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13 documents dans ce jeu de données, déposés du 31 déc. 2015 au 20 nov. 2017. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

133 mille USD

2017 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-106 mille USD

2017 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -276939 USD Source
  • Operating Cash Flow: -171208 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
95,9 mille USD Source
Valeur exacte

95911 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
23,6 mille USD Source
Valeur exacte

23634 USD

Actions en circulation
10,2 millions shares Source
Valeur exacte

10203962 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

9,34% · 871 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 9332631 shares · 30 sept. 2016· Source
  • 10203962 shares · 30 sept. 2017· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

646 mille USD

1 oct. 2016 – 30 sept. 2017

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 976033 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Source
  • Revenue: 772044 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Source
  • Revenue: 189258 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Revenue: 119888 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Source
  • Revenue: 132981 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-370 mille USD

1 oct. 2016 – 30 sept. 2017

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -174337 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Source
  • Operating cash flow: -81277 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Source
  • Operating cash flow: -74632 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Operating cash flow: -171208 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Source
  • Operating cash flow: -74632 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Operating cash flow: -276939 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source
  • Operating cash flow: -171208 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 20 nov. 2017.

Données financières disponibles jusqu’au : 2016-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Operating income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2015-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Capital expenditure: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2015-12-31
  • Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +22,1%

    Période précédente

    USD 799 695

    –

    Période actuelle

    USD 976 033

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    976033 − 799695 = 176338 USD

    799695 USD · 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    976033 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -188%

    Période précédente

    USD 149 649

    –

    Période actuelle

    −USD 131 646

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -131646 − 149649 = -281295 USD

    149649 USD · 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -131646 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -177,2%

    Période précédente

    USD 225 793

    –

    Période actuelle

    −USD 174 337

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -174337 − 225793 = -400130 USD

    225793 USD · 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -174337 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 976,033 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net −USD 131,646 −13 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 174,337 −18 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2014 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 104 % du chiffre d’affaires.
  • 2015 19 %74 %
  • 2016 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2014 2014-01-01 – 2014-12-31295760 308940 Calculé -13180 142 Calculé -13322 -37169 Calculé
Source
2015 2015-01-01 – 2015-12-31799695 587859 Calculé 211836 62187 Calculé 149649 Indisponible
Source
2016 2016-01-01 – 2016-12-31976033 IndisponibleIndisponibleIndisponible-131646 Indisponible
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 976 k 2016
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,1 M790,6 k527,1 k263,5 k0,0201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2014Chiffre d’affaires295760
2015Chiffre d’affaires799695
2016Chiffre d’affaires976033

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

22,1% 2016
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.184%138%92%46%0%201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014Sur un anAucune période antérieure comparable
2015Sur un an170,4%
2016Sur un an22,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 26,5% 2015
Marge nette -13,5% 2016
Marge de flux de trésorerie disponible -12,6% 2014
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.30%18%7%-5%-17%201420152016-12-31
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014Marge opérationnelle-4,5%
2015Marge opérationnelle26,5%
2016-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2014Marge nette-4,5%
2015Marge nette18,7%
2016Marge nette-13,5%
2014Marge de flux de trésorerie disponible-12,6%
2015Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2016Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -174,3 k 2016
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.257,8 k141,8 k25,7 k-90,3 k-206,3 k201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2014Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-17669
2015Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles225793
2016Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-174337

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -37,2 k 2014
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,0 k-7,8 k-18,6 k-29,4 k-40,1 k201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2014Flux de trésorerie disponible-37169
2015Flux de trésorerie disponibleIndisponible
2016Flux de trésorerie disponibleIndisponible

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

17% 2016
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.37,3%28,0%18,7%9,3%0,0%201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014Passif / actif34,6%
2015Passif / actif27,1%
2016Passif / actif17%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

5,18× 2016
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,59×4,19×2,79×1,40×0,00×201420152016
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2014Actifs courants / passifs courants1,69×
2015Actifs courants / passifs courants4,19×
2016Actifs courants / passifs courants5,18×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 13,322
Valeur exacte

Valeur exacte : -13322 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -13322 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 17,669
Valeur exacte

Valeur exacte : -17669 USD

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USD 19,500
Valeur exacte

Valeur exacte : 19500 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 19500 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 37,169
Calcul et justificatifs

-17669 − 19500 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -37169 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
USD 149,649
Valeur exacte

Valeur exacte : 149649 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 149649 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 225,793
Valeur exacte

Valeur exacte : 225793 USD

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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 131,646
Valeur exacte

Valeur exacte : -131646 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -131646 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 174,337
Valeur exacte

Valeur exacte : -174337 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -174337 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

13 déclarations · 571 valeurs les plus récentes · 571 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001651716, 1651716, edgar:1651716, hdvw

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