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Toys R Us Property Co I, LLC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 18 juin 2013

15 documents dans ce jeu de données, déposés du 24 déc. 2009 au 18 juin 2013. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

73,4 millions USD

2011-10-29 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

55,54%

2011-10-29 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 40751000 USD Source
  • Revenue: 73370000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
80,3 millions USD Source
Valeur exacte

80308000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 18 juin 2013.

Données financières disponibles jusqu’au : 2011-01-29.

La couverture des données financières est incomplète. Des déclarations plus récentes sont enregistrées, mais les chiffres financiers comparables pour ces périodes ne sont pas encore disponibles ici.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2011-01-29
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2011-01-29
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2011-01-29
  • operating cash flow: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • capital expenditure: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2011-01-29
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2011-01-29
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2011-01-29
  • cash and cash equivalents: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +3,6%

    Période précédente

    USD 276,63 millions

    –

    Période actuelle

    USD 286,72 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    286718000 − 276627000 = 10091000 USD

    276627000 USD · 31 janv. 2009 – 30 janv. 2010

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    286718000 USD · 30 janv. 2010 – 29 janv. 2011

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Résultat net

    -21,8%

    Période précédente

    USD 57,22 millions

    –

    Période actuelle

    USD 44,77 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    44768000 − 57217000 = -12449000 USD

    57217000 USD · 31 janv. 2009 – 30 janv. 2010

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    44768000 USD · 30 janv. 2010 – 29 janv. 2011

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Données comparables indisponibles pour : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2011 2010-01-30 – 2011-01-29

  • Chiffre d’affaires USD 286.72 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 134.85 million 47 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 151.87 million 53 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 107.1 million 37 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 44.77 million 16 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2009 24 %26 %51 %
  • 2010 21 %30 %49 %
  • 2011 16 %37 %47 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2009 2008-02-01 – 2009-01-31257579000 130489000 Calculé 127090000 65828000 Calculé 61262000 Indisponible
Source
2010 2009-01-31 – 2010-01-30276627000 135983000 Calculé 140644000 83427000 Calculé 57217000 Indisponible
Source
2011 2010-01-30 – 2011-01-29286718000 134849000 Calculé 151869000 107101000 Calculé 44768000 Indisponible
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 286,7 M 2011
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.309,7 M232,2 M154,8 M77,4 M0,0200920102011
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2009Chiffre d’affaires257579000
2010Chiffre d’affaires276627000
2011Chiffre d’affaires286718000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

3,6% 2011
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%200920102011
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009Sur un anAucune période antérieure comparable
2010Sur un an7,4%
2011Sur un an3,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 53% 2011
Marge nette 15,6% 2011
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.57%43%29%14%0%200920102011
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009Marge opérationnelle49,3%
2010Marge opérationnelle50,8%
2011Marge opérationnelle53%
2009Marge nette23,8%
2010Marge nette20,7%
2011Marge nette15,6%
2009Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2010Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
2011Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2009Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
2010Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
2011Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2009Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée
2010Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée
2011Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009-01-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2010-01-30Passif / actifNon déclaré
2011-01-29Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

3,42× 2011
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,69×2,77×1,85×0,92×0,00×2009-01-3120102011
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009-01-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2010Actifs courants / passifs courants2,34×
2011Actifs courants / passifs courants3,42×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2009 2008-02-01 – 2009-01-31
USD 61.26 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 61262000 USD

2008-02-01 – 2009-01-31: 61262000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2010 2009-01-31 – 2010-01-30
USD 57.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 57217000 USD

2009-01-31 – 2010-01-30: 57217000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

2011 2010-01-30 – 2011-01-29
USD 44.77 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 44768000 USD

2010-01-30 – 2011-01-29: 44768000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

15 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001474301, 1474301, edgar:1474301