shares outstanding: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
-10.3%الفترة السابقة
USD 511.33 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 458.72 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
458722000 − 511327000 = -52605000 USD
511327000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق458722000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 69.83 ملايينالفترة السابقة
−USD 175.71 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 105.89 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-105886000 − -175712000 = 69826000 USD
-175712000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق-105886000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
-412.9%الفترة السابقة
USD 7.47 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 23.38 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-23379000 − 7471000 = -30850000 USD
7471000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق-23379000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-41.5%الفترة السابقة
USD 9.97 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 5.83 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
5831000 − 9966000 = -4135000 USD
9966000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق5831000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2024 2024-01-01 – 2024-12-31
- الإيرادات USD 458.72 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 290.43 million 63% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 190.57 million 42% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 22.27 million -4.9% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 83.61 million 18% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 105.89 million -23% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 23.38 million -5.1% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 5.83 million 1.3% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 29.21 million -6.4% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2020 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
- 2021 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
- 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 181% من الإيرادات.
- 2023 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 121% من الإيرادات.
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 105% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 179503000 | 259715000 مشتق | -80212000 | غير متاح | غير متاح | -92535000 مشتق | المصدر
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 460080000 | 570445000 مشتق | -110365000 | غير متاح | غير متاح | -118029000 مشتق | المصدر
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 511578000 | 927818000 مشتق | -416240000 | -235000 مشتق | -416005000 | -184142000 مشتق | المصدر
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 511327000 | 616567000 مشتق | -105240000 | 70472000 مشتق | -175712000 | -2495000 مشتق | المصدر
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 458722000 | 480994000 مشتق | -22272000 | 83614000 مشتق | -105886000 | -29210000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 458.7 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | الإيرادات | 179503000 |
|
| 2021 | الإيرادات | 460080000 |
|
| 2022 | الإيرادات | 511578000 |
|
| 2023 | الإيرادات | 511327000 |
|
| 2024 | الإيرادات | 458722000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-10.3% 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2021 | على أساس سنوي | 156.3% |
|
| 2022 | على أساس سنوي | 11.2% |
|
| 2023 | على أساس سنوي | -0% |
|
| 2024 | على أساس سنوي | -10.3% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -4.9% 2024
هامش صافي الربح -23.1% 2024
هامش التدفق النقدي الحر -6.4% 2024
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | هامش التشغيل | -44.7% |
|
| 2021 | هامش التشغيل | -24% |
|
| 2022 | هامش التشغيل | -81.4% |
|
| 2023 | هامش التشغيل | -20.6% |
|
| 2024 | هامش التشغيل | -4.9% |
|
| 2020-12-31 | هامش صافي الربح | لم يُذكر |
|
| 2021-12-31 | هامش صافي الربح | لم يُذكر |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | -81.3% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | -34.4% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -23.1% |
|
| 2020 | هامش التدفق النقدي الحر | -51.6% |
|
| 2021 | هامش التدفق النقدي الحر | -25.7% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | -36% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | -0.5% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | -6.4% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -23.4 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | التدفق النقدي التشغيلي | -49650000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي التشغيلي | -523000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | -111401000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | 7471000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | -23379000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -29.2 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | التدفق النقدي الحر | -92535000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي الحر | -118029000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | -184142000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | -2495000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | -29210000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
104.3% 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2021 | الالتزامات / الأصول | 60% |
|
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 79.2% |
|
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 92.1% |
|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 104.3% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.85× 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2021 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.93× |
|
| 2022 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.17× |
|
| 2023 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.2× |
|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.85× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | −USD 49.65 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -49650000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 42.89 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 42885000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 92.54 million الحساب والأدلة-49650000 − 42885000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -92535000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | −USD 523,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -523000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 117.51 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 117506000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 118.03 million الحساب والأدلة-523000 − 117506000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -118029000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 416.01 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -416005000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 111.4 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -111401000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 72.74 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 72741000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 184.14 million الحساب والأدلة-111401000 − 72741000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -184142000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 175.71 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -175712000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 7.47 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 7471000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 9.97 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 9966000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.5 million الحساب والأدلة7471000 − 9966000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -2495000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 105.89 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -105886000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 23.38 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -23379000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 5.83 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 5831000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 29.21 million الحساب والأدلة-23379000 − 5831000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -29210000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
30 إيداع · 1,440 أحدث القيم · 1,440 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001776738, 1776738, edgar:1776738
يُعرف أيضًا باسم COLUMBIA CARE INC., Cannabist Co Holdings Inc., Columbia Care Inc., THE CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC.