Fundies.
Français

CLS HOLDINGS USA, INC.

EDGAR
ADSND Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 avr. 2025

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2024 : environ USD 19,96 M, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2023, était d’environ USD 23,13 M.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Détentions et activité des initiés

Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.

Les dépôts d’initiés de cette société n’ont pas encore été traités.

Voir toutes les opérations des initiés

Périodes annuelles abrégées

Ces chiffres couvrent moins d’une année complète. Ils ne sont pas annualisés et sont exclus des tendances et comparaisons portant sur des années complètes.

Chiffres déclarés
MesurePériodeValeur
Recherche et développement1 mai 2014 – 31 mai 20140 USD Source Contester

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

3,85 millions USD

2025 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-10,2%

2025 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -393169 USD Source
  • Revenue: 3854603 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-147 mille USD

2025 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 321052 USD Source
  • Operating Cash Flow: 468336 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-150 mille USD

2025 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 321052 USD Source
  • Operating Cash Flow: 468336 USD Source
  • Capital Expenditure: 18910 USD Source
  • Capital Expenditure: 16141 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
221 mille USD Source
Valeur exacte

220683 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
3,15 millions USD
Valeurs exactes et justificatifs

3154570 USD

  • Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 3154570 USD Source
Actions en circulation
165 millions shares Source
Valeur exacte

164734517 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

19,65% · 27,1 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 137675276 shares · 29 févr. 2024· Source
  • 164734517 shares · 28 févr. 2025· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

17,5 millions USD

1 mars 2024 – 28 févr. 2025

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 19961133 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 Source
  • Revenue: 15238198 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 Source
  • Revenue: 4805165 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 Source
  • Revenue: 4161270 USD · 2024-09-01 – 2024-11-30 Source
  • Revenue: 3854603 USD · 2024-12-01 – 2025-02-28 Source

Résultat net

460 mille USD

1 mars 2024 – 28 févr. 2025

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -4487604 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 Source
  • Net income: -6135257 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 Source
  • Net income: -820863 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 Source
  • Net income: -87671 USD · 2024-09-01 – 2024-11-30 Source
  • Net income: -278880 USD · 2024-12-01 – 2025-02-28 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

541 mille USD

1 mars 2024 – 28 févr. 2025

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 808688 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 Source
  • Operating cash flow: 588850 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 Source
  • Operating cash flow: 252250 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 Source
  • Operating cash flow: 468336 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 Source
  • Operating cash flow: 252250 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 Source
  • Operating cash flow: 321052 USD · 2024-06-01 – 2025-02-28 Source
  • Operating cash flow: 468336 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 Source

Dépenses d’investissement

116 mille USD

1 mars 2024 – 28 févr. 2025

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 148114 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 Source
  • Capital expenditure: 50659 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 Source
  • Capital expenditure: 16141 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 Source
  • Capital expenditure: 18910 USD · 2024-06-01 – 2025-02-28 Source
  • Capital expenditure: 16141 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 Source

Flux de trésorerie disponible

425 mille USD

1 mars 2024 – 28 févr. 2025

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 808688 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 Source
  • Operating cash flow: 588850 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 Source
  • Operating cash flow: 252250 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 Source
  • Operating cash flow: 468336 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 Source
  • Operating cash flow: 252250 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 Source
  • Operating cash flow: 321052 USD · 2024-06-01 – 2025-02-28 Source
  • Operating cash flow: 468336 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 Source
  • Capital expenditure: 148114 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 Source
  • Capital expenditure: 50659 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 Source
  • Capital expenditure: 16141 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 Source
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 Source
  • Capital expenditure: 18910 USD · 2024-06-01 – 2025-02-28 Source
  • Capital expenditure: 16141 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 avr. 2025.

Données financières disponibles jusqu’au : 2024-05-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31
  • Operating income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31
  • Net income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31
  • Operating cash flow: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31
  • Capital expenditure: 10 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31
  • Total assets: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31
  • Total liabilities: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31
  • Current assets: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31
  • Current liabilities: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31
  • Cash and cash equivalents: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31
  • Long-term debt including current maturities: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31
  • Shares outstanding: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-05-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -13,7%

    Période précédente

    USD 23,13 millions

    –

    Période actuelle

    USD 19,96 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    19961133 − 23133607 = -3172474 USD

    23133607 USD · 1 juin 2022 – 31 mai 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    19961133 USD · 1 juin 2023 – 31 mai 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 9,31 millions

    Période précédente

    −USD 13,8 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 4,49 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -4487604 − -13799629 = 9312025 USD

    -13799629 USD · 1 juin 2022 – 31 mai 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -4487604 USD · 1 juin 2023 – 31 mai 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 1,04 millions

    Période précédente

    −USD 229 859

    –

    Période actuelle

    USD 808 688

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    808688 − -229859 = 1038547 USD

    -229859 USD · 1 juin 2022 – 31 mai 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    808688 USD · 1 juin 2023 – 31 mai 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -2,7%

    Période précédente

    USD 152 275

    –

    Période actuelle

    USD 148 114

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    148114 − 152275 = -4161 USD

    152275 USD · 1 juin 2022 – 31 mai 2023

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    148114 USD · 1 juin 2023 – 31 mai 2024

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2024 2023-06-01 – 2024-05-31

  • Chiffre d’affaires USD 19.96 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 11.44 million 57 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 10.52 million 53 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 2 million −10 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 2.49 million 12 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 4.49 million −22 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 808,688 4,1 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 148,114 0,7 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 660,574 3,3 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2015 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2016 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2017 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2018 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 370 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 335 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 119 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 104 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 116 % du chiffre d’affaires.
  • 2024 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 110 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2015 2014-06-01 – 2015-05-310 1503348 Dérivé -1503348 12239 Dérivé -1515587 -793771 Dérivé
Source
2016 2015-06-01 – 2016-05-310 2270035 Dérivé -2270035 340264 Dérivé -2610299 -1154101 Dérivé
Source
2017 2016-06-01 – 2017-05-310 1610955 Dérivé -1610955 3254769 Dérivé -4865724 -1182305 Dérivé
Source
2018 2017-06-01 – 2018-05-310 3116040 Dérivé -3116040 6461444 Dérivé -9577484 -1425298 Dérivé
Source
2019 2018-06-01 – 2019-05-318459048 31308223 Dérivé -22849175 4769882 Dérivé -27619057 -11201804 Dérivé
Source
2020 2019-06-01 – 2020-05-3111917629 39921165 Dérivé -28003536 2654437 Dérivé -30657973 -5086303 Dérivé
Source
2021 2020-06-01 – 2021-05-3119292087 22944411 Dérivé -3652324 12238190 Dérivé -15890514 -2804596 Dérivé
Source
2022 2021-06-01 – 2022-05-3122662895 23540750 Dérivé -877855 1465324 Dérivé -2343179 -4262476 Dérivé
Source
2023 2022-06-01 – 2023-05-3123133607 26893927 Dérivé -3760320 10039309 Dérivé -13799629 -382134 Dérivé
Source
2024 2023-06-01 – 2024-05-3119961133 21957891 Dérivé -1996758 2490846 Dérivé -4487604 660574 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 20 M 2024
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.25,0 M18,7 M12,5 M6,2 M0,0201520202024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2015Chiffre d’affaires0
2016Chiffre d’affaires0
2017Chiffre d’affaires0
2018Chiffre d’affaires0
2019Chiffre d’affaires8459048
2020Chiffre d’affaires11917629
2021Chiffre d’affaires19292087
2022Chiffre d’affaires22662895
2023Chiffre d’affaires23133607
2024Chiffre d’affaires19961133

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-13,7% 2024
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.68%46%24%2%-20%201520202024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2015Sur un anAucune période antérieure comparable
2016Sur un anAucune période antérieure comparable
2017Sur un anAucune période antérieure comparable
2018Sur un anAucune période antérieure comparable
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an40,9%
2021Sur un an61,9%
2022Sur un an17,5%
2023Sur un an2,1%
2024Sur un an-13,7%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -10% 2024
Marge nette -22,5% 2024
Marge de flux de trésorerie disponible 3,3% 2024
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.30%-66%-162%-257%-353%201520202024
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2015Marge opérationnelleNon déclaré
2016Marge opérationnelleNon déclaré
2017Marge opérationnelleNon déclaré
2018Marge opérationnelleNon déclaré
2019Marge opérationnelle-270,1%
2020Marge opérationnelle-235%
2021Marge opérationnelle-18,9%
2022Marge opérationnelle-3,9%
2023Marge opérationnelle-16,3%
2024Marge opérationnelle-10%
2015Marge netteNon déclaré
2016Marge netteNon déclaré
2017Marge netteNon déclaré
2018Marge netteNon déclaré
2019Marge nette-326,5%
2020Marge nette-257,2%
2021Marge nette-82,4%
2022Marge nette-10,3%
2023Marge nette-59,7%
2024Marge nette-22,5%
2015Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2016Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2017Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2018Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2019Marge de flux de trésorerie disponible-132,4%
2020Marge de flux de trésorerie disponible-42,7%
2021Marge de flux de trésorerie disponible-14,5%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-18,8%
2023Marge de flux de trésorerie disponible-1,7%
2024Marge de flux de trésorerie disponible3,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 808,7 k 2024
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,7 M-1,5 M-4,7 M-7,9 M-11,0 M201520202024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2015Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-793771
2016Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1151427
2017Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1182305
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1425298
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-10164542
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3162965
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2535159
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3157670
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-229859
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles808688

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 660,6 k 2024
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,6 M-1,8 M-5,3 M-8,7 M-12,2 M201520202024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2015Flux de trésorerie disponible-793771
2016Flux de trésorerie disponible-1154101
2017Flux de trésorerie disponible-1182305
2018Flux de trésorerie disponible-1425298
2019Flux de trésorerie disponible-11201804
2020Flux de trésorerie disponible-5086303
2021Flux de trésorerie disponible-2804596
2022Flux de trésorerie disponible-4262476
2023Flux de trésorerie disponible-382134
2024Flux de trésorerie disponible660574

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

262,9% 2024
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1 652%1 239%826%413%0%201520202024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2015Passif / actif301%
2016Passif / actif660,6%
2017Passif / actif1 529,8%
2018Passif / actif129,8%
2019Passif / actif46,2%
2020Passif / actif135,3%
2021Passif / actif230,2%
2022Passif / actif208,3%
2023Passif / actif237%
2024Passif / actif262,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,23× 2024
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,56×3,42×2,28×1,14×0,00×201520202024
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2015Actifs courants / passifs courants0,27×
2016Actifs courants / passifs courants0,07×
2017Actifs courants / passifs courants0,04×
2018Actifs courants / passifs courants0,02×
2019Actifs courants / passifs courants1,83×
2020Actifs courants / passifs courants4,22×
2021Actifs courants / passifs courants0,77×
2022Actifs courants / passifs courants0,24×
2023Actifs courants / passifs courants0,28×
2024Actifs courants / passifs courants0,23×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2015 2014-06-01 – 2015-05-31
−USD 1.52 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1515587 USD

2014-06-01 – 2015-05-31: -1515587 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 793,771
Valeur exacte

Valeur exacte : -793771 USD

2014-06-01 – 2015-05-31: -793771 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 USD

2014-06-01 – 2015-05-31: 0 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 793,771
Calcul et justificatifs

-793771 − 0 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -793771 USD

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2016 2015-06-01 – 2016-05-31
−USD 2.61 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2610299 USD

2015-06-01 – 2016-05-31: -2610299 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1151427 USD

2015-06-01 – 2016-05-31: -1151427 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2,674
Valeur exacte

Valeur exacte : 2674 USD

2015-06-01 – 2016-05-31: 2674 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.15 million
Calcul et justificatifs

-1151427 − 2674 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1154101 USD

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2017 2016-06-01 – 2017-05-31
−USD 4.87 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4865724 USD

2016-06-01 – 2017-05-31: -4865724 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.18 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1182305 USD

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USD 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 USD

2016-06-01 – 2017-05-31: 0 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.18 million
Calcul et justificatifs

-1182305 − 0 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1182305 USD

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2018 2017-06-01 – 2018-05-31
−USD 9.58 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -9577484 USD

2017-06-01 – 2018-05-31: -9577484 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.43 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1425298 USD

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USD 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 USD

2017-06-01 – 2018-05-31: 0 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 1.43 million
Calcul et justificatifs

-1425298 − 0 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -1425298 USD

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2019 2018-06-01 – 2019-05-31
−USD 27.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -27619057 USD

2018-06-01 – 2019-05-31: -27619057 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 10.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -10164542 USD

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USD 1.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1037262 USD

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−USD 11.2 million
Calcul et justificatifs

-10164542 − 1037262 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -11201804 USD

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2020 2019-06-01 – 2020-05-31
−USD 30.66 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -30657973 USD

2019-06-01 – 2020-05-31: -30657973 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3162965 USD

2019-06-01 – 2020-05-31: -3162965 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.92 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1923338 USD

2019-06-01 – 2020-05-31: 1923338 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 5.09 million
Calcul et justificatifs

-3162965 − 1923338 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -5086303 USD

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2021 2020-06-01 – 2021-05-31
−USD 15.89 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -15890514 USD

2020-06-01 – 2021-05-31: -15890514 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.54 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2535159 USD

2020-06-01 – 2021-05-31: -2535159 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 269,437
Valeur exacte

Valeur exacte : 269437 USD

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−USD 2.8 million
Calcul et justificatifs

-2535159 − 269437 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2804596 USD

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2022 2021-06-01 – 2022-05-31
−USD 2.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2343179 USD

2021-06-01 – 2022-05-31: -2343179 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3157670 USD

2021-06-01 – 2022-05-31: -3157670 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1104806 USD

2021-06-01 – 2022-05-31: 1104806 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.26 million
Calcul et justificatifs

-3157670 − 1104806 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4262476 USD

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2023 2022-06-01 – 2023-05-31
−USD 13.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -13799629 USD

2022-06-01 – 2023-05-31: -13799629 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 229,859
Valeur exacte

Valeur exacte : -229859 USD

2022-06-01 – 2023-05-31: -229859 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 152,275
Valeur exacte

Valeur exacte : 152275 USD

2022-06-01 – 2023-05-31: 152275 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 382,134
Calcul et justificatifs

-229859 − 152275 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -382134 USD

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2024 2023-06-01 – 2024-05-31
−USD 4.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4487604 USD

2023-06-01 – 2024-05-31: -4487604 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 808,688
Valeur exacte

Valeur exacte : 808688 USD

2023-06-01 – 2024-05-31: 808688 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 148,114
Valeur exacte

Valeur exacte : 148114 USD

2023-06-01 – 2024-05-31: 148114 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 660,574
Calcul et justificatifs

808688 − 148114 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 660574 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

96 déclarations · 3 810 valeurs les plus récentes · 3 815 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001522222, 1522222, ADSND, N/A, edgar:1522222

Aussi connu sous le nom de Adelt Design, Inc., CLS HOLDINGS USA, INC., CLS Holdings USA, Inc.