صافي الدخل
182 مليون USD
1 أبريل 2023 – 31 مارس 2024
Fundies. العربية
Golub Capital BDC 3, Inc.
EDGAR141 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 5 أكتوبر 2017 إلى 8 مايو 2024. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
الحيازات ونشاط المطّلعين
معاملات أبلغ عنها المديرون والمسؤولون وملّاك أكثر من 10% في نماذج SEC رقم 3 و4 و5 خلال آخر 12 شهرًا.
لهذا المُصدر إيداعات مطّلعين في المخزن، لكن لا معاملة في هذا النطاق أو مجموعة الرموز.
- النقد وما يعادله
- 7.42 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
7415000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 1.26 مليار USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
1258516000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 1258516000 USD المصدر
- الأسهم القائمة
- 100 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
100105100.915 shares
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
التدفق النقدي التشغيلي
-46 مليون USD
1 أبريل 2023 – 31 مارس 2024
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -106526000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -88478000 USD · 2022-10-01 – 2023-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -164827000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -106526000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 المصدر
- Operating cash flow: 13939000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 المصدر
- Operating cash flow: 30335000 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 المصدر
- Operating cash flow: 13939000 USD · 2023-10-01 – 2023-12-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 8 مايو 2024.
البيانات المالية متاحة حتى: 2023-09-30.
التغطية حسب المؤشر المالي
- revenue: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- operating income: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-09-30
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-09-30
- capital expenditure: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-09-30
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-09-30
- current assets: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- current liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-09-30
- Long-term debt including current maturities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-09-30
- Shares outstanding: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-09-30
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
صافي الدخل
+95.2%الفترة السابقة
USD 63.4 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 123.78 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
123781000 − 63400000 = 60381000 USD
63400000 USD · 1 أكتوبر 2021 – 30 سبتمبر 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق123781000 USD · 1 أكتوبر 2022 – 30 سبتمبر 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+USD 664.64 ملايينالفترة السابقة
−USD 829.47 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 164.83 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-164827000 − -829469000 = 664642000 USD
-829469000 USD · 1 أكتوبر 2021 – 30 سبتمبر 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق-164827000 USD · 1 أكتوبر 2022 – 30 سبتمبر 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات, النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
لا تُبلغ هذه الشركة عن الإيرادات، لذا لا يمكن عرض تكاليفها كنسبة منها.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2020-10-01 – 2021-09-30 | USD 66.8 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 66796000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 480.16 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -480159000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2022 2021-10-01 – 2022-09-30 | USD 63.4 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 63400000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 829.47 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -829469000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2023 2022-10-01 – 2023-09-30 | USD 123.78 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 123781000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 164.83 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -164827000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
141 إيداع · 342 أحدث القيم · 342 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001715268, 1715268, edgar:1715268
يُعرف أيضًا باسم Golub Capital BDC 3, Inc.