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CENTENNIAL SPECIALTY FOODS CORP

EDGAR
Déclaration (10QSB) · déposé le 22 août 2005

11 documents dans ce jeu de données, déposés du 15 déc. 2003 au 22 août 2005. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

929 mille USD

2005-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-29,66%

2005-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -275589 USD Source
  • Revenue: 929277 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

454 mille USD

2005-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 155163 USD Source
  • Operating Cash Flow: -298606 USD Source

Flux de trésorerie disponible

454 mille USD

2005-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 155163 USD Source
  • Operating Cash Flow: -298606 USD Source
  • Capital Expenditure: 1913 USD Source
  • Capital Expenditure: 1913 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
658 mille USD Source
Valeur exacte

658082 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

4,22 millions USD

1 juil. 2004 – 30 juin 2005

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 1192169 USD · 2004-07-01 – 2004-09-30 Source
  • Revenue: 4415857 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
  • Revenue: 3266716 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Revenue: 948955 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
  • Revenue: 929277 USD · 2005-04-01 – 2005-06-30 Source

Résultat net

-623 mille USD

1 juil. 2004 – 30 juin 2005

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -100004 USD · 2004-07-01 – 2004-09-30 Source
  • Net income: -798642 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
  • Net income: -538470 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Net income: -118821 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
  • Net income: -144223 USD · 2005-04-01 – 2005-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-66,3 mille USD

1 juil. 2004 – 30 juin 2005

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -2729462 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2264008 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2485502 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
  • Operating cash flow: -2729462 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Operating cash flow: -298606 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
  • Operating cash flow: 155163 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Source
  • Operating cash flow: -298606 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source

Dépenses d’investissement

2,58 mille USD

1 juil. 2004 – 30 juin 2005

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 18220 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Capital expenditure: 18220 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Capital expenditure: 18889 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
  • Capital expenditure: 18220 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1913 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1913 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1913 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-68,9 mille USD

1 juil. 2004 – 30 juin 2005

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -2729462 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Operating cash flow: -2264008 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2485502 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
  • Operating cash flow: -2729462 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Operating cash flow: -298606 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
  • Operating cash flow: 155163 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Source
  • Operating cash flow: -298606 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
  • Capital expenditure: 18220 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Capital expenditure: 18220 USD · 2004-01-01 – 2004-06-30 Source
  • Capital expenditure: 18889 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 Source
  • Capital expenditure: 18220 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1913 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1913 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1913 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 22 août 2005.

Données financières disponibles jusqu’au : 2004-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -12,3%

    Période précédente

    USD 5,03 millions

    –

    Période actuelle

    USD 4,42 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    4415857 − 5032557 = -616700 USD

    5032557 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    4415857 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -2 199,8%

    Période précédente

    USD 38 035

    –

    Période actuelle

    −USD 798 642

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -798642 − 38035 = -836677 USD

    38035 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -798642 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -6 003,2%

    Période précédente

    USD 42 104

    –

    Période actuelle

    −USD 2,49 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -2485502 − 42104 = -2527606 USD

    42104 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -2485502 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -43,1%

    Période précédente

    USD 33 200

    –

    Période actuelle

    USD 18 889

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    18889 − 33200 = -14311 USD

    33200 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    18889 USD · 1 janv. 2004 – 31 déc. 2004

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2004 2004-01-01 – 2004-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 4.42 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 5.77 million 131 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 1.36 million −31 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 556,494 −13 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 798,642 −18 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 2.49 million −56 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 18,889 0,4 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 2.5 million −57 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2002 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 2003 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 106 % du chiffre d’affaires.
  • 2004 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 131 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2002 2002-01-01 – 2002-12-315594700 5364040 Calculé 230660 -78827 Calculé 309487 128354 Calculé
Source
2003 2003-01-01 – 2003-12-315032557 5318233 Calculé -285676 -323711 Calculé 38035 8904 Calculé
Source
2004 2004-01-01 – 2004-12-314415857 5770993 Calculé -1355136 -556494 Calculé -798642 -2504391 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 4,4 M 2004
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,0 M4,5 M3,0 M1,5 M0,0200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2002Chiffre d’affaires5594700
2003Chiffre d’affaires5032557
2004Chiffre d’affaires4415857

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-12,3% 2004
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,0%-2,6%-6,1%-9,7%-13,2%200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002Sur un anAucune période antérieure comparable
2003Sur un an-10%
2004Sur un an-12,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -30,7% 2004
Marge nette -18,1% 2004
Marge de flux de trésorerie disponible -56,7% 2004
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.11%-8%-26%-44%-62%200220032004
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002Marge opérationnelle4,1%
2003Marge opérationnelle-5,7%
2004Marge opérationnelle-30,7%
2002Marge nette5,5%
2003Marge nette0,8%
2004Marge nette-18,1%
2002Marge de flux de trésorerie disponible2,3%
2003Marge de flux de trésorerie disponible0,2%
2004Marge de flux de trésorerie disponible-56,7%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -2,5 M 2004
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.337,5 k-420,6 k-1,2 M-1,9 M-2,7 M200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles128354
2003Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles42104
2004Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2485502

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -2,5 M 2004
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.339,0 k-424,5 k-1,2 M-2,0 M-2,7 M200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2002Flux de trésorerie disponible128354
2003Flux de trésorerie disponible8904
2004Flux de trésorerie disponible-2504391

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

35,6% 2004
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.75%56%37%19%0%200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002Passif / actif69,1%
2003Passif / actif50,2%
2004Passif / actif35,6%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,36× 2004
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,55×1,91×1,27×0,64×0,00×200220032004
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2002Actifs courants / passifs courants0,34×
2003Actifs courants / passifs courants2×
2004Actifs courants / passifs courants2,36×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2002 2002-01-01 – 2002-12-31
USD 309,487
Valeur exacte

Valeur exacte : 309487 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 309487 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 128,354
Valeur exacte

Valeur exacte : 128354 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 128354 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 0 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 128,354
Calcul et justificatifs

128354 − 0 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 128354 USD

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2003 2003-01-01 – 2003-12-31
USD 38,035
Valeur exacte

Valeur exacte : 38035 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 38035 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 42,104
Valeur exacte

Valeur exacte : 42104 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 42104 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 33,200
Valeur exacte

Valeur exacte : 33200 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 33200 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 8,904
Calcul et justificatifs

42104 − 33200 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 8904 USD

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2004 2004-01-01 – 2004-12-31
−USD 798,642
Valeur exacte

Valeur exacte : -798642 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: -798642 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2485502 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: -2485502 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 18,889
Valeur exacte

Valeur exacte : 18889 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 18889 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.5 million
Calcul et justificatifs

-2485502 − 18889 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2504391 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

11 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001227167, 1227167, edgar:1227167

Aussi connu sous le nom de CENTENNIAL SEPCIALTY FOODS CORP