الإيرادات
546 ألف USD
2019 Q4 · USD
Fundies. العربية
SOLEI SYSTEMS, INC.
EDGAR6 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 15 مارس 2019 إلى 16 فبراير 2021. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-3,443.62%
2019 Q4 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-226 ألف USD
2019 Q4 · USD
- النقد وما يعادله
- 9.45 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة
9446 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- 184 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
183631052 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
57.74% · 67.2 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
1.52 مليون USD
1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019
صافي الدخل
-22.4 مليون USD
1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
-822 ألف USD
1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -45250 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -345985 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -45250 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -595268 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -345985 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -821749 USD · 2019-01-01 – 2019-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -595268 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 16 فبراير 2021.
البيانات المالية متاحة حتى: 2019-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2019-12-31
- Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2019-12-31
- Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2019-12-31
- Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2019-12-31
- capital expenditure: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2019-12-31
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2019-12-31
- Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2019-12-31
- Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2019-12-31
- Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2019-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2019-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+7,137%الفترة السابقة
USD 21,022
–
الفترة الحالية
USD 1.52 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
1521371 − 21022 = 1500349 USD
21022 USD · 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018
فحص المدخل السابق المصدر السابق1521371 USD · 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
−USD 21.97 ملايينالفترة السابقة
−USD 402,659
–
الفترة الحالية
−USD 22.37 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-22372128 − -402659 = -21969469 USD
-402659 USD · 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018
فحص المدخل السابق المصدر السابق-22372128 USD · 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 753,695الفترة السابقة
−USD 68,054
–
الفترة الحالية
−USD 821,749
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-821749 − -68054 = -753695 USD
-68054 USD · 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018
فحص المدخل السابق المصدر السابق-821749 USD · 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
- الإيرادات USD 1.52 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 810,703 53% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 20.39 million 1,340% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 19.68 million -1,294% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 2.69 million 177% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 22.37 million -1,471% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 821,749 -54% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2018 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 1,957% من الإيرادات.
- 2019 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 1,394% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 21022 | 411437 مشتق | -390415 | 12244 مشتق | -402659 | غير متاح | المصدر
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 1521371 | 21204209 مشتق | -19682838 | 2689290 مشتق | -22372128 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 1.5 مليون 2019
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | الإيرادات | 21022 |
|
| 2019 | الإيرادات | 1521371 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
7,137% 2019
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2019 | على أساس سنوي | 7,137% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -1,293.8% 2019
هامش صافي الربح -1,470.5% 2019
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | هامش التشغيل | -1,857.2% |
|
| 2019 | هامش التشغيل | -1,293.8% |
|
| 2018 | هامش صافي الربح | -1,915.4% |
|
| 2019 | هامش صافي الربح | -1,470.5% |
|
| 2018 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2019 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -821.7 ألف 2019
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | التدفق النقدي التشغيلي | -68054 |
|
| 2019 | التدفق النقدي التشغيلي | -821749 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2019 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
624.8% 2019
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | الالتزامات / الأصول | 3,069.3% |
|
| 2019 | الالتزامات / الأصول | 624.8% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.02× 2019
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.03× |
|
| 2019 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.02× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 385,789 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -385789 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 366,839 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -366839 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 402,659 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -402659 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 68,054 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -68054 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 22.37 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -22372128 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 821,749 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -821749 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
6 إيداع · 363 أحدث القيم · 363 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001750384, 1750384, edgar:1750384
يُعرف أيضًا باسم CareClix Holdings, Inc., SOLEI SYSTEMS, INC.