Fundies.
العربية

CLS HOLDINGS USA, INC.

EDGAR
ADSND تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 14 أبريل 2025

الإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2024: نحو USD 19.96 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2023، نحو USD 23.13 مليون.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

الحيازات ونشاط المطّلعين

معاملات أبلغ عنها المديرون والمسؤولون وملّاك أكثر من 10% في نماذج SEC رقم 3 و4 و5 خلال آخر 12 شهرًا.

لم تُعالَج بعد إيداعات المطّلعين لهذه الشركة.

عرض كل معاملات المطّلعين

فترات التقارير السنوية القصيرة

تغطي هذه الأرقام أقل من سنة كاملة. لا تُحوّل إلى أساس سنوي وتُستبعد من اتجاهات ومقارنات السنوات الكاملة.

القيم المُبلّغ عنها
المقياسالفترةالقيمة
البحث والتطوير1 مايو 2014 – 31 مايو 20140 USD المصدر اعترض

أحدث ربع

الإيرادات

3.85 مليون USD

2025 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-10.2%

2025 Q3 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-147 ألف USD

2025 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-150 ألف USD

2025 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
221 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة

220683 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
3.15 مليون USD
المدخلات الدقيقة والأدلة

3154570 USD

  • الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 3154570 USD المصدر
الأسهم القائمة
165 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

164734517 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

19.65% · 27.1 مليون shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

17.5 مليون USD

1 مارس 2024 – 28 فبراير 2025

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 19961133 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 المصدر
  • Revenue: 15238198 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 المصدر
  • Revenue: 4805165 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 المصدر
  • Revenue: 4161270 USD · 2024-09-01 – 2024-11-30 المصدر
  • Revenue: 3854603 USD · 2024-12-01 – 2025-02-28 المصدر

صافي الدخل

460 ألف USD

1 مارس 2024 – 28 فبراير 2025

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -4487604 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 المصدر
  • Net income: -6135257 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 المصدر
  • Net income: -820863 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 المصدر
  • Net income: -87671 USD · 2024-09-01 – 2024-11-30 المصدر
  • Net income: -278880 USD · 2024-12-01 – 2025-02-28 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

541 ألف USD

1 مارس 2024 – 28 فبراير 2025

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 808688 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 المصدر
  • Operating cash flow: 588850 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 المصدر
  • Operating cash flow: 252250 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 المصدر
  • Operating cash flow: 468336 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 المصدر
  • Operating cash flow: 252250 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 المصدر
  • Operating cash flow: 321052 USD · 2024-06-01 – 2025-02-28 المصدر
  • Operating cash flow: 468336 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

116 ألف USD

1 مارس 2024 – 28 فبراير 2025

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 148114 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 المصدر
  • Capital expenditure: 50659 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 المصدر
  • Capital expenditure: 16141 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 المصدر
  • Capital expenditure: 18910 USD · 2024-06-01 – 2025-02-28 المصدر
  • Capital expenditure: 16141 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 المصدر

التدفق النقدي الحر

425 ألف USD

1 مارس 2024 – 28 فبراير 2025

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 808688 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 المصدر
  • Operating cash flow: 588850 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 المصدر
  • Operating cash flow: 252250 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 المصدر
  • Operating cash flow: 468336 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 المصدر
  • Operating cash flow: 252250 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 المصدر
  • Operating cash flow: 321052 USD · 2024-06-01 – 2025-02-28 المصدر
  • Operating cash flow: 468336 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 المصدر
  • Capital expenditure: 148114 USD · 2023-06-01 – 2024-05-31 المصدر
  • Capital expenditure: 50659 USD · 2023-06-01 – 2024-02-29 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 المصدر
  • Capital expenditure: 16141 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 2024-06-01 – 2024-08-31 المصدر
  • Capital expenditure: 18910 USD · 2024-06-01 – 2025-02-28 المصدر
  • Capital expenditure: 16141 USD · 2024-06-01 – 2024-11-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 14 أبريل 2025.

البيانات المالية متاحة حتى: 2024-05-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31
  • Operating income: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31
  • Net income: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31
  • Operating cash flow: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31
  • Capital expenditure: 10 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31
  • Total assets: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31
  • Total liabilities: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31
  • Current assets: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31
  • Current liabilities: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31
  • Cash and cash equivalents: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31
  • Long-term debt including current maturities: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31
  • Shares outstanding: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-05-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎-13.7%

    الفترة السابقة

    USD 23.13 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 19.96 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    19961133 − 23133607 = -3172474 USD

    23133607 USD · 1 يونيو 2022 – 31 مايو 2023

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    19961133 USD · 1 يونيو 2023 – 31 مايو 2024

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    +USD 9.31 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 13.8 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 4.49 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -4487604 − -13799629 = 9312025 USD

    -13799629 USD · 1 يونيو 2022 – 31 مايو 2023

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -4487604 USD · 1 يونيو 2023 – 31 مايو 2024

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    +USD 1.04 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 229,859

    –

    الفترة الحالية

    USD 808,688

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    808688 − -229859 = 1038547 USD

    -229859 USD · 1 يونيو 2022 – 31 مايو 2023

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    808688 USD · 1 يونيو 2023 – 31 مايو 2024

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-2.7%

    الفترة السابقة

    USD 152,275

    –

    الفترة الحالية

    USD 148,114

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    148114 − 152275 = -4161 USD

    152275 USD · 1 يونيو 2022 – 31 مايو 2023

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    148114 USD · 1 يونيو 2023 – 31 مايو 2024

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2024 2023-06-01 – 2024-05-31

  • الإيرادات USD 19.96 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 11.44 million 57‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 10.52 million 53‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 2 million ‎-10‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 2.49 million 12‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 4.49 million ‎-22‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 808,688 4.1‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 148,114 0.7‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق USD 660,574 3.3‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2015 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2016 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2017 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2018 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2019 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 370‎%‎ من الإيرادات.
  • 2020 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 335‎%‎ من الإيرادات.
  • 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 119‎%‎ من الإيرادات.
  • 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 104‎%‎ من الإيرادات.
  • 2023 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 116‎%‎ من الإيرادات.
  • 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 110‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2015 2014-06-01 – 2015-05-310 1503348 مشتق -1503348 12239 مشتق -1515587 -793771 مشتق
المصدر
2016 2015-06-01 – 2016-05-310 2270035 مشتق -2270035 340264 مشتق -2610299 -1154101 مشتق
المصدر
2017 2016-06-01 – 2017-05-310 1610955 مشتق -1610955 3254769 مشتق -4865724 -1182305 مشتق
المصدر
2018 2017-06-01 – 2018-05-310 3116040 مشتق -3116040 6461444 مشتق -9577484 -1425298 مشتق
المصدر
2019 2018-06-01 – 2019-05-318459048 31308223 مشتق -22849175 4769882 مشتق -27619057 -11201804 مشتق
المصدر
2020 2019-06-01 – 2020-05-3111917629 39921165 مشتق -28003536 2654437 مشتق -30657973 -5086303 مشتق
المصدر
2021 2020-06-01 – 2021-05-3119292087 22944411 مشتق -3652324 12238190 مشتق -15890514 -2804596 مشتق
المصدر
2022 2021-06-01 – 2022-05-3122662895 23540750 مشتق -877855 1465324 مشتق -2343179 -4262476 مشتق
المصدر
2023 2022-06-01 – 2023-05-3123133607 26893927 مشتق -3760320 10039309 مشتق -13799629 -382134 مشتق
المصدر
2024 2023-06-01 – 2024-05-3119961133 21957891 مشتق -1996758 2490846 مشتق -4487604 660574 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 20 مليون 2024
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.25.0 مليون18.7 مليون12.5 مليون6.2 مليون0.0201520202024
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2015الإيرادات0
2016الإيرادات0
2017الإيرادات0
2018الإيرادات0
2019الإيرادات8459048
2020الإيرادات11917629
2021الإيرادات19292087
2022الإيرادات22662895
2023الإيرادات23133607
2024الإيرادات19961133

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

‎-13.7% 2024
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.68%46%24%2%‎-20%201520202024
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2015على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2016على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2017على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2018على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2019على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2020على أساس سنوي40.9%
2021على أساس سنوي61.9%
2022على أساس سنوي17.5%
2023على أساس سنوي2.1%
2024على أساس سنوي‎-13.7%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-10% 2024
هامش صافي الربح ‎-22.5% 2024
هامش التدفق النقدي الحر 3.3% 2024
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.30%‎-66%‎-162%‎-257%‎-353%201520202024
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2015هامش التشغيللم يُذكر
2016هامش التشغيللم يُذكر
2017هامش التشغيللم يُذكر
2018هامش التشغيللم يُذكر
2019هامش التشغيل‎-270.1%
2020هامش التشغيل‎-235%
2021هامش التشغيل‎-18.9%
2022هامش التشغيل‎-3.9%
2023هامش التشغيل‎-16.3%
2024هامش التشغيل‎-10%
2015هامش صافي الربحلم يُذكر
2016هامش صافي الربحلم يُذكر
2017هامش صافي الربحلم يُذكر
2018هامش صافي الربحلم يُذكر
2019هامش صافي الربح‎-326.5%
2020هامش صافي الربح‎-257.2%
2021هامش صافي الربح‎-82.4%
2022هامش صافي الربح‎-10.3%
2023هامش صافي الربح‎-59.7%
2024هامش صافي الربح‎-22.5%
2015هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2016هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2017هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2018هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2019هامش التدفق النقدي الحر‎-132.4%
2020هامش التدفق النقدي الحر‎-42.7%
2021هامش التدفق النقدي الحر‎-14.5%
2022هامش التدفق النقدي الحر‎-18.8%
2023هامش التدفق النقدي الحر‎-1.7%
2024هامش التدفق النقدي الحر3.3%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 808.7 ألف 2024
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.7 مليون‎-1.5 مليون‎-4.7 مليون‎-7.9 مليون‎-11.0 مليون201520202024
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2015التدفق النقدي التشغيلي-793771
2016التدفق النقدي التشغيلي-1151427
2017التدفق النقدي التشغيلي-1182305
2018التدفق النقدي التشغيلي-1425298
2019التدفق النقدي التشغيلي-10164542
2020التدفق النقدي التشغيلي-3162965
2021التدفق النقدي التشغيلي-2535159
2022التدفق النقدي التشغيلي-3157670
2023التدفق النقدي التشغيلي-229859
2024التدفق النقدي التشغيلي808688

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 660.6 ألف 2024
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.6 مليون‎-1.8 مليون‎-5.3 مليون‎-8.7 مليون‎-12.2 مليون201520202024
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2015التدفق النقدي الحر-793771
2016التدفق النقدي الحر-1154101
2017التدفق النقدي الحر-1182305
2018التدفق النقدي الحر-1425298
2019التدفق النقدي الحر-11201804
2020التدفق النقدي الحر-5086303
2021التدفق النقدي الحر-2804596
2022التدفق النقدي الحر-4262476
2023التدفق النقدي الحر-382134
2024التدفق النقدي الحر660574

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

262.9% 2024
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1,652%1,239%826%413%0%201520202024
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2015الالتزامات / الأصول301%
2016الالتزامات / الأصول660.6%
2017الالتزامات / الأصول1,529.8%
2018الالتزامات / الأصول129.8%
2019الالتزامات / الأصول46.2%
2020الالتزامات / الأصول135.3%
2021الالتزامات / الأصول230.2%
2022الالتزامات / الأصول208.3%
2023الالتزامات / الأصول237%
2024الالتزامات / الأصول262.9%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

0.23× 2024
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.4.56×3.42×2.28×1.14×0.00×201520202024
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2015الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.27×
2016الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.07×
2017الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.04×
2018الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.02×
2019الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.83×
2020الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة4.22×
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.77×
2022الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.24×
2023الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.28×
2024الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.23×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2015 2014-06-01 – 2015-05-31
−USD 1.52 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1515587 USD

2014-06-01 – 2015-05-31: -1515587 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 793,771
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -793771 USD

2014-06-01 – 2015-05-31: -793771 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 0
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 0 USD

2014-06-01 – 2015-05-31: 0 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 793,771
الحساب والأدلة

-793771 − 0 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -793771 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2016 2015-06-01 – 2016-05-31
−USD 2.61 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2610299 USD

2015-06-01 – 2016-05-31: -2610299 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.15 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1151427 USD

2015-06-01 – 2016-05-31: -1151427 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2,674
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2674 USD

2015-06-01 – 2016-05-31: 2674 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.15 million
الحساب والأدلة

-1151427 − 2674 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1154101 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2017 2016-06-01 – 2017-05-31
−USD 4.87 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -4865724 USD

2016-06-01 – 2017-05-31: -4865724 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.18 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1182305 USD

2016-06-01 – 2017-05-31: -1182305 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 0
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 0 USD

2016-06-01 – 2017-05-31: 0 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.18 million
الحساب والأدلة

-1182305 − 0 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1182305 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2018 2017-06-01 – 2018-05-31
−USD 9.58 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -9577484 USD

2017-06-01 – 2018-05-31: -9577484 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.43 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1425298 USD

2017-06-01 – 2018-05-31: -1425298 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 0
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 0 USD

2017-06-01 – 2018-05-31: 0 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.43 million
الحساب والأدلة

-1425298 − 0 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1425298 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2019 2018-06-01 – 2019-05-31
−USD 27.62 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -27619057 USD

2018-06-01 – 2019-05-31: -27619057 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 10.16 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -10164542 USD

2018-06-01 – 2019-05-31: -10164542 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.04 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1037262 USD

2018-06-01 – 2019-05-31: 1037262 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 11.2 million
الحساب والأدلة

-10164542 − 1037262 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -11201804 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2020 2019-06-01 – 2020-05-31
−USD 30.66 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -30657973 USD

2019-06-01 – 2020-05-31: -30657973 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 3.16 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -3162965 USD

2019-06-01 – 2020-05-31: -3162965 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.92 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1923338 USD

2019-06-01 – 2020-05-31: 1923338 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 5.09 million
الحساب والأدلة

-3162965 − 1923338 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -5086303 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2021 2020-06-01 – 2021-05-31
−USD 15.89 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -15890514 USD

2020-06-01 – 2021-05-31: -15890514 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 2.54 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2535159 USD

2020-06-01 – 2021-05-31: -2535159 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 269,437
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 269437 USD

2020-06-01 – 2021-05-31: 269437 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 2.8 million
الحساب والأدلة

-2535159 − 269437 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -2804596 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2022 2021-06-01 – 2022-05-31
−USD 2.34 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2343179 USD

2021-06-01 – 2022-05-31: -2343179 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 3.16 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -3157670 USD

2021-06-01 – 2022-05-31: -3157670 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.1 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1104806 USD

2021-06-01 – 2022-05-31: 1104806 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 4.26 million
الحساب والأدلة

-3157670 − 1104806 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -4262476 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2023 2022-06-01 – 2023-05-31
−USD 13.8 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -13799629 USD

2022-06-01 – 2023-05-31: -13799629 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 229,859
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -229859 USD

2022-06-01 – 2023-05-31: -229859 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 152,275
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 152275 USD

2022-06-01 – 2023-05-31: 152275 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 382,134
الحساب والأدلة

-229859 − 152275 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -382134 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2024 2023-06-01 – 2024-05-31
−USD 4.49 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -4487604 USD

2023-06-01 – 2024-05-31: -4487604 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 808,688
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 808688 USD

2023-06-01 – 2024-05-31: 808688 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 148,114
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 148114 USD

2023-06-01 – 2024-05-31: 148114 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 660,574
الحساب والأدلة

808688 − 148114 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 660574 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

96 إيداع · 3,810 أحدث القيم · 3,815 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001522222, 1522222, ADSND, N/A, edgar:1522222

يُعرف أيضًا باسم Adelt Design, Inc., CLS HOLDINGS USA, INC., CLS Holdings USA, Inc.