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CES Synergies, Inc.

EDGAR

CESX Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 mai 2017

21 documents dans ce jeu de données, déposés du 31 août 2012 au 15 mai 2017. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

3,17 millions USD

2017 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 3172088 USD Source

Marge opérationnelle

-10%

2017 Q1 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: -317107 USD Source
Revenue: 3172088 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

316 mille USD

2017 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 316445 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 5,65 mille USD 31 mars 2017 Source
Valeur exacte

5652 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 6,04 millions USD 31 mars 2017
Valeurs exactes et justificatifs

6043297 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 6043297 USD Source
Actions en circulation: 11,5 millions shares 30 sept. 2013 Source
Valeur exacte

11525000 shares

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

15,3 millions USD

1 avr. 2016 – 31 mars 2017

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 3615618 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 Source
Revenue: 4488467 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 Source
Revenue: 16166777 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Source
Revenue: 12104893 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Source
Revenue: 3172088 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source

Résultat net

-1,02 million USD

1 avr. 2016 – 31 mars 2017

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: -316417 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 Source
Net income: -46661 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 Source
Net income: -387038 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Source
Net income: -131441 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Source
Net income: -403764 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-615 mille USD

1 avr. 2016 – 31 mars 2017

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 85894 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Source
Operating cash flow: 49789 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Source
Operating cash flow: -241588 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Source
Operating cash flow: 85894 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Source
Operating cash flow: -881592 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Source
Operating cash flow: -241588 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Source
Operating cash flow: 316445 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source

Dépenses d’investissement

214 mille USD

1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

Capital expenditure: 5880 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Source
Capital expenditure: 106550 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Source
Capital expenditure: 5880 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Source
Capital expenditure: 213525 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Source
Capital expenditure: 106550 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Source
Capital expenditure: 213525 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Source
Capital expenditure: 213525 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 mai 2017.

Données financières disponibles jusqu’au : 2016-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
Operating income: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
Net income: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
Operating cash flow: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
Total assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2014-12-31
Current assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
Current liabilities: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
Cash and cash equivalents: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
Long-term debt including current maturities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2016-12-31
Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2013-03-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
-13,7%

Période précédente

USD 18,73 millions

1 janv. 2015 – 31 déc. 2015
Période actuelle

USD 16,17 millions

1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

16166777 − 18728148 = -2561371 USD

18728148 USD · 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015
Examiner la donnée précédente Source précédente
16166777 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : -2561371 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 16166777 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#79126 Déclaration : 000121390017002984 Donnée fundies:Revenue : 18728148 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#78042 Déclaration : 000121390017002984
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Résultat net
+USD 676 748

Période précédente

−USD 1,06 millions

1 janv. 2015 – 31 déc. 2015
Période actuelle

−USD 387 038

1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

-387038 − -1063786 = 676748 USD

-1063786 USD · 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015
Examiner la donnée précédente Source précédente
-387038 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Évolution sur un an de Résultat net : 676748 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -387038 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#93547 Déclaration : 000121390017002984 Donnée fundies:NetIncome : -1063786 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#92082 Déclaration : 000121390017002984
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-1 094,2%

Période précédente

USD 88 676

1 janv. 2015 – 31 déc. 2015
Période actuelle

−USD 881 592

1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

-881592 − 88676 = -970268 USD

88676 USD · 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015
Examiner la donnée précédente Source précédente
-881592 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -970268 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -881592 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115873 Déclaration : 000121390017002984 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 88676 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115665 Déclaration : 000121390017002984
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Dépenses d’investissement
-48,7%

Période précédente

USD 416 561

1 janv. 2015 – 31 déc. 2015
Période actuelle

USD 213 525

1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

Valeurs exactes et justificatifs

213525 − 416561 = -203036 USD

416561 USD · 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015
Examiner la donnée précédente Source précédente
213525 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : -203036 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 213525 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116292 Déclaration : 000121390017002984 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 416561 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116083 Déclaration : 000121390017002984
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

Chiffre d’affaires USD 16.17 million 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Dérivé USD 16.5 million 102 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation −USD 336,933 −2,1 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 50,105 0,3 % du chiffre d’affaires
Résultat net −USD 387,038 −2,4 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 881,592 −5,5 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 213,525 1,3 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 1.1 million −6,8 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2012 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 267 % du chiffre d’affaires.
2012 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
2013 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 198 % du chiffre d’affaires.
2013 Perte nette : le résultat net représentait −1 % du chiffre d’affaires.
2014 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.
2015 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 109 % du chiffre d’affaires.
2016 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2012 2011-04-01 – 2012-03-31	18300	48801 Dérivé	-30501	369 Dérivé	-30870	Indisponible	Source 2011-04-01 – 2012-03-31: 18300 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2011-04-01 – 2012-03-31: -30501 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2011-04-01 – 2012-03-31: -30870 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2011-04-01 – 2012-03-31: 1945 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	16269345	16238476 Dérivé	30869	-358214 Dérivé	389083	-125121 Dérivé	Source 2012-01-01 – 2012-12-31: 16269345 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2012-01-01 – 2012-12-31: 30869 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2012-01-01 – 2012-12-31: 389083 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2012-01-01 – 2012-12-31: 872040 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2012-01-01 – 2012-12-31: 997161 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2013 2012-04-01 – 2013-03-31	44445	87863 Dérivé	-43418	677 Dérivé	-44095	Indisponible	Source 2012-04-01 – 2013-03-31: 44445 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2012-04-01 – 2013-03-31: -43418 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2012-04-01 – 2013-03-31: -44095 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2012-04-01 – 2013-03-31: -6149 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	15537875	15512034 Dérivé	25841	186585 Dérivé	-160744	-253678 Dérivé	Source 2013-01-01 – 2013-12-31: 15537875 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2013-01-01 – 2013-12-31: 25841 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2013-01-01 – 2013-12-31: -160744 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2013-01-01 – 2013-12-31: 385478 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2013-01-01 – 2013-12-31: 639156 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	20846119	21163063 Dérivé	-316944	186067 Dérivé	-503011	-900237 Dérivé	Source 2014-01-01 – 2014-12-31: 20846119 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2014-01-01 – 2014-12-31: -316944 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2014-01-01 – 2014-12-31: -503011 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2014-01-01 – 2014-12-31: -365411 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2014-01-01 – 2014-12-31: 534826 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	18728148	20320828 Dérivé	-1592680	-528894 Dérivé	-1063786	-327885 Dérivé	Source 2015-01-01 – 2015-12-31: 18728148 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: -1592680 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: -1063786 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: 88676 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2015-01-01 – 2015-12-31: 416561 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	16166777	16503710 Dérivé	-336933	50105 Dérivé	-387038	-1095117 Dérivé	Source 2016-01-01 – 2016-12-31: 16166777 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -336933 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -387038 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: -881592 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2016-01-01 – 2016-12-31: 213525 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 16,2 M 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20122012-03-31	Chiffre d’affaires	18300	Revenue: 18300 Ouvrir la source
20122012-12-31	Chiffre d’affaires	16269345	Revenue: 16269345 Ouvrir la source
20132013-03-31	Chiffre d’affaires	44445	Revenue: 44445 Ouvrir la source
20132013-12-31	Chiffre d’affaires	15537875	Revenue: 15537875 Ouvrir la source
20142014-12-31	Chiffre d’affaires	20846119	Revenue: 20846119 Ouvrir la source
20152015-12-31	Chiffre d’affaires	18728148	Revenue: 18728148 Ouvrir la source
20162016-12-31	Chiffre d’affaires	16166777	Revenue: 16166777 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-13,7% 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20122012-03-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 18300 Ouvrir la source
20122012-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 16269345 Ouvrir la source
20132013-03-31	Sur un an	142,9%	Revenue: 44445 Ouvrir la source Revenue: 18300 Ouvrir la source
20132013-12-31	Sur un an	-4,5%	Revenue: 15537875 Ouvrir la source Revenue: 16269345 Ouvrir la source
20142014-12-31	Sur un an	34,2%	Revenue: 20846119 Ouvrir la source Revenue: 15537875 Ouvrir la source
20152015-12-31	Sur un an	-10,2%	Revenue: 18728148 Ouvrir la source Revenue: 20846119 Ouvrir la source
20162016-12-31	Sur un an	-13,7%	Revenue: 16166777 Ouvrir la source Revenue: 18728148 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -2,1% 2016

Marge nette -2,4% 2016

Marge de flux de trésorerie disponible -6,8% 2016

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20122012-03-31	Marge opérationnelle	-166,7%	Operating Income: -30501 Ouvrir la source Revenue: 18300 Ouvrir la source
20122012-12-31	Marge opérationnelle	0,2%	Operating Income: 30869 Ouvrir la source Revenue: 16269345 Ouvrir la source
20132013-03-31	Marge opérationnelle	-97,7%	Operating Income: -43418 Ouvrir la source Revenue: 44445 Ouvrir la source
20132013-12-31	Marge opérationnelle	0,2%	Operating Income: 25841 Ouvrir la source Revenue: 15537875 Ouvrir la source
20142014-12-31	Marge opérationnelle	-1,5%	Operating Income: -316944 Ouvrir la source Revenue: 20846119 Ouvrir la source
20152015-12-31	Marge opérationnelle	-8,5%	Operating Income: -1592680 Ouvrir la source Revenue: 18728148 Ouvrir la source
20162016-12-31	Marge opérationnelle	-2,1%	Operating Income: -336933 Ouvrir la source Revenue: 16166777 Ouvrir la source
20122012-03-31	Marge nette	-168,7%	Net Income: -30870 Ouvrir la source Revenue: 18300 Ouvrir la source
20122012-12-31	Marge nette	2,4%	Net Income: 389083 Ouvrir la source Revenue: 16269345 Ouvrir la source
20132013-03-31	Marge nette	-99,2%	Net Income: -44095 Ouvrir la source Revenue: 44445 Ouvrir la source
20132013-12-31	Marge nette	-1%	Net Income: -160744 Ouvrir la source Revenue: 15537875 Ouvrir la source
20142014-12-31	Marge nette	-2,4%	Net Income: -503011 Ouvrir la source Revenue: 20846119 Ouvrir la source
20152015-12-31	Marge nette	-5,7%	Net Income: -1063786 Ouvrir la source Revenue: 18728148 Ouvrir la source
20162016-12-31	Marge nette	-2,4%	Net Income: -387038 Ouvrir la source Revenue: 16166777 Ouvrir la source
20122012-03-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 18300 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 1945 Ouvrir la source
20122012-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-0,8%	Revenue: 16269345 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 872040 Ouvrir la source Capital Expenditure: 997161 Ouvrir la source
20132013-03-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 44445 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -6149 Ouvrir la source
20132013-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-1,6%	Revenue: 15537875 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 385478 Ouvrir la source Capital Expenditure: 639156 Ouvrir la source
20142014-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-4,3%	Revenue: 20846119 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -365411 Ouvrir la source Capital Expenditure: 534826 Ouvrir la source
20152015-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-1,8%	Revenue: 18728148 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 88676 Ouvrir la source Capital Expenditure: 416561 Ouvrir la source
20162016-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-6,8%	Revenue: 16166777 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -881592 Ouvrir la source Capital Expenditure: 213525 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -881,6 k 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20122012-03-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	1945	Operating Cash Flow: 1945 Ouvrir la source
20122012-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	872040	Operating Cash Flow: 872040 Ouvrir la source
20132013-03-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-6149	Operating Cash Flow: -6149 Ouvrir la source
20132013-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	385478	Operating Cash Flow: 385478 Ouvrir la source
20142014-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-365411	Operating Cash Flow: -365411 Ouvrir la source
20152015-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	88676	Operating Cash Flow: 88676 Ouvrir la source
20162016-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-881592	Operating Cash Flow: -881592 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -1,1 M 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20122012-03-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: 1945 Ouvrir la source
20122012-12-31	Flux de trésorerie disponible	-125121	Operating Cash Flow: 872040 Ouvrir la source Capital Expenditure: 997161 Ouvrir la source
20132013-03-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -6149 Ouvrir la source
20132013-12-31	Flux de trésorerie disponible	-253678	Operating Cash Flow: 385478 Ouvrir la source Capital Expenditure: 639156 Ouvrir la source
20142014-12-31	Flux de trésorerie disponible	-900237	Operating Cash Flow: -365411 Ouvrir la source Capital Expenditure: 534826 Ouvrir la source
20152015-12-31	Flux de trésorerie disponible	-327885	Operating Cash Flow: 88676 Ouvrir la source Capital Expenditure: 416561 Ouvrir la source
20162016-12-31	Flux de trésorerie disponible	-1095117	Operating Cash Flow: -881592 Ouvrir la source Capital Expenditure: 213525 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

31,8% 2014

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20122012-03-31	Passif / actif	381,7%	Total Liabilities: 34143 Ouvrir la source Total Assets: 8945 Ouvrir la source
20122012-12-31	Passif / actif	47,1%	Total Liabilities: 3517668 Ouvrir la source Total Assets: 7468941 Ouvrir la source
20132013-03-31	Passif / actif	245,4%	Total Liabilities: 71714 Ouvrir la source Total Assets: 29221 Ouvrir la source
20132013-12-31	Passif / actif	53,5%	Total Liabilities: 4731468 Ouvrir la source Total Assets: 8837007 Ouvrir la source
20142014-12-31	Passif / actif	31,8%	Total Liabilities: 3337166 Ouvrir la source Total Assets: 10481547 Ouvrir la source
2015-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 9835775 Ouvrir la source
2016-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 9420142 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,59× 2016

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20122012-03-31	Actifs courants / passifs courants	0,26×	Current Assets: 8945 Ouvrir la source Current Liabilities: 34143 Ouvrir la source
20122012-12-31	Actifs courants / passifs courants	3,39×	Current Assets: 3851614 Ouvrir la source Current Liabilities: 1137373 Ouvrir la source
20132013-03-31	Actifs courants / passifs courants	0,38×	Current Assets: 27244 Ouvrir la source Current Liabilities: 71714 Ouvrir la source
20132013-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,19×	Current Assets: 5199829 Ouvrir la source Current Liabilities: 2375049 Ouvrir la source
20142014-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,23×	Current Assets: 6910944 Ouvrir la source Current Liabilities: 5597352 Ouvrir la source
20152015-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,04×	Current Assets: 5667051 Ouvrir la source Current Liabilities: 5469247 Ouvrir la source
20162016-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,59×	Current Assets: 5657992 Ouvrir la source Current Liabilities: 3563996 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2011 2010-04-26 – 2011-03-31	−USD 1,328 Valeur exacte Valeur exacte : -1328 USD 2010-04-26 – 2011-03-31: -1328 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CES Synergies, Inc. · 31 mars 2011 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Résultat net : -1328 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2010-04-26 au 2011-03-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2011-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2010-04-26&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -1328 USD (Du 2010-04-26 au 2011-03-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000109181813000432/gnlc-20130930.xml#67492 Déclaration : 000109181813000432 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2011 2011-01-01 – 2011-12-31	USD 49,971 Valeur exacte Valeur exacte : 49971 USD 2011-01-01 – 2011-12-31: 49971 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2011 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Résultat net : 49971 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2011-01-01 au 2011-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2011-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 49971 USD (Du 2011-01-01 au 2011-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390014001827/gnlc-20131231.xml#42468 Déclaration : 000121390014001827 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2012 2011-04-01 – 2012-03-31	−USD 30,870 Valeur exacte Valeur exacte : -30870 USD 2011-04-01 – 2012-03-31: -30870 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CES Synergies, Inc. · 31 mars 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Résultat net : -30870 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2011-04-01 au 2012-03-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-04-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -30870 USD (Du 2011-04-01 au 2012-03-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000109181813000432/gnlc-20130930.xml#67672 Déclaration : 000109181813000432 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1,945 Valeur exacte Valeur exacte : 1945 USD 2011-04-01 – 2012-03-31: 1945 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CES Synergies, Inc. · 31 mars 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie opérationnels : 1945 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2011-04-01 au 2012-03-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-04-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 1945 USD (Du 2011-04-01 au 2012-03-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000155650813000005/thegr-20130331.xml#30433 Déclaration : 000155650813000005 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	USD 389,083 Valeur exacte Valeur exacte : 389083 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 389083 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Résultat net : 389083 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2012-01-01 au 2012-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 389083 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#89423 Déclaration : 000121390017002984 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 872,040 Valeur exacte Valeur exacte : 872040 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 872040 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie opérationnels : 872040 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2012-01-01 au 2012-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 872040 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390014001827/gnlc-20131231.xml#48098 Déclaration : 000121390014001827 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 997,161 Valeur exacte Valeur exacte : 997161 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 997161 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Dépenses d’investissement : 997161 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2012-01-01 au 2012-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 997161 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390014001827/gnlc-20131231.xml#48452 Déclaration : 000121390014001827 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 125,121 Calcul et justificatifs 872040 − 997161 USD Flux de trésorerie disponible exact : -125121 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 872040 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2012-01-01 – 2012-12-31: 997161 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie disponible : -125121 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2012-01-01 au 2012-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 872040 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390014001827/gnlc-20131231.xml#48098 Déclaration : 000121390014001827 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 997161 USD (Du 2012-01-01 au 2012-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390014001827/gnlc-20131231.xml#48452 Déclaration : 000121390014001827 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2013 2012-04-01 – 2013-03-31	−USD 44,095 Valeur exacte Valeur exacte : -44095 USD 2012-04-01 – 2013-03-31: -44095 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CES Synergies, Inc. · 31 mars 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Résultat net : -44095 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2012-04-01 au 2013-03-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2013-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-04-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -44095 USD (Du 2012-04-01 au 2013-03-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000109181813000432/gnlc-20130930.xml#67853 Déclaration : 000109181813000432 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 6,149 Valeur exacte Valeur exacte : -6149 USD 2012-04-01 – 2013-03-31: -6149 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CES Synergies, Inc. · 31 mars 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie opérationnels : -6149 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2012-04-01 au 2013-03-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2013-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-04-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -6149 USD (Du 2012-04-01 au 2013-03-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000155650813000005/thegr-20130331.xml#30251 Déclaration : 000155650813000005 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	−USD 160,744 Valeur exacte Valeur exacte : -160744 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -160744 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Résultat net : -160744 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2013-01-01 au 2013-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -160744 USD (Du 2013-01-01 au 2013-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#90308 Déclaration : 000121390017002984 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 385,478 Valeur exacte Valeur exacte : 385478 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 385478 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie opérationnels : 385478 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2013-01-01 au 2013-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 385478 USD (Du 2013-01-01 au 2013-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390015002037/cesx-20141231.xml#77751 Déclaration : 000121390015002037 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 639,156 Valeur exacte Valeur exacte : 639156 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 639156 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Dépenses d’investissement : 639156 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2013-01-01 au 2013-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 639156 USD (Du 2013-01-01 au 2013-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390015002037/cesx-20141231.xml#78170 Déclaration : 000121390015002037 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 253,678 Calcul et justificatifs 385478 − 639156 USD Flux de trésorerie disponible exact : -253678 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 385478 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2013-01-01 – 2013-12-31: 639156 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie disponible : -253678 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2013-01-01 au 2013-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 385478 USD (Du 2013-01-01 au 2013-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390015002037/cesx-20141231.xml#77751 Déclaration : 000121390015002037 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 639156 USD (Du 2013-01-01 au 2013-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390015002037/cesx-20141231.xml#78170 Déclaration : 000121390015002037 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	−USD 503,011 Valeur exacte Valeur exacte : -503011 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -503011 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2014 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Résultat net : -503011 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2014-01-01 au 2014-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -503011 USD (Du 2014-01-01 au 2014-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#91195 Déclaration : 000121390017002984 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 365,411 Valeur exacte Valeur exacte : -365411 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -365411 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2014 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie opérationnels : -365411 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2014-01-01 au 2014-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -365411 USD (Du 2014-01-01 au 2014-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390016011991/cesx-20151231.xml#87027 Déclaration : 000121390016011991 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 534,826 Valeur exacte Valeur exacte : 534826 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: 534826 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2014 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Dépenses d’investissement : 534826 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2014-01-01 au 2014-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 534826 USD (Du 2014-01-01 au 2014-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390016011991/cesx-20151231.xml#87445 Déclaration : 000121390016011991 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 900,237 Calcul et justificatifs -365411 − 534826 USD Flux de trésorerie disponible exact : -900237 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -365411 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2014-01-01 – 2014-12-31: 534826 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2014 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie disponible : -900237 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2014-01-01 au 2014-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -365411 USD (Du 2014-01-01 au 2014-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390016011991/cesx-20151231.xml#87027 Déclaration : 000121390016011991 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 534826 USD (Du 2014-01-01 au 2014-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390016011991/cesx-20151231.xml#87445 Déclaration : 000121390016011991 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	−USD 1.06 million Valeur exacte Valeur exacte : -1063786 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -1063786 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2015 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Résultat net : -1063786 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2015-01-01 au 2015-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -1063786 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#92082 Déclaration : 000121390017002984 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 88,676 Valeur exacte Valeur exacte : 88676 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 88676 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2015 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie opérationnels : 88676 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2015-01-01 au 2015-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 88676 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115665 Déclaration : 000121390017002984 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 416,561 Valeur exacte Valeur exacte : 416561 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 416561 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2015 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Dépenses d’investissement : 416561 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2015-01-01 au 2015-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 416561 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116083 Déclaration : 000121390017002984 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 327,885 Calcul et justificatifs 88676 − 416561 USD Flux de trésorerie disponible exact : -327885 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 88676 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2015-01-01 – 2015-12-31: 416561 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2015 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie disponible : -327885 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2015-01-01 au 2015-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 88676 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115665 Déclaration : 000121390017002984 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 416561 USD (Du 2015-01-01 au 2015-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116083 Déclaration : 000121390017002984 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	−USD 387,038 Valeur exacte Valeur exacte : -387038 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -387038 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Résultat net : -387038 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -387038 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#93547 Déclaration : 000121390017002984 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 881,592 Valeur exacte Valeur exacte : -881592 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -881592 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie opérationnels : -881592 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -881592 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115873 Déclaration : 000121390017002984 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 213,525 Valeur exacte Valeur exacte : 213525 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: 213525 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Dépenses d’investissement : 213525 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 213525 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116292 Déclaration : 000121390017002984 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 1.1 million Calcul et justificatifs -881592 − 213525 USD Flux de trésorerie disponible exact : -1095117 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -881592 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2016-01-01 – 2016-12-31: 213525 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CES Synergies, Inc. · 31 déc. 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) Flux de trésorerie disponible : -1095117 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2016-01-01 au 2016-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-09T13:35:15Z Instantané : 6eaa3e69e995bfa95c892bf088f139d4f0c61751cb70f2c4c98682d45b353da8 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -881592 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115873 Déclaration : 000121390017002984 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 213525 USD (Du 2016-01-01 au 2016-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116292 Déclaration : 000121390017002984 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

21 déclarations · 1 346 valeurs les plus récentes · 1 346 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 9 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001556508, 1556508, CESX, edgar:1556508

Aussi connu sous le nom de CES Synergies, Inc., Green Living Concepts Inc.

CES Synergies, Inc.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie