Résultat net
182 millions USD
1 avr. 2023 – 31 mars 2024
Fundies. Français
Golub Capital BDC 3, Inc.
EDGAR141 documents dans ce jeu de données, déposés du 5 oct. 2017 au 8 mai 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
Détentions et activité des initiés
Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.
Cet émetteur a des dépôts d’initiés dans le magasin, mais aucune opération dans cette période ou ce groupe de codes.
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 7,42 millions USD Source
Valeur exacte
7415000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- 1,26 milliard USD
Valeurs exactes et justificatifs
1258516000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 1258516000 USD Source
- Actions en circulation
- 100 millions shares Source
Valeur exacte
100105100.915 shares
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-46 millions USD
1 avr. 2023 – 31 mars 2024
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -106526000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Source
- Operating cash flow: -88478000 USD · 2022-10-01 – 2023-03-31 Source
- Operating cash flow: -164827000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Source
- Operating cash flow: -106526000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Source
- Operating cash flow: 13939000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Source
- Operating cash flow: 30335000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 Source
- Operating cash flow: 13939000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 Source
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 8 mai 2024.
Données financières disponibles jusqu’au : 2023-09-30.
Couverture par indicateur financier
- revenue: Aucun chiffre compatible dans cette période
- operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- current assets: Aucun chiffre compatible dans cette période
- current liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
- Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Résultat net
+95,2%Période précédente
USD 63,4 millions
–
Période actuelle
USD 123,78 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
123781000 − 63400000 = 60381000 USD
63400000 USD · 1 oct. 2021 – 30 sept. 2022
Examiner la donnée précédente Source précédente123781000 USD · 1 oct. 2022 – 30 sept. 2023
Examiner la donnée actuelle Source actuellePartager ou citer
La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 664,64 millionsPériode précédente
−USD 829,47 millions
–
Période actuelle
−USD 164,83 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-164827000 − -829469000 = 664642000 USD
-829469000 USD · 1 oct. 2021 – 30 sept. 2022
Examiner la donnée précédente Source précédente-164827000 USD · 1 oct. 2022 – 30 sept. 2023
Examiner la donnée actuelle Source actuellePartager ou citer
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Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires, Dépenses d’investissement.
Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
Cette entreprise ne publie pas de chiffre d’affaires ; ses coûts ne peuvent donc pas être présentés en part de celui-ci.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2020-10-01 – 2021-09-30 | USD 66.8 million Valeur exacteValeur exacte : 66796000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 480.16 million Valeur exacteValeur exacte : -480159000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2022 2021-10-01 – 2022-09-30 | USD 63.4 million Valeur exacteValeur exacte : 63400000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 829.47 million Valeur exacteValeur exacte : -829469000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2023 2022-10-01 – 2023-09-30 | USD 123.78 million Valeur exacteValeur exacte : 123781000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 164.83 million Valeur exacteValeur exacte : -164827000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
141 déclarations · 342 valeurs les plus récentes · 342 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001715268, 1715268, edgar:1715268
Aussi connu sous le nom de Golub Capital BDC 3, Inc.