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Nalco Finance Holdings LLC

EDGAR
Rapport annuel (10-K) · déposé le 28 févr. 2008

14 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 nov. 2004 au 28 févr. 2008. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

1,03 milliard USD

2007-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 3912500000 USD Source
  • Revenue: 2878400000 USD Source

Marge opérationnelle

11,58%

2007-12-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 476200000 USD Source
  • Operating Income: 356500000 USD Source
  • Revenue: 3912500000 USD Source
  • Revenue: 2878400000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

128 millions USD

2007-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 323800000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 195500000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

84 millions USD

2007-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 323800000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 195500000 USD Source
  • Capital Expenditure: 114600000 USD Source
  • Capital Expenditure: 70300000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
120 millions USD Source
Valeur exacte

119900000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

3,91 milliards USD

1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 909300000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 Source
  • Revenue: 970900000 USD · 2007-04-01 – 2007-06-30 Source
  • Revenue: 998200000 USD · 2007-07-01 – 2007-09-30 Source
  • Revenue: 3912500000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Revenue: 2878400000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source

Résultat net

117 millions USD

1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 18000000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 Source
  • Net income: 39100000 USD · 2007-04-01 – 2007-06-30 Source
  • Net income: 35400000 USD · 2007-07-01 – 2007-09-30 Source
  • Net income: 117100000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Net income: 92500000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

324 millions USD

1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 58000000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 Source
  • Operating cash flow: 70900000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Operating cash flow: 58000000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 Source
  • Operating cash flow: 195500000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Operating cash flow: 70900000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Operating cash flow: 323800000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Operating cash flow: 195500000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source

Dépenses d’investissement

115 millions USD

1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 21100000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 Source
  • Capital expenditure: 47600000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Capital expenditure: 21100000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 Source
  • Capital expenditure: 70300000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Capital expenditure: 47600000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Capital expenditure: 114600000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Capital expenditure: 70300000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

209 millions USD

1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 58000000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 Source
  • Operating cash flow: 70900000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Operating cash flow: 58000000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 Source
  • Operating cash flow: 195500000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Operating cash flow: 70900000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Operating cash flow: 323800000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Operating cash flow: 195500000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Capital expenditure: 21100000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 Source
  • Capital expenditure: 47600000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Capital expenditure: 21100000 USD · 2007-01-01 – 2007-03-31 Source
  • Capital expenditure: 70300000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source
  • Capital expenditure: 47600000 USD · 2007-01-01 – 2007-06-30 Source
  • Capital expenditure: 114600000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 Source
  • Capital expenditure: 70300000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 28 févr. 2008.

Données financières disponibles jusqu’au : 2007-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2007-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +8,6%

    Période précédente

    USD 3,6 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 3,91 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    3912500000 − 3602600000 = 309900000 USD

    3602600000 USD · 1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    3912500000 USD · 1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +32,6%

    Période précédente

    USD 88,3 millions

    –

    Période actuelle

    USD 117,1 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    117100000 − 88300000 = 28800000 USD

    88300000 USD · 1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    117100000 USD · 1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +13,6%

    Période précédente

    USD 285,1 millions

    –

    Période actuelle

    USD 323,8 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    323800000 − 285100000 = 38700000 USD

    285100000 USD · 1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    323800000 USD · 1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +22,7%

    Période précédente

    USD 93,4 millions

    –

    Période actuelle

    USD 114,6 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    114600000 − 93400000 = 21200000 USD

    93400000 USD · 1 janv. 2006 – 31 déc. 2006

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    114600000 USD · 1 janv. 2007 – 31 déc. 2007

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2007 2007-01-01 – 2007-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 3.91 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 3.44 billion 88 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 476.2 million 12 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 359.1 million 9,2 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 117.1 million 3 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 323.8 million 8,3 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 114.6 million 2,9 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 209.2 million 5,3 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2004 Perte nette : le résultat net représentait −5,1 % du chiffre d’affaires.
  • 2005 9,2 %90 %
  • 2006 9,6 %88 %
  • 2007 9,2 %88 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2004 2004-01-01 – 2004-12-313033300000 2884100000 Dérivé 149200000 305100000 Dérivé -155900000 145300000 Dérivé
Source
2005 2005-01-01 – 2005-12-313312400000 2968100000 Dérivé 344300000 305500000 Dérivé 38800000 127200000 Dérivé
Source
2006 2006-01-01 – 2006-12-313602600000 3169600000 Dérivé 433000000 344700000 Dérivé 88300000 191700000 Dérivé
Source
2007 2007-01-01 – 2007-12-313912500000 3436300000 Dérivé 476200000 359100000 Dérivé 117100000 209200000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 3,9 Md 2007
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,2 Md3,2 Md2,1 Md1,1 Md0,02004200520062007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2004Chiffre d’affaires3033300000
2005Chiffre d’affaires3312400000
2006Chiffre d’affaires3602600000
2007Chiffre d’affaires3912500000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

8,6% 2007
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.9,9%7,5%5,0%2,5%0,0%2004200520062007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2004Sur un anAucune période antérieure comparable
2005Sur un an9,2%
2006Sur un an8,8%
2007Sur un an8,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 12,2% 2007
Marge nette 3% 2007
Marge de flux de trésorerie disponible 5,3% 2007
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13,6%8,5%3,5%-1,5%-6,5%2004200520062007
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2004Marge opérationnelle4,9%
2005Marge opérationnelle10,4%
2006Marge opérationnelle12%
2007Marge opérationnelle12,2%
2004Marge nette-5,1%
2005Marge nette1,2%
2006Marge nette2,5%
2007Marge nette3%
2004Marge de flux de trésorerie disponible4,8%
2005Marge de flux de trésorerie disponible3,8%
2006Marge de flux de trésorerie disponible5,3%
2007Marge de flux de trésorerie disponible5,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 323,8 M 2007
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.349,7 M262,3 M174,9 M87,4 M0,02004200520062007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2004Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles237100000
2005Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles201800000
2006Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles285100000
2007Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles323800000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 209,2 M 2007
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.225,9 M169,5 M113,0 M56,5 M0,02004200520062007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2004Flux de trésorerie disponible145300000
2005Flux de trésorerie disponible127200000
2006Flux de trésorerie disponible191700000
2007Flux de trésorerie disponible209200000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2004-12-31Passif / actifNon déclaré
2005-12-31Passif / actifNon déclaré
2006-12-31Passif / actifNon déclaré
2007-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,82× 2007
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,09×1,57×1,04×0,52×0,00×2004200520062007
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2004Actifs courants / passifs courants1,74×
2005Actifs courants / passifs courants1,93×
2006Actifs courants / passifs courants1,62×
2007Actifs courants / passifs courants1,82×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2004 2004-01-01 – 2004-12-31
−USD 155.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -155900000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: -155900000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 237.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 237100000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 237100000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 91.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 91800000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 91800000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 145.3 million
Calcul et justificatifs

237100000 − 91800000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 145300000 USD

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2005 2005-01-01 – 2005-12-31
USD 38.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 38800000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 38800000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 201.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 201800000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 201800000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 74.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 74600000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 74600000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 127.2 million
Calcul et justificatifs

201800000 − 74600000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 127200000 USD

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2006 2006-01-01 – 2006-12-31
USD 88.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 88300000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 88300000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 285.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 285100000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 285100000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 93.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 93400000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 93400000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 191.7 million
Calcul et justificatifs

285100000 − 93400000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 191700000 USD

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2007 2007-01-01 – 2007-12-31
USD 117.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 117100000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 117100000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 323.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 323800000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 323800000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 114.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 114600000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 114600000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 209.2 million
Calcul et justificatifs

323800000 − 114600000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 209200000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

14 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001298339, 1298339, edgar:1298339