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Tennessee Valley Authority

EDGAR

TVC Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 4 août 2026

89 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 déc. 2006 au 4 août 2026. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

3,38 milliards USD

2023 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 12054000000 USD Source
Revenue: 8672000000 USD Source

Marge opérationnelle

21,08%

2023 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: 1694000000 USD Source
Operating Income: 981000000 USD Source
Revenue: 12054000000 USD Source
Revenue: 8672000000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

1,1 milliard USD

2023 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 2872000000 USD Source
Operating Cash Flow: 1776000000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

395 millions USD

2023 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 2872000000 USD Source
Operating Cash Flow: 1776000000 USD Source
Capital Expenditure: 2526000000 USD Source
Capital Expenditure: 1825000000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 1,42 milliard USD 30 juin 2026 Source
Valeur exacte

1416000000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 22,1 milliards USD 30 sept. 2025 Source
Valeur exacte

22057000000 USD
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

12,1 milliards USD

1 oct. 2022 – 30 sept. 2023

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 3015000000 USD · 2022-10-01 – 2022-12-31 Source
Revenue: 2959000000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
Revenue: 2698000000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source
Revenue: 12054000000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 Source
Revenue: 8672000000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 Source

Résultat net

1,58 milliard USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: 1360000000 USD · 2024-10-01 – 2025-09-30 Source
Net income: 745000000 USD · 2024-10-01 – 2025-06-30 Source
Net income: 266000000 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 Source
Net income: 392000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
Net income: 307000000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

3,13 milliards USD

1 juil. 2025 – 30 juin 2026

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 3324000000 USD · 2024-10-01 – 2025-09-30 Source
Operating cash flow: 2076000000 USD · 2024-10-01 – 2025-06-30 Source
Operating cash flow: 330000000 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 Source
Operating cash flow: 1106000000 USD · 2025-10-01 – 2026-03-31 Source
Operating cash flow: 330000000 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 Source
Operating cash flow: 1883000000 USD · 2025-10-01 – 2026-06-30 Source
Operating cash flow: 1106000000 USD · 2025-10-01 – 2026-03-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 4 août 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2025-09-30.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-09-30
Operating income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Net income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Operating cash flow: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Capital expenditure: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Total assets: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Total liabilities: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-09-30
Current assets: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Current liabilities: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Cash and cash equivalents: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
Long-term debt including current maturities: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-09-30
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Résultat net
+19,8%

Période précédente

USD 1,14 milliards

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Période actuelle

USD 1,36 milliards

1 oct. 2024 – 30 sept. 2025

Valeurs exactes et justificatifs

1360000000 − 1135000000 = 225000000 USD

1135000000 USD · 1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente
1360000000 USD · 1 oct. 2024 – 30 sept. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2025 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Évolution sur un an de Résultat net : 225000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : 1360000000 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#3961825 Déclaration : 000137698625000056 Donnée fundies:NetIncome : 1135000000 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#3962767 Déclaration : 000137698625000056
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+10,7%

Période précédente

USD 3 milliards

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Période actuelle

USD 3,32 milliards

1 oct. 2024 – 30 sept. 2025

Valeurs exactes et justificatifs

3324000000 − 3003000000 = 321000000 USD

3003000000 USD · 1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente
3324000000 USD · 1 oct. 2024 – 30 sept. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2025 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 321000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3324000000 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1946899 Déclaration : 000137698625000056 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3003000000 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1947545 Déclaration : 000137698625000056
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Dépenses d’investissement
+35,8%

Période précédente

USD 3,28 milliards

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Période actuelle

USD 4,46 milliards

1 oct. 2024 – 30 sept. 2025

Valeurs exactes et justificatifs

4457000000 − 3281000000 = 1176000000 USD

3281000000 USD · 1 oct. 2023 – 30 sept. 2024
Examiner la donnée précédente Source précédente
4457000000 USD · 1 oct. 2024 – 30 sept. 2025
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2025 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : 1176000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 4457000000 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1950531 Déclaration : 000137698625000056 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3281000000 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1951115 Déclaration : 000137698625000056
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Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2022-10-01 – 2023-09-30

Chiffre d’affaires USD 12.05 billion 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Calculé USD 10.36 billion 86 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation USD 1.69 billion 14 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé USD 1.19 billion 9,9 % du chiffre d’affaires
Résultat net USD 500 million 4,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 2.87 billion 24 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 2.53 billion 21 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Calculé USD 346 million 2,9 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2016 12 %10 %78 %
2017 19 %75 %
2018 10 %13 %77 %
2019 13 %12 %75 %
2020 13 %13 %74 %
2021 14 %13 %73 %
2022 10 %81 %
2023 9,9 %86 %

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2016 2015-10-01 – 2016-09-30	10616000000	8290000000 Calculé	2326000000	1093000000 Calculé	1233000000	332000000 Calculé	Source 2015-10-01 – 2016-09-30: 10616000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2015-10-01 – 2016-09-30: 2326000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2015-10-01 – 2016-09-30: 1233000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2015-10-01 – 2016-09-30: 3042000000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2015-10-01 – 2016-09-30: 2710000000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2017 2016-10-01 – 2017-09-30	10739000000	8006000000 Calculé	2733000000	2048000000 Calculé	685000000	575000000 Calculé	Source 2016-10-01 – 2017-09-30: 10739000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2016-10-01 – 2017-09-30: 2733000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2016-10-01 – 2017-09-30: 685000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2016-10-01 – 2017-09-30: 2728000000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2016-10-01 – 2017-09-30: 2153000000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2018 2017-10-01 – 2018-09-30	11233000000	8665000000 Calculé	2568000000	1449000000 Calculé	1119000000	2179000000 Calculé	Source 2017-10-01 – 2018-09-30: 11233000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2017-10-01 – 2018-09-30: 2568000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2017-10-01 – 2018-09-30: 1119000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2017-10-01 – 2018-09-30: 3938000000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2017-10-01 – 2018-09-30: 1759000000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2019 2018-10-01 – 2019-09-30	11318000000	8507000000 Calculé	2811000000	1394000000 Calculé	1417000000	2020000000 Calculé	Source 2018-10-01 – 2019-09-30: 11318000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2018-10-01 – 2019-09-30: 2811000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2018-10-01 – 2019-09-30: 1417000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2018-10-01 – 2019-09-30: 3720000000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2018-10-01 – 2019-09-30: 1700000000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2020 2019-10-01 – 2020-09-30	10249000000	7538000000 Calculé	2711000000	1359000000 Calculé	1352000000	1993000000 Calculé	Source 2019-10-01 – 2020-09-30: 10249000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2019-10-01 – 2020-09-30: 2711000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2019-10-01 – 2020-09-30: 1352000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2019-10-01 – 2020-09-30: 3636000000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2019-10-01 – 2020-09-30: 1643000000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2021 2020-10-01 – 2021-09-30	10503000000	7658000000 Calculé	2845000000	1333000000 Calculé	1512000000	1293000000 Calculé	Source 2020-10-01 – 2021-09-30: 10503000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2020-10-01 – 2021-09-30: 2845000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2020-10-01 – 2021-09-30: 1512000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2020-10-01 – 2021-09-30: 3256000000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2020-10-01 – 2021-09-30: 1963000000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2022 2021-10-01 – 2022-09-30	12540000000	10129000000 Calculé	2411000000	1303000000 Calculé	1108000000	587000000 Calculé	Source 2021-10-01 – 2022-09-30: 12540000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2021-10-01 – 2022-09-30: 2411000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2021-10-01 – 2022-09-30: 1108000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2021-10-01 – 2022-09-30: 2948000000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2021-10-01 – 2022-09-30: 2361000000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2023 2022-10-01 – 2023-09-30	12054000000	10360000000 Calculé	1694000000	1194000000 Calculé	500000000	346000000 Calculé	Source 2022-10-01 – 2023-09-30: 12054000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2022-10-01 – 2023-09-30: 1694000000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2022-10-01 – 2023-09-30: 500000000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2022-10-01 – 2023-09-30: 2872000000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2022-10-01 – 2023-09-30: 2526000000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 12,1 Md 2023

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20152015-09-30	Chiffre d’affaires	11003000000	Revenue: 11003000000 Ouvrir la source
20162016-09-30	Chiffre d’affaires	10616000000	Revenue: 10616000000 Ouvrir la source
20172017-09-30	Chiffre d’affaires	10739000000	Revenue: 10739000000 Ouvrir la source
20182018-09-30	Chiffre d’affaires	11233000000	Revenue: 11233000000 Ouvrir la source
20192019-09-30	Chiffre d’affaires	11318000000	Revenue: 11318000000 Ouvrir la source
20202020-09-30	Chiffre d’affaires	10249000000	Revenue: 10249000000 Ouvrir la source
20212021-09-30	Chiffre d’affaires	10503000000	Revenue: 10503000000 Ouvrir la source
20222022-09-30	Chiffre d’affaires	12540000000	Revenue: 12540000000 Ouvrir la source
20232023-09-30	Chiffre d’affaires	12054000000	Revenue: 12054000000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-3,9% 2023

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20152015-09-30	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 11003000000 Ouvrir la source
20162016-09-30	Sur un an	-3,5%	Revenue: 10616000000 Ouvrir la source Revenue: 11003000000 Ouvrir la source
20172017-09-30	Sur un an	1,2%	Revenue: 10739000000 Ouvrir la source Revenue: 10616000000 Ouvrir la source
20182018-09-30	Sur un an	4,6%	Revenue: 11233000000 Ouvrir la source Revenue: 10739000000 Ouvrir la source
20192019-09-30	Sur un an	0,8%	Revenue: 11318000000 Ouvrir la source Revenue: 11233000000 Ouvrir la source
20202020-09-30	Sur un an	-9,4%	Revenue: 10249000000 Ouvrir la source Revenue: 11318000000 Ouvrir la source
20212021-09-30	Sur un an	2,5%	Revenue: 10503000000 Ouvrir la source Revenue: 10249000000 Ouvrir la source
20222022-09-30	Sur un an	19,4%	Revenue: 12540000000 Ouvrir la source Revenue: 10503000000 Ouvrir la source
20232023-09-30	Sur un an	-3,9%	Revenue: 12054000000 Ouvrir la source Revenue: 12540000000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 14,1% 2023

Marge nette 4,1% 2023

Marge de flux de trésorerie disponible 2,9% 2023

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20152015-09-30	Marge opérationnelle	20,1%	Operating Income: 2215000000 Ouvrir la source Revenue: 11003000000 Ouvrir la source
20162016-09-30	Marge opérationnelle	21,9%	Operating Income: 2326000000 Ouvrir la source Revenue: 10616000000 Ouvrir la source
20172017-09-30	Marge opérationnelle	25,4%	Operating Income: 2733000000 Ouvrir la source Revenue: 10739000000 Ouvrir la source
20182018-09-30	Marge opérationnelle	22,9%	Operating Income: 2568000000 Ouvrir la source Revenue: 11233000000 Ouvrir la source
20192019-09-30	Marge opérationnelle	24,8%	Operating Income: 2811000000 Ouvrir la source Revenue: 11318000000 Ouvrir la source
20202020-09-30	Marge opérationnelle	26,5%	Operating Income: 2711000000 Ouvrir la source Revenue: 10249000000 Ouvrir la source
20212021-09-30	Marge opérationnelle	27,1%	Operating Income: 2845000000 Ouvrir la source Revenue: 10503000000 Ouvrir la source
20222022-09-30	Marge opérationnelle	19,2%	Operating Income: 2411000000 Ouvrir la source Revenue: 12540000000 Ouvrir la source
20232023-09-30	Marge opérationnelle	14,1%	Operating Income: 1694000000 Ouvrir la source Revenue: 12054000000 Ouvrir la source
20152015-09-30	Marge nette	10,1%	Net Income: 1111000000 Ouvrir la source Revenue: 11003000000 Ouvrir la source
20162016-09-30	Marge nette	11,6%	Net Income: 1233000000 Ouvrir la source Revenue: 10616000000 Ouvrir la source
20172017-09-30	Marge nette	6,4%	Net Income: 685000000 Ouvrir la source Revenue: 10739000000 Ouvrir la source
20182018-09-30	Marge nette	10%	Net Income: 1119000000 Ouvrir la source Revenue: 11233000000 Ouvrir la source
20192019-09-30	Marge nette	12,5%	Net Income: 1417000000 Ouvrir la source Revenue: 11318000000 Ouvrir la source
20202020-09-30	Marge nette	13,2%	Net Income: 1352000000 Ouvrir la source Revenue: 10249000000 Ouvrir la source
20212021-09-30	Marge nette	14,4%	Net Income: 1512000000 Ouvrir la source Revenue: 10503000000 Ouvrir la source
20222022-09-30	Marge nette	8,8%	Net Income: 1108000000 Ouvrir la source Revenue: 12540000000 Ouvrir la source
20232023-09-30	Marge nette	4,1%	Net Income: 500000000 Ouvrir la source Revenue: 12054000000 Ouvrir la source
20152015-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 11003000000 Ouvrir la source
20162016-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	3,1%	Revenue: 10616000000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 3042000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2710000000 Ouvrir la source
20172017-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	5,4%	Revenue: 10739000000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 2728000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2153000000 Ouvrir la source
20182018-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	19,4%	Revenue: 11233000000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 3938000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1759000000 Ouvrir la source
20192019-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	17,8%	Revenue: 11318000000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 3720000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1700000000 Ouvrir la source
20202020-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	19,4%	Revenue: 10249000000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 3636000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1643000000 Ouvrir la source
20212021-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	12,3%	Revenue: 10503000000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 3256000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1963000000 Ouvrir la source
20222022-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	4,7%	Revenue: 12540000000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 2948000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2361000000 Ouvrir la source
20232023-09-30	Marge de flux de trésorerie disponible	2,9%	Revenue: 12054000000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 2872000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2526000000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 2,9 Md 2023

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20152015-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20162016-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	3042000000	Operating Cash Flow: 3042000000 Ouvrir la source
20172017-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2728000000	Operating Cash Flow: 2728000000 Ouvrir la source
20182018-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	3938000000	Operating Cash Flow: 3938000000 Ouvrir la source
20192019-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	3720000000	Operating Cash Flow: 3720000000 Ouvrir la source
20202020-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	3636000000	Operating Cash Flow: 3636000000 Ouvrir la source
20212021-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	3256000000	Operating Cash Flow: 3256000000 Ouvrir la source
20222022-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2948000000	Operating Cash Flow: 2948000000 Ouvrir la source
20232023-09-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2872000000	Operating Cash Flow: 2872000000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 346 M 2023

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20152015-09-30	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Aucune source enregistrée
20162016-09-30	Flux de trésorerie disponible	332000000	Operating Cash Flow: 3042000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2710000000 Ouvrir la source
20172017-09-30	Flux de trésorerie disponible	575000000	Operating Cash Flow: 2728000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2153000000 Ouvrir la source
20182018-09-30	Flux de trésorerie disponible	2179000000	Operating Cash Flow: 3938000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1759000000 Ouvrir la source
20192019-09-30	Flux de trésorerie disponible	2020000000	Operating Cash Flow: 3720000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1700000000 Ouvrir la source
20202020-09-30	Flux de trésorerie disponible	1993000000	Operating Cash Flow: 3636000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1643000000 Ouvrir la source
20212021-09-30	Flux de trésorerie disponible	1293000000	Operating Cash Flow: 3256000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1963000000 Ouvrir la source
20222022-09-30	Flux de trésorerie disponible	587000000	Operating Cash Flow: 2948000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2361000000 Ouvrir la source
20232023-09-30	Flux de trésorerie disponible	346000000	Operating Cash Flow: 2872000000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2526000000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

75,5% 2020

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20152015-09-30	Passif / actif	85,2%	Total Liabilities: 41542000000 Ouvrir la source Total Assets: 48745000000 Ouvrir la source
20162016-09-30	Passif / actif	83,3%	Total Liabilities: 42074000000 Ouvrir la source Total Assets: 50494000000 Ouvrir la source
20172017-09-30	Passif / actif	81,7%	Total Liabilities: 40884000000 Ouvrir la source Total Assets: 50017000000 Ouvrir la source
20182018-09-30	Passif / actif	78,9%	Total Liabilities: 38384000000 Ouvrir la source Total Assets: 48667000000 Ouvrir la source
20192019-09-30	Passif / actif	77%	Total Liabilities: 38842000000 Ouvrir la source Total Assets: 50467000000 Ouvrir la source
20202020-09-30	Passif / actif	75,5%	Total Liabilities: 39893000000 Ouvrir la source Total Assets: 52825000000 Ouvrir la source
2021-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 52456000000 Ouvrir la source
2022-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 51188000000 Ouvrir la source
2023-09-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 51344000000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,75× 2023

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20152015-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,89×	Current Assets: 3506000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 3935000000 Ouvrir la source
20162016-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,62×	Current Assets: 3644000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 5862000000 Ouvrir la source
20172017-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,54×	Current Assets: 3446000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 6401000000 Ouvrir la source
20182018-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,7×	Current Assets: 3417000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 4854000000 Ouvrir la source
20192019-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,76×	Current Assets: 3278000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 4312000000 Ouvrir la source
20202020-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,69×	Current Assets: 3246000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 4711000000 Ouvrir la source
20212021-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,7×	Current Assets: 3498000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 4979000000 Ouvrir la source
20222022-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,86×	Current Assets: 3974000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 4645000000 Ouvrir la source
20232023-09-30	Actifs courants / passifs courants	0,75×	Current Assets: 3666000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 4873000000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2016 2015-10-01 – 2016-09-30	USD 1.23 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1233000000 USD 2015-10-01 – 2016-09-30: 1233000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2016 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Résultat net : 1233000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2015-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1233000000 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698618000046/tve-20180930.xml#773064 Déclaration : 000137698618000046 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.04 billion Valeur exacte Valeur exacte : 3042000000 USD 2015-10-01 – 2016-09-30: 3042000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2016 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie opérationnels : 3042000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2015-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3042000000 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698618000046/tve-20180930.xml#772425 Déclaration : 000137698618000046 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.71 billion Valeur exacte Valeur exacte : 2710000000 USD 2015-10-01 – 2016-09-30: 2710000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2016 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Dépenses d’investissement : 2710000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2016-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2015-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2710000000 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698618000046/tve-20180930.xml#808610 Déclaration : 000137698618000046 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 332 million Calcul et justificatifs 3042000000 − 2710000000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 332000000 USD 2015-10-01 – 2016-09-30: 3042000000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2015-10-01 – 2016-09-30: 2710000000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2016 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie disponible : 332000000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2015-10-01 au 2016-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3042000000 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698618000046/tve-20180930.xml#772425 Déclaration : 000137698618000046 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2710000000 USD (Du 2015-10-01 au 2016-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698618000046/tve-20180930.xml#808610 Déclaration : 000137698618000046 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2017 2016-10-01 – 2017-09-30	USD 685 million Valeur exacte Valeur exacte : 685000000 USD 2016-10-01 – 2017-09-30: 685000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2017 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Résultat net : 685000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2016-10-01 au 2017-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2017-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2016-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 685000000 USD (Du 2016-10-01 au 2017-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698619000040/tve-20190930.xml#800456 Déclaration : 000137698619000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.73 billion Valeur exacte Valeur exacte : 2728000000 USD 2016-10-01 – 2017-09-30: 2728000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2017 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie opérationnels : 2728000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2016-10-01 au 2017-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2017-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2016-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 2728000000 USD (Du 2016-10-01 au 2017-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698619000040/tve-20190930.xml#799817 Déclaration : 000137698619000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.15 billion Valeur exacte Valeur exacte : 2153000000 USD 2016-10-01 – 2017-09-30: 2153000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2017 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Dépenses d’investissement : 2153000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2016-10-01 au 2017-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2017-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2016-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2153000000 USD (Du 2016-10-01 au 2017-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698619000040/tve-20190930.xml#834128 Déclaration : 000137698619000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 575 million Calcul et justificatifs 2728000000 − 2153000000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 575000000 USD 2016-10-01 – 2017-09-30: 2728000000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2016-10-01 – 2017-09-30: 2153000000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2017 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie disponible : 575000000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2016-10-01 au 2017-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 2728000000 USD (Du 2016-10-01 au 2017-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698619000040/tve-20190930.xml#799817 Déclaration : 000137698619000040 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2153000000 USD (Du 2016-10-01 au 2017-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698619000040/tve-20190930.xml#834128 Déclaration : 000137698619000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2018 2017-10-01 – 2018-09-30	USD 1.12 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1119000000 USD 2017-10-01 – 2018-09-30: 1119000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2018 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Résultat net : 1119000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2017-10-01 au 2018-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2018-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2017-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1119000000 USD (Du 2017-10-01 au 2018-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698620000030/tve-20200930.htm#2170844 Déclaration : 000137698620000030 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.94 billion Valeur exacte Valeur exacte : 3938000000 USD 2017-10-01 – 2018-09-30: 3938000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2018 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie opérationnels : 3938000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2017-10-01 au 2018-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2018-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2017-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3938000000 USD (Du 2017-10-01 au 2018-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698620000030/tve-20200930.htm#2087516 Déclaration : 000137698620000030 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.76 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1759000000 USD 2017-10-01 – 2018-09-30: 1759000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2018 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Dépenses d’investissement : 1759000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2017-10-01 au 2018-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2018-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2017-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1759000000 USD (Du 2017-10-01 au 2018-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698620000030/tve-20200930.htm#2092213 Déclaration : 000137698620000030 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.18 billion Calcul et justificatifs 3938000000 − 1759000000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 2179000000 USD 2017-10-01 – 2018-09-30: 3938000000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2017-10-01 – 2018-09-30: 1759000000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2018 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie disponible : 2179000000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2017-10-01 au 2018-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3938000000 USD (Du 2017-10-01 au 2018-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698620000030/tve-20200930.htm#2087516 Déclaration : 000137698620000030 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1759000000 USD (Du 2017-10-01 au 2018-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698620000030/tve-20200930.htm#2092213 Déclaration : 000137698620000030 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2019 2018-10-01 – 2019-09-30	USD 1.42 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1417000000 USD 2018-10-01 – 2019-09-30: 1417000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2019 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Résultat net : 1417000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2018-10-01 au 2019-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2019-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2018-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1417000000 USD (Du 2018-10-01 au 2019-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698621000028/tve-20210930.htm#2214124 Déclaration : 000137698621000028 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.72 billion Valeur exacte Valeur exacte : 3720000000 USD 2018-10-01 – 2019-09-30: 3720000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2019 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie opérationnels : 3720000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2018-10-01 au 2019-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2019-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2018-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3720000000 USD (Du 2018-10-01 au 2019-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698621000028/tve-20210930.htm#2131154 Déclaration : 000137698621000028 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.7 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1700000000 USD 2018-10-01 – 2019-09-30: 1700000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2019 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Dépenses d’investissement : 1700000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2018-10-01 au 2019-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2019-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2018-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1700000000 USD (Du 2018-10-01 au 2019-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698621000028/tve-20210930.htm#2135857 Déclaration : 000137698621000028 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.02 billion Calcul et justificatifs 3720000000 − 1700000000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 2020000000 USD 2018-10-01 – 2019-09-30: 3720000000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2018-10-01 – 2019-09-30: 1700000000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2019 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie disponible : 2020000000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2018-10-01 au 2019-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3720000000 USD (Du 2018-10-01 au 2019-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698621000028/tve-20210930.htm#2131154 Déclaration : 000137698621000028 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1700000000 USD (Du 2018-10-01 au 2019-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698621000028/tve-20210930.htm#2135857 Déclaration : 000137698621000028 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2020 2019-10-01 – 2020-09-30	USD 1.35 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1352000000 USD 2019-10-01 – 2020-09-30: 1352000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2020 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Résultat net : 1352000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2019-10-01 au 2020-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2020-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2019-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1352000000 USD (Du 2019-10-01 au 2020-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698622000023/tve-20220930.htm#2212199 Déclaration : 000137698622000023 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.64 billion Valeur exacte Valeur exacte : 3636000000 USD 2019-10-01 – 2020-09-30: 3636000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2020 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie opérationnels : 3636000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2019-10-01 au 2020-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2020-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2019-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3636000000 USD (Du 2019-10-01 au 2020-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698622000023/tve-20220930.htm#2128217 Déclaration : 000137698622000023 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.64 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1643000000 USD 2019-10-01 – 2020-09-30: 1643000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2020 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Dépenses d’investissement : 1643000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2019-10-01 au 2020-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2020-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2019-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1643000000 USD (Du 2019-10-01 au 2020-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698622000023/tve-20220930.htm#2132941 Déclaration : 000137698622000023 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.99 billion Calcul et justificatifs 3636000000 − 1643000000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 1993000000 USD 2019-10-01 – 2020-09-30: 3636000000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2019-10-01 – 2020-09-30: 1643000000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2020 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie disponible : 1993000000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2019-10-01 au 2020-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3636000000 USD (Du 2019-10-01 au 2020-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698622000023/tve-20220930.htm#2128217 Déclaration : 000137698622000023 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1643000000 USD (Du 2019-10-01 au 2020-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698622000023/tve-20220930.htm#2132941 Déclaration : 000137698622000023 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2021 2020-10-01 – 2021-09-30	USD 1.51 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1512000000 USD 2020-10-01 – 2021-09-30: 1512000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2021 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Résultat net : 1512000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2020-10-01 au 2021-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2021-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2020-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1512000000 USD (Du 2020-10-01 au 2021-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698623000022/tve-20230930.htm#2140514 Déclaration : 000137698623000022 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.26 billion Valeur exacte Valeur exacte : 3256000000 USD 2020-10-01 – 2021-09-30: 3256000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2021 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie opérationnels : 3256000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2020-10-01 au 2021-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2021-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2020-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3256000000 USD (Du 2020-10-01 au 2021-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698623000022/tve-20230930.htm#2082380 Déclaration : 000137698623000022 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.96 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1963000000 USD 2020-10-01 – 2021-09-30: 1963000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2021 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Dépenses d’investissement : 1963000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2020-10-01 au 2021-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2021-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2020-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1963000000 USD (Du 2020-10-01 au 2021-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698623000022/tve-20230930.htm#2085940 Déclaration : 000137698623000022 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.29 billion Calcul et justificatifs 3256000000 − 1963000000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 1293000000 USD 2020-10-01 – 2021-09-30: 3256000000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2020-10-01 – 2021-09-30: 1963000000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2021 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie disponible : 1293000000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2020-10-01 au 2021-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3256000000 USD (Du 2020-10-01 au 2021-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698623000022/tve-20230930.htm#2082380 Déclaration : 000137698623000022 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1963000000 USD (Du 2020-10-01 au 2021-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698623000022/tve-20230930.htm#2085940 Déclaration : 000137698623000022 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2022 2021-10-01 – 2022-09-30	USD 1.11 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1108000000 USD 2021-10-01 – 2022-09-30: 1108000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2022 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Résultat net : 1108000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2021-10-01 au 2022-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2022-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2021-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1108000000 USD (Du 2021-10-01 au 2022-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698624000029/tve-20240930.htm#2055362 Déclaration : 000137698624000029 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.95 billion Valeur exacte Valeur exacte : 2948000000 USD 2021-10-01 – 2022-09-30: 2948000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2022 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie opérationnels : 2948000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2021-10-01 au 2022-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2022-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2021-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 2948000000 USD (Du 2021-10-01 au 2022-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698624000029/tve-20240930.htm#1998290 Déclaration : 000137698624000029 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.36 billion Valeur exacte Valeur exacte : 2361000000 USD 2021-10-01 – 2022-09-30: 2361000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2022 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Dépenses d’investissement : 2361000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2021-10-01 au 2022-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2022-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2021-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2361000000 USD (Du 2021-10-01 au 2022-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698624000029/tve-20240930.htm#2001798 Déclaration : 000137698624000029 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 587 million Calcul et justificatifs 2948000000 − 2361000000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 587000000 USD 2021-10-01 – 2022-09-30: 2948000000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2021-10-01 – 2022-09-30: 2361000000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2022 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie disponible : 587000000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2021-10-01 au 2022-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 2948000000 USD (Du 2021-10-01 au 2022-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698624000029/tve-20240930.htm#1998290 Déclaration : 000137698624000029 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2361000000 USD (Du 2021-10-01 au 2022-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698624000029/tve-20240930.htm#2001798 Déclaration : 000137698624000029 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2023 2022-10-01 – 2023-09-30	USD 500 million Valeur exacte Valeur exacte : 500000000 USD 2022-10-01 – 2023-09-30: 500000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2023 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Résultat net : 500000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2022-10-01 au 2023-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2023-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2022-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 500000000 USD (Du 2022-10-01 au 2023-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#3963709 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.87 billion Valeur exacte Valeur exacte : 2872000000 USD 2022-10-01 – 2023-09-30: 2872000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2023 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie opérationnels : 2872000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2022-10-01 au 2023-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2023-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2022-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 2872000000 USD (Du 2022-10-01 au 2023-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1948191 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.53 billion Valeur exacte Valeur exacte : 2526000000 USD 2022-10-01 – 2023-09-30: 2526000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2023 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Dépenses d’investissement : 2526000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2022-10-01 au 2023-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2023-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2022-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2526000000 USD (Du 2022-10-01 au 2023-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1951699 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 346 million Calcul et justificatifs 2872000000 − 2526000000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 346000000 USD 2022-10-01 – 2023-09-30: 2872000000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2022-10-01 – 2023-09-30: 2526000000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2023 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie disponible : 346000000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2022-10-01 au 2023-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 2872000000 USD (Du 2022-10-01 au 2023-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1948191 Déclaration : 000137698625000056 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2526000000 USD (Du 2022-10-01 au 2023-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1951699 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2024 2023-10-01 – 2024-09-30	USD 1.14 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1135000000 USD 2023-10-01 – 2024-09-30: 1135000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2024 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Résultat net : 1135000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2023-10-01 au 2024-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2024-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2023-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1135000000 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#3962767 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3 billion Valeur exacte Valeur exacte : 3003000000 USD 2023-10-01 – 2024-09-30: 3003000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2024 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie opérationnels : 3003000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2023-10-01 au 2024-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2024-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2023-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3003000000 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1947545 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.28 billion Valeur exacte Valeur exacte : 3281000000 USD 2023-10-01 – 2024-09-30: 3281000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2024 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Dépenses d’investissement : 3281000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2023-10-01 au 2024-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2024-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2023-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3281000000 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1951115 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 278 million Calcul et justificatifs 3003000000 − 3281000000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -278000000 USD 2023-10-01 – 2024-09-30: 3003000000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2023-10-01 – 2024-09-30: 3281000000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2024 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie disponible : -278000000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2023-10-01 au 2024-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3003000000 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1947545 Déclaration : 000137698625000056 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3281000000 USD (Du 2023-10-01 au 2024-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1951115 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2025 2024-10-01 – 2025-09-30	USD 1.36 billion Valeur exacte Valeur exacte : 1360000000 USD 2024-10-01 – 2025-09-30: 1360000000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2025 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Résultat net : 1360000000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2025-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2024-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1360000000 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#3961825 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.32 billion Valeur exacte Valeur exacte : 3324000000 USD 2024-10-01 – 2025-09-30: 3324000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2025 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie opérationnels : 3324000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2025-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2024-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3324000000 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1946899 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 4.46 billion Valeur exacte Valeur exacte : 4457000000 USD 2024-10-01 – 2025-09-30: 4457000000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2025 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Dépenses d’investissement : 4457000000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2025-09-30&surface=latest&period_type=duration&start=2024-10-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 4457000000 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1950531 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 1.13 billion Calcul et justificatifs 3324000000 − 4457000000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -1133000000 USD 2024-10-01 – 2025-09-30: 3324000000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2024-10-01 – 2025-09-30: 4457000000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Tennessee Valley Authority · 30 sept. 2025 Tennessee Valley Authority (edgar:1376986) Flux de trésorerie disponible : -1133000000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2024-10-01 au 2025-09-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T14:26:15Z Instantané : c80c576789ccf5ff42ecc5b74eb84ab850df015220dd0c614506526a6347aaa2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1376986?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 3324000000 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1946899 Déclaration : 000137698625000056 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 4457000000 USD (Du 2024-10-01 au 2025-09-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1376986/000137698625000056/tve-20250930.htm#1950531 Déclaration : 000137698625000056 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

89 déclarations · 3 288 valeurs les plus récentes · 3 288 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 3 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001376986, 1376986, TVC, TVE, edgar:1376986

Aussi connu sous le nom de TENNESSEE VALLEY AUTHORITY, Tennessee Valley Authority

Tennessee Valley Authority

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Flux de trésorerie disponible

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

2023 2022-10-01 – 2023-09-30

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie