العربية

CES Synergies, Inc.

EDGAR

CESX تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 15 مايو 2017

21 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 31 أغسطس 2012 إلى 15 مايو 2017. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات

Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

3.17 مليون USD

2017 Q1 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Revenue: 3172088 USD المصدر

هامش التشغيل

‎-10%

2017 Q1 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Income: -317107 USD المصدر
Revenue: 3172088 USD المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

316 ألف USD

2017 Q1 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Cash Flow: 316445 USD المصدر

النقد وما يعادله: 5.65 ألف USD 31 مارس 2017 المصدر
القيمة الدقيقة

5652 USD
الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 6.04 مليون USD 31 مارس 2017 المصدر
القيمة الدقيقة

6043297 USD
الأسهم القائمة: 11.5 مليون shares 30 سبتمبر 2013 المصدر
القيمة الدقيقة

11525000 shares

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

15.3 مليون USD

1 أبريل 2016 – 31 مارس 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

Revenue: 3615618 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 المصدر
Revenue: 4488467 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 المصدر
Revenue: 16166777 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 المصدر
Revenue: 12104893 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 المصدر
Revenue: 3172088 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر

صافي الدخل

‎-1.02 مليون USD

1 أبريل 2016 – 31 مارس 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

Net income: -316417 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 المصدر
Net income: -46661 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 المصدر
Net income: -387038 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 المصدر
Net income: -131441 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 المصدر
Net income: -403764 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

‎-615 ألف USD

1 أبريل 2016 – 31 مارس 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating cash flow: 85894 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 المصدر
Operating cash flow: 49789 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 المصدر
Operating cash flow: -241588 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 المصدر
Operating cash flow: 85894 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 المصدر
Operating cash flow: -881592 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 المصدر
Operating cash flow: -241588 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 المصدر
Operating cash flow: 316445 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر

النفقات الرأسمالية

214 ألف USD

1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016

المدخلات الدقيقة والأدلة

Capital expenditure: 5880 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 المصدر
Capital expenditure: 106550 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 المصدر
Capital expenditure: 5880 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 المصدر
Capital expenditure: 213525 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 المصدر
Capital expenditure: 106550 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 المصدر
Capital expenditure: 213525 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 المصدر
Capital expenditure: 213525 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 المصدر

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 15 مايو 2017.

البيانات المالية متاحة حتى: 2016-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي

Revenue: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-12-31
Operating income: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-12-31
Net income: 9 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-12-31
Operating cash flow: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-12-31
Capital expenditure: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-12-31
Total assets: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-12-31
Total liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2014-12-31
Current assets: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-12-31
Current liabilities: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-12-31
Cash and cash equivalents: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-12-31
Long-term debt including current maturities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-12-31
Shares outstanding: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-03-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

الإيرادات
‎-13.7%

الفترة السابقة

USD 18.73 ملايين

1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015
الفترة الحالية

USD 16.17 ملايين

1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016

المدخلات الدقيقة والأدلة

16166777 − 18728148 = -2561371 USD

18728148 USD · 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015
فحص المدخل السابق المصدر السابق
16166777 USD · 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في الإيرادات · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التغير السنوي في الإيرادات: -2561371 USD المفهوم: fundies:Revenue الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:Revenue: 16166777 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#79126 الإيداع: 000121390017002984 المدخل fundies:Revenue: 18728148 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#78042 الإيداع: 000121390017002984
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 676,748

الفترة السابقة

−USD 1.06 ملايين

1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015
الفترة الحالية

−USD 387,038

1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016

المدخلات الدقيقة والأدلة

-387038 − -1063786 = 676748 USD

-1063786 USD · 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015
فحص المدخل السابق المصدر السابق
-387038 USD · 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في صافي الدخل · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التغير السنوي في صافي الدخل: 676748 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:NetIncome: -387038 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#93547 الإيداع: 000121390017002984 المدخل fundies:NetIncome: -1063786 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#92082 الإيداع: 000121390017002984
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
‎-1,094.2%

الفترة السابقة

USD 88,676

1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015
الفترة الحالية

−USD 881,592

1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016

المدخلات الدقيقة والأدلة

-881592 − 88676 = -970268 USD

88676 USD · 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015
فحص المدخل السابق المصدر السابق
-881592 USD · 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في التدفق النقدي التشغيلي · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التغير السنوي في التدفق النقدي التشغيلي: -970268 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:OperatingCashFlow: -881592 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115873 الإيداع: 000121390017002984 المدخل fundies:OperatingCashFlow: 88676 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115665 الإيداع: 000121390017002984
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
‎-48.7%

الفترة السابقة

USD 416,561

1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015
الفترة الحالية

USD 213,525

1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016

المدخلات الدقيقة والأدلة

213525 − 416561 = -203036 USD

416561 USD · 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015
فحص المدخل السابق المصدر السابق
213525 USD · 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في النفقات الرأسمالية · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التغير السنوي في النفقات الرأسمالية: -203036 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:CapitalExpenditure: 213525 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116292 الإيداع: 000121390017002984 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 416561 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116083 الإيداع: 000121390017002984
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

الإيرادات USD 16.17 million 100‎%‎ من الإيرادات
التكاليف التشغيلية مشتق USD 16.5 million 102‎%‎ من الإيرادات
الدخل التشغيلي −USD 336,933 ‎-2.1‎%‎ من الإيرادات
الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 50,105 0.3‎%‎ من الإيرادات
صافي الدخل −USD 387,038 ‎-2.4‎%‎ من الإيرادات

النقد

التدفق النقدي التشغيلي −USD 881,592 ‎-5.5‎%‎ من الإيرادات
النفقات الرأسمالية USD 213,525 1.3‎%‎ من الإيرادات
التدفق النقدي الحر مشتق −USD 1.1 million ‎-6.8‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

صافي الدخل
الضرائب والفوائد وغيرها
التكاليف التشغيلية

2012 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 267‎%‎ من الإيرادات.
2012 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
2013 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 198‎%‎ من الإيرادات.
2013 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-1‎%‎ من الإيرادات.
2014 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 102‎%‎ من الإيرادات.
2015 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 109‎%‎ من الإيرادات.
2016 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 102‎%‎ من الإيرادات.

القيم والمصادر

تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترة	الإيرادات	التكاليف التشغيلية	الدخل التشغيلي	الضرائب والفوائد وغيرها	صافي الدخل	التدفق النقدي الحر	المصدر
2012 2011-04-01 – 2012-03-31	18300	48801 مشتق	-30501	369 مشتق	-30870	غير متاح	المصدر 2011-04-01 – 2012-03-31: 18300 USD فحص Revenue افتح المصدر 2011-04-01 – 2012-03-31: -30501 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2011-04-01 – 2012-03-31: -30870 USD فحص Net Income افتح المصدر 2011-04-01 – 2012-03-31: 1945 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	16269345	16238476 مشتق	30869	-358214 مشتق	389083	-125121 مشتق	المصدر 2012-01-01 – 2012-12-31: 16269345 USD فحص Revenue افتح المصدر 2012-01-01 – 2012-12-31: 30869 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2012-01-01 – 2012-12-31: 389083 USD فحص Net Income افتح المصدر 2012-01-01 – 2012-12-31: 872040 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2012-01-01 – 2012-12-31: 997161 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2013 2012-04-01 – 2013-03-31	44445	87863 مشتق	-43418	677 مشتق	-44095	غير متاح	المصدر 2012-04-01 – 2013-03-31: 44445 USD فحص Revenue افتح المصدر 2012-04-01 – 2013-03-31: -43418 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2012-04-01 – 2013-03-31: -44095 USD فحص Net Income افتح المصدر 2012-04-01 – 2013-03-31: -6149 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	15537875	15512034 مشتق	25841	186585 مشتق	-160744	-253678 مشتق	المصدر 2013-01-01 – 2013-12-31: 15537875 USD فحص Revenue افتح المصدر 2013-01-01 – 2013-12-31: 25841 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2013-01-01 – 2013-12-31: -160744 USD فحص Net Income افتح المصدر 2013-01-01 – 2013-12-31: 385478 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2013-01-01 – 2013-12-31: 639156 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	20846119	21163063 مشتق	-316944	186067 مشتق	-503011	-900237 مشتق	المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: 20846119 USD فحص Revenue افتح المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: -316944 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: -503011 USD فحص Net Income افتح المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: -365411 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: 534826 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	18728148	20320828 مشتق	-1592680	-528894 مشتق	-1063786	-327885 مشتق	المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: 18728148 USD فحص Revenue افتح المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: -1592680 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: -1063786 USD فحص Net Income افتح المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: 88676 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: 416561 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	16166777	16503710 مشتق	-336933	50105 مشتق	-387038	-1095117 مشتق	المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: 16166777 USD فحص Revenue افتح المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: -336933 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: -387038 USD فحص Net Income افتح المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: -881592 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: 213525 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 16.2 مليون 2016

القيم والمصادر

قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20122012-03-31	الإيرادات	18300	Revenue: 18300 افتح المصدر
20122012-12-31	الإيرادات	16269345	Revenue: 16269345 افتح المصدر
20132013-03-31	الإيرادات	44445	Revenue: 44445 افتح المصدر
20132013-12-31	الإيرادات	15537875	Revenue: 15537875 افتح المصدر
20142014-12-31	الإيرادات	20846119	Revenue: 20846119 افتح المصدر
20152015-12-31	الإيرادات	18728148	Revenue: 18728148 افتح المصدر
20162016-12-31	الإيرادات	16166777	Revenue: 16166777 افتح المصدر

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

‎-13.7% 2016

القيم والمصادر

قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20122012-03-31	على أساس سنوي	لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة	Revenue: 18300 افتح المصدر
20122012-12-31	على أساس سنوي	لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة	Revenue: 16269345 افتح المصدر
20132013-03-31	على أساس سنوي	142.9%	Revenue: 44445 افتح المصدر Revenue: 18300 افتح المصدر
20132013-12-31	على أساس سنوي	‎-4.5%	Revenue: 15537875 افتح المصدر Revenue: 16269345 افتح المصدر
20142014-12-31	على أساس سنوي	34.2%	Revenue: 20846119 افتح المصدر Revenue: 15537875 افتح المصدر
20152015-12-31	على أساس سنوي	‎-10.2%	Revenue: 18728148 افتح المصدر Revenue: 20846119 افتح المصدر
20162016-12-31	على أساس سنوي	‎-13.7%	Revenue: 16166777 افتح المصدر Revenue: 18728148 افتح المصدر

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-2.1% 2016

هامش صافي الربح ‎-2.4% 2016

هامش التدفق النقدي الحر ‎-6.8% 2016

هامش التشغيل
هامش صافي الربح
هامش التدفق النقدي الحر

القيم والمصادر

قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20122012-03-31	هامش التشغيل	‎-166.7%	Operating Income: -30501 افتح المصدر Revenue: 18300 افتح المصدر
20122012-12-31	هامش التشغيل	0.2%	Operating Income: 30869 افتح المصدر Revenue: 16269345 افتح المصدر
20132013-03-31	هامش التشغيل	‎-97.7%	Operating Income: -43418 افتح المصدر Revenue: 44445 افتح المصدر
20132013-12-31	هامش التشغيل	0.2%	Operating Income: 25841 افتح المصدر Revenue: 15537875 افتح المصدر
20142014-12-31	هامش التشغيل	‎-1.5%	Operating Income: -316944 افتح المصدر Revenue: 20846119 افتح المصدر
20152015-12-31	هامش التشغيل	‎-8.5%	Operating Income: -1592680 افتح المصدر Revenue: 18728148 افتح المصدر
20162016-12-31	هامش التشغيل	‎-2.1%	Operating Income: -336933 افتح المصدر Revenue: 16166777 افتح المصدر
20122012-03-31	هامش صافي الربح	‎-168.7%	Net Income: -30870 افتح المصدر Revenue: 18300 افتح المصدر
20122012-12-31	هامش صافي الربح	2.4%	Net Income: 389083 افتح المصدر Revenue: 16269345 افتح المصدر
20132013-03-31	هامش صافي الربح	‎-99.2%	Net Income: -44095 افتح المصدر Revenue: 44445 افتح المصدر
20132013-12-31	هامش صافي الربح	‎-1%	Net Income: -160744 افتح المصدر Revenue: 15537875 افتح المصدر
20142014-12-31	هامش صافي الربح	‎-2.4%	Net Income: -503011 افتح المصدر Revenue: 20846119 افتح المصدر
20152015-12-31	هامش صافي الربح	‎-5.7%	Net Income: -1063786 افتح المصدر Revenue: 18728148 افتح المصدر
20162016-12-31	هامش صافي الربح	‎-2.4%	Net Income: -387038 افتح المصدر Revenue: 16166777 افتح المصدر
20122012-03-31	هامش التدفق النقدي الحر	لم يُذكر	Revenue: 18300 افتح المصدر Operating Cash Flow: 1945 افتح المصدر
20122012-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-0.8%	Revenue: 16269345 افتح المصدر Operating Cash Flow: 872040 افتح المصدر Capital Expenditure: 997161 افتح المصدر
20132013-03-31	هامش التدفق النقدي الحر	لم يُذكر	Revenue: 44445 افتح المصدر Operating Cash Flow: -6149 افتح المصدر
20132013-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-1.6%	Revenue: 15537875 افتح المصدر Operating Cash Flow: 385478 افتح المصدر Capital Expenditure: 639156 افتح المصدر
20142014-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-4.3%	Revenue: 20846119 افتح المصدر Operating Cash Flow: -365411 افتح المصدر Capital Expenditure: 534826 افتح المصدر
20152015-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-1.8%	Revenue: 18728148 افتح المصدر Operating Cash Flow: 88676 افتح المصدر Capital Expenditure: 416561 افتح المصدر
20162016-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-6.8%	Revenue: 16166777 افتح المصدر Operating Cash Flow: -881592 افتح المصدر Capital Expenditure: 213525 افتح المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-881.6 ألف 2016

القيم والمصادر

قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20122012-03-31	التدفق النقدي التشغيلي	1945	Operating Cash Flow: 1945 افتح المصدر
20122012-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	872040	Operating Cash Flow: 872040 افتح المصدر
20132013-03-31	التدفق النقدي التشغيلي	-6149	Operating Cash Flow: -6149 افتح المصدر
20132013-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	385478	Operating Cash Flow: 385478 افتح المصدر
20142014-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	-365411	Operating Cash Flow: -365411 افتح المصدر
20152015-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	88676	Operating Cash Flow: 88676 افتح المصدر
20162016-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	-881592	Operating Cash Flow: -881592 افتح المصدر

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-1.1 مليون 2016

القيم والمصادر

قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20122012-03-31	التدفق النقدي الحر	غير متاح	Operating Cash Flow: 1945 افتح المصدر
20122012-12-31	التدفق النقدي الحر	-125121	Operating Cash Flow: 872040 افتح المصدر Capital Expenditure: 997161 افتح المصدر
20132013-03-31	التدفق النقدي الحر	غير متاح	Operating Cash Flow: -6149 افتح المصدر
20132013-12-31	التدفق النقدي الحر	-253678	Operating Cash Flow: 385478 افتح المصدر Capital Expenditure: 639156 افتح المصدر
20142014-12-31	التدفق النقدي الحر	-900237	Operating Cash Flow: -365411 افتح المصدر Capital Expenditure: 534826 افتح المصدر
20152015-12-31	التدفق النقدي الحر	-327885	Operating Cash Flow: 88676 افتح المصدر Capital Expenditure: 416561 افتح المصدر
20162016-12-31	التدفق النقدي الحر	-1095117	Operating Cash Flow: -881592 افتح المصدر Capital Expenditure: 213525 افتح المصدر

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

31.8% 2014

القيم والمصادر

قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20122012-03-31	الالتزامات / الأصول	381.7%	Total Liabilities: 34143 افتح المصدر Total Assets: 8945 افتح المصدر
20122012-12-31	الالتزامات / الأصول	47.1%	Total Liabilities: 3517668 افتح المصدر Total Assets: 7468941 افتح المصدر
20132013-03-31	الالتزامات / الأصول	245.4%	Total Liabilities: 71714 افتح المصدر Total Assets: 29221 افتح المصدر
20132013-12-31	الالتزامات / الأصول	53.5%	Total Liabilities: 4731468 افتح المصدر Total Assets: 8837007 افتح المصدر
20142014-12-31	الالتزامات / الأصول	31.8%	Total Liabilities: 3337166 افتح المصدر Total Assets: 10481547 افتح المصدر
2015-12-31	الالتزامات / الأصول	لم يُذكر	Total Assets: 9835775 افتح المصدر
2016-12-31	الالتزامات / الأصول	لم يُذكر	Total Assets: 9420142 افتح المصدر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.59× 2016

القيم والمصادر

قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20122012-03-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	0.26×	Current Assets: 8945 افتح المصدر Current Liabilities: 34143 افتح المصدر
20122012-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	3.39×	Current Assets: 3851614 افتح المصدر Current Liabilities: 1137373 افتح المصدر
20132013-03-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	0.38×	Current Assets: 27244 افتح المصدر Current Liabilities: 71714 افتح المصدر
20132013-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	2.19×	Current Assets: 5199829 افتح المصدر Current Liabilities: 2375049 افتح المصدر
20142014-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	1.23×	Current Assets: 6910944 افتح المصدر Current Liabilities: 5597352 افتح المصدر
20152015-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	1.04×	Current Assets: 5667051 افتح المصدر Current Liabilities: 5469247 افتح المصدر
20162016-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	1.59×	Current Assets: 5657992 افتح المصدر Current Liabilities: 3563996 افتح المصدر

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترة	صافي الدخل	التدفق النقدي التشغيلي	النفقات الرأسمالية	التدفق النقدي الحر
2011 2010-04-26 – 2011-03-31	−USD 1,328 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -1328 USD 2010-04-26 – 2011-03-31: -1328 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · CES Synergies, Inc. · 31 مارس 2011 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) صافي الدخل: -1328 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2010-04-26 إلى 2011-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2011-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2010-04-26&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -1328 USD (من 2010-04-26 إلى 2011-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000109181813000432/gnlc-20130930.xml#67492 الإيداع: 000109181813000432 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.	غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.	غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.
2011 2011-01-01 – 2011-12-31	USD 49,971 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 49971 USD 2011-01-01 – 2011-12-31: 49971 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2011 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) صافي الدخل: 49971 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2011-01-01 إلى 2011-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2011-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 49971 USD (من 2011-01-01 إلى 2011-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390014001827/gnlc-20131231.xml#42468 الإيداع: 000121390014001827 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.	غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.	غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.
2012 2011-04-01 – 2012-03-31	−USD 30,870 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -30870 USD 2011-04-01 – 2012-03-31: -30870 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · CES Synergies, Inc. · 31 مارس 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) صافي الدخل: -30870 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2011-04-01 إلى 2012-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -30870 USD (من 2011-04-01 إلى 2012-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000109181813000432/gnlc-20130930.xml#67672 الإيداع: 000109181813000432 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 1,945 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 1945 USD 2011-04-01 – 2012-03-31: 1945 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · CES Synergies, Inc. · 31 مارس 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي التشغيلي: 1945 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2011-04-01 إلى 2012-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 1945 USD (من 2011-04-01 إلى 2012-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000155650813000005/thegr-20130331.xml#30433 الإيداع: 000155650813000005 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.	غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	USD 389,083 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 389083 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 389083 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) صافي الدخل: 389083 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2012-01-01 إلى 2012-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 389083 USD (من 2012-01-01 إلى 2012-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#89423 الإيداع: 000121390017002984 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 872,040 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 872040 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 872040 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي التشغيلي: 872040 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2012-01-01 إلى 2012-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 872040 USD (من 2012-01-01 إلى 2012-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390014001827/gnlc-20131231.xml#48098 الإيداع: 000121390014001827 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 997,161 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 997161 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 997161 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) النفقات الرأسمالية: 997161 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2012-01-01 إلى 2012-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 997161 USD (من 2012-01-01 إلى 2012-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390014001827/gnlc-20131231.xml#48452 الإيداع: 000121390014001827 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 125,121 الحساب والأدلة 872040 − 997161 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -125121 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 872040 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2012-01-01 – 2012-12-31: 997161 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2012 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي الحر: -125121 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2012-01-01 إلى 2012-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 872040 USD (من 2012-01-01 إلى 2012-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390014001827/gnlc-20131231.xml#48098 الإيداع: 000121390014001827 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 997161 USD (من 2012-01-01 إلى 2012-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390014001827/gnlc-20131231.xml#48452 الإيداع: 000121390014001827 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2013 2012-04-01 – 2013-03-31	−USD 44,095 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -44095 USD 2012-04-01 – 2013-03-31: -44095 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · CES Synergies, Inc. · 31 مارس 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) صافي الدخل: -44095 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2012-04-01 إلى 2013-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2013-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -44095 USD (من 2012-04-01 إلى 2013-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000109181813000432/gnlc-20130930.xml#67853 الإيداع: 000109181813000432 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 6,149 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -6149 USD 2012-04-01 – 2013-03-31: -6149 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · CES Synergies, Inc. · 31 مارس 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي التشغيلي: -6149 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2012-04-01 إلى 2013-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2013-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: -6149 USD (من 2012-04-01 إلى 2013-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000155650813000005/thegr-20130331.xml#30251 الإيداع: 000155650813000005 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.	غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	−USD 160,744 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -160744 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -160744 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) صافي الدخل: -160744 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2013-01-01 إلى 2013-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -160744 USD (من 2013-01-01 إلى 2013-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#90308 الإيداع: 000121390017002984 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 385,478 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 385478 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 385478 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي التشغيلي: 385478 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2013-01-01 إلى 2013-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 385478 USD (من 2013-01-01 إلى 2013-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390015002037/cesx-20141231.xml#77751 الإيداع: 000121390015002037 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 639,156 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 639156 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 639156 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) النفقات الرأسمالية: 639156 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2013-01-01 إلى 2013-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 639156 USD (من 2013-01-01 إلى 2013-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390015002037/cesx-20141231.xml#78170 الإيداع: 000121390015002037 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 253,678 الحساب والأدلة 385478 − 639156 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -253678 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 385478 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2013-01-01 – 2013-12-31: 639156 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2013 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي الحر: -253678 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2013-01-01 إلى 2013-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 385478 USD (من 2013-01-01 إلى 2013-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390015002037/cesx-20141231.xml#77751 الإيداع: 000121390015002037 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 639156 USD (من 2013-01-01 إلى 2013-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390015002037/cesx-20141231.xml#78170 الإيداع: 000121390015002037 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	−USD 503,011 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -503011 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -503011 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2014 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) صافي الدخل: -503011 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2014-01-01 إلى 2014-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -503011 USD (من 2014-01-01 إلى 2014-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#91195 الإيداع: 000121390017002984 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 365,411 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -365411 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -365411 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2014 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي التشغيلي: -365411 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2014-01-01 إلى 2014-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: -365411 USD (من 2014-01-01 إلى 2014-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390016011991/cesx-20151231.xml#87027 الإيداع: 000121390016011991 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 534,826 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 534826 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: 534826 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2014 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) النفقات الرأسمالية: 534826 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2014-01-01 إلى 2014-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 534826 USD (من 2014-01-01 إلى 2014-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390016011991/cesx-20151231.xml#87445 الإيداع: 000121390016011991 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 900,237 الحساب والأدلة -365411 − 534826 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -900237 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -365411 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: 534826 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2014 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي الحر: -900237 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2014-01-01 إلى 2014-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: -365411 USD (من 2014-01-01 إلى 2014-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390016011991/cesx-20151231.xml#87027 الإيداع: 000121390016011991 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 534826 USD (من 2014-01-01 إلى 2014-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390016011991/cesx-20151231.xml#87445 الإيداع: 000121390016011991 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	−USD 1.06 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -1063786 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -1063786 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2015 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) صافي الدخل: -1063786 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2015-01-01 إلى 2015-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -1063786 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#92082 الإيداع: 000121390017002984 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 88,676 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 88676 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 88676 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2015 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي التشغيلي: 88676 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2015-01-01 إلى 2015-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 88676 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115665 الإيداع: 000121390017002984 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 416,561 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 416561 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 416561 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2015 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) النفقات الرأسمالية: 416561 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2015-01-01 إلى 2015-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 416561 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116083 الإيداع: 000121390017002984 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 327,885 الحساب والأدلة 88676 − 416561 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -327885 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 88676 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: 416561 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2015 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي الحر: -327885 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2015-01-01 إلى 2015-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 88676 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115665 الإيداع: 000121390017002984 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 416561 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116083 الإيداع: 000121390017002984 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	−USD 387,038 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -387038 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -387038 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) صافي الدخل: -387038 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -387038 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#93547 الإيداع: 000121390017002984 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 881,592 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -881592 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -881592 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي التشغيلي: -881592 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: -881592 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115873 الإيداع: 000121390017002984 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 213,525 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 213525 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: 213525 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) النفقات الرأسمالية: 213525 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 213525 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116292 الإيداع: 000121390017002984 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 1.1 million الحساب والأدلة -881592 − 213525 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1095117 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -881592 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: 213525 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · CES Synergies, Inc. · 31 ديسمبر 2016 CES Synergies, Inc. (edgar:1556508) التدفق النقدي الحر: -1095117 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-03T22:15:20Z اللقطة: b7f0a2ad1c6d377244d72eec9918b1d8ce149ddc40f670a481fc55d5d6651901 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1556508?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: -881592 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#115873 الإيداع: 000121390017002984 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 213525 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556508/000121390017002984/cesx-20161231.xml#116292 الإيداع: 000121390017002984 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

21 إيداع · 1,346 أحدث القيم · 1,346 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات 3 نوفمبر 2026. تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001556508, 1556508, CESX, edgar:1556508

يُعرف أيضًا باسم CES Synergies, Inc., Green Living Concepts Inc.

CES Synergies, Inc.

أحدث ربع

الإيرادات

هامش التشغيل

التدفق النقدي التشغيلي

آخر اثني عشر شهرًا

الإيرادات

صافي الدخل

التدفق النقدي التشغيلي

النفقات الرأسمالية

أداء الشركة

التغير على أساس سنوي

الإيرادات

صافي الدخل

التدفق النقدي التشغيلي

النفقات الرأسمالية

أين تذهب الإيرادات

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

النقد

نسبة الإيرادات حسب الفترة

النمو

الأرباح والنقد

الميزانية العمومية

توليد النقد