Chiffre d’affaires
546 mille USD
2019 Q4 · USD
Fundies. Français
SOLEI SYSTEMS, INC.
EDGAR6 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 mars 2019 au 16 févr. 2021. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
Dernier trimestre
Marge opérationnelle
-3 443,62%
2019 Q4 · %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-226 mille USD
2019 Q4 · USD
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 9,45 mille USD Source
Valeur exacte
9446 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- Indisponible
- Actions en circulation
- 184 millions shares Source
Valeur exacte
183631052 shares
Variation du nombre d’actions déclaré
57,74% · 67,2 millions shares
Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Chiffre d’affaires
1,52 million USD
1 janv. 2019 – 31 déc. 2019
Résultat net
-22,4 millions USD
1 janv. 2019 – 31 déc. 2019
Valeurs exactes et justificatifs
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-822 mille USD
1 janv. 2019 – 31 déc. 2019
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -45250 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
- Operating cash flow: -345985 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source
- Operating cash flow: -45250 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
- Operating cash flow: -595268 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 Source
- Operating cash flow: -345985 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 Source
- Operating cash flow: -821749 USD · 2019-01-01 – 2019-12-31 Source
- Operating cash flow: -595268 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 Source
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 16 févr. 2021.
Données financières disponibles jusqu’au : 2019-12-31.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Operating income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Operating cash flow: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
- long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2019-12-31
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Chiffre d’affaires
+7 137%Période précédente
USD 21 022
–
Période actuelle
USD 1,52 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
1521371 − 21022 = 1500349 USD
21022 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Examiner la donnée précédente Source précédente1521371 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019
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Résultat net
−USD 21,97 millionsPériode précédente
−USD 402 659
–
Période actuelle
−USD 22,37 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-22372128 − -402659 = -21969469 USD
-402659 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Examiner la donnée précédente Source précédente-22372128 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
−USD 753 695Période précédente
−USD 68 054
–
Période actuelle
−USD 821 749
–
Valeurs exactes et justificatifs
-821749 − -68054 = -753695 USD
-68054 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018
Examiner la donnée précédente Source précédente-821749 USD · 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.
Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
- Chiffre d’affaires USD 1.52 million 100 % du chiffre d’affaires
- Coût du chiffre d’affaires USD 810,703 53 % du chiffre d’affaires
- Charges d’exploitation USD 20.39 million 1 340 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation −USD 19.68 million −1 294 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Calculé USD 2.69 million 177 % du chiffre d’affaires
- Résultat net −USD 22.37 million −1 471 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 821,749 −54 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
- Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 2018 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 957 % du chiffre d’affaires.
- 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 394 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 21022 | 411437 Calculé | -390415 | 12244 Calculé | -402659 | Indisponible | Source
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 1521371 | 21204209 Calculé | -19682838 | 2689290 Calculé | -22372128 | Indisponible | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 1,5 M 2019
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Chiffre d’affaires | 21022 |
|
| 2019 | Chiffre d’affaires | 1521371 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
7 137% 2019
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2019 | Sur un an | 7 137% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle -1 293,8% 2019
Marge nette -1 470,5% 2019
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Marge opérationnelle | -1 857,2% |
|
| 2019 | Marge opérationnelle | -1 293,8% |
|
| 2018 | Marge nette | -1 915,4% |
|
| 2019 | Marge nette | -1 470,5% |
|
| 2018 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 2019 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD -821,7 k 2019
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -68054 |
|
| 2019 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -821749 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 2019 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
624,8% 2019
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Passif / actif | 3 069,3% |
|
| 2019 | Passif / actif | 624,8% |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
0,02× 2019
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2018 | Actifs courants / passifs courants | 0,03× |
|
| 2019 | Actifs courants / passifs courants | 0,02× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 385,789 Valeur exacteValeur exacte : -385789 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 366,839 Valeur exacteValeur exacte : -366839 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 402,659 Valeur exacteValeur exacte : -402659 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 68,054 Valeur exacteValeur exacte : -68054 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 22.37 million Valeur exacteValeur exacte : -22372128 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 821,749 Valeur exacteValeur exacte : -821749 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
6 déclarations · 363 valeurs les plus récentes · 363 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001750384, 1750384, edgar:1750384
Aussi connu sous le nom de CareClix Holdings, Inc., SOLEI SYSTEMS, INC.