Chiffre d’affaires
10,8 millions USD
2022 Q4 · USD
Fundies. Français
Provention Bio, Inc.
EDGAR33 documents dans ce jeu de données, déposés du 4 mai 2017 au 29 mars 2023. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
Dernier trimestre
Marge opérationnelle
-372,11%
2022 Q4 · %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-7,98 millions USD
2022 Q4 · USD
Flux de trésorerie disponible
-8,35 millions USD
2022 Q4 · USD
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 44 millions USD Source
Valeur exacte
44000000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- 26,7 millions USD Source
Valeur exacte
26650000 USD
- Actions en circulation
- 87,7 millions shares Source
Valeur exacte
87667699 shares
Variation du nombre d’actions déclaré
38,33% · 24,3 millions shares
Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Chiffre d’affaires
12,9 millions USD
1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
Résultat net
-114 millions USD
1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
Valeurs exactes et justificatifs
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-75,4 millions USD
1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -15030000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
- Operating cash flow: -43466000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
- Operating cash flow: -15030000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Source
- Operating cash flow: -67433000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
- Operating cash flow: -43466000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
- Operating cash flow: -75408000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
- Operating cash flow: -67433000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 29 mars 2023.
Données financières disponibles jusqu’au : 2022-12-31.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Long-term debt including current maturities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Chiffre d’affaires
+824,4%Période précédente
USD 1,4 millions
–
Période actuelle
USD 12,9 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
12895000 − 1395000 = 11500000 USD
1395000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021
Examiner la donnée précédente Source précédente12895000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
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Résultat net
+USD 867 000Période précédente
−USD 114,43 millions
–
Période actuelle
−USD 113,57 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-113565000 − -114432000 = 867000 USD
-114432000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021
Examiner la donnée précédente Source précédente-113565000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 19,98 millionsPériode précédente
−USD 95,39 millions
–
Période actuelle
−USD 75,41 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-75408000 − -95385000 = 19977000 USD
-95385000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021
Examiner la donnée précédente Source précédente-75408000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
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Dépenses d’investissement
-17,3%Période précédente
USD 961 000
–
Période actuelle
USD 795 000
–
Valeurs exactes et justificatifs
795000 − 961000 = -166000 USD
961000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021
Examiner la donnée précédente Source précédente795000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
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Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- Chiffre d’affaires USD 12.9 million 100 % du chiffre d’affaires
- Coûts d’exploitation Calculé USD 141.06 million 1 094 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation −USD 128.16 million −994 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 14.6 million −113 % du chiffre d’affaires
- Résultat net −USD 113.57 million −881 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 75.41 million −585 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement USD 795,000 6,2 % du chiffre d’affaires
- Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 76.2 million −591 % du chiffre d’affaires
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 8 385 % du chiffre d’affaires.
- 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 1 094 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 1395000 | 116973000 Calculé | -115578000 | -1146000 Calculé | -114432000 | -96346000 Calculé | Source
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 12895000 | 141056000 Calculé | -128161000 | -14596000 Calculé | -113565000 | -76203000 Calculé | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 12,9 M 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Chiffre d’affaires | 1395000 |
|
| 2022 | Chiffre d’affaires | 12895000 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
824,4% 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2022 | Sur un an | 824,4% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle -993,9% 2022
Marge nette -880,7% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible -590,9% 2022
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Marge opérationnelle | -8 285,2% |
|
| 2022 | Marge opérationnelle | -993,9% |
|
| 2021 | Marge nette | -8 203% |
|
| 2022 | Marge nette | -880,7% |
|
| 2021 | Marge de flux de trésorerie disponible | -6 906,5% |
|
| 2022 | Marge de flux de trésorerie disponible | -590,9% |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD -75,4 M 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -95385000 |
|
| 2022 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -75408000 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
USD -76,2 M 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Flux de trésorerie disponible | -96346000 |
|
| 2022 | Flux de trésorerie disponible | -76203000 |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
48,6% 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Passif / actif | 18,4% |
|
| 2022 | Passif / actif | 48,6% |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
1,93× 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2021 | Actifs courants / passifs courants | 4,44× |
|
| 2022 | Actifs courants / passifs courants | 1,93× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 9.13 million Valeur exacteValeur exacte : -9133000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 4.88 million Valeur exacteValeur exacte : -4882000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 26.48 million Valeur exacteValeur exacte : -26478000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 22.64 million Valeur exacteValeur exacte : -22642000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 43.29 million Valeur exacteValeur exacte : -43285000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 36.07 million Valeur exacteValeur exacte : -36065000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 98.58 million Valeur exacteValeur exacte : -98581000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 76.34 million Valeur exacteValeur exacte : -76336000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 1.11 million Valeur exacteValeur exacte : 1111000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 77.45 million Calcul et justificatifs-76336000 − 1111000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -77447000 USD
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| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 114.43 million Valeur exacteValeur exacte : -114432000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 95.39 million Valeur exacteValeur exacte : -95385000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 961,000 Valeur exacteValeur exacte : 961000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 96.35 million Calcul et justificatifs-95385000 − 961000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -96346000 USD
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| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 113.57 million Valeur exacteValeur exacte : -113565000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 75.41 million Valeur exacteValeur exacte : -75408000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 795,000 Valeur exacteValeur exacte : 795000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 76.2 million Calcul et justificatifs-75408000 − 795000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -76203000 USD
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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
33 déclarations · 1 083 valeurs les plus récentes · 1 083 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001695357, 1695357, PRVB, edgar:1695357
Aussi connu sous le nom de PROVENTION BIO, INC., PROVENTION BIO, INC., Provention Bio, Inc.