Tennessee Valley Authority

EDGAR

此数据集包含 89 条申报记录,申报日期为 2006年12月15日 至 2026年8月4日。可查看报告的财务数据;图表覆盖范围因期间而异。

Watchlist

最近季度

收入

33.8亿 USD

2023 Q4 · USD

精确输入和证据
  • Revenue: 12054000000 USD 来源
  • Revenue: 8672000000 USD 来源

营业利润率

21.08%

2023 Q4 · %

精确输入和证据
  • Operating Income: 1694000000 USD 来源
  • Operating Income: 981000000 USD 来源
  • Revenue: 12054000000 USD 来源
  • Revenue: 8672000000 USD 来源

经营活动现金流量

11亿 USD

2023 Q4 · USD

精确输入和证据
  • Operating Cash Flow: 2872000000 USD 来源
  • Operating Cash Flow: 1776000000 USD 来源

自由现金流

3.95亿 USD

2023 Q4 · USD

精确输入和证据
  • Operating Cash Flow: 2872000000 USD 来源
  • Operating Cash Flow: 1776000000 USD 来源
  • Capital Expenditure: 2526000000 USD 来源
  • Capital Expenditure: 1825000000 USD 来源
现金及现金等价物
14.2亿 USD 来源
精确值

1416000000 USD

含一年内到期部分的长期债务
221亿 USD 来源
精确值

22057000000 USD

流通股数
不可用

过去十二个月

最近四个完整季度相加,提供包含最新季度业绩的全年视图。

收入

121亿 USD

2022年10月1日 – 2023年9月30日

精确输入和证据
  • Revenue: 3015000000 USD · 2022-10-01 – 2022-12-31 来源
  • Revenue: 2959000000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 来源
  • Revenue: 2698000000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 来源
  • Revenue: 12054000000 USD · 2022-10-01 – 2023-09-30 来源
  • Revenue: 8672000000 USD · 2022-10-01 – 2023-06-30 来源

净利润

15.8亿 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精确输入和证据
  • Net income: 1360000000 USD · 2024-10-01 – 2025-09-30 来源
  • Net income: 745000000 USD · 2024-10-01 – 2025-06-30 来源
  • Net income: 266000000 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 来源
  • Net income: 392000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 来源
  • Net income: 307000000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 来源

经营活动现金流量

31.3亿 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精确输入和证据
  • Operating cash flow: 3324000000 USD · 2024-10-01 – 2025-09-30 来源
  • Operating cash flow: 2076000000 USD · 2024-10-01 – 2025-06-30 来源
  • Operating cash flow: 330000000 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 来源
  • Operating cash flow: 1106000000 USD · 2025-10-01 – 2026-03-31 来源
  • Operating cash flow: 330000000 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 来源
  • Operating cash flow: 1883000000 USD · 2025-10-01 – 2026-06-30 来源
  • Operating cash flow: 1106000000 USD · 2025-10-01 – 2026-03-31 来源

公司业绩

最多十个完整财年 · 合并数据

包括对早期期间的后续修订。 年度图表不包括不完整年份。

最新记录的申报文件: 2026年8月4日.

财务数据截至: 2025-09-30.

按财务指标查看覆盖情况
  • Revenue: 共 11 个期间,其中 9 个可用· 最新 2023-09-30
  • Operating income: 共 11 个期间,其中 11 个可用· 最新 2025-09-30
  • Net income: 共 11 个期间,其中 11 个可用· 最新 2025-09-30
  • Operating cash flow: 共 11 个期间,其中 11 个可用· 最新 2025-09-30
  • Capital expenditure: 共 11 个期间,其中 11 个可用· 最新 2025-09-30
  • Total assets: 共 11 个期间,其中 11 个可用· 最新 2025-09-30
  • Total liabilities: 共 11 个期间,其中 6 个可用· 最新 2020-09-30
  • Current assets: 共 11 个期间,其中 11 个可用· 最新 2025-09-30
  • Current liabilities: 共 11 个期间,其中 11 个可用· 最新 2025-09-30
  • Cash and cash equivalents: 共 11 个期间,其中 11 个可用· 最新 2025-09-30
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 个期间,其中 11 个可用· 最新 2025-09-30
  • shares outstanding: 此时间范围内没有兼容数据

覆盖范围表示此快照中保留的数据。缺失值不代表零;加载限制会单独说明。

同比变化

最近完整年度 与一年前的对应期间进行比较。这些是测量到的变化,并不能证明其业务原因。

  • 净利润

    +19.8%

    上期

    USD 1.14 十亿

    –

    本期

    USD 1.36 十亿

    –

    精确输入和证据

    1360000000 − 1135000000 = 225000000 USD

    1135000000 USD · 2023年10月1日 – 2024年9月30日

    检查上期输入值 上期来源

    1360000000 USD · 2024年10月1日 – 2025年9月30日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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  • 经营活动现金流量

    +10.7%

    上期

    USD 3 十亿

    –

    本期

    USD 3.32 十亿

    –

    精确输入和证据

    3324000000 − 3003000000 = 321000000 USD

    3003000000 USD · 2023年10月1日 – 2024年9月30日

    检查上期输入值 上期来源

    3324000000 USD · 2024年10月1日 – 2025年9月30日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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  • 资本支出

    +35.8%

    上期

    USD 3.28 十亿

    –

    本期

    USD 4.46 十亿

    –

    精确输入和证据

    4457000000 − 3281000000 = 1176000000 USD

    3281000000 USD · 2023年10月1日 – 2024年9月30日

    检查上期输入值 上期来源

    4457000000 USD · 2024年10月1日 – 2025年9月30日

    检查本期输入值 本期来源
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以下项目缺少可比输入数据:收入。

收入去向

一个期间的收入如何分摊为各项成本,以及剩余多少成为利润。标有“推导值”的项目由已披露数字相减得出。

2023 2022-10-01 – 2023-09-30

  • 收入 USD 12.05 billion 占收入的100%
  • 经营成本 计算得出 USD 10.36 billion 占收入的86%
  • 营业利润 USD 1.69 billion 占收入的14%
  • 税项、利息及其他 计算得出 USD 1.19 billion 占收入的9.9%
  • 净利润 USD 500 million 占收入的4.1%

现金

  • 经营活动现金流量 USD 2.87 billion 占收入的24%
  • 资本支出 USD 2.53 billion 占收入的21%
  • 自由现金流 计算得出 USD 346 million 占收入的2.9%

各期占收入比例

  • 净利润
  • 税项、利息及其他
  • 经营成本
  • 2016 12%10%78%
  • 2017 19%75%
  • 2018 10%13%77%
  • 2019 13%12%75%
  • 2020 13%13%74%
  • 2021 14%13%73%
  • 2022 10%81%
  • 2023 9.9%86%
数值与来源
按年度报告期间查看收入构成
期间收入经营成本营业利润税项、利息及其他净利润自由现金流来源
2016 2015-10-01 – 2016-09-3010616000000 8290000000 计算得出 2326000000 1093000000 计算得出 1233000000 332000000 计算得出
来源
2017 2016-10-01 – 2017-09-3010739000000 8006000000 计算得出 2733000000 2048000000 计算得出 685000000 575000000 计算得出
来源
2018 2017-10-01 – 2018-09-3011233000000 8665000000 计算得出 2568000000 1449000000 计算得出 1119000000 2179000000 计算得出
来源
2019 2018-10-01 – 2019-09-3011318000000 8507000000 计算得出 2811000000 1394000000 计算得出 1417000000 2020000000 计算得出
来源
2020 2019-10-01 – 2020-09-3010249000000 7538000000 计算得出 2711000000 1359000000 计算得出 1352000000 1993000000 计算得出
来源
2021 2020-10-01 – 2021-09-3010503000000 7658000000 计算得出 2845000000 1333000000 计算得出 1512000000 1293000000 计算得出
来源
2022 2021-10-01 – 2022-09-3012540000000 10129000000 计算得出 2411000000 1303000000 计算得出 1108000000 587000000 计算得出
来源
2023 2022-10-01 – 2023-09-3012054000000 10360000000 计算得出 1694000000 1194000000 计算得出 500000000 346000000 计算得出
来源

金额为精确值,单位:USD。

增长

销售额随时间的变化及其变化速度。

收入

每个完整财务期间报告的营业收入。

USD 120.5亿 2023
收入历史趋势每个完整财务期间报告的营业收入。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。135.4亿101.6亿67.7亿33.9亿0.0201520192023
数值与来源
收入数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2015收入11003000000
2016收入10616000000
2017收入10739000000
2018收入11233000000
2019收入11318000000
2020收入10249000000
2021收入10503000000
2022收入12540000000
2023收入12054000000

收入增长率

与上一年度相同财务期间相比的收入变化。

-3.9% 2023
收入增长率历史趋势与上一年度相同财务期间相比的收入变化。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。21.7%13.3%5.0%-3.4%-11.8%201520192023
数值与来源
收入增长率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2015同比没有可比较的上一期间
2016同比-3.5%
2017同比1.2%
2018同比4.6%
2019同比0.8%
2020同比-9.4%
2021同比2.5%
2022同比19.4%
2023同比-3.9%

利润与现金

收入中有多少转化为利润,以及经营活动产生了多少现金。

利润率

营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。

营业利润率 14.1% 2023
净利率 4.1% 2023
自由现金流利润率 2.9% 2023
利润率历史趋势营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。29.3%21.9%14.6%7.3%0.0%201520192023
  • 营业利润率
  • 净利率
  • 自由现金流利润率
数值与来源
利润率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2015营业利润率20.1%
2016营业利润率21.9%
2017营业利润率25.4%
2018营业利润率22.9%
2019营业利润率24.8%
2020营业利润率26.5%
2021营业利润率27.1%
2022营业利润率19.2%
2023营业利润率14.1%
2015净利率10.1%
2016净利率11.6%
2017净利率6.4%
2018净利率10%
2019净利率12.5%
2020净利率13.2%
2021净利率14.4%
2022净利率8.8%
2023净利率4.1%
2015自由现金流利润率未报告
2016自由现金流利润率3.1%
2017自由现金流利润率5.4%
2018自由现金流利润率19.4%
2019自由现金流利润率17.8%
2020自由现金流利润率19.4%
2021自由现金流利润率12.3%
2022自由现金流利润率4.7%
2023自由现金流利润率2.9%

经营活动现金流量

公司日常经营活动产生的现金。

USD 28.7亿 2023
经营活动现金流量历史趋势公司日常经营活动产生的现金。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。42.5亿31.9亿21.3亿10.6亿0.0201520192023
数值与来源
经营活动现金流量数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2015经营活动现金流量未报告未记录来源
2016经营活动现金流量3042000000
2017经营活动现金流量2728000000
2018经营活动现金流量3938000000
2019经营活动现金流量3720000000
2020经营活动现金流量3636000000
2021经营活动现金流量3256000000
2022经营活动现金流量2948000000
2023经营活动现金流量2872000000

自由现金流

同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。

USD 3.5亿 2023
自由现金流历史趋势同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。23.5亿17.6亿11.8亿5.9亿0.0201520192023
数值与来源
自由现金流数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2015自由现金流不可用未记录来源
2016自由现金流332000000
2017自由现金流575000000
2018自由现金流2179000000
2019自由现金流2020000000
2020自由现金流1993000000
2021自由现金流1293000000
2022自由现金流587000000
2023自由现金流346000000

资产负债表

各期末的负债以及短期偿债能力。

负债资产比

总负债占总资产的比例。

75.5% 2020
负债资产比历史趋势总负债占总资产的比例。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。92%69%46%23%0%201520192023-09-30
数值与来源
负债资产比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2015负债 / 资产85.2%
2016负债 / 资产83.3%
2017负债 / 资产81.7%
2018负债 / 资产78.9%
2019负债 / 资产77%
2020负债 / 资产75.5%
2021-09-30负债 / 资产未报告
2022-09-30负债 / 资产未报告
2023-09-30负债 / 资产未报告

流动资产与流动负债之比

流动资产除以流动负债。

0.75× 2023
流动资产与流动负债之比历史趋势流动资产除以流动负债。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。0.96×0.72×0.48×0.24×0.00×201520192023
数值与来源
流动资产与流动负债之比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2015流动资产 / 流动负债0.89×
2016流动资产 / 流动负债0.62×
2017流动资产 / 流动负债0.54×
2018流动资产 / 流动负债0.7×
2019流动资产 / 流动负债0.76×
2020流动资产 / 流动负债0.69×
2021流动资产 / 流动负债0.7×
2022流动资产 / 流动负债0.86×
2023流动资产 / 流动负债0.75×

现金创造

比较已报告利润、经营现金流与资本支出。当经营现金流和资本支出的精确合并金额在同一期间且单位相同时,自由现金流按经营现金流减资本支出计算。

按年度报告期间查看现金创造
期间净利润经营活动现金流量资本支出自由现金流
2016 2015-10-01 – 2016-09-30
USD 1.23 billion
精确值

精确数值:1233000000 USD

2015-10-01 – 2016-09-30: 1233000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 3.04 billion
精确值

精确数值:3042000000 USD

2015-10-01 – 2016-09-30: 3042000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 2.71 billion
精确值

精确数值:2710000000 USD

2015-10-01 – 2016-09-30: 2710000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 332 million
计算过程与证据

3042000000 − 2710000000 USD

精确自由现金流:332000000 USD

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2017 2016-10-01 – 2017-09-30
USD 685 million
精确值

精确数值:685000000 USD

2016-10-01 – 2017-09-30: 685000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 2.73 billion
精确值

精确数值:2728000000 USD

2016-10-01 – 2017-09-30: 2728000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 2.15 billion
精确值

精确数值:2153000000 USD

2016-10-01 – 2017-09-30: 2153000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 575 million
计算过程与证据

2728000000 − 2153000000 USD

精确自由现金流:575000000 USD

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2018 2017-10-01 – 2018-09-30
USD 1.12 billion
精确值

精确数值:1119000000 USD

2017-10-01 – 2018-09-30: 1119000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 3.94 billion
精确值

精确数值:3938000000 USD

2017-10-01 – 2018-09-30: 3938000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 1.76 billion
精确值

精确数值:1759000000 USD

2017-10-01 – 2018-09-30: 1759000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 2.18 billion
计算过程与证据

3938000000 − 1759000000 USD

精确自由现金流:2179000000 USD

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2019 2018-10-01 – 2019-09-30
USD 1.42 billion
精确值

精确数值:1417000000 USD

2018-10-01 – 2019-09-30: 1417000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 3.72 billion
精确值

精确数值:3720000000 USD

2018-10-01 – 2019-09-30: 3720000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 1.7 billion
精确值

精确数值:1700000000 USD

2018-10-01 – 2019-09-30: 1700000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 2.02 billion
计算过程与证据

3720000000 − 1700000000 USD

精确自由现金流:2020000000 USD

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2020 2019-10-01 – 2020-09-30
USD 1.35 billion
精确值

精确数值:1352000000 USD

2019-10-01 – 2020-09-30: 1352000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 3.64 billion
精确值

精确数值:3636000000 USD

2019-10-01 – 2020-09-30: 3636000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 1.64 billion
精确值

精确数值:1643000000 USD

2019-10-01 – 2020-09-30: 1643000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 1.99 billion
计算过程与证据

3636000000 − 1643000000 USD

精确自由现金流:1993000000 USD

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2021 2020-10-01 – 2021-09-30
USD 1.51 billion
精确值

精确数值:1512000000 USD

2020-10-01 – 2021-09-30: 1512000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 3.26 billion
精确值

精确数值:3256000000 USD

2020-10-01 – 2021-09-30: 3256000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 1.96 billion
精确值

精确数值:1963000000 USD

2020-10-01 – 2021-09-30: 1963000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 1.29 billion
计算过程与证据

3256000000 − 1963000000 USD

精确自由现金流:1293000000 USD

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2022 2021-10-01 – 2022-09-30
USD 1.11 billion
精确值

精确数值:1108000000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: 1108000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 2.95 billion
精确值

精确数值:2948000000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: 2948000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 2.36 billion
精确值

精确数值:2361000000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: 2361000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 587 million
计算过程与证据

2948000000 − 2361000000 USD

精确自由现金流:587000000 USD

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2023 2022-10-01 – 2023-09-30
USD 500 million
精确值

精确数值:500000000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: 500000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 2.87 billion
精确值

精确数值:2872000000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: 2872000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 2.53 billion
精确值

精确数值:2526000000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: 2526000000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 346 million
计算过程与证据

2872000000 − 2526000000 USD

精确自由现金流:346000000 USD

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2024 2023-10-01 – 2024-09-30
USD 1.14 billion
精确值

精确数值:1135000000 USD

2023-10-01 – 2024-09-30: 1135000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 3 billion
精确值

精确数值:3003000000 USD

2023-10-01 – 2024-09-30: 3003000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 3.28 billion
精确值

精确数值:3281000000 USD

2023-10-01 – 2024-09-30: 3281000000 USD 查看资本支出 打开来源
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−USD 278 million
计算过程与证据

3003000000 − 3281000000 USD

精确自由现金流:-278000000 USD

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2025 2024-10-01 – 2025-09-30
USD 1.36 billion
精确值

精确数值:1360000000 USD

2024-10-01 – 2025-09-30: 1360000000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 3.32 billion
精确值

精确数值:3324000000 USD

2024-10-01 – 2025-09-30: 3324000000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 4.46 billion
精确值

精确数值:4457000000 USD

2024-10-01 – 2025-09-30: 4457000000 USD 查看资本支出 打开来源
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−USD 1.13 billion
计算过程与证据

3324000000 − 4457000000 USD

精确自由现金流:-1133000000 USD

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资本支出采用标准映射中的正数支出口径。缺失、含糊、不兼容或符号为负的输入将留空。 数据采用最新报告版本。

数据集覆盖范围与公司标识符

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89 份申报文件 · 3,288 最新数据 · 3,288 最初报告的数据

数据集发布日期 . 来源文件日期与报告期间分别显示。

标识符: 0001376986, 1376986, TVC, TVE, edgar:1376986

别名 TENNESSEE VALLEY AUTHORITY, Tennessee Valley Authority