InfraREIT, Inc.

EDGAR

61 documents dans ce jeu de données, déposés du 19 déc. 2014 au 2 mai 2019. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Watchlist

Dernier exercice fiscal

Chiffre d’affaires

200 millions USD

2018 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

60,68%

2018 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 121576000 USD Source
  • Revenue: 200354000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

125 millions USD

2018 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 124970000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

55,1 millions USD

2018 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 124970000 USD Source
  • Capital Expenditure: 69850000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
3,49 millions USD Source
Valeur exacte

3487000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
839 millions USD Source
Valeur exacte

839104000 USD

Actions en circulation
44 millions shares Source
Valeur exacte

44005370 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

0,10% · 44,5 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 43960884 shares · 31 mars 2018· Source
  • 44005370 shares · 31 mars 2019· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Résultat net

62,6 millions USD

1 avr. 2018 – 31 mars 2019

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 17334000 USD · 2018-04-01 – 2018-06-30 Source
  • Net income: 14271000 USD · 2018-07-01 – 2018-09-30 Source
  • Net income: 17201000 USD · 2018-10-01 – 2018-12-31 Source
  • Net income: 13745000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

127 millions USD

1 avr. 2018 – 31 mars 2019

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 65242000 USD · 2018-01-01 – 2018-06-30 Source
  • Operating cash flow: 34837000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Source
  • Operating cash flow: 99087000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Operating cash flow: 65242000 USD · 2018-01-01 – 2018-06-30 Source
  • Operating cash flow: 124970000 USD · 2018-01-01 – 2018-12-31 Source
  • Operating cash flow: 99087000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Operating cash flow: 36407000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source

Dépenses d’investissement

66,2 millions USD

1 avr. 2018 – 31 mars 2019

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 31699000 USD · 2018-01-01 – 2018-06-30 Source
  • Capital expenditure: 15011000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Source
  • Capital expenditure: 48653000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Capital expenditure: 31699000 USD · 2018-01-01 – 2018-06-30 Source
  • Capital expenditure: 69850000 USD · 2018-01-01 – 2018-12-31 Source
  • Capital expenditure: 48653000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Capital expenditure: 11396000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

60,3 millions USD

1 avr. 2018 – 31 mars 2019

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 65242000 USD · 2018-01-01 – 2018-06-30 Source
  • Operating cash flow: 34837000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Source
  • Operating cash flow: 99087000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Operating cash flow: 65242000 USD · 2018-01-01 – 2018-06-30 Source
  • Operating cash flow: 124970000 USD · 2018-01-01 – 2018-12-31 Source
  • Operating cash flow: 99087000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Operating cash flow: 36407000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source
  • Capital expenditure: 31699000 USD · 2018-01-01 – 2018-06-30 Source
  • Capital expenditure: 15011000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Source
  • Capital expenditure: 48653000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Capital expenditure: 31699000 USD · 2018-01-01 – 2018-06-30 Source
  • Capital expenditure: 69850000 USD · 2018-01-01 – 2018-12-31 Source
  • Capital expenditure: 48653000 USD · 2018-01-01 – 2018-09-30 Source
  • Capital expenditure: 11396000 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 2 mai 2019.

Données financières disponibles jusqu’au : 2018-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31
  • Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2018-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +48,9%

    Période précédente

    USD 134,56 millions

    –

    Période actuelle

    USD 200,35 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    200354000 − 134562000 = 65792000 USD

    134562000 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    200354000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +401,3%

    Période précédente

    USD 12,3 millions

    –

    Période actuelle

    USD 61,67 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    61670000 − 12302000 = 49368000 USD

    12302000 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    61670000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +6,3%

    Période précédente

    USD 117,58 millions

    –

    Période actuelle

    USD 124,97 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    124970000 − 117582000 = 7388000 USD

    117582000 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    124970000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -62,1%

    Période précédente

    USD 184,44 millions

    –

    Période actuelle

    USD 69,85 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    69850000 − 184435000 = -114585000 USD

    184435000 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    69850000 USD · 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2018 2018-01-01 – 2018-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 200.35 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 78.78 million 39 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 121.58 million 61 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 59.91 million 30 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 61.67 million 31 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 124.97 million 62 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 69.85 million 35 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 55.12 million 28 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2015 22 %69 %
  • 2016 29 %31 %40 %
  • 2017 9,1 %34 %57 %
  • 2018 31 %30 %39 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2015 2015-01-01 – 2015-12-31151203000 104817000 Calculé 46386000 33119000 Calculé 13267000 -133363000 Calculé
Source
2016 2016-01-01 – 2016-12-31172099000 68556000 Calculé 103543000 53589000 Calculé 49954000 -108178000 Calculé
Source
2017 2017-01-01 – 2017-12-31134562000 76338000 Calculé 58224000 45922000 Calculé 12302000 -66853000 Calculé
Source
2018 2018-01-01 – 2018-12-31200354000 78778000 Calculé 121576000 59906000 Calculé 61670000 55120000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 200,4 M 2018
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.216,4 M162,3 M108,2 M54,1 M0,02015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2015Chiffre d’affaires151203000
2016Chiffre d’affaires172099000
2017Chiffre d’affaires134562000
2018Chiffre d’affaires200354000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

48,9% 2018
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.55%34%14%-7%-27%2015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2015Sur un anAucune période antérieure comparable
2016Sur un an13,8%
2017Sur un an-21,8%
2018Sur un an48,9%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 60,7% 2018
Marge nette 30,8% 2018
Marge de flux de trésorerie disponible 27,5% 2018
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.73%29%-14%-57%-100%2015201620172018
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2015Marge opérationnelle30,7%
2016Marge opérationnelle60,2%
2017Marge opérationnelle43,3%
2018Marge opérationnelle60,7%
2015Marge nette8,8%
2016Marge nette29%
2017Marge nette9,1%
2018Marge nette30,8%
2015Marge de flux de trésorerie disponible-88,2%
2016Marge de flux de trésorerie disponible-62,9%
2017Marge de flux de trésorerie disponible-49,7%
2018Marge de flux de trésorerie disponible27,5%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 125 M 2018
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.135,0 M101,2 M67,5 M33,7 M0,02015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2015Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles105794000
2016Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles123134000
2017Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles117582000
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles124970000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 55,1 M 2018
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.70,2 M15,5 M-39,1 M-93,8 M-148,4 M2015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2015Flux de trésorerie disponible-133363000
2016Flux de trésorerie disponible-108178000
2017Flux de trésorerie disponible-66853000
2018Flux de trésorerie disponible55120000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

54,4% 2018
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.59%44%30%15%0%2015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2015Passif / actif43,8%
2016Passif / actif49,7%
2017Passif / actif54,8%
2018Passif / actif54,4%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,32× 2018
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,53×0,40×0,26×0,13×0,00×2015201620172018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2015Actifs courants / passifs courants0,49×
2016Actifs courants / passifs courants0,3×
2017Actifs courants / passifs courants0,32×
2018Actifs courants / passifs courants0,32×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2013 2013-01-01 – 2013-12-31
USD 32.12 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 32122000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 32122000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 21.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 21321000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 21321000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 390.28 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 390283000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 390283000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 368.96 million
Calcul et justificatifs

21321000 − 390283000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -368962000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 22.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22898000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 22898000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 82.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 82500000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 82500000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 210.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 210791000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 210791000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 128.29 million
Calcul et justificatifs

82500000 − 210791000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -128291000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
USD 13.27 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13267000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 13267000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 105.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 105794000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 105794000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 239.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 239157000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 239157000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 133.36 million
Calcul et justificatifs

105794000 − 239157000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -133363000 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
USD 49.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 49954000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 49954000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 123.13 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 123134000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 123134000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 231.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 231312000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 231312000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 108.18 million
Calcul et justificatifs

123134000 − 231312000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -108178000 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
USD 12.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12302000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 12302000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 117.58 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 117582000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 117582000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 184.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 184435000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 184435000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 66.85 million
Calcul et justificatifs

117582000 − 184435000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -66853000 USD

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
USD 61.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 61670000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 61670000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 124.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 124970000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 124970000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 69.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 69850000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 69850000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 55.12 million
Calcul et justificatifs

124970000 − 69850000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 55120000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

61 déclarations · 1 327 valeurs les plus récentes · 1 327 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001506401, 1506401, HIFR, edgar:1506401

Aussi connu sous le nom de ELECTRIC INFRASTRUCTURE ALLIANCE OF AMERICA, L.L.C., InfraREIT L.L.C., InfraREIT, Inc., InfraREIT, L.L.C.