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SQUARESPACE, INC.

EDGAR
SQSP Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 2 août 2024

15 documents dans ce jeu de données, déposés du 16 avr. 2021 au 2 août 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

297 millions USD

2024 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

5,68%

2024 Q2 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 16870000 USD Source
  • Revenue: 296769000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

60,6 millions USD

2024 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 145848000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 85219000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

57,9 millions USD

2024 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 145848000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 85219000 USD Source
  • Capital Expenditure: 6074000 USD Source
  • Capital Expenditure: 3385000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
270 millions USD Source
Valeur exacte

270363000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

1,11 milliard USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 257061000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 1012336000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Revenue: 741618000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 281148000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Revenue: 296769000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source

Résultat net

-4,97 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -16499000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source
  • Net income: -7081000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Net income: -12337000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Net income: 144000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Net income: 6133000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

260 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 170027000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: 116702000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: 231117000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: 170027000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: 85219000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: 145848000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: 85219000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Dépenses d’investissement

15,9 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 13141000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7167000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 16998000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 13141000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3385000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6074000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3385000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

244 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 170027000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: 116702000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: 231117000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: 170027000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: 85219000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: 145848000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: 85219000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 13141000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7167000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 16998000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 13141000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3385000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6074000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3385000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 2 août 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +16,8%

    Période précédente

    USD 866,97 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,01 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1012336000 − 866972000 = 145364000 USD

    866972000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1012336000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    +USD 245,14 millions

    Période précédente

    −USD 252,22 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 7,08 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -7081000 − -252221000 = 245140000 USD

    -252221000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -7081000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +40,7%

    Période précédente

    USD 164,22 millions

    –

    Période actuelle

    USD 231,12 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    231117000 − 164219000 = 66898000 USD

    164219000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    231117000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +47,3%

    Période précédente

    USD 11,54 millions

    –

    Période actuelle

    USD 17 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    16998000 − 11543000 = 5455000 USD

    11543000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    16998000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 1.01 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 207.52 million 20 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 721.09 million 71 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 83.73 million 8,3 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 90.81 million 9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 7.08 million −0,7 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 231.12 million 23 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 17 million 1,7 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 214.12 million 21 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 12 %87 %
  • 2020 94 %
  • 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 131 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 124 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte nette : le résultat net représentait −0,7 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-31484751000 423411000 Calculé 61340000 3188000 Calculé 58152000 94116000 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-31621149000 580929000 Calculé 40220000 9632000 Calculé 30588000 145318000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31784038000 1024912000 Calculé -240874000 8275000 Calculé -249149000 112136000 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31866972000 1078786000 Calculé -211814000 40407000 Calculé -252221000 152676000 Calculé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-311012336000 928608000 Calculé 83728000 90809000 Calculé -7081000 214119000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 1 Md 2023
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,1 Md820,0 M546,7 M273,3 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires484751000
2020Chiffre d’affaires621149000
2021Chiffre d’affaires784038000
2022Chiffre d’affaires866972000
2023Chiffre d’affaires1012336000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

16,8% 2023
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.30,4%22,8%15,2%7,6%0,0%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an28,1%
2021Sur un an26,2%
2022Sur un an10,6%
2023Sur un an16,8%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 8,3% 2023
Marge nette -0,7% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible 21,2% 2023
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.28%12%-4%-20%-36%20192020202120222023
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle12,7%
2020Marge opérationnelle6,5%
2021Marge opérationnelle-30,7%
2022Marge opérationnelle-24,4%
2023Marge opérationnelle8,3%
2019Marge nette12%
2020Marge nette4,9%
2021Marge nette-31,8%
2022Marge nette-29,1%
2023Marge nette-0,7%
2019Marge de flux de trésorerie disponible19,4%
2020Marge de flux de trésorerie disponible23,4%
2021Marge de flux de trésorerie disponible14,3%
2022Marge de flux de trésorerie disponible17,6%
2023Marge de flux de trésorerie disponible21,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 231,1 M 2023
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.249,6 M187,2 M124,8 M62,4 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles102333000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles150030000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles123157000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles164219000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles231117000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 214,1 M 2023
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.231,2 M173,4 M115,6 M57,8 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible94116000
2020Flux de trésorerie disponible145318000
2021Flux de trésorerie disponible112136000
2022Flux de trésorerie disponible152676000
2023Flux de trésorerie disponible214119000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

128,2% 2023
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.296%222%148%74%0%2019-12-312020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2020Passif / actif273,7%
2021Passif / actif101,5%
2022Passif / actif141,5%
2023Passif / actif128,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,68× 2023
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,01×0,75×0,50×0,25×0,00×2019-12-312020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2020Actifs courants / passifs courants0,49×
2021Actifs courants / passifs courants0,93×
2022Actifs courants / passifs courants0,75×
2023Actifs courants / passifs courants0,68×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
USD 58.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 58152000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 58152000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 102.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 102333000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 102333000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 8.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8217000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 8217000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 94.12 million
Calcul et justificatifs

102333000 − 8217000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 94116000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
USD 30.59 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 30588000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 30588000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 150.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 150030000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 150030000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4712000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 4712000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 145.32 million
Calcul et justificatifs

150030000 − 4712000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 145318000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 249.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -249149000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -249149000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 123.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 123157000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 123157000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 11.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11021000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 11021000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 112.14 million
Calcul et justificatifs

123157000 − 11021000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 112136000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 252.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -252221000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -252221000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 164.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 164219000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 164219000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 11.54 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11543000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 11543000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 152.68 million
Calcul et justificatifs

164219000 − 11543000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 152676000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 7.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7081000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -7081000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 231.12 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 231117000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 231117000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 16998000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 16998000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 214.12 million
Calcul et justificatifs

231117000 − 16998000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 214119000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

15 déclarations · 1 390 valeurs les plus récentes · 1 390 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001496963, 1496963, SQSP, edgar:1496963

Aussi connu sous le nom de SQUARESPACE, INC., Squarespace, Inc.