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Apria, Inc.

EDGAR
APR Rapport annuel modifié (10-K/A) · déposé le 28 mars 2022

9 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 janv. 2021 au 28 mars 2022. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

287 millions Unit_Standard_USD_OFJq0lT1lEWauoVXiu1rsQ

2021 Q3 · Unit_Standard_USD_OFJq0lT1lEWauoVXiu1rsQ

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 287197000 Unit_Standard_USD_OFJq0lT1lEWauoVXiu1rsQ Source

Marge opérationnelle

10,08%

2021 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 28963000 Unit_Standard_USD_OFJq0lT1lEWauoVXiu1rsQ Source
  • Revenue: 287197000 Unit_Standard_USD_OFJq0lT1lEWauoVXiu1rsQ Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
220 millions Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ Source
Valeur exacte

219561000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
380 millions Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ Source
Valeur exacte

380208000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

Actions en circulation
35,5 millions Unit_Standard_shares_8yi9fkQbrU22xfXEEgUM7g Source
Valeur exacte

35521594 Unit_Standard_shares_8yi9fkQbrU22xfXEEgUM7g

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 28 mars 2022.

Données financières disponibles jusqu’au : 2021-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
  • Shares outstanding: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +3,3%

    Période précédente

    Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 1,11 milliards

    –

    Période actuelle

    Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 1,15 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1145275000 − 1108717000 = 36558000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

    1108717000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1145275000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +40,6%

    Période précédente

    Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 46,14 millions

    –

    Période actuelle

    Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 64,88 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    64877000 − 46139000 = 18738000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

    46139000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    64877000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +7,8%

    Période précédente

    Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 196,71 millions

    –

    Période actuelle

    Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 212 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    211997000 − 196713000 = 15284000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

    196713000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    211997000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +9,2%

    Période précédente

    Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 109,1 millions

    –

    Période actuelle

    Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 119,15 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    119148000 − 109097000 = 10051000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

    109097000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ · 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    119148000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • Chiffre d’affaires Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 1.15 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 1.05 billion 91 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 97.35 million 8,5 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 32.48 million 2,8 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 64.88 million 5,7 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 212 million 19 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 119.15 million 10 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 92.85 million 8,1 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 97 %
  • 2020 94 %
  • 2021 91 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-311088875000 1061460000 Calculé 27415000 11793000 Calculé 15622000 47365000 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-311108717000 1037569000 Calculé 71148000 25009000 Calculé 46139000 87616000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-311145275000 1047921000 Calculé 97354000 32477000 Calculé 64877000 92849000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 1,1 Md 2021
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,2 Md927,7 M618,4 M309,2 M0,0201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires1088875000
2020Chiffre d’affaires1108717000
2021Chiffre d’affaires1145275000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

3,3% 2021
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,56%2,67%1,78%0,89%0,00%201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an1,8%
2021Sur un an3,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 8,5% 2021
Marge nette 5,7% 2021
Marge de flux de trésorerie disponible 8,1% 2021
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.9,2%6,9%4,6%2,3%0,0%201920202021
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle2,5%
2020Marge opérationnelle6,4%
2021Marge opérationnelle8,5%
2019Marge nette1,4%
2020Marge nette4,2%
2021Marge nette5,7%
2019Marge de flux de trésorerie disponible4,3%
2020Marge de flux de trésorerie disponible7,9%
2021Marge de flux de trésorerie disponible8,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 212 M 2021
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.229,0 M171,7 M114,5 M57,2 M0,0201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles161850000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles196713000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles211997000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 92,8 M 2021
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.100,3 M75,2 M50,1 M25,1 M0,0201920202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible47365000
2020Flux de trésorerie disponible87616000
2021Flux de trésorerie disponible92849000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

94,9% 2021
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.112%84%56%28%0%2019-12-3120202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2020Passif / actif103,7%
2021Passif / actif94,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,09× 2021
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,17×0,88×0,59×0,29×0,00×2019-12-3120202021
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2020Actifs courants / passifs courants1,09×
2021Actifs courants / passifs courants1,09×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 15.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 15622000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

2019-01-01 – 2019-12-31: 15622000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 161.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 161850000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

2019-01-01 – 2019-12-31: 161850000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 114.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 114485000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

2019-01-01 – 2019-12-31: 114485000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 47.37 million
Calcul et justificatifs

161850000 − 114485000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

Flux de trésorerie disponible exact : 47365000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 46.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 46139000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

2020-01-01 – 2020-12-31: 46139000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 196.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 196713000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

2020-01-01 – 2020-12-31: 196713000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 109.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 109097000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

2020-01-01 – 2020-12-31: 109097000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 87.62 million
Calcul et justificatifs

196713000 − 109097000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

Flux de trésorerie disponible exact : 87616000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 64.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 64877000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

2021-01-01 – 2021-12-31: 64877000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 212 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 211997000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

2021-01-01 – 2021-12-31: 211997000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 119.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 119148000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

2021-01-01 – 2021-12-31: 119148000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ 92.85 million
Calcul et justificatifs

211997000 − 119148000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

Flux de trésorerie disponible exact : 92849000 Unit_Standard_USD_7u6reAr84Ei8-ZmnOOiFDQ

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

9 déclarations · 581 valeurs les plus récentes · 581 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001735803, 1735803, APR, edgar:1735803

Aussi connu sous le nom de Apria, Inc., Apria, Inc.