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ALFA LEISURE INC

EDGAR
Rapport annuel (10-K) · déposé le 13 juil. 1999

14 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 août 1996 au 13 juil. 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

11,4 millions USD

1999-04-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge nette

3,18%

1999-04-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

1,16 million USD

1999-04-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 1329161 USD Source
  • Operating Cash Flow: 166706 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
80,7 mille USD Source
Valeur exacte

80727 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

39,1 millions USD

1 mai 1998 – 30 avr. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 8024182 USD · 1998-05-01 – 1998-07-31 Source
  • Revenue: 10142106 USD · 1998-08-01 – 1998-10-31 Source
  • Revenue: 9583814 USD · 1998-11-01 – 1999-01-31 Source
  • Revenue: 39146987 USD · 1998-05-01 – 1999-04-30 Source
  • Revenue: 27750102 USD · 1998-05-01 – 1999-01-31 Source

Résultat net

890 mille USD

1 mai 1998 – 30 avr. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -97113 USD · 1998-05-01 – 1998-07-31 Source
  • Net income: 290796 USD · 1998-08-01 – 1998-10-31 Source
  • Net income: 333204 USD · 1998-11-01 – 1999-01-31 Source
  • Net income: 889545 USD · 1998-05-01 – 1999-04-30 Source
  • Net income: 526887 USD · 1998-05-01 – 1999-01-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

1,33 million USD

1 mai 1998 – 30 avr. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 51751 USD · 1998-05-01 – 1998-07-31 Source
  • Operating cash flow: -464245 USD · 1998-05-01 – 1998-10-31 Source
  • Operating cash flow: 51751 USD · 1998-05-01 – 1998-07-31 Source
  • Operating cash flow: 166706 USD · 1998-05-01 – 1999-01-31 Source
  • Operating cash flow: -464245 USD · 1998-05-01 – 1998-10-31 Source
  • Operating cash flow: 1329161 USD · 1998-05-01 – 1999-04-30 Source
  • Operating cash flow: 166706 USD · 1998-05-01 – 1999-01-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 13 juil. 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1999-04-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-04-30
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-04-30
  • Net income: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-04-30
  • Operating cash flow: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-04-30
  • Capital expenditure: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-04-30
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-04-30
  • Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-04-30
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-04-30
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-04-30
  • Cash and cash equivalents: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-04-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +8,7%

    Période précédente

    USD 36,03 millions

    –

    Période actuelle

    USD 39,15 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    39146987 − 36025591 = 3121396 USD

    36025591 USD · 1 mai 1997 – 30 avr. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    39146987 USD · 1 mai 1998 – 30 avr. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -33,8%

    Période précédente

    USD 1,34 millions

    –

    Période actuelle

    USD 889 545

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    889545 − 1344629 = -455084 USD

    1344629 USD · 1 mai 1997 – 30 avr. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    889545 USD · 1 mai 1998 – 30 avr. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +3,4%

    Période précédente

    USD 1,29 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,33 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1329161 − 1285804 = 43357 USD

    1285804 USD · 1 mai 1997 – 30 avr. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1329161 USD · 1 mai 1998 – 30 avr. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +266,2%

    Période précédente

    USD 371 474

    –

    Période actuelle

    USD 1,36 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1360238 − 371474 = 988764 USD

    371474 USD · 1 mai 1997 – 30 avr. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1360238 USD · 1 mai 1998 – 30 avr. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1999 1998-05-01 – 1999-04-30

  • Chiffre d’affaires USD 39.15 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 37.67 million 96 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 1.47 million 3,8 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 585,145 1,5 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 889,545 2,3 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 1.33 million 3,4 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.36 million 3,5 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 31,077 −0,1 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1995 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1995 96 %
  • 1996 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1996 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 1997 98 %
  • 1998 96 %
  • 1999 96 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1993-04-22 – 1994-04-2123593053 IndisponibleIndisponibleIndisponible1000165 877876 Calculé
Source
1995 1994-04-22 – 1995-04-2127348921 IndisponibleIndisponibleIndisponible823921 -78832 Calculé
Source
1995 1994-05-01 – 1995-04-3027348921 26261505 Calculé 1087416 263495 Calculé 823921 -19026 Calculé
Source
1996 1995-04-22 – 1996-04-2125749645 IndisponibleIndisponibleIndisponible664674 -87515 Calculé
Source
1996 1995-05-01 – 1996-04-3025749645 25347762 Calculé 401883 -262791 Calculé 664674 -158325 Calculé
Source
1997 1996-05-01 – 1997-04-3028590285 27954298 Calculé 635987 306443 Calculé 329544 900765 Calculé
Source
1998 1997-05-01 – 1998-04-3036025591 34435948 Calculé 1589643 245014 Calculé 1344629 914330 Calculé
Source
1999 1998-05-01 – 1999-04-3039146987 37672297 Calculé 1474690 585145 Calculé 889545 -31077 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 39,1 M 1999
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.42,3 M31,7 M21,1 M10,6 M0,0199419961999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires23593053
1995Chiffre d’affaires27348921
1995Chiffre d’affaires27348921
1996Chiffre d’affaires25749645
1996Chiffre d’affaires25749645
1997Chiffre d’affaires28590285
1998Chiffre d’affaires36025591
1999Chiffre d’affaires39146987

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

8,7% 1999
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.28,6%19,3%10,1%0,8%-8,4%199419961999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an15,9%
1995Sur un anAucune période antérieure comparable
1996Sur un an-5,8%
1996Sur un an-5,8%
1997Sur un an11%
1998Sur un an26%
1999Sur un an8,7%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 3,8% 1999
Marge nette 2,3% 1999
Marge de flux de trésorerie disponible -0,1% 1999
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,8%3,4%1,9%0,4%-1,0%1994-04-2119961999
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-04-21Marge opérationnelleNon déclaré
1995-04-21Marge opérationnelleNon déclaré
1995Marge opérationnelle4%
1996-04-21Marge opérationnelleNon déclaré
1996Marge opérationnelle1,6%
1997Marge opérationnelle2,2%
1998Marge opérationnelle4,4%
1999Marge opérationnelle3,8%
1994Marge nette4,2%
1995Marge nette3%
1995Marge nette3%
1996Marge nette2,6%
1996Marge nette2,6%
1997Marge nette1,2%
1998Marge nette3,7%
1999Marge nette2,3%
1994Marge de flux de trésorerie disponible3,7%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-0,3%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-0,1%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-0,3%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-0,6%
1997Marge de flux de trésorerie disponible3,2%
1998Marge de flux de trésorerie disponible2,5%
1999Marge de flux de trésorerie disponible-0,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 1,3 M 1999
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,4 M1,0 M652,0 k259,2 k-133,6 k199419961999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1048308
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles207863
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles267669
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles45589
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-25221
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles996115
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1285804
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1329161

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -31,1 k 1999
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,0 M689,1 k378,0 k66,9 k-244,1 k199419961999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible877876
1995Flux de trésorerie disponible-78832
1995Flux de trésorerie disponible-19026
1996Flux de trésorerie disponible-87515
1996Flux de trésorerie disponible-158325
1997Flux de trésorerie disponible900765
1998Flux de trésorerie disponible914330
1999Flux de trésorerie disponible-31077

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

44,3% 1998
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.94%70%47%23%0%1994-04-2119961999-04-30
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-04-21Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995-04-21Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995Passif / actif86,7%
1996Passif / actif76,9%
1996Passif / actif76,9%
1997Passif / actif69%
1998Passif / actif44,3%
1999-04-30Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,52× 1998
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,79×1,34×0,90×0,45×0,00×1994-04-2119961999-04-30
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-04-21Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995-04-21Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants1,41×
1996Actifs courants / passifs courants1,66×
1996Actifs courants / passifs courants1,66×
1997Actifs courants / passifs courants1,37×
1998Actifs courants / passifs courants1,52×
1999-04-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1993-04-22 – 1994-04-21
USD 1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1000165 USD

1993-04-22 – 1994-04-21: 1000165 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1048308 USD

1993-04-22 – 1994-04-21: 1048308 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 170,432
Valeur exacte

Valeur exacte : 170432 USD

1993-04-22 – 1994-04-21: 170432 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 877,876
Calcul et justificatifs

1048308 − 170432 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 877876 USD

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1995 1994-04-22 – 1995-04-21
USD 823,921
Valeur exacte

Valeur exacte : 823921 USD

1994-04-22 – 1995-04-21: 823921 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 207,863
Valeur exacte

Valeur exacte : 207863 USD

1994-04-22 – 1995-04-21: 207863 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 286,695
Valeur exacte

Valeur exacte : 286695 USD

1994-04-22 – 1995-04-21: 286695 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 78,832
Calcul et justificatifs

207863 − 286695 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -78832 USD

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1995 1994-05-01 – 1995-04-30
USD 823,921
Valeur exacte

Valeur exacte : 823921 USD

1994-05-01 – 1995-04-30: 823921 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 267,669
Valeur exacte

Valeur exacte : 267669 USD

1994-05-01 – 1995-04-30: 267669 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 286,695
Valeur exacte

Valeur exacte : 286695 USD

1994-05-01 – 1995-04-30: 286695 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 19,026
Calcul et justificatifs

267669 − 286695 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -19026 USD

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1996 1995-04-22 – 1996-04-21
USD 664,674
Valeur exacte

Valeur exacte : 664674 USD

1995-04-22 – 1996-04-21: 664674 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 45,589
Valeur exacte

Valeur exacte : 45589 USD

1995-04-22 – 1996-04-21: 45589 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 133,104
Valeur exacte

Valeur exacte : 133104 USD

1995-04-22 – 1996-04-21: 133104 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 87,515
Calcul et justificatifs

45589 − 133104 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -87515 USD

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1996 1995-05-01 – 1996-04-30
USD 664,674
Valeur exacte

Valeur exacte : 664674 USD

1995-05-01 – 1996-04-30: 664674 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 25,221
Valeur exacte

Valeur exacte : -25221 USD

1995-05-01 – 1996-04-30: -25221 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 133,104
Valeur exacte

Valeur exacte : 133104 USD

1995-05-01 – 1996-04-30: 133104 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 158,325
Calcul et justificatifs

-25221 − 133104 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -158325 USD

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1997 1996-05-01 – 1997-04-30
USD 329,544
Valeur exacte

Valeur exacte : 329544 USD

1996-05-01 – 1997-04-30: 329544 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 996,115
Valeur exacte

Valeur exacte : 996115 USD

1996-05-01 – 1997-04-30: 996115 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 95,350
Valeur exacte

Valeur exacte : 95350 USD

1996-05-01 – 1997-04-30: 95350 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 900,765
Calcul et justificatifs

996115 − 95350 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 900765 USD

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1998 1997-05-01 – 1998-04-30
USD 1.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1344629 USD

1997-05-01 – 1998-04-30: 1344629 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.29 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1285804 USD

1997-05-01 – 1998-04-30: 1285804 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 371,474
Valeur exacte

Valeur exacte : 371474 USD

1997-05-01 – 1998-04-30: 371474 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 914,330
Calcul et justificatifs

1285804 − 371474 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 914330 USD

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1999 1998-05-01 – 1999-04-30
USD 889,545
Valeur exacte

Valeur exacte : 889545 USD

1998-05-01 – 1999-04-30: 889545 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 1.33 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1329161 USD

1998-05-01 – 1999-04-30: 1329161 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1360238 USD

1998-05-01 – 1999-04-30: 1360238 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 31,077
Calcul et justificatifs

1329161 − 1360238 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -31077 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

14 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0000014611, 14611, edgar:14611