الإيرادات
10.8 مليون USD
2022 Q4 · USD
Fundies. العربية
Provention Bio, Inc.
EDGAR33 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 4 مايو 2017 إلى 29 مارس 2023. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-372.11%
2022 Q4 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-7.98 مليون USD
2022 Q4 · USD
التدفق النقدي الحر
-8.35 مليون USD
2022 Q4 · USD
- النقد وما يعادله
- 44 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
44000000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 26.7 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
26650000 USD
- الأسهم القائمة
- 87.7 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
87667699 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
38.33% · 24.3 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
12.9 مليون USD
1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
صافي الدخل
-114 مليون USD
1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
-75.4 مليون USD
1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -15030000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -43466000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -15030000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -67433000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -43466000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -75408000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -67433000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 29 مارس 2023.
البيانات المالية متاحة حتى: 2022-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Operating income: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Net income: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Operating cash flow: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Long-term debt including current maturities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
- Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+824.4%الفترة السابقة
USD 1.4 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 12.9 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
12895000 − 1395000 = 11500000 USD
1395000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق12895000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 867,000الفترة السابقة
−USD 114.43 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 113.57 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-113565000 − -114432000 = 867000 USD
-114432000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق-113565000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+USD 19.98 ملايينالفترة السابقة
−USD 95.39 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 75.41 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-75408000 − -95385000 = 19977000 USD
-95385000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق-75408000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-17.3%الفترة السابقة
USD 961,000
–
الفترة الحالية
USD 795,000
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
795000 − 961000 = -166000 USD
961000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق795000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- الإيرادات USD 12.9 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 141.06 million 1,094% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 128.16 million -994% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 14.6 million -113% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 113.57 million -881% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 75.41 million -585% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 795,000 6.2% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 76.2 million -591% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 8,385% من الإيرادات.
- 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 1,094% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 1395000 | 116973000 مشتق | -115578000 | -1146000 مشتق | -114432000 | -96346000 مشتق | المصدر
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 12895000 | 141056000 مشتق | -128161000 | -14596000 مشتق | -113565000 | -76203000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 12.9 مليون 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | الإيرادات | 1395000 |
|
| 2022 | الإيرادات | 12895000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
824.4% 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2022 | على أساس سنوي | 824.4% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -993.9% 2022
هامش صافي الربح -880.7% 2022
هامش التدفق النقدي الحر -590.9% 2022
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | هامش التشغيل | -8,285.2% |
|
| 2022 | هامش التشغيل | -993.9% |
|
| 2021 | هامش صافي الربح | -8,203% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | -880.7% |
|
| 2021 | هامش التدفق النقدي الحر | -6,906.5% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | -590.9% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -75.4 مليون 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | التدفق النقدي التشغيلي | -95385000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | -75408000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -76.2 مليون 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | التدفق النقدي الحر | -96346000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | -76203000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
48.6% 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | الالتزامات / الأصول | 18.4% |
|
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 48.6% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
1.93× 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2021 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 4.44× |
|
| 2022 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.93× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 9.13 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -9133000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 4.88 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -4882000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 26.48 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -26478000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 22.64 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -22642000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 43.29 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -43285000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 36.07 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -36065000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 98.58 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -98581000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 76.34 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -76336000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.11 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1111000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 77.45 million الحساب والأدلة-76336000 − 1111000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -77447000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 114.43 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -114432000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 95.39 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -95385000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 961,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 961000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 96.35 million الحساب والأدلة-95385000 − 961000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -96346000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 113.57 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -113565000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 75.41 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -75408000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 795,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 795000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 76.2 million الحساب والأدلة-75408000 − 795000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -76203000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
33 إيداع · 1,083 أحدث القيم · 1,083 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001695357, 1695357, PRVB, edgar:1695357
يُعرف أيضًا باسم PROVENTION BIO, INC., PROVENTION BIO, INC., Provention Bio, Inc.